Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 741	17 401	43 142	412 213	388 180	800 393	412 694	393 338	806 032	25 260	12 243	37 503
20209	0	0	0	370 191	34 941	405 132	370 191	34 941	405 132	0	0	0
30102	21 825	0	21 825	6 481 106	0	6 481 106	6 463 218	0	6 463 218	39 713	0	39 713
30110	15 380	194 386	209 766	10 738	1 609 483	1 620 221	12 264	1 741 998	1 754 262	13 854	61 871	75 725
30114	0	786	786	0	23	23	0	144	144	0	665	665
30202	1 373	0	1 373	1 245	0	1 245	421	0	421	2 197	0	2 197
30204	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0
30221	0	0	0	0	324 206	324 206	0	324 206	324 206	0	0	0
30233	0	0	0	19 870	5 147	25 017	19 870	5 147	25 017	0	0	0
31902	0	0	0	1 415 027	0	1 415 027	1 415 027	0	1 415 027	0	0	0
31903	115 000	0	115 000	557 741	0	557 741	186 074	0	186 074	486 667	0	486 667
31904	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
45204	56 850	0	56 850	97 180	0	97 180	99 470	0	99 470	54 560	0	54 560
45205	15 450	0	15 450	0	0	0	15 000	0	15 000	450	0	450
45206	73 240	0	73 240	18 000	0	18 000	11 440	0	11 440	79 800	0	79 800
45207	209 906	0	209 906	30 989	0	30 989	37 226	0	37 226	203 669	0	203 669
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45216	15 244	0	15 244	10 670	0	10 670	9 619	0	9 619	16 295	0	16 295
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	333	0	333	3 667	0	3 667
45506	38 701	0	38 701	0	0	0	9 904	0	9 904	28 797	0	28 797
45507	43 940	0	43 940	1 700	0	1 700	461	0	461	45 179	0	45 179
45523	761	0	761	56	0	56	55	0	55	762	0	762
45706	1 730	0	1 730	0	0	0	54	0	54	1 676	0	1 676
45713	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
45812	2 735	0	2 735	15 074	0	15 074	0	0	0	17 809	0	17 809
45815	201	0	201	10	0	10	157	0	157	54	0	54
45820	313	0	313	898	0	898	0	0	0	1 211	0	1 211
45912	1 132	0	1 132	31	0	31	1 070	0	1 070	93	0	93
45920	114	0	114	41	0	41	39	0	39	116	0	116
46505	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	4 395 702	4 535 692	8 931 394	4 395 702	4 535 692	8 931 394	0	0	0
47423	0	0	0	31	0	31	26	0	26	5	0	5
47427	307	0	307	8 254	8	8 262	8 325	8	8 333	236	0	236
47443	709	0	709	716	0	716	847	0	847	578	0	578
47465	3 539	0	3 539	5 087	0	5 087	6 030	0	6 030	2 596	0	2 596
60302	173	0	173	0	0	0	2	0	2	171	0	171
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	67	0	67	747	0	747	727	0	727	87	0	87
60312	4 685	0	4 685	5 919	0	5 919	4 342	0	4 342	6 262	0	6 262
60314	0	0	0	0	473	473	0	231	231	0	242	242
60323	1 040	0	1 040	33	0	33	334	0	334	739	0	739
60336	671	0	671	307	0	307	191	0	191	787	0	787
60401	51 390	0	51 390	0	0	0	0	0	0	51 390	0	51 390
60901	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
60906	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	14	0	14	17	0	17	31	0	31	0	0	0
61008	441	0	441	122	0	122	136	0	136	427	0	427
61009	203	0	203	141	0	141	54	0	54	290	0	290
61702	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
70606	232 374	0	232 374	70 605	0	70 605	30	0	30	302 949	0	302 949
70608	41 655	0	41 655	9 355	0	9 355	0	0	0	51 010	0	51 010
70611	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 202 973	212 573	1 415 546	15 884 837	6 898 153	22 782 990	15 573 630	7 035 705	22 609 335	1 514 180	75 021	1 589 201
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	20 729	0	20 729	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	20 729	0	20 729	20 729	0	20 729	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
30222	0	0	0	0	324 100	324 100	0	324 100	324 100	0	0	0
30232	0	0	0	26 873	4 541	31 414	26 873	4 541	31 414	0	0	0
407	543 001	10 798	553 799	2 652 423	1 048 399	3 700 822	2 731 661	1 040 597	3 772 258	622 239	2 996	625 235
408.1	3 271	0	3 271	21 898	0	21 898	23 706	0	23 706	5 079	0	5 079
40807	97	3 524	3 621	256	498	754	285	7 336	7 621	126	10 362	10 488
40817	21 541	50 650	72 191	128 643	80 336	208 979	135 370	81 764	217 134	28 268	52 078	80 346
40820	4 876	2 708	7 584	1 843	2 460	4 303	76	1 827	1 903	3 109	2 075	5 184
40905	0	0	0	1	222	223	1	222	223	0	0	0
40909	0	0	0	1 745	1 200	2 945	1 745	1 200	2 945	0	0	0
