Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	76 144	117 880	194 024	953 228	813 390	1 766 618	922 866	772 624	1 695 490	106 506	158 646	265 152
20208	302	0	302	1 777	0	1 777	1 807	0	1 807	272	0	272
20209	9 000	3 237	12 237	456 926	242 660	699 586	462 926	243 309	706 235	3 000	2 588	5 588
30102	41 358	0	41 358	13 962 869	0	13 962 869	13 947 923	0	13 947 923	56 304	0	56 304
30110	463 742	2 620 771	3 084 513	219 515	3 166 482	3 385 997	644 924	5 726 813	6 371 737	38 333	60 440	98 773
30202	58 305	0	58 305	1 669	0	1 669	0	0	0	59 974	0	59 974
30204	2 878	0	2 878	4 344	0	4 344	0	0	0	7 222	0	7 222
30215	10 500	4 272	14 772	0	142	142	0	144	144	10 500	4 270	14 770
30221	0	727	727	350	341 702	342 052	172	342 429	342 601	178	0	178
30233	29	58	87	21 389	10 279	31 668	19 681	10 337	30 018	1 737	0	1 737
30302	1 035 421	250 572	1 285 993	72 422	92 773	165 195	32 476	15 234	47 710	1 075 367	328 111	1 403 478
30306	1 068 502	238 375	1 306 877	1 185 315	446 919	1 632 234	917 371	490 783	1 408 154	1 336 446	194 511	1 530 957
30424	1 188	0	1 188	71 686	0	71 686	62 428	0	62 428	10 446	0	10 446
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	1 760 000	0	1 760 000	1 770 000	0	1 770 000	350 000	0	350 000
32201	0	12 947	12 947	0	428	428	0	437	437	0	12 938	12 938
45201	311 790	0	311 790	782 393	0	782 393	758 880	0	758 880	335 303	0	335 303
45204	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0
45205	468 012	0	468 012	0	0	0	2 012	0	2 012	466 000	0	466 000
45206	510 315	0	510 315	1 495 940	0	1 495 940	27 500	0	27 500	1 978 755	0	1 978 755
45207	684 956	0	684 956	2 010	0	2 010	71 603	0	71 603	615 363	0	615 363
45208	129 293	0	129 293	0	0	0	1 097	0	1 097	128 196	0	128 196
45216	64 550	0	64 550	0	0	0	0	0	0	64 550	0	64 550
45408	45 587	0	45 587	0	0	0	413	0	413	45 174	0	45 174
45416	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
45505	224	0	224	0	0	0	64	0	64	160	0	160
45506	17 839	0	17 839	104	0	104	1 096	0	1 096	16 847	0	16 847
45507	1 465 662	0	1 465 662	254 110	0	254 110	40 750	0	40 750	1 679 022	0	1 679 022
45509	23	0	23	49	0	49	69	0	69	3	0	3
45523	135 452	0	135 452	0	0	0	0	0	0	135 452	0	135 452
45706	5 759	0	5 759	2 138	0	2 138	15	0	15	7 882	0	7 882
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	26 657	0	26 657	2 726	0	2 726	1 908	0	1 908	27 475	0	27 475
45820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	18	0	18	258	0	258	258	0	258	18	0	18
45914	15 866	0	15 866	175	0	175	175	0	175	15 866	0	15 866
45915	22 230	0	22 230	2 208	0	2 208	5 192	0	5 192	19 246	0	19 246
45920	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	10 864	10 864	173 248	116 944	290 192	173 248	111 109	284 357	0	16 699	16 699
47408	0	0	0	2 682 431	156 006	2 838 437	2 682 431	156 006	2 838 437	0	0	0
47417	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47423	6 395	62	6 457	20 591	32	20 623	19 337	38	19 375	7 649	56	7 705
47427	18 051	0	18 051	46 946	0	46 946	54 247	0	54 247	10 750	0	10 750
47447	10 162	0	10 162	1 148	0	1 148	1 775	0	1 775	9 535	0	9 535
47450	3 422	0	3 422	0	0	0	2	0	2	3 420	0	3 420
47465	77 571	0	77 571	0	0	0	0	0	0	77 571	0	77 571
47502	0	0	0	8 573	0	8 573	1 581	0	1 581	6 992	0	6 992
47801	13 353	0	13 353	14	0	14	14	0	14	13 353	0	13 353
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	41	0	41	13	0	13	16	0	16	38	0	38
60308	183	0	183	142	0	142	126	0	126	199	0	199
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	12 373	0	12 373	14 020	0	14 020	12 583	0	12 583	13 810	0	13 810
60314	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60323	2 887	0	2 887	16	0	16	71	0	71	2 832	0	2 832
60336	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60401	109 657	0	109 657	0	0	0	0	0	0	109 657	0	109 657
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60901	18 833	0	18 833	0	0	0	0	0	0	18 833	0	18 833
61008	511	0	511	251	0	251	250	0	250	512	0	512
