Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	37	0	37	19	0	19	20	0	20
10610	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	12 545	53 403	65 948	2 610 453	120 709	2 731 162	2 609 149	93 401	2 702 550	13 849	80 711	94 560
20209	58 858	5 916	64 774	2 499 192	66 907	2 566 099	2 507 863	69 354	2 577 217	50 187	3 469	53 656
30102	2 881	0	2 881	11 041 079	0	11 041 079	11 017 378	0	11 017 378	26 582	0	26 582
30110	1 144	90 730	91 874	1 200	713 510	714 710	1 620	644 333	645 953	724	159 907	160 631
30202	1 063	0	1 063	4 567	0	4 567	90	0	90	5 540	0	5 540
30204	4 567	0	4 567	0	0	0	4 567	0	4 567	0	0	0
30221	0	0	0	1 200	270 856	272 056	1 200	270 856	272 056	0	0	0
30233	0	0	0	1 604	1 866	3 470	1 604	1 866	3 470	0	0	0
30424	175	0	175	3 930 973	0	3 930 973	3 930 985	0	3 930 985	163	0	163
30425	0	12 938	12 938	0	373	373	0	300	300	0	13 011	13 011
31902	0	0	0	3 448 000	0	3 448 000	3 448 000	0	3 448 000	0	0	0
31903	257 000	0	257 000	3 767 560	0	3 767 560	2 965 560	0	2 965 560	1 059 000	0	1 059 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	970	970	0	28	28	0	22	22	0	976	976
45201	0	0	0	80 868	0	80 868	69 073	0	69 073	11 795	0	11 795
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 913	0	2 913	0	0	0	300	0	300	2 613	0	2 613
45506	13 511	0	13 511	0	0	0	17	0	17	13 494	0	13 494
45507	51 880	0	51 880	0	0	0	410	0	410	51 470	0	51 470
45509	455	0	455	25	0	25	277	0	277	203	0	203
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 375	7 375	0	213	213	0	171	171	0	7 417	7 417
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	564	564	0	16	16	0	13	13	0	567	567
47404	0	29 952	29 952	49 994	3 854 600	3 904 594	49 994	3 854 625	3 904 619	0	29 927	29 927
47408	0	0	0	4 160 793	4 178 611	8 339 404	4 160 793	4 178 611	8 339 404	0	0	0
47415	1 594	0	1 594	0	0	0	2	0	2	1 592	0	1 592
47421	150	0	150	13 011	0	13 011	13 058	0	13 058	103	0	103
47423	0	0	0	3	1 531	1 534	3	1 531	1 534	0	0	0
47427	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
47465	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50205	10 180	0	10 180	59	0	59	3 197	0	3 197	7 042	0	7 042
50214	120 914	0	120 914	50 898	0	50 898	20 392	0	20 392	151 420	0	151 420
50221	66	0	66	24	0	24	37	0	37	53	0	53
60302	951	0	951	30	0	30	60	0	60	921	0	921
60308	1 814	0	1 814	565	0	565	2 379	0	2 379	0	0	0
60310	58	0	58	195	0	195	201	0	201	52	0	52
60312	1 791	0	1 791	2 161	0	2 161	3 449	0	3 449	503	0	503
60323	29	0	29	412	0	412	0	0	0	441	0	441
60336	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
60401	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61002	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61008	131	0	131	40	0	40	40	0	40	131	0	131
61009	143	0	143	13	0	13	14	0	14	142	0	142
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	23 493	0	23 493	23 493	0	23 493	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	141 421	0	141 421	31 421	0	31 421	99	0	99	172 743	0	172 743
70608	89 441	0	89 441	15 779	0	15 779	0	0	0	105 220	0	105 220
70611	259	0	259	248	0	248	0	0	0	507	0	507
Итого по активу (баланс)	1 592 340	201 848	1 794 188	31 736 174	9 209 220	40 945 394	31 485 653	9 115 083	40 600 736	1 842 861	295 985	2 138 846
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	66	0	66	37	0	37	24	0	24	53	0	53
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	45 511	0	45 511	0	0	0	0	0	0	45 511	0	45 511
30601	6	0	6	27 144	0	27 144	27 171	0	27 171	33	0	33
407	485 252	143 316	628 568	5 322 067	550 461	5 872 528	5 696 716	540 135	6 236 851	859 901	132 990	992 891
408.1	33 159	837	33 996	90 030	972	91 002	82 642	734	83 376	25 771	599	26 370
40807	37	32 054	32 091	101 066	101 570	202 636	101 059	101 795	202 854	30	32 279	32 309
40817	134 019	26 541	160 560	136 713	19 238	155 951	125 184	19 517	144 701	122 490	26 820	149 310
