Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 583	14 188	41 771	114 001	93 785	207 786	117 367	55 551	172 918	24 217	52 422	76 639
20208	12 723	0	12 723	28 947	0	28 947	24 651	0	24 651	17 019	0	17 019
20209	0	0	0	100 100	7 821	107 921	100 100	7 821	107 921	0	0	0
30102	4 068	0	4 068	9 182 954	0	9 182 954	9 175 865	0	9 175 865	11 157	0	11 157
30110	39 084	31 022	70 106	38 283	122 863	161 146	44 146	132 499	176 645	33 221	21 386	54 607
30114	10	1 135	1 145	0	1 212	1 212	0	233	233	10	2 114	2 124
30202	814	0	814	952	0	952	0	0	0	1 766	0	1 766
30204	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
30215	1 000	647	1 647	0	18	18	0	15	15	1 000	650	1 650
30221	0	0	0	0	75 493	75 493	0	75 493	75 493	0	0	0
30233	245	0	245	96 172	3 153	99 325	96 190	3 153	99 343	227	0	227
30413	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
30424	276	0	276	743 370	0	743 370	740 175	0	740 175	3 471	0	3 471
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 061 000	0	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	950 000	0	950 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	680 000	0	680 000	1 770 000	0	1 770 000	1 780 000	0	1 780 000	670 000	0	670 000
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 922	0	6 922	1	0	1	0	0	0	6 923	0	6 923
47301	0	52 626	52 626	0	1 644	1 644	0	1 222	1 222	0	53 048	53 048
47404	0	10 454	10 454	0	412 720	412 720	0	421 808	421 808	0	1 366	1 366
47408	0	0	0	1 717 566	1 786 041	3 503 607	1 717 566	1 786 041	3 503 607	0	0	0
47415	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47421	46	0	46	3 640	0	3 640	3 604	0	3 604	82	0	82
47423	81 836	0	81 836	0	0	0	0	0	0	81 836	0	81 836
47427	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
50104	15 215	0	15 215	99	0	99	0	0	0	15 314	0	15 314
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50605	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
50606	23 288	0	23 288	3 036	0	3 036	48	0	48	26 276	0	26 276
50621	4 612	0	4 612	313	0	313	16	0	16	4 909	0	4 909
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	1 746	0	1 746	2 075	0	2 075	2 459	0	2 459	1 362	0	1 362
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	694	0	694	0	0	0	2	0	2	692	0	692
60336	55	0	55	755	0	755	76	0	76	734	0	734
60401	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
60901	54 623	0	54 623	0	0	0	39 949	0	39 949	14 674	0	14 674
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	250	0	250	42	0	42	64	0	64	228	0	228
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	39 949	0	39 949	39 949	0	39 949	0	0	0
61210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70606	106 145	0	106 145	53 922	0	53 922	14	0	14	160 053	0	160 053
70607	1 344	0	1 344	358	0	358	0	0	0	1 702	0	1 702
70608	33 267	0	33 267	6 283	0	6 283	0	0	0	39 550	0	39 550
70611	40	0	40	14	0	14	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	1 277 179	110 072	1 387 251	20 499 816	2 504 767	23 004 583	20 490 663	2 483 853	22 974 516	1 286 332	130 986	1 417 318
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 277	0	8 277	32	0	32	36	0	36	8 281	0	8 281
30129	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	771	217	988	48 852	3 447	52 299	48 887	3 448	52 335	806	218	1 024
30601	47	0	47	1 461	0	1 461	11 462	0	11 462	10 048	0	10 048
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	307 520	51 491	359 011	457 072	99 598	556 670	435 266	88 332	523 598	285 714	40 225	325 939
408.1	3 947	0	3 947	5 800	613	6 413	6 546	1 140	7 686	4 693	527	5 220
40807	0	124	124	0	3	3	0	4	4	0	125	125
40817	30 657	11 659	42 316	42 183	3 066	45 249	61 081	3 323	64 404	49 555	11 916	61 471
40820	8 399	1 283	9 682	17 375	193	17 568	17 163	632	17 795	8 187	1 722	9 909
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40907	4	0	4	110	0	110	108	0	108	2	0	2
40909	0	0	0	182	883	1 065	182	883	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	79	253	332	79	253	332	0	0	0
40911	14	0	14	4 843	572	5 415	4 891	572	5 463	62	0	62
40912	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
