Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	82 770	0	82 770	0	0	0	0	0	0	82 770	0	82 770
10901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
20202	226 949	131 532	358 481	3 691 235	577 951	4 269 186	3 749 556	583 727	4 333 283	168 628	125 756	294 384
20208	112 328	0	112 328	305 397	0	305 397	302 002	0	302 002	115 723	0	115 723
20209	42 854	0	42 854	2 816 414	0	2 816 414	2 829 363	0	2 829 363	29 905	0	29 905
30102	69 746	0	69 746	15 417 999	0	15 417 999	15 361 857	0	15 361 857	125 888	0	125 888
30110	48 967	50 346	99 313	362 994	463 518	826 512	370 768	479 946	850 714	41 193	33 918	75 111
30128	552	0	552	1 487	0	1 487	1 690	0	1 690	349	0	349
30202	38 362	0	38 362	2 480	0	2 480	3 438	0	3 438	37 404	0	37 404
30204	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	151 649	151 649	0	151 649	151 649	0	0	0
30233	8 332	1 341	9 673	165 601	46 720	212 321	166 851	46 153	213 004	7 082	1 908	8 990
30242	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
30413	55	0	55	55 443	0	55 443	55 439	0	55 439	59	0	59
30424	3 039	4 557	7 596	277 097	2 519	279 616	269 897	3 538	273 435	10 239	3 538	13 777
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	178	0	178	737	0	737	677	0	677	238	0	238
31902	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	4 090 000	0	4 090 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	5 050 000	0	5 050 000	4 170 000	0	4 170 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	16	0	16	16	0	16	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	12 834	0	12 834	16 533	0	16 533	5 602	0	5 602	23 765	0	23 765
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	4 154	0	4 154	385	0	385	2 465	0	2 465	2 074	0	2 074
45201	51 036	0	51 036	104 535	0	104 535	92 591	0	92 591	62 980	0	62 980
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	49 391	0	49 391	11 867	0	11 867	11 012	0	11 012	50 246	0	50 246
45205	391 642	0	391 642	87 623	0	87 623	94 579	0	94 579	384 686	0	384 686
45206	997 275	0	997 275	92 774	0	92 774	72 859	0	72 859	1 017 190	0	1 017 190
45207	927 117	0	927 117	7 504	0	7 504	20 255	0	20 255	914 366	0	914 366
45208	270 080	0	270 080	0	0	0	1 806	0	1 806	268 274	0	268 274
45216	64 723	0	64 723	21 352	0	21 352	17 705	0	17 705	68 370	0	68 370
45401	5 983	0	5 983	2 599	0	2 599	8 582	0	8 582	0	0	0
45405	1 776	0	1 776	560	0	560	538	0	538	1 798	0	1 798
45407	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
45408	24 089	0	24 089	0	0	0	793	0	793	23 296	0	23 296
45416	767	0	767	5 174	0	5 174	254	0	254	5 687	0	5 687
45505	1 847	0	1 847	550	0	550	347	0	347	2 050	0	2 050
45506	28 189	0	28 189	2 120	0	2 120	2 057	0	2 057	28 252	0	28 252
45507	319 226	0	319 226	10 630	0	10 630	9 225	0	9 225	320 631	0	320 631
45509	4 332	0	4 332	782	0	782	1 423	0	1 423	3 691	0	3 691
45523	372	0	372	742	0	742	55	0	55	1 059	0	1 059
45805	0	0	0	55	0	55	47	0	47	8	0	8
45807	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45809	8	0	8	237	0	237	236	0	236	9	0	9
45812	252 457	0	252 457	8 639	0	8 639	13 328	0	13 328	247 768	0	247 768
45813	37	0	37	23	0	23	23	0	23	37	0	37
45814	195	0	195	406	0	406	399	0	399	202	0	202
45815	43 818	0	43 818	237	0	237	1 131	0	1 131	42 924	0	42 924
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	7	0	7	154	0	154	155	0	155	6	0	6
45912	33 337	0	33 337	2 534	0	2 534	7 267	0	7 267	28 604	0	28 604
45915	14 126	0	14 126	132	0	132	375	0	375	13 883	0	13 883
45920	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
47404	0	96	96	50 948	156 412	207 360	50 948	156 411	207 359	0	97	97
47408	0	0	0	50 923	156 447	207 370	50 923	156 447	207 370	0	0	0
