Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10610	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
20202	61 173	26 174	87 347	291 999	61 814	353 813	301 385	60 691	362 076	51 787	27 297	79 084
20208	9 842	0	9 842	22 275	0	22 275	21 300	0	21 300	10 817	0	10 817
20209	0	0	0	218 105	0	218 105	218 105	0	218 105	0	0	0
30102	45 679	0	45 679	6 123 551	0	6 123 551	6 105 430	0	6 105 430	63 800	0	63 800
30110	10 613	27 037	37 650	27 841	11 824	39 665	28 035	11 677	39 712	10 419	27 184	37 603
30114	0	851 112	851 112	0	282 621	282 621	0	227 571	227 571	0	906 162	906 162
30128	1 618	0	1 618	9	0	9	24	0	24	1 603	0	1 603
30202	6 066	0	6 066	1 372	0	1 372	341	0	341	7 097	0	7 097
30204	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0
30221	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30233	504	0	504	24 891	443	25 334	24 372	443	24 815	1 023	0	1 023
30242	65	0	65	81	0	81	0	0	0	146	0	146
30302	8 116	36 380	44 496	242	33 560	33 802	413	1 264	1 677	7 945	68 676	76 621
30306	4 030	46 345	50 375	92 293	47 888	140 181	91 839	1 712	93 551	4 484	92 521	97 005
30424	60	0	60	149 471	0	149 471	149 299	0	149 299	232	0	232
30425	0	12 938	12 938	0	374	374	0	300	300	0	13 012	13 012
30602	153	0	153	0	0	0	34	0	34	119	0	119
31902	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 105 000	0	1 105 000	990 000	0	990 000	315 000	0	315 000
32104	0	108 304	108 304	0	2 027	2 027	0	110 331	110 331	0	0	0
32105	0	0	0	0	108 869	108 869	0	235	235	0	108 634	108 634
32116	797	0	797	800	0	800	797	0	797	800	0	800
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	317	0	317	4	0	4	0	0	0	321	0	321
45204	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
45205	48	0	48	185	0	185	0	0	0	233	0	233
45206	13 095	0	13 095	1 394	0	1 394	953	0	953	13 536	0	13 536
45207	21 548	0	21 548	0	0	0	238	0	238	21 310	0	21 310
45208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45216	458	0	458	635	0	635	29	0	29	1 064	0	1 064
45305	2 500	0	2 500	0	0	0	750	0	750	1 750	0	1 750
45306	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	0	0	0	14 500	0	14 500
45307	8 900	0	8 900	0	0	0	200	0	200	8 700	0	8 700
45316	99	0	99	1 034	0	1 034	0	0	0	1 133	0	1 133
45405	820	0	820	0	0	0	400	0	400	420	0	420
45406	7 072	0	7 072	3 291	0	3 291	200	0	200	10 163	0	10 163
45407	1 501	0	1 501	0	0	0	84	0	84	1 417	0	1 417
45416	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	19	0	19	13	0	13	19	0	19	13	0	13
45505	400	0	400	477	0	477	428	0	428	449	0	449
45506	10 995	0	10 995	688	0	688	845	0	845	10 838	0	10 838
45507	31 554	0	31 554	120	0	120	1 295	0	1 295	30 379	0	30 379
45509	300	0	300	431	0	431	444	0	444	287	0	287
45523	2 755	0	2 755	133	0	133	76	0	76	2 812	0	2 812
45704	80	0	80	111	0	111	83	0	83	108	0	108
45705	241	0	241	9	0	9	5	0	5	245	0	245
45815	803	0	803	27	0	27	16	0	16	814	0	814
45820	281	0	281	25	0	25	1	0	1	305	0	305
45915	475	0	475	91	0	91	56	0	56	510	0	510
45920	306	0	306	35	0	35	10	0	10	331	0	331
47404	0	1 294	1 294	150 014	152 182	302 196	150 014	150 874	300 888	0	2 602	2 602
47408	0	0	0	1 291	158 390	159 681	1 291	158 390	159 681	0	0	0
47421	20	0	20	6	0	6	26	0	26	0	0	0
47423	229	0	229	51 577	0	51 577	51 573	0	51 573	233	0	233
47427	992	46	1 038	4 850	206	5 056	4 761	198	4 959	1 081	54	1 135
47443	4	0	4	19	0	19	20	0	20	3	0	3
47465	54	0	54	56	0	56	19	0	19	91	0	91
47801	35 228	0	35 228	0	0	0	315	0	315	34 913	0	34 913
47805	4 917	0	4 917	782	0	782	12	0	12	5 687	0	5 687
50214	201 117	0	201 117	1 154	0	1 154	50 987	0	50 987	151 284	0	151 284
50221	48	0	48	0	0	0	37	0	37	11	0	11
50264	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	4 278	0	4 278	20	0	20	0	0	0	4 298	0	4 298
60306	13	0	13	50	0	50	30	0	30	33	0	33
60308	6	0	6	16	0	16	17	0	17	5	0	5
60312	5 384	0	5 384	3 233	0	3 233	3 615	0	3 615	5 002	0	5 002
60314	0	316	316	0	29	29	0	68	68	0	277	277
