Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 858	0	78 858	0	0	0	179	0	179	78 679	0	78 679
20202	62 291	116 653	178 944	1 707 914	1 031 840	2 739 754	1 709 078	1 058 366	2 767 444	61 127	90 127	151 254
20208	36 733	0	36 733	83 491	0	83 491	87 100	0	87 100	33 124	0	33 124
20209	15 340	13 704	29 044	1 093 681	667 786	1 761 467	1 093 759	663 090	1 756 849	15 262	18 400	33 662
30102	312 659	0	312 659	11 314 149	0	11 314 149	11 442 190	0	11 442 190	184 618	0	184 618
30110	27 280	54 493	81 773	1 638 331	161 612	1 799 943	1 648 983	125 543	1 774 526	16 628	90 562	107 190
30202	49 005	0	49 005	2 602	0	2 602	1 974	0	1 974	49 633	0	49 633
30204	2 602	0	2 602	0	0	0	2 602	0	2 602	0	0	0
30215	0	2 588	2 588	0	74	74	0	60	60	0	2 602	2 602
30221	0	0	0	357 800	17 040	374 840	357 800	17 040	374 840	0	0	0
30233	599	244	843	255 021	7 707	262 728	254 522	7 862	262 384	1 098	89	1 187
30302	577 906	0	577 906	1 684 773	32 579	1 717 352	2 262 679	32 579	2 295 258	0	0	0
30306	306 534	0	306 534	2 578 577	33 713	2 612 290	2 885 111	33 713	2 918 824	0	0	0
30424	1 934	0	1 934	57 167	0	57 167	54 501	0	54 501	4 600	0	4 600
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	4 530 000	0	4 530 000	3 310 000	0	3 310 000	1 260 000	0	1 260 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	1 737	3 165	4 902	0	91	91	0	73	73	1 737	3 183	4 920
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	115 791	0	115 791	36 046	0	36 046	26 253	0	26 253	125 584	0	125 584
44907	156 300	0	156 300	118 500	0	118 500	123 500	0	123 500	151 300	0	151 300
44916	1 432	0	1 432	447	0	447	243	0	243	1 636	0	1 636
45201	25 440	0	25 440	53 864	0	53 864	72 704	0	72 704	6 600	0	6 600
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	173 436	0	173 436	8 900	0	8 900	12 836	0	12 836	169 500	0	169 500
45205	22 900	0	22 900	29 158	0	29 158	22 150	0	22 150	29 908	0	29 908
45206	583 345	0	583 345	198 427	0	198 427	162 121	0	162 121	619 651	0	619 651
45207	1 432 463	0	1 432 463	779 944	0	779 944	771 441	0	771 441	1 440 966	0	1 440 966
45208	720 804	0	720 804	227 331	0	227 331	248 064	0	248 064	700 071	0	700 071
45216	11 977	0	11 977	15 813	0	15 813	6 789	0	6 789	21 001	0	21 001
45307	13 425	0	13 425	0	0	0	3 332	0	3 332	10 093	0	10 093
45308	2 534	0	2 534	0	0	0	2 534	0	2 534	0	0	0
45401	360	0	360	1 239	0	1 239	1 386	0	1 386	213	0	213
45405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45406	40 426	0	40 426	6 976	0	6 976	12 401	0	12 401	35 001	0	35 001
45407	43 463	0	43 463	39 363	0	39 363	40 305	0	40 305	42 521	0	42 521
45408	325 389	0	325 389	214 909	0	214 909	247 902	0	247 902	292 396	0	292 396
45416	3 475	0	3 475	2 904	0	2 904	2 771	0	2 771	3 608	0	3 608
45504	36	0	36	3	0	3	23	0	23	16	0	16
45505	9 826	0	9 826	9 044	0	9 044	9 237	0	9 237	9 633	0	9 633
45506	38 341	0	38 341	25 829	0	25 829	28 257	0	28 257	35 913	0	35 913
45507	2 105 472	0	2 105 472	856 887	0	856 887	849 478	0	849 478	2 112 881	0	2 112 881
45523	20 676	0	20 676	11 029	0	11 029	10 446	0	10 446	21 259	0	21 259
45807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45809	7	0	7	10	0	10	5	0	5	12	0	12
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
45812	54 384	3	54 387	20 508	0	20 508	18 049	0	18 049	56 843	3	56 846
45813	97	0	97	63	0	63	56	0	56	104	0	104
45814	824	0	824	412	0	412	326	0	326	910	0	910