47421	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47423	71 863	0	71 863	11 002	0	11 002	11 352	0	11 352	71 513	0	71 513
47427	13 243	0	13 243	44 170	4	44 174	36 240	4	36 244	21 173	0	21 173
47443	44	0	44	501	0	501	437	0	437	108	0	108
47465	20 963	0	20 963	14 270	0	14 270	9 506	0	9 506	25 727	0	25 727
47502	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50104	204 576	0	204 576	51 858	0	51 858	51 671	0	51 671	204 763	0	204 763
50106	51 495	0	51 495	144	0	144	1 745	0	1 745	49 894	0	49 894
50121	151	0	151	622	0	622	0	0	0	773	0	773
60302	5 714	0	5 714	0	0	0	5 615	0	5 615	99	0	99
60306	66	0	66	4 957	0	4 957	4 941	0	4 941	82	0	82
60308	30	0	30	2 000	7	2 007	2 030	7	2 037	0	0	0
60310	3 190	0	3 190	1 372	29	1 401	1 199	29	1 228	3 363	0	3 363
60312	15 442	0	15 442	4 864	0	4 864	8 347	0	8 347	11 959	0	11 959
60314	0	193	193	0	177	177	0	106	106	0	264	264
60323	26 187	0	26 187	139	0	139	482	0	482	25 844	0	25 844
60336	458	0	458	1 164	0	1 164	569	0	569	1 053	0	1 053
60401	838 180	0	838 180	357	0	357	11 905	0	11 905	826 632	0	826 632
60404	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
60415	9 332	0	9 332	1 520	0	1 520	745	0	745	10 107	0	10 107
60901	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
60906	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
61002	711	0	711	460	0	460	260	0	260	911	0	911
61008	3 462	0	3 462	1 744	0	1 744	1 886	0	1 886	3 320	0	3 320
61009	2 366	0	2 366	487	0	487	597	0	597	2 256	0	2 256
61210	0	0	0	51 671	0	51 671	51 671	0	51 671	0	0	0
61214	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
61702	39 512	0	39 512	0	0	0	6 343	0	6 343	33 169	0	33 169
62001	355 123	0	355 123	0	0	0	1 333	0	1 333	353 790	0	353 790
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	1 664 331	0	1 664 331	202 001	0	202 001	130	0	130	1 866 202	0	1 866 202
70607	221	0	221	0	0	0	150	0	150	71	0	71
70608	56 167	0	56 167	9 938	0	9 938	0	0	0	66 105	0	66 105
70611	4 798	0	4 798	7 854	0	7 854	0	0	0	12 652	0	12 652
70616	0	0	0	6 343	0	6 343	0	0	0	6 343	0	6 343
70802	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0	94 606	0	94 606
Итого по активу (баланс)	9 533 030	203 806	9 736 836	33 152 844	1 555 433	34 708 277	32 966 155	1 578 017	34 544 172	9 719 719	181 222	9 900 941
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	435 883	0	435 883	11 905	0	11 905	0	0	0	423 978	0	423 978
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	100 381	0	100 381	25	0	25	25	0	25	100 381	0	100 381
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	954	0	954	2 498	0	2 498	2 243	0	2 243	699	0	699
30129	53	0	53	168	0	168	186	0	186	71	0	71
30220	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
30222	0	0	0	66 960	0	66 960	66 960	0	66 960	0	0	0
30223	0	0	0	183 272	0	183 272	183 272	0	183 272	0	0	0
30226	29	0	29	65	0	65	65	0	65	29	0	29
30232	7 019	275	7 294	1 530 411	18 811	1 549 222	1 529 707	19 835	1 549 542	6 315	1 299	7 614
30236	0	0	0	8	13 561	13 569	8	15 057	15 065	0	1 496	1 496
30243	21	0	21	419	0	419	423	0	423	25	0	25
30410	178	0	178	677	0	677	737	0	737	238	0	238
30601	2 994	4 557	7 551	7 471	3 538	11 009	9 676	2 519	12 195	5 199	3 538	8 737
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	231	0	231	2	0	2	28	0	28	257	0	257
406	45 727	0	45 727	274 268	0	274 268	270 071	0	270 071	41 530	0	41 530
407	1 160 192	38 074	1 198 266	4 984 173	71 299	5 055 472	4 979 393	57 355	5 036 748	1 155 412	24 130	1 179 542
408.1	405 514	28 666	434 180	1 293 730	16 075	1 309 805	1 281 032	20 202	1 301 234	392 816	32 793	425 609
40807	2 171	2 303	4 474	26 110	22 148	48 258	24 676	19 950	44 626	737	105	842