60323	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60336	11	0	11	49	0	49	27	0	27	33	0	33
60351	2 124	0	2 124	58	0	58	478	0	478	1 704	0	1 704
60401	215 531	0	215 531	0	0	0	0	0	0	215 531	0	215 531
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
61002	64	0	64	1	0	1	61	0	61	4	0	4
61008	491	0	491	258	0	258	372	0	372	377	0	377
61009	71	0	71	39	0	39	56	0	56	54	0	54
61210	0	0	0	50 980	0	50 980	50 980	0	50 980	0	0	0
61212	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61702	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	124 041	0	124 041	30 128	0	30 128	0	0	0	154 169	0	154 169
70608	281 432	0	281 432	59 851	0	59 851	0	0	0	341 283	0	341 283
70616	0	0	0	2 511	0	2 511	2	0	2	2 509	0	2 509
70802	22 089	0	22 089	0	0	0	0	0	0	22 089	0	22 089
Итого по активу (баланс)	1 581 170	1 109 946	2 691 116	12 343 298	860 227	13 203 525	12 172 306	723 754	12 896 060	1 752 162	1 246 419	2 998 581
Пассив
10207	293 700	0	293 700	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	293 700	0	293 700
10603	48	0	48	37	0	37	0	0	0	11	0	11
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	5 030	5 251	10 281	7 707	125	7 832	4 924	324	5 248	2 247	5 450	7 697
30126	2 740	0	2 740	888	0	888	869	0	869	2 721	0	2 721
30129	124	0	124	24	0	24	25	0	25	125	0	125
30226	266	0	266	707	0	707	815	0	815	374	0	374
30232	110	5	115	27 962	1 468	29 430	27 852	1 468	29 320	0	5	5
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	8 116	36 380	44 496	413	1 264	1 677	242	33 560	33 802	7 945	68 676	76 621
30305	4 030	46 345	50 375	91 839	1 712	93 551	92 293	47 888	140 181	4 484	92 521	97 005
30429	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	130 946	130 946	0	3 327	3 327	0	3 786	3 786	0	131 405	131 405
32115	902	0	902	902	0	902	905	0	905	905	0	905
32211	378	0	378	0	0	0	4	0	4	382	0	382
407	305 066	32 770	337 836	990 810	102 154	1 092 964	1 067 483	154 503	1 221 986	381 739	85 119	466 858
408.1	55 329	0	55 329	156 287	0	156 287	162 786	0	162 786	61 828	0	61 828
40807	766	1 724	2 490	381	45	426	288	50	338	673	1 729	2 402
40817	22 165	1 634	23 799	27 045	40	27 085	37 477	47	37 524	32 597	1 641	34 238
40820	660	107	767	792	268	1 060	907	268	1 175	775	107	882
40821	1 136	0	1 136	1 262	0	1 262	1 462	0	1 462	1 336	0	1 336
40905	0	0	0	21	218	239	21	218	239	0	0	0
40909	0	0	0	850	198	1 048	850	198	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	962	27	989	962	27	989	0	0	0
40911	244	0	244	32 327	0	32 327	32 362	0	32 362	279	0	279
40912	0	0	0	1 229	1 449	2 678	1 229	1 449	2 678	0	0	0
40913	0	0	0	4 309	276	4 585	4 309	276	4 585	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42103	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
42107	0	20 939	20 939	0	541	541	500	605	1 105	500	21 003	21 503
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42110	4 200	0	4 200	4 850	0	4 850	650	0	650	0	0	0
42111	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
42112	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 322	0	21 322	1 741	0	1 741	2 421	0	2 421	22 002	0	22 002
42303	7 232	0	7 232	0	0	0	539	0	539	7 771	0	7 771
42304	58 165	0	58 165	3 513	0	3 513	2 835	0	2 835	57 487	0	57 487
42305	101 407	10 276	111 683	8 002	243	8 245	9 971	310	10 281	103 376	10 343	113 719
42306	155 621	4 040	159 661	10 305	95	10 400	12 406	117	12 523	157 722	4 062	161 784
42507	0	722 024	722 024	0	18 673	18 673	0	20 878	20 878	0	724 229	724 229
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 218	0	1 218	29	0	29	631	0	631	1 820	0	1 820
45217	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45315	99	0	99	0	0	0	1 033	0	1 033	1 132	0	1 132
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	3 027	0	3 027	123	0	123	226	0	226	3 130	0	3 130
45524	90	0	90	20	0	20	4	0	4	74	0	74
