Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	0	0	0	71	0	71	19	0	19
10610	25 678	0	25 678	0	0	0	1	0	1	25 677	0	25 677
20202	31 107	21 059	52 166	436 761	58 832	495 593	440 551	56 643	497 194	27 317	23 248	50 565
20208	21 207	0	21 207	63 183	0	63 183	67 301	0	67 301	17 089	0	17 089
20209	1 882	347	2 229	281 435	24 106	305 541	280 314	23 647	303 961	3 003	806	3 809
30102	27 434	0	27 434	8 669 557	0	8 669 557	8 678 250	0	8 678 250	18 741	0	18 741
30110	4 894	30 947	35 841	10 850	59 076	69 926	10 892	68 582	79 474	4 852	21 441	26 293
30202	3 597	0	3 597	799	0	799	154	0	154	4 242	0	4 242
30204	799	0	799	0	0	0	799	0	799	0	0	0
30215	0	2 717	2 717	0	78	78	0	63	63	0	2 732	2 732
30221	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30233	5 070	149	5 219	33 420	3 194	36 614	32 840	3 272	36 112	5 650	71	5 721
30602	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
31903	41 000	0	41 000	4 208 000	0	4 208 000	3 216 000	0	3 216 000	1 033 000	0	1 033 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	340 000	0	340 000	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000
32201	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
45201	3 099	0	3 099	15 944	0	15 944	16 677	0	16 677	2 366	0	2 366
45204	27 030	0	27 030	1 693	0	1 693	2 603	0	2 603	26 120	0	26 120
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	165 497	0	165 497	39 277	0	39 277	31 440	0	31 440	173 334	0	173 334
45207	192 922	0	192 922	18 737	0	18 737	14 103	0	14 103	197 556	0	197 556
45208	181 331	0	181 331	0	0	0	6 370	0	6 370	174 961	0	174 961
45216	18 850	0	18 850	761	0	761	2 128	0	2 128	17 483	0	17 483
45401	110	0	110	181	0	181	291	0	291	0	0	0
45405	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45406	40 732	0	40 732	4 196	0	4 196	2 520	0	2 520	42 408	0	42 408
45407	23 635	0	23 635	0	0	0	1 965	0	1 965	21 670	0	21 670
45408	135 885	0	135 885	500	0	500	1 228	0	1 228	135 157	0	135 157
45416	231	0	231	4	0	4	8	0	8	227	0	227
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	1 143	0	1 143	350	0	350	55	0	55	1 438	0	1 438
45506	36 671	0	36 671	230	0	230	1 005	0	1 005	35 896	0	35 896
45507	301 344	0	301 344	8 029	0	8 029	12 072	0	12 072	297 301	0	297 301
45509	28	0	28	233	0	233	222	0	222	39	0	39
45523	9 723	0	9 723	1 470	0	1 470	792	0	792	10 401	0	10 401
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	170 319	0	170 319	0	0	0	0	0	0	170 319	0	170 319
45812	78 908	0	78 908	574	0	574	567	0	567	78 915	0	78 915
45813	105	0	105	12	0	12	24	0	24	93	0	93
45814	3 196	0	3 196	163	0	163	330	0	330	3 029	0	3 029
45815	45 574	0	45 574	700	0	700	689	0	689	45 585	0	45 585
45912	22 790	0	22 790	1 388	0	1 388	0	0	0	24 178	0	24 178
45914	2 205	0	2 205	10	0	10	90	0	90	2 125	0	2 125
45915	22 937	0	22 937	532	0	532	358	0	358	23 111	0	23 111
47105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47408	0	0	0	46 040	51 680	97 720	46 040	51 680	97 720	0	0	0
47417	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	189	0	189	235	21 461	21 696	231	21 461	21 692	193	0	193
47427	6 571	0	6 571	20 987	0	20 987	19 981	0	19 981	7 577	0	7 577
47440	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47443	233	0	233	929	0	929	993	0	993	169	0	169
50205	20 335	0	20 335	131	0	131	0	0	0	20 466	0	20 466
50207	20 751	0	20 751	156	0	156	2	0	2	20 905	0	20 905
50208	88 955	0	88 955	634	0	634	3	0	3	89 586	0	89 586
