Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	120 670	0	120 670	0	0	0	23 319	0	23 319	97 351	0	97 351
20202	32 240	35 156	67 396	171 370	16 806	188 176	148 991	20 263	169 254	54 619	31 699	86 318
20208	3 740	0	3 740	15 202	0	15 202	12 192	0	12 192	6 750	0	6 750
20209	0	0	0	96 884	1 633	98 517	96 884	1 633	98 517	0	0	0
20302	0	3 363	3 363	0	144	144	0	214	214	0	3 293	3 293
20303	0	808	808	0	33	33	0	57	57	0	784	784
20308	0	4 847	4 847	0	0	0	0	0	0	0	4 847	4 847
30102	55 654	0	55 654	2 185 178	0	2 185 178	2 156 161	0	2 156 161	84 671	0	84 671
30110	8 507	29 229	37 736	16 840	24 957	41 797	8 138	19 925	28 063	17 209	34 261	51 470
30202	13 474	0	13 474	0	0	0	203	0	203	13 271	0	13 271
30204	9 721	0	9 721	0	0	0	305	0	305	9 416	0	9 416
30233	0	0	0	4 322	2 309	6 631	4 322	2 309	6 631	0	0	0
30302	2 565	537 008	539 573	11 205	19 349	30 554	8 806	21 621	30 427	4 964	534 736	539 700
30306	86 689	22 121	108 810	326 036	650	326 686	100 642	758	101 400	312 083	22 013	334 096
30424	1 063	0	1 063	6 590 227	0	6 590 227	6 590 678	0	6 590 678	612	0	612
30425	1 000	12 636	13 636	0	418	418	0	439	439	1 000	12 615	13 615
32002	0	0	0	4 915 000	0	4 915 000	4 915 000	0	4 915 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 165 000	0	1 165 000	1 435 000	0	1 435 000	130 000	0	130 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	4 340	0	4 340	37 695	0	37 695	34 817	0	34 817	7 218	0	7 218
45205	15 000	0	15 000	66 065	0	66 065	15 000	0	15 000	66 065	0	66 065
45206	453 888	0	453 888	43 632	0	43 632	10 817	0	10 817	486 703	0	486 703
45207	575 121	0	575 121	232 275	0	232 275	21 615	0	21 615	785 781	0	785 781
45208	292 849	0	292 849	19 190	0	19 190	650	0	650	311 389	0	311 389
45216	13 348	0	13 348	6 920	0	6 920	4 157	0	4 157	16 111	0	16 111
45407	37 703	0	37 703	2 000	0	2 000	3 826	0	3 826	35 877	0	35 877
45416	2 048	0	2 048	520	0	520	140	0	140	2 428	0	2 428
45505	1 250	0	1 250	0	0	0	238	0	238	1 012	0	1 012
45506	9 447	0	9 447	400	0	400	537	0	537	9 310	0	9 310
45507	7 333	0	7 333	0	0	0	224	0	224	7 109	0	7 109
45523	3 166	0	3 166	1	0	1	97	0	97	3 070	0	3 070
45812	1 183	0	1 183	0	0	0	4	0	4	1 179	0	1 179
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47404	0	83 324	83 324	0	25 989	25 989	0	31 671	31 671	0	77 642	77 642
47408	0	0	0	17 376 516	17 361 694	34 738 210	17 376 516	17 361 694	34 738 210	0	0	0
47415	9 927	0	9 927	0	0	0	65	0	65	9 862	0	9 862
47421	23 165	0	23 165	30 892	0	30 892	29 434	0	29 434	24 623	0	24 623
47423	15 215	0	15 215	378	4 503	4 881	378	4 503	4 881	15 215	0	15 215
47427	126 203	0	126 203	15 437	0	15 437	6 859	0	6 859	134 781	0	134 781
47440	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47443	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47465	3 975	0	3 975	4 529	0	4 529	5 536	0	5 536	2 968	0	2 968
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	23	0	23	185	0	185	82	0	82	126	0	126
60306	0	0	0	665	0	665	654	0	654	11	0	11
60308	426	0	426	536	0	536	527	0	527	435	0	435
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 419	0	11 419	7 014	0	7 014	6 228	0	6 228	12 205	0	12 205
60323	8	0	8	3	0	3	5	0	5	6	0	6
60401	360 500	0	360 500	0	0	0	0	0	0	360 500	0	360 500