40820	166	44 017	44 183	645	1 895	2 540	612	1 260	1 872	133	43 382	43 515
40821	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42102	87 000	0	87 000	184 000	0	184 000	97 000	0	97 000	0	0	0
42301	686	839	1 525	7 825	1 473	9 298	9 000	16 441	25 441	1 861	15 807	17 668
42304	7 620	0	7 620	7 259	0	7 259	1 629	0	1 629	1 990	0	1 990
42305	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
42306	65 319	17 433	82 752	1 300	405	1 705	26 310	503	26 813	90 329	17 531	107 860
42309	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42601	4	475	479	0	11	11	0	14	14	4	478	482
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	113	0	113	2 177	0	2 177	2 308	0	2 308	244	0	244
45515	2 769	0	2 769	212	0	212	0	0	0	2 557	0	2 557
45818	34 875	0	34 875	31	0	31	73	0	73	34 917	0	34 917
45918	11 920	0	11 920	3	0	3	6	0	6	11 923	0	11 923
47407	0	0	0	4 222 673	4 112 969	8 335 642	4 222 673	4 112 969	8 335 642	0	0	0
47411	1 287	75	1 362	628	2	630	414	13	427	1 073	86	1 159
47416	9	0	9	9 189	0	9 189	9 200	0	9 200	20	0	20
47422	35	1	36	38 804	1	38 805	38 995	3	38 998	226	3	229
47424	0	0	0	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	0	0	0
47425	1 585	0	1 585	2 763	0	2 763	2 250	0	2 250	1 072	0	1 072
47426	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47466	455	0	455	131	0	131	0	0	0	324	0	324
50220	2	0	2	19	0	19	37	0	37	20	0	20
52306	640	0	640	0	0	0	2	0	2	642	0	642
60301	0	0	0	259	0	259	806	0	806	547	0	547
60305	7 045	0	7 045	3 548	0	3 548	4 753	0	4 753	8 250	0	8 250
60309	296	0	296	0	0	0	129	0	129	425	0	425
60311	147	0	147	1 392	0	1 392	1 363	0	1 363	118	0	118
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	30	0	30	1	0	1	412	0	412	441	0	441
60335	1 311	0	1 311	491	0	491	1 327	0	1 327	2 147	0	2 147
60414	23 583	0	23 583	0	0	0	204	0	204	23 787	0	23 787
60903	918	0	918	0	0	0	31	0	31	949	0	949
61701	3 552	0	3 552	1	0	1	0	0	0	3 551	0	3 551
70601	142 653	0	142 653	0	0	0	34 273	0	34 273	176 926	0	176 926
70603	92 082	0	92 082	0	0	0	14 083	0	14 083	106 165	0	106 165
70801	20 245	0	20 245	0	0	0	0	0	0	20 245	0	20 245
Итого по пассиву (баланс)	1 528 600	265 588	1 794 188	10 173 916	4 788 997	14 962 913	10 514 187	4 793 384	15 307 571	1 868 871	269 975	2 138 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	1	0	1	0	0	0	738	0	738
90901	17 326	0	17 326	8 571	0	8 571	11 360	0	11 360	14 537	0	14 537
90902	3 766	0	3 766	5 158	0	5 158	5 104	0	5 104	3 820	0	3 820
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	294 989	0	294 989	69 370	0	69 370	80 911	0	80 911	283 448	0	283 448
Итого по активу (баланс)	331 968	1	331 969	83 109	0	83 109	97 385	0	97 385	317 692	1	317 693
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	217 786	0	217 786	0	0	0	0	0	0	217 786	0	217 786
91317	72 025	722	72 747	80 893	18	80 911	69 349	21	69 370	60 481	725	61 206
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	36 980	0	36 980	16 469	0	16 469	13 734	0	13 734	34 245	0	34 245
Итого по пассиву (баланс)	331 247	722	331 969	97 362	18	97 380	83 083	21	83 104	316 968	725	317 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 050	84 099	88 149	2 176 066	1 583 336	3 759 402	2 070 484	1 571 378	3 641 862	109 632	96 057	205 689
94101	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
99996	87 999	0	87 999	3 810 126	0	3 810 126	3 692 539	0	3 692 539	205 586	0	205 586
Итого по активу (баланс)	92 049	84 099	176 148	6 036 184	1 583 336	7 619 520	5 813 015	1 571 378	7 384 393	315 218	96 057	411 275
Пассив
96901	83 946	4 053	87 999	1 618 879	2 073 660	3 692 539	1 631 159	2 178 967	3 810 126	96 226	109 360	205 586
99997	88 149	0	88 149	3 691 854	0	3 691 854	3 809 394	0	3 809 394	205 689	0	205 689
Итого по пассиву (баланс)	172 095	4 053	176 148	5 310 733	2 073 660	7 384 393	5 440 553	2 178 967	7 619 520	301 915	109 360	411 275

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?