Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	825	0	825	114	0	114	650	0	650	289	0	289
20202	26 347	4 769	31 116	66 333	56 363	122 696	79 849	54 647	134 496	12 831	6 485	19 316
30102	5 715	0	5 715	2 090 780	0	2 090 780	2 013 637	0	2 013 637	82 858	0	82 858
30110	0	4 123	4 123	5	8 654	8 659	5	8 225	8 230	0	4 552	4 552
30202	467	0	467	777	0	777	622	0	622	622	0	622
30204	3 139	0	3 139	2 435	0	2 435	3 139	0	3 139	2 435	0	2 435
30302	146 612	0	146 612	147 278	0	147 278	147 747	0	147 747	146 143	0	146 143
30306	104 018	0	104 018	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	104 018	0	104 018
30413	25	0	25	0	430	430	7	430	437	18	0	18
30602	1 389	0	1 389	4 338	0	4 338	4 247	0	4 247	1 480	0	1 480
31902	0	0	0	1 377 000	0	1 377 000	1 377 000	0	1 377 000	0	0	0
31903	108 000	0	108 000	359 000	0	359 000	429 000	0	429 000	38 000	0	38 000
45201	2 683	0	2 683	14 404	0	14 404	12 557	0	12 557	4 530	0	4 530
45204	3 593	0	3 593	4 536	0	4 536	3 480	0	3 480	4 649	0	4 649
45205	5 407	0	5 407	164	0	164	5 220	0	5 220	351	0	351
45206	103 034	0	103 034	4 250	0	4 250	8 202	0	8 202	99 082	0	99 082
45207	109 068	0	109 068	14 585	0	14 585	6 708	0	6 708	116 945	0	116 945
45208	3 193	0	3 193	0	0	0	130	0	130	3 063	0	3 063
45216	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	4 220	0	4 220	2 000	0	2 000	30	0	30	6 190	0	6 190
45506	28 874	3 324	32 198	500	3 345	3 845	398	200	598	28 976	6 469	35 445
45507	16 995	2 921	19 916	7 000	95	7 095	7 386	221	7 607	16 609	2 795	19 404
45523	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
45705	0	10 369	10 369	0	343	343	0	1 185	1 185	0	9 527	9 527
45812	6 324	0	6 324	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	6 324	0	6 324
45814	235	0	235	235	0	235	235	0	235	235	0	235
45815	16 942	915	17 857	1 321	156	1 477	1 320	55	1 375	16 943	1 016	17 959
45820	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
45912	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
45914	642	0	642	645	0	645	642	0	642	645	0	645
45915	4 366	0	4 366	474	0	474	485	0	485	4 355	0	4 355
47408	0	0	0	18 392	20 862	39 254	18 392	20 862	39 254	0	0	0
47423	3 696	0	3 696	2 045	0	2 045	2 091	0	2 091	3 650	0	3 650
47427	176	76	252	4 158	131	4 289	4 334	162	4 496	0	45	45
47443	12	0	12	283	0	283	239	0	239	56	0	56
47465	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
50211	0	95 064	95 064	0	3 583	3 583	0	3 760	3 760	0	94 887	94 887
50221	131	0	131	255	0	255	0	0	0	386	0	386
50407	0	39 396	39 396	0	1 482	1 482	0	1 335	1 335	0	39 543	39 543
52601	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
60302	207	0	207	1 245	0	1 245	168	0	168	1 284	0	1 284
60306	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	131	0	131	105	0	105	109	0	109	127	0	127
60312	2 803	0	2 803	3 572	0	3 572	2 574	0	2 574	3 801	0	3 801
60314	125	0	125	0	0	0	95	0	95	30	0	30
60323	531	0	531	181	0	181	182	0	182	530	0	530
60336	4	0	4	16	0	16	20	0	20	0	0	0
60401	12 074	0	12 074	2 512	0	2 512	3 815	0	3 815	10 771	0	10 771
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	5 459	0	5 459	4 773	0	4 773	4 747	0	4 747	5 485	0	5 485
60906	1 964	0	1 964	131	0	131	26	0	26	2 069	0	2 069
61008	509	0	509	38	0	38	41	0	41	506	0	506
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61601	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	15 881	0	15 881	15 881	0	15 881	39 334	0	39 334
70606	60 407	0	60 407	20 130	0	20 130	10 916	0	10 916	69 621	0	69 621
70608	41 817	0	41 817	10 268	0	10 268	0	0	0	52 085	0	52 085
70611	0	0	0	2 890	0	2 890	1 077	0	1 077	1 813	0	1 813
70614	3 344	0	3 344	1 672	0	1 672	1 845	0	1 845	3 171	0	3 171
70802	29 199	0	29 199	29 199	0	29 199	36 625	0	36 625	21 773	0	21 773
Итого по активу (баланс)	917 989	160 957	1 078 946	4 339 897	95 444	4 435 341	4 329 850	91 082	4 420 932	928 036	165 319	1 093 355
Пассив
10208	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
10603	131	0	131	0	0	0	255	0	255	386	0	386
10609	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
10634	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
10701	7 426	0	7 426	14 852	0	14 852	7 426	0	7 426	0	0	0
30126	698	0	698	4	0	4	0	0	0	694	0	694