45815	49 912	0	49 912	12 842	0	12 842	13 911	0	13 911	48 843	0	48 843
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45912	4 158	0	4 158	3 918	0	3 918	4 942	0	4 942	3 134	0	3 134
45914	1 775	0	1 775	38	0	38	23	0	23	1 790	0	1 790
45915	37 217	0	37 217	10 053	0	10 053	11 564	0	11 564	35 706	0	35 706
45920	59	0	59	51	0	51	25	0	25	85	0	85
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
47107	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	0	2 837	2 837	65 435	112 670	178 105	65 435	99 307	164 742	0	16 200	16 200
47408	0	0	0	15 210	82 864	98 074	15 210	82 864	98 074	0	0	0
47421	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	7 801	0	7 801	1 676	6	1 682	2 007	6	2 013	7 470	0	7 470
47427	29 652	0	29 652	61 159	0	61 159	58 505	0	58 505	32 306	0	32 306
47443	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47450	18	0	18	5	0	5	13	0	13	10	0	10
47456	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47465	136 738	0	136 738	5 914	0	5 914	5 178	0	5 178	137 474	0	137 474
47802	106 738	0	106 738	0	0	0	955	0	955	105 783	0	105 783
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 099	0	1 099	278	0	278	278	0	278	1 099	0	1 099
60306	142	0	142	2 186	0	2 186	2 120	0	2 120	208	0	208
60308	4 685	0	4 685	66	0	66	71	0	71	4 680	0	4 680
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	17 782	0	17 782	11 957	0	11 957	13 250	0	13 250	16 489	0	16 489
60314	16	289	305	0	17	17	11	52	63	5	254	259
60323	337	0	337	103	0	103	86	0	86	354	0	354
60351	0	0	0	506	0	506	274	0	274	232	0	232
60401	651 025	0	651 025	95	0	95	0	0	0	651 120	0	651 120
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	41 809	0	41 809	62	0	62	0	0	0	41 871	0	41 871
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	104	0	104	107	0	107	208	0	208	3	0	3
61008	563	0	563	824	0	824	688	0	688	699	0	699
61009	232	0	232	416	0	416	472	0	472	176	0	176
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
61702	8 065	0	8 065	2 721	0	2 721	0	0	0	10 786	0	10 786
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	125 625	0	125 625	0	0	0	0	0	0	125 625	0	125 625
62001	52 454	0	52 454	57	0	57	2 478	0	2 478	50 033	0	50 033
70606	630 562	0	630 562	297 509	0	297 509	134 047	0	134 047	794 024	0	794 024
70607	124 583	0	124 583	437	0	437	0	0	0	125 020	0	125 020
70608	57 750	0	57 750	22 251	0	22 251	11 613	0	11 613	68 388	0	68 388
70611	10 317	0	10 317	1 936	0	1 936	0	0	0	12 253	0	12 253
Итого по активу (баланс)	10 483 772	195 335	10 679 107	31 423 219	2 147 999	33 571 218	31 970 746	2 120 555	34 091 301	9 936 245	222 779	10 159 024
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30223	42 826	0	42 826	51 148	0	51 148	8 337	0	8 337	15	0	15
30232	35	668	703	110 394	23 491	133 885	110 598	23 158	133 756	239	335	574
30236	661	0	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0
30301	577 906	0	577 906	2 262 679	32 579	2 295 258	1 684 773	32 579	1 717 352	0	0	0
30305	306 534	0	306 534	2 885 111	33 712	2 918 823	2 578 577	33 712	2 612 289	0	0	0
30601	1	1 155	1 156	1 167	1 157	2 324	1 167	15 551	16 718	1	15 549	15 550
31207	64 660	0	64 660	0	0	0	28 531	0	28 531	93 191	0	93 191
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	33 689	33 689	0	10 459	10 459	0	19 505	19 505	0	42 735	42 735
406	5 207	0	5 207	284 285	0	284 285	288 696	0	288 696	9 618	0	9 618