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	20 231	0	20 231	20 231	0	20 231	0	0	0
61702	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
61703	149 121	0	149 121	0	0	0	0	0	0	149 121	0	149 121
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61902	330 277	0	330 277	0	0	0	0	0	0	330 277	0	330 277
61903	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	1 427 345	0	1 427 345	302 827	0	302 827	177	0	177	1 729 995	0	1 729 995
70608	125 383	0	125 383	66 878	0	66 878	0	0	0	192 261	0	192 261
70611	25 856	0	25 856	20 224	0	20 224	0	0	0	46 080	0	46 080
Итого по активу (баланс)	11 981 514	3 259 765	15 241 279	29 651 749	5 387 757	35 039 506	28 848 186	7 869 263	36 717 449	12 785 077	778 259	13 563 336
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962	56 962	0	56 962
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	9 119	9 119	0	9 119	9 119	0	0	0
30232	2 627	2 214	4 841	78 404	28 380	106 784	75 777	27 921	103 698	0	1 755	1 755
30301	1 035 421	250 572	1 285 993	32 476	15 234	47 710	72 422	92 773	165 195	1 075 367	328 111	1 403 478
30305	1 068 502	238 375	1 306 877	917 371	490 783	1 408 154	1 185 315	446 919	1 632 234	1 336 446	194 511	1 530 957
407	569 115	14 385	583 500	8 235 797	2 781 499	11 017 296	8 211 750	2 896 697	11 108 447	545 068	129 583	674 651
408.1	27 664	260	27 924	98 467	2 295	100 762	94 495	2 051	96 546	23 692	16	23 708
40817	126 272	21 897	148 169	578 957	9 492	588 449	568 418	7 985	576 403	115 733	20 390	136 123
40820	2 172	549	2 721	4 161	879	5 040	3 652	1 295	4 947	1 663	965	2 628
40821	186	0	186	1 560	0	1 560	1 627	0	1 627	253	0	253
40901	43 181	0	43 181	55 636	0	55 636	91 482	0	91 482	79 027	0	79 027
40905	0	0	0	6 220	7	6 227	6 220	7	6 227	0	0	0
40909	0	0	0	3 075	7 771	10 846	3 075	7 771	10 846	0	0	0
40910	0	0	0	1 393	2 068	3 461	1 393	2 068	3 461	0	0	0
40911	601	0	601	32 549	269	32 818	33 342	269	33 611	1 394	0	1 394
40912	0	0	0	4 422	11 091	15 513	4 422	11 091	15 513	0	0	0
40913	0	0	0	2 213	13 899	16 112	2 213	13 899	16 112	0	0	0
42102	18 800	2 589 388	2 608 188	1 067 700	2 616 704	3 684 404	1 100 650	27 316	1 127 966	51 750	0	51 750
42104	1 147 900	0	1 147 900	1 147 900	0	1 147 900	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 147 900	0	1 147 900	1 147 900	0	1 147 900
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	226	10 996	11 222	53	371	424	68	364	432	241	10 989	11 230
42303	560	0	560	563	20	583	3 943	602	4 545	3 940	582	4 522
42304	5 555	117	5 672	1 425	4	1 429	1 775	4	1 779	5 905	117	6 022
42305	63 471	5 955	69 426	8 981	228	9 209	1 928	181	2 109	56 418	5 908	62 326
42306	1 089 310	6 190	1 095 500	57 908	545	58 453	126 450	292	126 742	1 157 852	5 937	1 163 789
42307	2 131 891	0	2 131 891	95 290	0	95 290	83 090	0	83 090	2 119 691	0	2 119 691
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
42607	16 427	0	16 427	1 029	0	1 029	169	0	169	15 567	0	15 567
45215	125 660	0	125 660	83 771	0	83 771	119 692	0	119 692	161 581	0	161 581
45217	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45415	8 185	0	8 185	80	0	80	0	0	0	8 105	0	8 105
45515	206 372	0	206 372	20 135	0	20 135	17 270	0	17 270	203 507	0	203 507
45524	19 858	0	19 858	0	0	0	0	0	0	19 858	0	19 858
45714	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45818	91 989	0	91 989	1 344	0	1 344	2 021	0	2 021	92 666	0	92 666
45821	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
45918	37 350	0	37 350	5 015	0	5 015	1 869	0	1 869	34 204	0	34 204
45921	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47407	0	0	0	155 571	2 711 365	2 866 936	155 571	2 711 365	2 866 936	0	0	0
47411	32 755	32	32 787	19 926	5	19 931	23 925	8	23 933	36 754	35	36 789
47416	167	0	167	6 855 811	0	6 855 811	6 855 701	0	6 855 701	57	0	57
47422	145	0	145	1 836	0	1 836	1 878	0	1 878	187	0	187
47425	140 288	0	140 288	191 920	0	191 920	82 416	0	82 416	30 784	0	30 784
