Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 717	0	1 717	494	0	494	169	0	169	2 042	0	2 042
20202	53 549	4 502	58 051	648 966	400 988	1 049 954	680 671	398 758	1 079 429	21 844	6 732	28 576
20208	13 733	0	13 733	19 475	0	19 475	21 642	0	21 642	11 566	0	11 566
20209	0	0	0	612 980	81 579	694 559	612 980	81 579	694 559	0	0	0
30102	17 111	0	17 111	13 990 758	0	13 990 758	13 988 966	0	13 988 966	18 903	0	18 903
30110	93 770	38 230	132 000	2 446 170	1 180 886	3 627 056	2 217 420	1 168 955	3 386 375	322 520	50 161	372 681
30202	991	0	991	1 079	0	1 079	94	0	94	1 976	0	1 976
30204	1 078	0	1 078	1	0	1	1 079	0	1 079	0	0	0
30215	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
30221	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30233	163 030	4 157	167 187	5 866 378	122 781	5 989 159	5 891 024	122 765	6 013 789	138 384	4 173	142 557
30424	97	0	97	32 023	0	32 023	32 012	0	32 012	108	0	108
31902	0	0	0	1 069 000	0	1 069 000	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0
31903	271 000	0	271 000	180 000	0	180 000	363 000	0	363 000	88 000	0	88 000
32002	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32201	20 857	0	20 857	0	0	0	16	0	16	20 841	0	20 841
45206	155 031	0	155 031	15 000	0	15 000	18 681	0	18 681	151 350	0	151 350
45207	72 465	0	72 465	2 682	0	2 682	4 300	0	4 300	70 847	0	70 847
45216	6 543	0	6 543	791	0	791	770	0	770	6 564	0	6 564
45505	36 946	0	36 946	27 810	0	27 810	32	0	32	64 724	0	64 724
45506	2 327	0	2 327	0	0	0	245	0	245	2 082	0	2 082
45507	12 755	0	12 755	0	0	0	248	0	248	12 507	0	12 507
45509	1 119	0	1 119	2 585	0	2 585	1 728	0	1 728	1 976	0	1 976
45523	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	176	0	176	0	0	0	18	0	18	158	0	158
45708	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45811	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45812	722	0	722	65	0	65	176	0	176	611	0	611
45814	26	0	26	2	0	2	11	0	11	17	0	17
45815	1 157	0	1 157	72	0	72	3	0	3	1 226	0	1 226
45912	541	0	541	9	0	9	0	0	0	550	0	550
45915	596	0	596	40	0	40	0	0	0	636	0	636
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	64 735	64 735	0	2 142	2 142	0	2 185	2 185	0	64 692	64 692
47408	0	0	0	248 647	484 999	733 646	248 647	484 999	733 646	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47423	4 247	0	4 247	5 325	0	5 325	5 387	0	5 387	4 185	0	4 185
47427	123	3	126	5 231	0	5 231	5 334	3	5 337	20	0	20
47802	1 624	0	1 624	28	0	28	27	0	27	1 625	0	1 625
50104	61 125	0	61 125	31 246	0	31 246	0	0	0	92 371	0	92 371
50116	60 790	0	60 790	300	0	300	30 596	0	30 596	30 494	0	30 494
50121	3	0	3	12	0	12	3	0	3	12	0	12
50207	30 473	0	30 473	187	0	187	4	0	4	30 656	0	30 656
50208	29 692	0	29 692	186	0	186	550	0	550	29 328	0	29 328
60302	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 604	0	1 604	4	0	4
60308	34	0	34	214	0	214	247	0	247	1	0	1
60310	3 001	0	3 001	527	0	527	972	0	972	2 556	0	2 556
60312	4 524	0	4 524	19 986	0	19 986	7 200	0	7 200	17 310	0	17 310
60314	144	148	292	0	151	151	21	151	172	123	148	271
60323	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60336	458	0	458	99	0	99	0	0	0	557	0	557
60401	66 093	0	66 093	0	0	0	887	0	887	65 206	0	65 206
60415	8 107	0	8 107	0	0	0	2 754	0	2 754	5 353	0	5 353
60901	46 337	0	46 337	0	0	0	0	0	0	46 337	0	46 337
61002	49	0	49	18	0	18	18	0	18	49	0	49
61008	1 968	0	1 968	149	0	149	164	0	164	1 953	0	1 953
61009	279	0	279	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	279	0	279
61209	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61210	0	0	0	30 586	0	30 586	30 586	0	30 586	0	0	0
61702	2 136	0	2 136	0	0	0	1 185	0	1 185	951	0	951
62001	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
70606	308 130	0	308 130	150 986	0	150 986	488	0	488	458 628	0	458 628
70607	869	0	869	3	0	3	0	0	0	872	0	872
70608	25 553	0	25 553	6 979	0	6 979	0	0	0	32 532	0	32 532
70611	360	0	360	2 579	0	2 579	0	0	0	2 939	0	2 939
70616	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014
70802	53 093	0	53 093	0	0	0	0	0	0	53 093	0	53 093
Итого по активу (баланс)	1 656 845	111 775	1 768 620	32 486 821	2 273 654	34 760 475	32 306 269	2 259 523	34 565 792	1 837 397	125 906	1 963 303
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	514	0	514	170	0	170	0	0	0	344	0	344
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	200	0	200	3	0	3	1	0	1	198	0	198
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30222	0	0	0	0	171 804	171 804	0	171 804	171 804	0	0	0
30226	1 483	0	1 483	1 153	0	1 153	1 125	0	1 125	1 455	0	1 455