50221	253	0	253	426	0	426	0	0	0	679	0	679
60302	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
60306	101	0	101	43	0	43	59	0	59	85	0	85
60308	237	0	237	211	0	211	98	0	98	350	0	350
60312	7 081	0	7 081	1 483	0	1 483	1 836	0	1 836	6 728	0	6 728
60323	7 982	0	7 982	3 312	0	3 312	3 333	0	3 333	7 961	0	7 961
60336	945	0	945	337	0	337	719	0	719	563	0	563
60401	219 369	0	219 369	0	0	0	0	0	0	219 369	0	219 369
60404	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	6 727	0	6 727
60901	23 860	0	23 860	23	0	23	0	0	0	23 883	0	23 883
60906	66	0	66	23	0	23	23	0	23	66	0	66
61002	148	0	148	461	0	461	192	0	192	417	0	417
61008	663	0	663	137	0	137	236	0	236	564	0	564
61009	113	0	113	9	0	9	12	0	12	110	0	110
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	45 345	0	45 345	0	0	0	326	0	326	45 019	0	45 019
61703	3 407	0	3 407	0	0	0	2 483	0	2 483	924	0	924
62001	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
70606	267 008	0	267 008	43 437	0	43 437	0	0	0	310 445	0	310 445
70608	16 414	0	16 414	2 784	0	2 784	0	0	0	19 198	0	19 198
70611	3 397	0	3 397	828	0	828	0	0	0	4 225	0	4 225
70616	0	0	0	2 809	0	2 809	0	0	0	2 809	0	2 809
Итого по активу (баланс)	3 566 256	55 219	3 621 475	16 744 668	218 750	16 963 418	16 680 473	225 671	16 906 144	3 630 451	48 298	3 678 749
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	129 685	0	129 685	0	0	0	0	0	0	129 685	0	129 685
10603	282	0	282	0	0	0	439	0	439	721	0	721
10634	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	230 347	0	230 347	0	0	0	0	0	0	230 347	0	230 347
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30226	3 088	0	3 088	2	0	2	0	0	0	3 086	0	3 086
30232	34	106	140	16 864	4 427	21 291	16 849	4 428	21 277	19	107	126
405	20 538	0	20 538	20 698	0	20 698	160	0	160	0	0	0
407	383 988	26 610	410 598	1 617 030	53 726	1 670 756	1 644 267	47 155	1 691 422	411 225	20 039	431 264
408.1	66 401	541	66 942	325 657	683	326 340	331 071	142	331 213	71 815	0	71 815
40817	63 595	3 727	67 322	112 469	4 952	117 421	112 115	5 061	117 176	63 241	3 836	67 077
40820	4 811	19	4 830	218	0	218	182	0	182	4 775	19	4 794
40821	13 281	0	13 281	47 235	0	47 235	45 764	0	45 764	11 810	0	11 810
40901	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40906	0	0	0	57 531	0	57 531	57 531	0	57 531	0	0	0
40909	0	1	1	1 273	2 655	3 928	1 273	2 655	3 928	0	1	1
40910	0	0	0	1 702	503	2 205	1 702	503	2 205	0	0	0
40911	232	0	232	15 951	0	15 951	15 985	0	15 985	266	0	266
40912	0	0	0	714	2 595	3 309	714	2 595	3 309	0	0	0
40913	0	0	0	389	1 582	1 971	389	1 582	1 971	0	0	0
42102	43 498	0	43 498	107 043	0	107 043	63 545	0	63 545	0	0	0
42103	14 350	0	14 350	11 850	0	11 850	8 300	0	8 300	10 800	0	10 800
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	40 664	5 709	46 373	16 745	3 021	19 766	20 071	3 603	23 674	43 990	6 291	50 281
42303	1 054	0	1 054	1 150	0	1 150	426	0	426	330	0	330
42304	5 871	310	6 181	2 493	199	2 692	3 911	6	3 917	7 289	117	7 406
42305	1 255 624	18 296	1 273 920	13 670	2 391	16 061	99 373	1 081	100 454	1 341 327	16 986	1 358 313
42306	207 985	0	207 985	22 475	0	22 475	9 117	0	9 117	194 627	0	194 627
42307	183 059	0	183 059	55 660	0	55 660	1 414	0	1 414	128 813	0	128 813
42601	2	110	112	0	3	3	0	3	3	2	110	112
45215	24 300	0	24 300	5 012	0	5 012	2 263	0	2 263	21 551	0	21 551
45217	11 077	0	11 077	2 488	0	2 488	2 537	0	2 537	11 126	0	11 126