30301	146 612	0	146 612	1 140	0	1 140	671	0	671	146 143	0	146 143
30305	104 018	0	104 018	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	104 018	0	104 018
407	84 140	4	84 144	298 670	0	298 670	320 324	1	320 325	105 794	5	105 799
408.1	1 680	0	1 680	1 733	0	1 733	1 252	0	1 252	1 199	0	1 199
40807	9	5	14	539	541	1 080	530	565	1 095	0	29	29
40817	1 165	2 572	3 737	41 508	11 717	53 225	41 547	12 156	53 703	1 204	3 011	4 215
40820	0	35 417	35 417	0	2 108	2 108	0	2 084	2 084	0	35 393	35 393
40911	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42306	114 976	46 843	161 819	18 515	1 517	20 032	4 566	1 378	5 944	101 027	46 704	147 731
42507	0	64 735	64 735	0	2 185	2 185	0	2 142	2 142	0	64 692	64 692
45215	2 144	0	2 144	862	0	862	667	0	667	1 949	0	1 949
45217	3 562	0	3 562	57	0	57	422	0	422	3 927	0	3 927
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	5 147	0	5 147	64	0	64	25	0	25	5 108	0	5 108
45524	469	0	469	94	0	94	143	0	143	518	0	518
45714	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45715	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
45818	15 785	0	15 785	7 862	0	7 862	7 921	0	7 921	15 844	0	15 844
45918	6 192	0	6 192	3 533	0	3 533	3 525	0	3 525	6 184	0	6 184
47407	0	0	0	23 046	16 173	39 219	23 046	16 173	39 219	0	0	0
47411	0	0	0	676	67	743	676	67	743	0	0	0
47416	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47425	99	0	99	46	0	46	118	0	118	171	0	171
47426	87	559	646	0	567	567	24	194	218	111	186	297
47441	12	0	12	239	0	239	283	0	283	56	0	56
47466	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50220	825	0	825	650	0	650	114	0	114	289	0	289
50431	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
52602	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60301	427	0	427	3 809	0	3 809	3 382	0	3 382	0	0	0
60305	3 793	0	3 793	4 691	0	4 691	4 125	0	4 125	3 227	0	3 227
60309	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60311	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60324	520	0	520	165	0	165	162	0	162	517	0	517
60335	1 105	0	1 105	1 354	0	1 354	1 183	0	1 183	934	0	934
60414	9 591	0	9 591	3 040	0	3 040	1 848	0	1 848	8 399	0	8 399
60903	2 163	0	2 163	1 711	0	1 711	1 801	0	1 801	2 253	0	2 253
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	13 750	0	13 750	7 940	0	7 940	7 941	0	7 941	13 751	0	13 751
70601	61 598	0	61 598	17 488	0	17 488	24 521	0	24 521	68 631	0	68 631
70603	40 863	0	40 863	0	0	0	10 434	0	10 434	51 297	0	51 297
70613	4 601	0	4 601	1 085	0	1 085	965	0	965	4 481	0	4 481
Итого по пассиву (баланс)	928 811	150 135	1 078 946	753 018	34 875	787 893	767 542	34 760	802 302	943 335	150 020	1 093 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596 813	0	596 813	811	0	811	1 294	0	1 294	596 330	0	596 330
90902	637	0	637	0	0	0	2	0	2	635	0	635
91414	565 181	59 141	624 322	98 642	9 550	108 192	58 200	8 040	66 240	605 623	60 651	666 274
99998	526 701	0	526 701	68 044	0	68 044	61 781	0	61 781	532 964	0	532 964
Итого по активу (баланс)	1 689 332	59 141	1 748 473	167 497	9 550	177 047	121 277	8 040	129 317	1 735 552	60 651	1 796 203
Пассив
91312	449 581	0	449 581	36 607	0	36 607	35 677	0	35 677	448 651	0	448 651
91317	1 667	0	1 667	23 354	0	23 354	31 457	0	31 457	9 770	0	9 770
91507	75 453	0	75 453	1 820	0	1 820	910	0	910	74 543	0	74 543
99999	1 221 772	0	1 221 772	67 536	0	67 536	109 003	0	109 003	1 263 239	0	1 263 239
Итого по пассиву (баланс)	1 748 473	0	1 748 473	129 317	0	129 317	177 047	0	177 047	1 796 203	0	1 796 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	32 156	22 326	54 482	47 357	4 406	51 763	44 932	6 732	51 664	34 581	20 000	54 581
99996	54 390	0	54 390	51 453	0	51 453	51 171	0	51 171	54 672	0	54 672
Итого по активу (баланс)	86 546	22 326	108 872	98 810	4 406	103 216	96 103	6 732	102 835	89 253	20 000	109 253
Пассив
96304	23 057	31 332	54 389	7 234	43 937	51 171	4 433	47 021	51 454	20 256	34 416	54 672
99997	54 483	0	54 483	51 664	0	51 664	51 762	0	51 762	54 581	0	54 581
Итого по пассиву (баланс)	77 540	31 332	108 872	58 898	43 937	102 835	56 195	47 021	103 216	74 837	34 416	109 253

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?