30232	242 624	17 301	259 925	5 079 438	443 309	5 522 747	5 126 559	432 607	5 559 166	289 745	6 599	296 344
30236	4 893	0	4 893	0	0	0	4	0	4	4 897	0	4 897
407	301 695	3 824	305 519	2 552 158	107 242	2 659 400	2 512 970	113 359	2 626 329	262 507	9 941	272 448
408.1	4 967	0	4 967	45 682	0	45 682	46 808	0	46 808	6 093	0	6 093
40807	0	450	450	0	15	15	0	13	13	0	448	448
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 399	3 856	21 255	68 976	61 770	130 746	70 115	61 878	131 993	18 538	3 964	22 502
40820	242	27	269	244	4	248	246	2	248	244	25	269
40821	3	0	3	110 297	0	110 297	110 374	0	110 374	80	0	80
40903	1	0	1	345 237	0	345 237	345 237	0	345 237	1	0	1
40905	0	0	0	1 813	36	1 849	1 813	36	1 849	0	0	0
40909	0	0	0	1 194	826	2 020	1 194	826	2 020	0	0	0
40910	0	0	0	98	149	247	98	149	247	0	0	0
40911	0	0	0	1 679	86	1 765	1 679	86	1 765	0	0	0
40912	0	0	0	246	43	289	246	43	289	0	0	0
40913	0	0	0	146	519	665	146	519	665	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	2 350	50 105	52 455	0	52 061	52 061	100	52 027	52 127	2 450	50 071	52 521
42306	1 304	2 945	4 249	0	99	99	0	97	97	1 304	2 943	4 247
42309	70	0	70	45	0	45	70	0	70	95	0	95
42310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	355	0	355	40	0	40	30	0	30	345	0	345
42314	310	0	310	45	0	45	10	0	10	275	0	275
42315	185	0	185	25	0	25	10	0	10	170	0	170
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	24 704	0	24 704	832	0	832	2 182	0	2 182	26 054	0	26 054
45217	7 248	0	7 248	770	0	770	696	0	696	7 174	0	7 174
45515	5 421	0	5 421	135	0	135	49	0	49	5 335	0	5 335
45524	758	0	758	5	0	5	620	0	620	1 373	0	1 373
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	1 906	0	1 906	160	0	160	110	0	110	1 856	0	1 856
45918	1 219	0	1 219	82	0	82	49	0	49	1 186	0	1 186
47407	0	0	0	545 619	187 274	732 893	545 619	187 274	732 893	0	0	0
47411	59	399	458	11	442	453	32	99	131	80	56	136
47416	297	0	297	9 358	0	9 358	9 426	0	9 426	365	0	365
47422	546	0	546	10 232	0	10 232	10 289	0	10 289	603	0	603
47425	402	0	402	898	0	898	865	0	865	369	0	369
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	1 624	0	1 624	27	0	27	27	0	27	1 624	0	1 624
50120	4 976	0	4 976	718	0	718	0	0	0	4 258	0	4 258
50220	1 717	0	1 717	169	0	169	494	0	494	2 042	0	2 042
60301	659	0	659	4 046	0	4 046	3 587	0	3 587	200	0	200
60305	5 008	0	5 008	7 284	0	7 284	7 002	0	7 002	4 726	0	4 726
60309	47	0	47	95	0	95	497	0	497	449	0	449
60311	2 232	0	2 232	4 057	0	4 057	3 929	0	3 929	2 104	0	2 104
60313	0	0	0	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0
60322	439	0	439	689	0	689	713	0	713	463	0	463
60324	872	0	872	2 359	0	2 359	7 763	0	7 763	6 276	0	6 276
60335	1 507	0	1 507	2 283	0	2 283	2 202	0	2 202	1 426	0	1 426
60414	29 748	0	29 748	231	0	231	743	0	743	30 260	0	30 260
60903	8 624	0	8 624	0	0	0	283	0	283	8 907	0	8 907
70601	329 984	0	329 984	149	0	149	175 911	0	175 911	505 746	0	505 746
70602	2 338	0	2 338	0	0	0	730	0	730	3 068	0	3 068
70603	20 566	0	20 566	0	0	0	5 800	0	5 800	26 366	0	26 366
Итого по пассиву (баланс)	1 689 713	78 907	1 768 620	8 798 925	1 026 764	9 825 689	8 998 468	1 021 904	10 020 372	1 889 256	74 047	1 963 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 529	0	406 529	11 688	0	11 688	4 688	0	4 688	413 529	0	413 529
90902	338 687	0	338 687	11 332	0	11 332	76 833	0	76 833	273 186	0	273 186
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	296 628	0	296 628	0	0	0	0	0	0	296 628	0	296 628
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 331	0	1 331	0	0	0	51	0	51	1 280	0	1 280
99998	219 088	0	219 088	16 743	0	16 743	23 985	0	23 985	211 846	0	211 846
Итого по активу (баланс)	1 270 613	0	1 270 613	39 763	0	39 763	105 557	0	105 557	1 204 819	0	1 204 819
Пассив
91312	166 074	0	166 074	0	0	0	0	0	0	166 074	0	166 074
91317	12 760	0	12 760	23 985	0	23 985	16 743	0	16 743	5 518	0	5 518
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 051 525	0	1 051 525	77 073	0	77 073	18 521	0	18 521	992 973	0	992 973
Итого по пассиву (баланс)	1 270 613	0	1 270 613	101 058	0	101 058	35 264	0	35 264	1 204 819	0	1 204 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 836	0	30 836	30 836	0	30 836	0	0	0
99996	0	0	0	30 832	0	30 832	30 832	0	30 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 668	0	61 668	61 668	0	61 668	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 832	0	30 832	30 832	0	30 832	0	0	0
99997	0	0	0	30 836	0	30 836	30 836	0	30 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 668	0	61 668	61 668	0	61 668	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?