40817	221 811	652	222 463	287 549	368	287 917	278 943	423	279 366	213 205	707	213 912
40820	16	13	29	116	0	116	116	0	116	16	13	29
40821	29 921	0	29 921	672 039	0	672 039	674 711	0	674 711	32 593	0	32 593
40823	69	0	69	27	0	27	27	0	27	69	0	69
40905	0	0	0	29 091	0	29 091	29 091	0	29 091	0	0	0
40906	42 854	0	42 854	887 553	0	887 553	874 577	0	874 577	29 878	0	29 878
40909	0	1	1	40 753	58 880	99 633	40 753	58 880	99 633	0	1	1
40910	0	0	0	3 697	5 571	9 268	3 697	5 571	9 268	0	0	0
40911	107	0	107	67 278	1 744	69 022	67 204	1 744	68 948	33	0	33
40912	0	0	0	47 516	53 568	101 084	47 516	53 568	101 084	0	0	0
40913	0	0	0	48 271	24 582	72 853	48 271	24 582	72 853	0	0	0
42102	67 600	0	67 600	200 100	0	200 100	235 800	0	235 800	103 300	0	103 300
42103	310 800	0	310 800	299 800	0	299 800	170 300	0	170 300	181 300	0	181 300
42104	96 625	0	96 625	19 100	0	19 100	62 500	0	62 500	140 025	0	140 025
42105	122 100	0	122 100	0	0	0	16 100	0	16 100	138 200	0	138 200
42106	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400
42107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42109	900	0	900	900	0	900	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070
42110	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
42111	9 800	0	9 800	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800	10 600	0	10 600
42112	8 600	0	8 600	0	0	0	1 500	0	1 500	10 100	0	10 100
42113	42 900	0	42 900	1 500	0	1 500	0	0	0	41 400	0	41 400
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42204	12 200	0	12 200	400	0	400	0	0	0	11 800	0	11 800
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	96 934	12 604	109 538	148 043	3 342	151 385	151 029	4 139	155 168	99 920	13 401	113 321
42303	7 790	0	7 790	7 505	1 837	9 342	8 192	2 268	10 460	8 477	431	8 908
42304	57 923	4 425	62 348	19 048	613	19 661	17 164	2 021	19 185	56 039	5 833	61 872
42305	533 641	51 922	585 563	55 116	17 262	72 378	33 294	2 622	35 916	511 819	37 282	549 101
42306	1 074 324	40 078	1 114 402	150 647	4 743	155 390	186 178	15 669	201 847	1 109 855	51 004	1 160 859
42307	256 734	1 544	258 278	29 772	37	29 809	47 631	45	47 676	274 593	1 552	276 145
42601	215	122	337	125	3	128	0	4	4	90	123	213
42606	800	651	1 451	0	15	15	0	19	19	800	655	1 455
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	3 949	0	3 949	325	0	325	795	0	795	4 419	0	4 419
44917	312	0	312	513	0	513	802	0	802	601	0	601
45215	285 678	0	285 678	37 729	0	37 729	41 043	0	41 043	288 992	0	288 992
45217	19 827	0	19 827	1 013	0	1 013	4 431	0	4 431	23 245	0	23 245
45415	19 340	0	19 340	436	0	436	5 421	0	5 421	24 325	0	24 325
45417	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	20 809	0	20 809	1 213	0	1 213	2 979	0	2 979	22 575	0	22 575
45524	28 189	0	28 189	2 755	0	2 755	1 025	0	1 025	26 459	0	26 459
45818	296 178	0	296 178	7 149	0	7 149	1 284	0	1 284	290 313	0	290 313
45821	7	0	7	13	0	13	519	0	519	513	0	513
45918	47 446	0	47 446	6 533	0	6 533	1 554	0	1 554	42 467	0	42 467
45921	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
47403	0	0	0	0	2 458	2 458	0	2 458	2 458	0	0	0
47405	0	0	0	76 903	22 798	99 701	76 903	22 798	99 701	0	0	0
47407	0	0	0	206 945	0	206 945	206 945	0	206 945	0	0	0
47411	23 747	55	23 802	5 303	21	5 324	11 188	64	11 252	29 632	98	29 730
47416	48	0	48	5 003	0	5 003	5 021	0	5 021	66	0	66
47422	5 877	23	5 900	38 412	0	38 412	39 997	1	39 998	7 462	24	7 486
47424	0	0	0	59	0	59	114	0	114	55	0	55
47425	115 315	0	115 315	18 273	0	18 273	22 998	0	22 998	120 040	0	120 040
47426	3 966	0	3 966	4 024	0	4 024	4 357	0	4 357	4 299	0	4 299
47441	0	0	0	411	0	411	474	0	474	63	0	63
47444	83	0	83	220	0	220	217	0	217	80	0	80