40910	0	0	0	61	236	297	61	236	297	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	3	476	479	3	476	479	0	0	0
40913	0	0	0	55	550	605	55	550	605	0	0	0
42301	162	106	268	0	2	2	0	3	3	162	107	269
42305	2 567	0	2 567	0	0	0	11	0	11	2 578	0	2 578
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	0	22 790
42309	1 658	0	1 658	155	0	155	85	0	85	1 588	0	1 588
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	32 906	0	32 906	18 142	0	18 142	15 613	0	15 613	30 377	0	30 377
45217	6 011	0	6 011	4 249	0	4 249	4 329	0	4 329	6 091	0	6 091
45415	464	0	464	100	0	100	0	0	0	364	0	364
45417	118	0	118	0	0	0	52	0	52	170	0	170
45515	2 254	0	2 254	266	0	266	67	0	67	2 055	0	2 055
45524	1 306	0	1 306	200	0	200	134	0	134	1 240	0	1 240
45715	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
45818	2 522	0	2 522	0	0	0	749	0	749	3 271	0	3 271
45821	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
45918	501	0	501	501	0	501	93	0	93	93	0	93
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 518 783	4 408 422	8 927 205	4 518 783	4 408 422	8 927 205	0	0	0
47411	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47416	0	0	0	11 652	2 376	14 028	11 680	2 376	14 056	28	0	28
47422	1 662	0	1 662	571	0	571	368	0	368	1 459	0	1 459
47425	8 591	0	8 591	10 211	0	10 211	7 417	0	7 417	5 797	0	5 797
47426	271	0	271	549	0	549	278	0	278	0	0	0
47441	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47444	0	0	0	357	0	357	438	0	438	81	0	81
47466	0	0	0	76	0	76	133	0	133	57	0	57
60301	640	0	640	1 730	0	1 730	1 719	0	1 719	629	0	629
60305	9 611	0	9 611	8 878	0	8 878	8 621	0	8 621	9 354	0	9 354
60309	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60311	86	0	86	770	0	770	744	0	744	60	0	60
60313	0	12	12	0	24	24	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
60324	272	0	272	293	0	293	21	0	21	0	0	0
60335	2 607	0	2 607	2 418	0	2 418	2 345	0	2 345	2 534	0	2 534
60414	25 553	0	25 553	0	0	0	281	0	281	25 834	0	25 834
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	42	0	42	1 429	0	1 429
70601	246 584	0	246 584	686	0	686	74 760	0	74 760	320 658	0	320 658
70603	35 982	0	35 982	0	0	0	9 774	0	9 774	45 756	0	45 756
70615	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 347 731	67 815	1 415 546	7 442 502	5 873 966	13 316 468	7 616 337	5 873 786	13 490 123	1 521 566	67 635	1 589 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 324	0	203 324	923	0	923	284	0	284	203 963	0	203 963
90902	93 514	0	93 514	6	0	6	907	0	907	92 613	0	92 613
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	624 766	0	624 766	3 042	0	3 042	35 041	0	35 041	592 767	0	592 767
91418	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 734	0	22 734	0	0	0	58	0	58	22 676	0	22 676
91803	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99998	747 172	0	747 172	96 919	0	96 919	154 027	0	154 027	690 064	0	690 064
Итого по активу (баланс)	1 696 569	0	1 696 569	100 890	0	100 890	190 318	0	190 318	1 607 141	0	1 607 141
Пассив
91312	573 096	0	573 096	40 729	0	40 729	3 250	0	3 250	535 617	0	535 617
91315	83 642	0	83 642	169	0	169	0	0	0	83 473	0	83 473
91317	64 984	0	64 984	113 129	0	113 129	93 669	0	93 669	45 524	0	45 524
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	949 397	0	949 397	35 652	0	35 652	3 332	0	3 332	917 077	0	917 077
Итого по пассиву (баланс)	1 696 569	0	1 696 569	189 679	0	189 679	100 251	0	100 251	1 607 141	0	1 607 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 521	0	144 521	3 286 667	74 089	3 360 756	3 425 340	74 089	3 499 429	5 848	0	5 848
99996	144 405	0	144 405	3 366 129	0	3 366 129	3 504 740	0	3 504 740	5 794	0	5 794
Итого по активу (баланс)	288 926	0	288 926	6 652 796	74 089	6 726 885	6 930 080	74 089	7 004 169	11 642	0	11 642
Пассив
96901	0	144 405	144 405	69 517	3 435 223	3 504 740	69 517	3 296 612	3 366 129	0	5 794	5 794
99997	144 521	0	144 521	3 499 429	0	3 499 429	3 360 756	0	3 360 756	5 848	0	5 848
Итого по пассиву (баланс)	144 521	144 405	288 926	3 568 946	3 435 223	7 004 169	3 430 273	3 296 612	6 726 885	5 848	5 794	11 642

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?