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 926	0	4 926	0	0	0	376	0	376	4 550	0	4 550
61002	193	0	193	2	0	2	0	0	0	195	0	195
61008	1 289	0	1 289	657	0	657	341	0	341	1 605	0	1 605
61009	739	0	739	108	0	108	223	0	223	624	0	624
61209	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	455 424	0	455 424	166 406	0	166 406	7 650	0	7 650	614 180	0	614 180
70608	187 346	0	187 346	78 142	0	78 142	20 388	0	20 388	245 100	0	245 100
70609	869	0	869	269	0	269	0	0	0	1 138	0	1 138
70611	4 329	0	4 329	82	0	82	184	0	184	4 227	0	4 227
Итого по активу (баланс)	3 838 204	728 492	4 566 696	33 589 231	17 458 485	51 047 716	33 049 657	17 465 087	50 514 744	4 377 778	721 890	5 099 668
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	116 998	0	116 998	23 319	0	23 319	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	98	0	98	4	0	4	83	0	83	177	0	177
30223	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	10 742	721	11 463	10 742	721	11 463	0	0	0
30301	2 565	537 008	539 573	8 806	21 621	30 427	11 205	19 349	30 554	4 964	534 736	539 700
30305	86 689	22 121	108 810	100 642	758	101 400	326 036	650	326 686	312 083	22 013	334 096
32028	1 200	0	1 200	1 650	0	1 650	3 050	0	3 050	2 600	0	2 600
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	180 352	3 180	183 532	1 833 812	11 410	1 845 222	1 910 648	11 387	1 922 035	257 188	3 157	260 345
408.1	14 177	54	14 231	51 089	41	51 130	51 915	78	51 993	15 003	91	15 094
40817	9 264	985	10 249	12 421	674	13 095	13 069	474	13 543	9 912	785	10 697
40821	744	0	744	639	0	639	500	0	500	605	0	605
40905	0	0	0	1 380	916	2 296	1 380	916	2 296	0	0	0
40909	0	0	0	2 370	795	3 165	2 370	795	3 165	0	0	0
40910	0	0	0	558	596	1 154	558	596	1 154	0	0	0
40911	67	0	67	6 622	0	6 622	6 561	0	6 561	6	0	6
40912	0	0	0	586	460	1 046	586	460	1 046	0	0	0
40913	0	0	0	620	182	802	620	182	802	0	0	0
42105	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42111	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42301	14 153	9 947	24 100	16 395	2 972	19 367	17 231	2 956	20 187	14 989	9 931	24 920
42305	157 102	0	157 102	15 125	0	15 125	44 783	0	44 783	186 760	0	186 760
42306	576 245	435 533	1 011 778	7 138	15 261	22 399	27 789	15 597	43 386	596 896	435 869	1 032 765
42315	105 866	0	105 866	103	0	103	0	0	0	105 763	0	105 763
42601	0	4 539	4 539	0	4 557	4 557	0	21	21	0	3	3
45215	46 382	0	46 382	8 796	0	8 796	10 563	0	10 563	48 149	0	48 149
45217	24 186	0	24 186	10 315	0	10 315	21 231	0	21 231	35 102	0	35 102
45415	2 125	0	2 125	147	0	147	524	0	524	2 502	0	2 502
45417	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45515	3 410	0	3 410	107	0	107	4	0	4	3 307	0	3 307
45524	72	0	72	19	0	19	17	0	17	70	0	70
45818	1 183	0	1 183	4	0	4	0	0	0	1 179	0	1 179
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	1 613	1 029	2 642	1 613	1 029	2 642	0	0	0
47407	0	0	0	17 388 440	17 354 288	34 742 728	17 388 440	17 354 288	34 742 728	0	0	0
47411	20 005	16	20 021	1 932	1 202	3 134	4 339	1 202	5 541	22 412	16	22 428
47416	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47422	11	0	11	624	0	624	633	0	633	20	0	20
47424	3 283	0	3 283	46 812	0	46 812	43 529	0	43 529	0	0	0
47425	41 201	0	41 201	11 970	0	11 970	4 606	0	4 606	33 837	0	33 837