47426	1 195	284	1 479	8 525	573	9 098	8 408	497	8 905	1 078	208	1 286
47445	66 535	17	66 552	5 246	1	5 247	1 996	1	1 997	63 285	17	63 302
47452	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
47466	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
47501	0	0	0	815	0	815	8 573	0	8 573	7 758	0	7 758
47804	13 353	0	13 353	14	0	14	14	0	14	13 353	0	13 353
60301	0	0	0	24 037	0	24 037	24 037	0	24 037	0	0	0
60305	9 680	0	9 680	17 589	0	17 589	16 602	0	16 602	8 693	0	8 693
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1 083	0	1 083	752	0	752	352	0	352	683	0	683
60311	60 000	0	60 000	2 129	0	2 129	2 195	0	2 195	60 066	0	60 066
60322	55	0	55	63	0	63	63	0	63	55	0	55
60324	4 828	0	4 828	275	0	275	196	0	196	4 749	0	4 749
60335	2 362	0	2 362	4 497	0	4 497	4 217	0	4 217	2 082	0	2 082
60414	19 546	0	19 546	0	0	0	270	0	270	19 816	0	19 816
60903	10 519	0	10 519	0	0	0	257	0	257	10 776	0	10 776
61701	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
61909	1 254	0	1 254	0	0	0	32	0	32	1 286	0	1 286
61912	605 772	0	605 772	18	0	18	0	0	0	605 754	0	605 754
62002	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70601	1 202 284	0	1 202 284	24 963	0	24 963	406 065	0	406 065	1 583 386	0	1 583 386
70603	102 053	0	102 053	0	0	0	66 850	0	66 850	168 903	0	168 903
70801	56 962	0	56 962	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 100 048	3 141 231	15 241 279	19 914 879	8 702 602	28 617 481	20 679 043	6 260 495	26 939 538	12 864 212	699 124	13 563 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	882 479	0	882 479	87 017	0	87 017	86 091	0	86 091	883 405	0	883 405
90902	111 528	0	111 528	20 417	0	20 417	53 909	0	53 909	78 036	0	78 036
90907	43 181	0	43 181	91 482	0	91 482	55 636	0	55 636	79 027	0	79 027
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 581 147	0	7 581 147	972 658	0	972 658	886 334	0	886 334	7 667 471	0	7 667 471
91418	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
91501	7 657	0	7 657	0	0	0	307	0	307	7 350	0	7 350
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91704	2 361	0	2 361	433	0	433	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	190	0	190	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 173 214	0	5 173 214	1 605 185	0	1 605 185	1 651 906	0	1 651 906	5 126 493	0	5 126 493
Итого по активу (баланс)	14 411 153	0	14 411 153	2 777 382	0	2 777 382	2 734 183	0	2 734 183	14 454 352	0	14 454 352
Пассив
91003	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
91004	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
91311	803 305	0	803 305	12 055	0	12 055	7 328	0	7 328	798 578	0	798 578
91312	2 615 684	0	2 615 684	286 795	0	286 795	378 659	0	378 659	2 707 548	0	2 707 548
91315	1 209 627	0	1 209 627	0	0	0	6 633	0	6 633	1 216 260	0	1 216 260
91317	471 603	0	471 603	1 347 043	0	1 347 043	1 206 552	0	1 206 552	331 112	0	331 112
91507	72 986	0	72 986	0	0	0	0	0	0	72 986	0	72 986
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	9 237 939	0	9 237 939	1 058 952	0	1 058 952	1 148 872	0	1 148 872	9 327 859	0	9 327 859
Итого по пассиву (баланс)	14 411 153	0	14 411 153	2 710 858	0	2 710 858	2 754 057	0	2 754 057	14 454 352	0	14 454 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 322	509	117 831	1 929 767	131 821	2 061 588	1 954 609	132 330	2 086 939	92 480	0	92 480
99996	155 132	0	155 132	2 064 948	0	2 064 948	2 089 881	0	2 089 881	130 199	0	130 199
Итого по активу (баланс)	272 454	509	272 963	3 994 715	131 821	4 126 536	4 044 490	132 330	4 176 820	222 679	0	222 679
Пассив
96901	511	117 255	117 766	132 086	1 957 795	2 089 881	131 575	1 933 373	2 064 948	0	92 833	92 833
99997	155 197	0	155 197	2 086 939	0	2 086 939	2 061 588	0	2 061 588	129 846	0	129 846
Итого по пассиву (баланс)	155 708	117 255	272 963	2 219 025	1 957 795	4 176 820	2 193 163	1 933 373	4 126 536	129 846	92 833	222 679

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?