Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
20202	71 488	7 946	79 434	218 005	2 116	220 121	235 969	3 750	239 719	53 524	6 312	59 836
20209	14 000	0	14 000	144 970	0	144 970	146 970	0	146 970	12 000	0	12 000
30102	8 614	0	8 614	3 531 472	0	3 531 472	3 531 062	0	3 531 062	9 024	0	9 024
30110	1 604	3 048	4 652	90 500	91 908	182 408	90 467	90 211	180 678	1 637	4 745	6 382
30202	1 848	0	1 848	226	0	226	19	0	19	2 055	0	2 055
30204	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
30221	0	0	0	89 705	1 107	90 812	89 705	1 107	90 812	0	0	0
30233	0	0	0	943	294	1 237	943	294	1 237	0	0	0
31902	0	0	0	1 079 500	0	1 079 500	1 079 500	0	1 079 500	0	0	0
31903	33 000	0	33 000	1 631 500	0	1 631 500	1 253 000	0	1 253 000	411 500	0	411 500
31904	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	5 700	0	5 700	3 389	0	3 389	5 799	0	5 799	3 290	0	3 290
45206	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
45207	112 476	0	112 476	12 000	0	12 000	9 681	0	9 681	114 795	0	114 795
45208	178 778	0	178 778	0	0	0	3 691	0	3 691	175 087	0	175 087
45216	5 848	0	5 848	2 659	0	2 659	2 279	0	2 279	6 228	0	6 228
45401	7 726	0	7 726	2 101	0	2 101	4 841	0	4 841	4 986	0	4 986
45405	111	0	111	38	0	38	0	0	0	149	0	149
45406	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45407	97 023	0	97 023	8 799	0	8 799	2 551	0	2 551	103 271	0	103 271
45408	450 255	0	450 255	0	0	0	8 145	0	8 145	442 110	0	442 110
45416	17 768	0	17 768	4 939	0	4 939	5 133	0	5 133	17 574	0	17 574
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	19 081	0	19 081	400	0	400	2 403	0	2 403	17 078	0	17 078
45507	150 074	0	150 074	7 390	0	7 390	5 553	0	5 553	151 911	0	151 911
45523	7 783	0	7 783	219	0	219	770	0	770	7 232	0	7 232
45812	15 412	0	15 412	1	0	1	3	0	3	15 410	0	15 410
45814	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45815	7 400	0	7 400	104	0	104	0	0	0	7 504	0	7 504
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	255	0	255	41	0	41	10	0	10	286	0	286
47408	0	0	0	62 487	89 747	152 234	62 487	89 747	152 234	0	0	0
47423	15	0	15	15	0	15	19	0	19	11	0	11
47427	1 399	0	1 399	1 564	0	1 564	1 399	0	1 399	1 564	0	1 564
47443	132	0	132	129	0	129	132	0	132	129	0	129
47450	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47465	1 047	0	1 047	613	0	613	379	0	379	1 281	0	1 281
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60312	4 324	0	4 324	3 138	0	3 138	3 351	0	3 351	4 111	0	4 111
60401	131 759	0	131 759	2 058	0	2 058	932	0	932	132 885	0	132 885
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60415	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60901	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60906	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	313	0	313	96	0	96	149	0	149	260	0	260
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	146 543	0	146 543	41 102	0	41 102	66	0	66	187 579	0	187 579
70608	4 744	0	4 744	698	0	698	0	0	0	5 442	0	5 442
70616	0	0	0	1 745	0	1 745	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	1 959 083	10 994	1 970 077	6 947 222	185 172	7 132 394	6 912 317	185 109	7 097 426	1 993 988	11 057	2 005 045
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30223	0	0	0	38 137	0	38 137	38 137	0	38 137	0	0	0
30226	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30232	109	0	109	15 995	1 155	17 150	15 955	1 155	17 110	69	0	69
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	99 312	1 520	100 832	833 179	65 180	898 359	845 589	65 078	910 667	111 722	1 418	113 140
408.1	80 702	43	80 745	392 940	798	393 738	394 204	927	395 131	81 966	172	82 138
40817	4 422	0	4 422	54 991	24 903	79 894	54 563	24 903	79 466	3 994	0	3 994
40821	0	0	0	1 080	0	1 080	1 081	0	1 081	1	0	1