45714	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	750	0	750	70	0	70	111	0	111	791	0	791
45821	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45918	428	0	428	30	0	30	72	0	72	470	0	470
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	92 844	92 176	185 020	92 844	92 176	185 020	0	0	0
47407	0	0	0	264 321	3 000	267 321	264 321	3 000	267 321	0	0	0
47411	2 651	16	2 667	2 173	14	2 187	1 868	10	1 878	2 346	12	2 358
47416	129	1 643	1 772	7 112	1 667	8 779	7 055	24	7 079	72	0	72
47422	4	3	7	20 169	0	20 169	20 171	0	20 171	6	3	9
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	459	0	459	317	0	317	364	0	364	506	0	506
47426	0	9	9	163	1 565	1 728	163	1 584	1 747	0	28	28
47441	1 409	0	1 409	95	0	95	20	0	20	1 334	0	1 334
47466	66	0	66	12	0	12	5	0	5	59	0	59
47804	5 032	0	5 032	22	0	22	695	0	695	5 705	0	5 705
50220	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50265	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
50719	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
50739	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	315	0	315	1 281	0	1 281	1 117	0	1 117	151	0	151
60305	4 720	0	4 720	7 349	0	7 349	7 287	0	7 287	4 658	0	4 658
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	175	0	175	252	0	252
60311	1 811	0	1 811	4 528	0	4 528	3 931	0	3 931	1 214	0	1 214
60322	53	0	53	9	0	9	8	0	8	52	0	52
60324	3 017	0	3 017	1 207	0	1 207	786	0	786	2 596	0	2 596
60335	3 379	0	3 379	3 910	0	3 910	3 846	0	3 846	3 315	0	3 315
60352	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60414	94 744	0	94 744	0	0	0	946	0	946	95 690	0	95 690
60903	8 628	0	8 628	0	0	0	381	0	381	9 009	0	9 009
61501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	3 146	0	3 146	0	0	0	2 513	0	2 513	5 659	0	5 659
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	86 130	0	86 130	0	0	0	18 586	0	18 586	104 716	0	104 716
70603	271 884	0	271 884	0	0	0	60 164	0	60 164	332 048	0	332 048
70615	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 677 004	1 014 112	2 691 116	1 797 617	230 545	2 028 162	1 972 861	362 766	2 335 627	1 852 248	1 146 333	2 998 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 841	0	22 841	5 902	0	5 902	4 535	0	4 535	24 208	0	24 208
90902	181 575	0	181 575	4 197	0	4 197	3 831	0	3 831	181 941	0	181 941
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	199 664	0	199 664	2 000	0	2 000	0	0	0	201 664	0	201 664
91418	35 535	0	35 535	0	0	0	295	0	295	35 240	0	35 240
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	1 103	0	1 103	22 604	0	22 604
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	758 770	0	758 770	10 417	0	10 417	12 534	0	12 534	756 653	0	756 653
Итого по активу (баланс)	1 226 199	0	1 226 199	22 522	0	22 522	22 304	0	22 304	1 226 417	0	1 226 417
Пассив
91311	56 217	0	56 217	820	0	820	0	0	0	55 397	0	55 397
91312	453 827	20 938	474 765	0	542	542	2 000	606	2 606	455 827	21 002	476 829
91317	67 956	0	67 956	11 173	0	11 173	7 812	0	7 812	64 595	0	64 595
91318	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91507	159 737	0	159 737	0	0	0	0	0	0	159 737	0	159 737
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	467 429	0	467 429	7 749	0	7 749	10 084	0	10 084	469 764	0	469 764
Итого по пассиву (баланс)	1 205 261	20 938	1 226 199	19 742	542	20 284	19 896	606	20 502	1 205 415	21 002	1 226 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 494	5 494	0	1 872	1 872	0	7 366	7 366	0	0	0
99996	5 474	0	5 474	1 865	0	1 865	7 339	0	7 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 474	5 494	10 968	1 865	1 872	3 737	7 339	7 366	14 705	0	0	0
Пассив
96901	5 474	0	5 474	7 339	0	7 339	1 865	0	1 865	0	0	0
99997	5 494	0	5 494	7 365	0	7 365	1 871	0	1 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 968	0	10 968	14 704	0	14 704	3 736	0	3 736	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?