45415	230	0	230	6	0	6	1	0	1	225	0	225
45417	1 178	0	1 178	22	0	22	17	0	17	1 173	0	1 173
45515	15 019	0	15 019	1 295	0	1 295	1 614	0	1 614	15 338	0	15 338
45524	3 982	0	3 982	607	0	607	377	0	377	3 752	0	3 752
45818	296 197	0	296 197	874	0	874	794	0	794	296 117	0	296 117
45918	47 836	0	47 836	317	0	317	1 781	0	1 781	49 300	0	49 300
47108	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	51 684	45 954	97 638	51 684	45 954	97 638	0	0	0
47411	24 674	31	24 705	2 698	4	2 702	10 031	6	10 037	32 007	33	32 040
47416	245	0	245	7 553	0	7 553	7 466	0	7 466	158	0	158
47422	2 159	97	2 256	13 857	21 449	35 306	13 914	21 455	35 369	2 216	103	2 319
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	2 278	0	2 278	2 475	0	2 475	3 220	0	3 220	3 023	0	3 023
47426	122	0	122	203	0	203	194	0	194	113	0	113
47441	281	0	281	400	0	400	939	0	939	820	0	820
47442	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50220	229	0	229	83	0	83	0	0	0	146	0	146
60301	147	0	147	997	0	997	1 729	0	1 729	879	0	879
60305	5 288	0	5 288	7 885	0	7 885	7 765	0	7 765	5 168	0	5 168
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	75	0	75	159	0	159
60311	1 081	0	1 081	2 046	0	2 046	2 075	0	2 075	1 110	0	1 110
60322	110	0	110	922	0	922	942	0	942	130	0	130
60324	8 870	0	8 870	462	0	462	160	0	160	8 568	0	8 568
60335	3 173	0	3 173	2 832	0	2 832	2 978	0	2 978	3 319	0	3 319
60349	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
60414	57 303	0	57 303	0	0	0	556	0	556	57 859	0	57 859
60903	11 287	0	11 287	0	0	0	328	0	328	11 615	0	11 615
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	25 678	0	25 678	1	0	1	0	0	0	25 677	0	25 677
70601	280 745	0	280 745	0	0	0	42 249	0	42 249	322 994	0	322 994
70603	16 384	0	16 384	0	0	0	2 763	0	2 763	19 147	0	19 147
Итого по пассиву (баланс)	3 565 912	55 563	3 621 475	2 554 264	144 144	2 698 408	2 619 453	136 229	2 755 682	3 631 101	47 648	3 678 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 468	0	209 468	276	0	276	7	0	7	209 737	0	209 737
90902	329 922	0	329 922	11 056	0	11 056	14 935	0	14 935	326 043	0	326 043
90907	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 900 729	0	4 900 729	63 350	0	63 350	519 953	0	519 953	4 444 126	0	4 444 126
91501	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	32	0	32	10 428	0	10 428
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	30	0	30	12 554	0	12 554
99998	1 825 457	0	1 825 457	105 166	0	105 166	104 001	0	104 001	1 826 622	0	1 826 622
Итого по активу (баланс)	7 304 716	6	7 304 722	205 849	1	205 850	638 960	0	638 960	6 871 605	7	6 871 612
Пассив
91312	1 675 072	0	1 675 072	15 111	0	15 111	46 097	0	46 097	1 706 058	0	1 706 058
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	130 515	0	130 515	88 873	0	88 873	55 877	0	55 877	97 519	0	97 519
91318	1 252	0	1 252	0	0	0	3 192	0	3 192	4 444	0	4 444
91507	17 118	0	17 118	17	0	17	0	0	0	17 101	0	17 101
99999	5 479 265	0	5 479 265	534 957	0	534 957	100 682	0	100 682	5 044 990	0	5 044 990
Итого по пассиву (баланс)	7 304 722	0	7 304 722	638 958	0	638 958	205 848	0	205 848	6 871 612	0	6 871 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
99996	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 884	2 886	5 770	2 884	2 886	5 770	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
99997	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?