40826	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	543	291	834	543	291	834	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40912	0	0	0	346	304	650	346	304	650	0	0	0
40913	0	0	0	100	838	938	100	838	938	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	145 000	0	145 000	153 500	0	153 500	43 500	0	43 500
42103	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
42203	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
42301	14 186	142	14 328	26 315	3	26 318	25 886	4	25 890	13 757	143	13 900
42305	38 482	0	38 482	6 227	0	6 227	7 807	0	7 807	40 062	0	40 062
42306	415 859	9 219	425 078	37 401	225	37 626	40 684	281	40 965	419 142	9 275	428 417
42307	349 619	0	349 619	13 180	0	13 180	12 107	0	12 107	348 546	0	348 546
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	7	10	0	1	1	0	1	1	3	7	10
43801	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45215	14 116	0	14 116	2 909	0	2 909	6 079	0	6 079	17 286	0	17 286
45217	17 814	0	17 814	10 472	0	10 472	3 109	0	3 109	10 451	0	10 451
45415	24 102	0	24 102	986	0	986	1 204	0	1 204	24 320	0	24 320
45417	10 843	0	10 843	1 666	0	1 666	7 746	0	7 746	16 923	0	16 923
45515	14 367	0	14 367	924	0	924	192	0	192	13 635	0	13 635
45524	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45818	22 814	0	22 814	3	0	3	106	0	106	22 917	0	22 917
45918	849	0	849	10	0	10	41	0	41	880	0	880
47407	0	0	0	89 542	62 518	152 060	89 542	62 518	152 060	0	0	0
47411	1 311	0	1 311	1 995	0	1 995	2 552	0	2 552	1 868	0	1 868
47416	40	0	40	6 746	0	6 746	7 092	0	7 092	386	0	386
47422	66	99	165	278	100	378	470	71	541	258	70	328
47425	1 332	0	1 332	1 176	0	1 176	1 488	0	1 488	1 644	0	1 644
47426	148	0	148	137	0	137	23	0	23	34	0	34
47441	0	0	0	14	0	14	26	0	26	12	0	12
47444	0	0	0	186	0	186	369	0	369	183	0	183
47466	314	0	314	172	0	172	94	0	94	236	0	236
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	162	0	162	1 163	0	1 163	1 180	0	1 180	179	0	179
60305	2 705	0	2 705	3 563	0	3 563	3 199	0	3 199	2 341	0	2 341
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	152	0	152	2 136	0	2 136	2 113	0	2 113	129	0	129
60320	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	567	0	567	1 392	0	1 392	1 409	0	1 409	584	0	584
60335	2 148	0	2 148	1 347	0	1 347	941	0	941	1 742	0	1 742
60414	35 042	0	35 042	919	0	919	280	0	280	34 403	0	34 403
60903	466	0	466	0	0	0	15	0	15	481	0	481
61701	3 908	0	3 908	0	0	0	1 745	0	1 745	5 653	0	5 653
70601	153 645	0	153 645	0	0	0	39 598	0	39 598	193 243	0	193 243
70603	4 747	0	4 747	0	0	0	698	0	698	5 445	0	5 445
Итого по пассиву (баланс)	1 959 047	11 030	1 970 077	1 878 204	156 319	2 034 523	1 913 117	156 374	2 069 491	1 993 960	11 085	2 005 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 114	0	104 114	152	0	152	53	0	53	104 213	0	104 213
90902	80 382	0	80 382	31 556	0	31 556	6 745	0	6 745	105 193	0	105 193
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 158 351	0	2 158 351	9 454	0	9 454	11 204	0	11 204	2 156 601	0	2 156 601
91501	9 678	0	9 678	0	0	0	1 925	0	1 925	7 753	0	7 753
91803	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
99998	1 765 276	0	1 765 276	93 837	0	93 837	33 102	0	33 102	1 826 011	0	1 826 011
Итого по активу (баланс)	4 117 858	0	4 117 858	134 999	0	134 999	53 031	0	53 031	4 199 826	0	4 199 826
Пассив
91312	1 718 163	0	1 718 163	875	0	875	67 328	0	67 328	1 784 616	0	1 784 616
91317	47 088	0	47 088	32 227	0	32 227	26 509	0	26 509	41 370	0	41 370
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 352 582	0	2 352 582	19 922	0	19 922	41 155	0	41 155	2 373 815	0	2 373 815
Итого по пассиву (баланс)	4 117 858	0	4 117 858	53 024	0	53 024	134 992	0	134 992	4 199 826	0	4 199 826

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?