47426	515	0	515	767	0	767	430	0	430	178	0	178
47442	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47444	0	0	0	79	0	79	314	0	314	235	0	235
47466	25 531	0	25 531	24 752	0	24 752	4 428	0	4 428	5 207	0	5 207
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 738	0	1 738	7 036	0	7 036	7 505	0	7 505	2 207	0	2 207
60305	6 589	0	6 589	15 130	0	15 130	13 322	0	13 322	4 781	0	4 781
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	247	0	247	95	0	95	118	0	118	270	0	270
60311	5	0	5	1 010	0	1 010	3 253	0	3 253	2 248	0	2 248
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 173	0	1 173	705	0	705	173	0	173	641	0	641
60324	4 269	0	4 269	4	0	4	69	0	69	4 334	0	4 334
60335	1 530	0	1 530	246	0	246	160	0	160	1 444	0	1 444
60349	1 432	0	1 432	0	0	0	531	0	531	1 963	0	1 963
60414	114 793	0	114 793	0	0	0	768	0	768	115 561	0	115 561
60903	1 873	0	1 873	315	0	315	78	0	78	1 636	0	1 636
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	448 461	0	448 461	16 842	0	16 842	177 557	0	177 557	609 176	0	609 176
70603	206 999	0	206 999	21 584	0	21 584	79 616	0	79 616	265 031	0	265 031
70604	651	0	651	0	0	0	176	0	176	827	0	827
70801	15 966	0	15 966	0	0	0	0	0	0	15 966	0	15 966
Итого по пассиву (баланс)	3 553 301	1 013 395	4 566 696	19 654 068	17 417 495	37 071 563	20 193 822	17 410 713	37 604 535	4 093 055	1 006 613	5 099 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 686	0	14 686	1 964	0	1 964	1 534	0	1 534	15 116	0	15 116
90902	125 581	0	125 581	21 570	0	21 570	2 119	0	2 119	145 032	0	145 032
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	650 203	0	650 203	844 962	0	844 962	0	0	0	1 495 165	0	1 495 165
91501	3 069	0	3 069	0	0	0	179	0	179	2 890	0	2 890
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 432 819	0	1 432 819	419 052	0	419 052	398 266	0	398 266	1 453 605	0	1 453 605
Итого по активу (баланс)	2 266 404	0	2 266 404	1 287 548	0	1 287 548	402 098	0	402 098	3 151 854	0	3 151 854
Пассив
91312	1 250 844	0	1 250 844	14 654	0	14 654	68 920	0	68 920	1 305 110	0	1 305 110
91317	150 892	1 782	152 674	383 167	60	383 227	350 085	46	350 131	117 810	1 768	119 578
91507	29 301	0	29 301	384	0	384	0	0	0	28 917	0	28 917
99999	833 585	0	833 585	3 831	0	3 831	868 495	0	868 495	1 698 249	0	1 698 249
Итого по пассиву (баланс)	2 264 622	1 782	2 266 404	402 036	60	402 096	1 287 500	46	1 287 546	3 150 086	1 768	3 151 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	447 893	799 381	1 247 274	1 922 897	17 263 710	19 186 607	2 033 229	17 357 951	19 391 180	337 561	705 140	1 042 701
99996	1 227 393	0	1 227 393	19 183 221	0	19 183 221	19 392 536	0	19 392 536	1 018 078	0	1 018 078
Итого по активу (баланс)	1 675 286	799 381	2 474 667	21 106 118	17 263 710	38 369 828	21 425 765	17 357 951	38 783 716	1 355 639	705 140	2 060 779
Пассив
96901	802 619	424 773	1 227 392	17 345 231	2 047 306	19 392 537	17 246 482	1 936 741	19 183 223	703 870	314 208	1 018 078
99997	1 247 275	0	1 247 275	19 391 181	0	19 391 181	19 186 607	0	19 186 607	1 042 701	0	1 042 701
Итого по пассиву (баланс)	2 049 894	424 773	2 474 667	36 736 412	2 047 306	38 783 718	36 433 089	1 936 741	38 369 830	1 746 571	314 208	2 060 779

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?