40913	0	0	0	91	1 625	1 716	91	1 625	1 716	0	0	0
42301	39	147	186	0	4	4	0	4	4	39	147	186
42305	21 213	0	21 213	195	0	195	27 815	0	27 815	48 833	0	48 833
42306	25 606	957	26 563	3 165	24	3 189	2	27	29	22 443	960	23 403
42309	104	0	104	14	0	14	0	0	0	90	0	90
42609	27	0	27	7	0	7	4	0	4	24	0	24
45215	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45217	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45524	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45918	6 968	0	6 968	0	0	0	1	0	1	6 969	0	6 969
47313	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
47407	0	0	0	1 787 687	1 715 570	3 503 257	1 787 687	1 715 570	3 503 257	0	0	0
47411	486	4	490	273	0	273	330	0	330	543	4	547
47416	9	0	9	157	0	157	148	0	148	0	0	0
47422	49	0	49	11	0	11	8	0	8	46	0	46
47424	19	0	19	2 054	0	2 054	2 035	0	2 035	0	0	0
47425	82 026	0	82 026	100	0	100	0	0	0	81 926	0	81 926
50120	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
50620	1 070	0	1 070	46	0	46	342	0	342	1 366	0	1 366
52301	12 938	0	12 938	300	0	300	374	0	374	13 012	0	13 012
52303	42 266	0	42 266	0	0	0	28 990	0	28 990	71 256	0	71 256
52305	5 084	0	5 084	5 100	0	5 100	16	0	16	0	0	0
52306	1 232	0	1 232	0	0	0	6	0	6	1 238	0	1 238
52406	91 470	0	91 470	38 300	0	38 300	5 100	0	5 100	58 270	0	58 270
52501	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
60301	23	0	23	359	0	359	384	0	384	48	0	48
60305	2 925	0	2 925	3 879	0	3 879	3 657	0	3 657	2 703	0	2 703
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	17	0	17	1 927	0	1 927	1 923	0	1 923	13	0	13
60324	623	0	623	5	0	5	0	0	0	618	0	618
60335	2 282	0	2 282	1 627	0	1 627	871	0	871	1 526	0	1 526
60414	10 929	0	10 929	0	0	0	421	0	421	11 350	0	11 350
60903	7 214	0	7 214	3 325	0	3 325	757	0	757	4 646	0	4 646
70601	91 545	0	91 545	0	0	0	12 894	0	12 894	104 439	0	104 439
70602	2 854	0	2 854	0	0	0	538	0	538	3 392	0	3 392
70603	27 788	0	27 788	0	0	0	6 853	0	6 853	34 641	0	34 641
70801	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
Итого по пассиву (баланс)	1 321 369	65 882	1 387 251	2 432 088	1 826 177	4 258 265	2 472 193	1 816 139	4 288 332	1 361 474	55 844	1 417 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
Итого по активу (баланс)	58	0	58	39	0	39	38	0	38	59	0	59
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	25 681	0	25 681	353	0	353	353	0	353	25 681	0	25 681
90902	15 420	0	15 420	432	0	432	603	0	603	15 249	0	15 249
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	28 048	0	28 048	0	0	0	1 500	0	1 500	26 548	0	26 548
91501	0	0	0	6 603	0	6 603	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	66 022	0	66 022	4 268	0	4 268	1 010	0	1 010	69 280	0	69 280
Итого по активу (баланс)	139 077	0	139 077	11 656	0	11 656	3 467	0	3 467	147 266	0	147 266
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	49 065	0	49 065	0	0	0	0	0	0	49 065	0	49 065
91317	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900
91507	15 057	0	15 057	0	0	0	4 258	0	4 258	19 315	0	19 315
99999	73 055	0	73 055	2 456	0	2 456	7 387	0	7 387	77 986	0	77 986
Итого по пассиву (баланс)	139 077	0	139 077	3 466	0	3 466	11 655	0	11 655	147 266	0	147 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 570	6 417	25 987	1 745 069	71 569	1 816 638	1 710 301	77 986	1 788 287	54 338	0	54 338
94101	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
99996	25 986	0	25 986	1 820 492	0	1 820 492	1 792 197	0	1 792 197	54 281	0	54 281
Итого по активу (баланс)	45 556	6 417	51 973	3 568 600	71 569	3 640 169	3 505 537	77 986	3 583 523	108 619	0	108 619
Пассив
96901	6 425	19 535	25 960	80 865	1 711 282	1 792 147	74 440	1 746 003	1 820 443	0	54 256	54 256
97101	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
99997	26 013	0	26 013	1 791 326	0	1 791 326	1 819 676	0	1 819 676	54 363	0	54 363
Итого по пассиву (баланс)	32 438	19 535	51 973	1 872 240	1 711 282	3 583 522	1 894 165	1 746 003	3 640 168	54 363	54 256	108 619

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?