407	787 533	48 168	835 701	5 343 574	22 630	5 366 204	5 375 933	17 006	5 392 939	819 892	42 544	862 436
408.1	203 276	730	204 006	831 191	42 518	873 709	846 438	42 558	888 996	218 523	770	219 293
40817	79 460	0	79 460	142 760	0	142 760	141 530	0	141 530	78 230	0	78 230
40820	933	0	933	1 178	0	1 178	547	0	547	302	0	302
40821	2 398	0	2 398	19 991	0	19 991	19 965	0	19 965	2 372	0	2 372
40905	44	0	44	2 096	387	2 483	2 096	387	2 483	44	0	44
40907	0	0	0	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	0	0	0
40909	0	0	0	12 367	6 650	19 017	12 367	6 650	19 017	0	0	0
40910	0	0	0	2 248	632	2 880	2 248	632	2 880	0	0	0
40911	1 560	0	1 560	219 240	0	219 240	219 119	0	219 119	1 439	0	1 439
40912	0	0	0	9 348	7 190	16 538	9 348	7 190	16 538	0	0	0
40913	0	0	0	5 813	15 512	21 325	5 813	15 512	21 325	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	65 400	0	65 400	70 400	0	70 400	32 000	0	32 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	0	8 867	8 867	0	205	205	0	256	256	0	8 918	8 918
42107	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42110	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42203	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	166 024	17 755	183 779	331 169	13 520	344 689	381 074	11 221	392 295	215 929	15 456	231 385
42303	6 766	0	6 766	9 326	0	9 326	13 369	0	13 369	10 809	0	10 809
42304	38 307	7 070	45 377	33 300	4 092	37 392	30 105	4 966	35 071	35 112	7 944	43 056
42305	1 623 365	49 730	1 673 095	780 946	21 215	802 161	661 753	39 321	701 074	1 504 172	67 836	1 572 008
42306	1 137 730	27 510	1 165 240	294 962	17 116	312 078	665 904	11 340	677 244	1 508 672	21 734	1 530 406
42307	2 378 955	0	2 378 955	1 004 239	0	1 004 239	790 005	0	790 005	2 164 721	0	2 164 721
42601	1 093	186	1 279	422	9	431	472	11	483	1 143	188	1 331
42605	2 226	0	2 226	71	0	71	1	0	1	2 156	0	2 156
42606	937	37	974	0	1	1	6	1	7	943	37	980
42607	4 422	0	4 422	944	0	944	1 020	0	1 020	4 498	0	4 498
44915	2 340	0	2 340	1 436	0	1 436	1 369	0	1 369	2 273	0	2 273
45215	99 676	0	99 676	54 620	0	54 620	58 587	0	58 587	103 643	0	103 643
45217	39 560	0	39 560	18 442	0	18 442	21 633	0	21 633	42 751	0	42 751
45317	340	0	340	94	0	94	0	0	0	246	0	246
45415	19 516	0	19 516	4 662	0	4 662	9 218	0	9 218	24 072	0	24 072
45417	495	0	495	386	0	386	2 170	0	2 170	2 279	0	2 279
45515	43 740	0	43 740	20 189	0	20 189	20 887	0	20 887	44 438	0	44 438
45524	15 092	0	15 092	4 957	0	4 957	5 825	0	5 825	15 960	0	15 960
45818	83 172	0	83 172	25 161	0	25 161	26 065	0	26 065	84 076	0	84 076
45918	40 243	0	40 243	12 326	0	12 326	10 592	0	10 592	38 509	0	38 509
45921	457	0	457	251	0	251	387	0	387	593	0	593
47405	0	0	0	0	6 956	6 956	0	6 956	6 956	0	0	0
47407	0	0	0	82 685	15 236	97 921	82 685	15 236	97 921	0	0	0
47411	53 706	323	54 029	57 632	185	57 817	39 775	247	40 022	35 849	385	36 234
47416	2 217	0	2 217	9 036	36	9 072	8 034	36	8 070	1 215	0	1 215
47422	486	0	486	154 008	0	154 008	153 909	0	153 909	387	0	387
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	23 991	0	23 991	21 049	0	21 049	22 046	0	22 046	24 988	0	24 988
47426	197	7	204	659	8	667	744	9	753	282	8	290
47444	2 068	0	2 068	3 967	0	3 967	2 603	0	2 603	704	0	704
47445	272	0	272	93	0	93	62	0	62	241	0	241
47452	15 128	0	15 128	510	0	510	874	0	874	15 492	0	15 492
47462	123 268	0	123 268	274	0	274	437	0	437	123 431	0	123 431
47466	1 487	0	1 487	2 906	0	2 906	3 074	0	3 074	1 655	0	1 655