47466	25 700	0	25 700	4 332	0	4 332	7 390	0	7 390	28 758	0	28 758
47501	7 778	0	7 778	1 225	0	1 225	1 478	0	1 478	8 031	0	8 031
50120	788	0	788	20	0	20	4	0	4	772	0	772
60301	4 925	0	4 925	14 464	0	14 464	10 786	0	10 786	1 247	0	1 247
60305	20 445	0	20 445	22 274	0	22 274	21 178	0	21 178	19 349	0	19 349
60309	678	0	678	0	0	0	506	0	506	1 184	0	1 184
60311	9 917	0	9 917	9 590	0	9 590	10 268	0	10 268	10 595	0	10 595
60313	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60322	562	0	562	8 927	0	8 927	8 906	0	8 906	541	0	541
60324	28 823	0	28 823	2 084	0	2 084	1 637	0	1 637	28 376	0	28 376
60335	11 679	0	11 679	6 438	0	6 438	6 144	0	6 144	11 385	0	11 385
60414	353 627	0	353 627	0	0	0	2 723	0	2 723	356 350	0	356 350
60903	4 473	0	4 473	0	0	0	88	0	88	4 561	0	4 561
61501	7 127	0	7 127	2	0	2	3	0	3	7 128	0	7 128
61701	82 770	0	82 770	0	0	0	0	0	0	82 770	0	82 770
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
62103	525	0	525	0	0	0	1 191	0	1 191	1 716	0	1 716
70601	1 699 587	0	1 699 587	168	0	168	194 290	0	194 290	1 893 709	0	1 893 709
70602	401	0	401	4	0	4	491	0	491	888	0	888
70603	51 848	0	51 848	0	0	0	9 538	0	9 538	61 386	0	61 386
Итого по пассиву (баланс)	9 550 871	185 965	9 736 836	11 898 880	343 784	12 242 664	12 074 465	332 304	12 406 769	9 726 456	174 485	9 900 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 022 738	0	1 022 738	39 014	0	39 014	22 823	0	22 823	1 038 929	0	1 038 929
90902	43 363 489	0	43 363 489	115 230	0	115 230	86 478	0	86 478	43 392 241	0	43 392 241
90909	642	0	642	62	0	62	5	0	5	699	0	699
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	10 584 960	0	10 584 960	819 766	0	819 766	536 661	0	536 661	10 868 065	0	10 868 065
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	39 710	0	39 710	15 204	0	15 204	0	0	0	54 914	0	54 914
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	138 787	0	138 787	0	0	0	61	0	61	138 726	0	138 726
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	319 358	0	319 358	0	0	0	167	0	167	319 191	0	319 191
91803	16 427	0	16 427	13	0	13	18	0	18	16 422	0	16 422
99998	7 468 269	0	7 468 269	759 295	0	759 295	620 190	0	620 190	7 607 374	0	7 607 374
Итого по активу (баланс)	63 001 489	0	63 001 489	1 748 593	0	1 748 593	1 266 413	0	1 266 413	63 483 669	0	63 483 669
Пассив
91312	3 806 496	2 911 127	6 717 623	198 579	67 577	266 156	227 064	84 073	311 137	3 834 981	2 927 623	6 762 604
91315	474 925	0	474 925	0	0	0	59 097	0	59 097	534 022	0	534 022
91317	190 042	0	190 042	353 795	0	353 795	385 991	0	385 991	222 238	0	222 238
91318	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91319	0	0	0	104	0	104	3 000	0	3 000	2 896	0	2 896
91507	85 658	0	85 658	149	0	149	84	0	84	85 593	0	85 593
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	55 533 220	0	55 533 220	643 560	0	643 560	986 635	0	986 635	55 876 295	0	55 876 295
Итого по пассиву (баланс)	60 090 362	2 911 127	63 001 489	1 196 277	67 577	1 263 854	1 661 961	84 073	1 746 034	60 556 046	2 927 623	63 483 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	55 712	55 712	0	42 700	42 700	0	13 012	13 012
99996	0	0	0	3 655 681	0	3 655 681	3 642 614	0	3 642 614	13 067	0	13 067
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 655 681	55 712	3 711 393	3 642 614	42 700	3 685 314	13 067	13 012	26 079
Пассив
96901	0	0	0	3 642 614	0	3 642 614	3 655 681	0	3 655 681	13 067	0	13 067
99997	0	0	0	42 700	0	42 700	55 712	0	55 712	13 012	0	13 012
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 685 314	0	3 685 314	3 711 393	0	3 711 393	26 079	0	26 079

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?