47501	294	0	294	119	0	119	0	0	0	175	0	175
47804	106 738	0	106 738	955	0	955	0	0	0	105 783	0	105 783
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 715	0	1 715	6 107	0	6 107	6 791	0	6 791	2 399	0	2 399
60305	12 358	0	12 358	9 965	0	9 965	17 693	0	17 693	20 086	0	20 086
60309	383	0	383	526	0	526	489	0	489	346	0	346
60311	11	0	11	702	0	702	700	0	700	9	0	9
60320	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60322	0	0	0	57	0	57	141	0	141	84	0	84
60324	5 069	0	5 069	428	0	428	512	0	512	5 153	0	5 153
60335	8 384	0	8 384	4 660	0	4 660	4 725	0	4 725	8 449	0	8 449
60349	521	0	521	0	0	0	4	0	4	525	0	525
60352	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60414	206 291	0	206 291	0	0	0	1 079	0	1 079	207 370	0	207 370
60903	28 769	0	28 769	0	0	0	553	0	553	29 322	0	29 322
61701	78 858	0	78 858	179	0	179	0	0	0	78 679	0	78 679
70601	771 923	0	771 923	188 745	0	188 745	362 832	0	362 832	946 010	0	946 010
70602	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
70603	57 747	0	57 747	11 459	0	11 459	21 965	0	21 965	68 253	0	68 253
70615	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722
70801	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	10 483 212	195 895	10 679 107	15 439 793	275 496	15 715 289	14 891 166	304 040	15 195 206	9 934 585	224 439	10 159 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 811	3	464 814	712 951	0	712 951	717 850	0	717 850	459 912	3	459 915
90902	1 347 083	0	1 347 083	736 441	1	736 442	699 704	0	699 704	1 383 820	1	1 383 821
90909	11 064	0	11 064	7 947	0	7 947	7 893	0	7 893	11 118	0	11 118
91202	1	0	1	3 532	0	3 532	1	0	1	3 532	0	3 532
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 629 573	0	3 629 573	1 718 123	0	1 718 123	1 646 769	0	1 646 769	3 700 927	0	3 700 927
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	14 771	0	14 771	1 707	0	1 707	4 569	0	4 569	11 909	0	11 909
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	9 998	0	9 998	3 059	0	3 059	4 708	0	4 708	8 349	0	8 349
91802	16 332	0	16 332	5 434	0	5 434	6 413	0	6 413	15 353	0	15 353
91803	1 432	0	1 432	115	0	115	96	0	96	1 451	0	1 451
99998	10 014 152	0	10 014 152	4 130 374	0	4 130 374	4 282 454	0	4 282 454	9 862 072	0	9 862 072
Итого по активу (баланс)	15 625 583	3	15 625 586	7 319 684	1	7 319 685	7 370 458	0	7 370 458	15 574 809	4	15 574 813
Пассив
91312	9 468 364	0	9 468 364	3 532 270	0	3 532 270	3 450 805	0	3 450 805	9 386 899	0	9 386 899
91315	27 628	4 669	32 297	0	108	108	0	135	135	27 628	4 696	32 324
91317	495 689	0	495 689	749 627	0	749 627	678 944	0	678 944	425 006	0	425 006
91507	17 797	0	17 797	449	0	449	474	0	474	17 822	0	17 822
91508	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
99999	5 611 434	0	5 611 434	2 174 400	0	2 174 400	2 275 707	0	2 275 707	5 712 741	0	5 712 741
Итого по пассиву (баланс)	15 620 917	4 669	15 625 586	6 456 746	108	6 456 854	6 405 946	135	6 406 081	15 570 117	4 696	15 574 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 398	6 398	0	6 398	6 398	0	0	0
99996	0	0	0	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 386	6 398	12 784	6 386	6 398	12 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	0	0	0
99997	0	0	0	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 784	0	12 784	12 784	0	12 784	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?