Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 126	0	6 126	9 861	0	9 861	11 117	0	11 117	4 870	0	4 870
10635	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
10901	1 525 256	0	1 525 256	199 295	0	199 295	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	23 755	58 046	81 801	277 844	220 942	498 786	285 340	228 647	513 987	16 259	50 341	66 600
20208	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
20209	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30102	113 258	0	113 258	13 835 096	0	13 835 096	13 786 240	0	13 786 240	162 114	0	162 114
30110	17 099	13 481	30 580	540 338	31 687	572 025	536 003	8 418	544 421	21 434	36 750	58 184
30114	0	123 077	123 077	0	1 070 512	1 070 512	0	1 117 567	1 117 567	0	76 022	76 022
30202	9 485	0	9 485	3 405	0	3 405	0	0	0	12 890	0	12 890
30204	10 585	0	10 585	2 234	0	2 234	0	0	0	12 819	0	12 819
30233	1 662	0	1 662	22 277	19	22 296	21 356	19	21 375	2 583	0	2 583
30413	41	0	41	1 157 544	0	1 157 544	1 157 562	0	1 157 562	23	0	23
30424	84	3 718	3 802	1 156 968	126	1 157 094	1 156 965	179	1 157 144	87	3 665	3 752
31903	2 100 000	0	2 100 000	7 400 000	0	7 400 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	129 602	129 602	730 000	294 307	1 024 307	530 000	423 909	953 909	200 000	0	200 000
32004	0	276 976	276 976	0	494 550	494 550	0	497 157	497 157	0	274 369	274 369
32202	0	0	0	5 376 961	0	5 376 961	5 376 961	0	5 376 961	0	0	0
32203	449 999	0	449 999	1 581 457	0	1 581 457	1 599 997	0	1 599 997	431 459	0	431 459
32308	0	22 595	22 595	0	3 149	3 149	0	834	834	0	24 910	24 910
45106	2 279	0	2 279	0	0	0	554	0	554	1 725	0	1 725
45107	872 762	0	872 762	46 171	0	46 171	30 063	0	30 063	888 870	0	888 870
45116	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
45201	0	0	0	1 965	0	1 965	1 542	0	1 542	423	0	423
45204	61 612	0	61 612	538	0	538	300	0	300	61 850	0	61 850
45205	144 580	0	144 580	44 530	0	44 530	12 800	0	12 800	176 310	0	176 310
45206	939 969	26 049	966 018	243 082	31 124	274 206	168 165	1 384	169 549	1 014 886	55 789	1 070 675
45207	1 000 468	0	1 000 468	69 839	0	69 839	14 286	0	14 286	1 056 021	0	1 056 021
45208	1 109 738	61 361	1 171 099	0	2 030	2 030	0	3 301	3 301	1 109 738	60 090	1 169 828
45216	47 528	0	47 528	0	0	0	1 557	0	1 557	45 971	0	45 971
45505	405	0	405	500	0	500	105	0	105	800	0	800
45506	6 894	0	6 894	1 200	0	1 200	761	0	761	7 333	0	7 333
45507	184 809	0	184 809	48 400	0	48 400	1 039	0	1 039	232 170	0	232 170
45509	48 046	0	48 046	3 428	0	3 428	5 738	0	5 738	45 736	0	45 736
45523	1 977	0	1 977	0	0	0	77	0	77	1 900	0	1 900
45812	111 192	0	111 192	4 355	0	4 355	267	0	267	115 280	0	115 280
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	35	0	35	3	0	3	2	0	2	36	0	36
45815	44 595	6 701	51 296	1 789	227	2 016	782	237	1 019	45 602	6 691	52 293
45816	42	0	42	1	0	1	6	0	6	37	0	37
45820	4 489	0	4 489	0	0	0	126	0	126	4 363	0	4 363
45912	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	14 815	1 632	16 447	592	54	646	347	57	404	15 060	1 629	16 689
45920	1 769	0	1 769	0	0	0	82	0	82	1 687	0	1 687
47408	0	0	0	2 158 582	2 448 832	4 607 414	2 158 582	2 448 832	4 607 414	0	0	0
47421	0	0	0	6 500	0	6 500	6 176	0	6 176	324	0	324
47423	7 620	0	7 620	105	12 800	12 905	6 508	12 800	19 308	1 217	0	1 217
47427	388 908	19	388 927	61 764	489	62 253	45 629	503	46 132	405 043	5	405 048
47450	300	0	300	139	0	139	58	0	58	381	0	381
47465	25 646	0	25 646	0	0	0	691	0	691	24 955	0	24 955
50205	21 897	40 680	62 577	146	1 500	1 646	0	1 429	1 429	22 043	40 751	62 794
50207	0	0	0	105 731	0	105 731	0	0	0	105 731	0	105 731
50208	410 171	0	410 171	3 589	0	3 589	1 592	0	1 592	412 168	0	412 168
50211	0	253 395	253 395	0	8 011	8 011	0	10 988	10 988	0	250 418	250 418
50221	3 227	0	3 227	9 741	0	9 741	9 281	0	9 281	3 687	0	3 687
50264	1 136	0	1 136	236	0	236	294	0	294	1 078	0	1 078
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	192	0	192	207	0	207	273	0	273	126	0	126
60312	68 727	0	68 727	105 290	0	105 290	69 120	0	69 120	104 897	0	104 897
60314	1 869	0	1 869	2 556	12	2 568	1 085	12	1 097	3 340	0	3 340
60323	756	0	756	216	0	216	397	0	397	575	0	575
60336	979	0	979	214	0	214	214	0	214	979	0	979
60401	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
60901	90 268	0	90 268	23 345	0	23 345	0	0	0	113 613	0	113 613
61002	1 409	0	1 409	21	0	21	0	0	0	1 430	0	1 430
61008	368	0	368	710	0	710	621	0	621	457	0	457
61009	2 215	0	2 215	2 776	0	2 776	780	0	780	4 211	0	4 211
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	511 500	0	511 500	206 313	0	206 313	6	0	6	717 807	0	717 807
70608	169 786	0	169 786	51 981	0	51 981	0	0	0	221 767	0	221 767
70611	61	0	61	20	0	20	0	0	0	81	0	81
70802	199 295	0	199 295	0	0	0	199 295	0	199 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 608 462	1 017 332	12 625 794	37 710 058	4 620 371	42 330 429	37 810 945	4 756 273	42 567 218	11 507 575	881 430	12 389 005
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	4 777	0	4 777	8 891	0	8 891	9 526	0	9 526	5 412	0	5 412
10634	3 984	0	3 984	137	0	137	1 080	0	1 080	4 927	0	4 927
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	12	0	12	13	0	13	18	0	18	17	0	17
30220	0	0	0	0	5 880	5 880	0	6 590	6 590	0	710	710
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	147	26	173	64 820	3 587	68 407	64 732	3 638	68 370	59	77	136
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	43	0	43	147	0	147	179	0	179	75	0	75
32213	13	0	13	209	0	209	209	0	209	13	0	13
32313	256	0	256	9	0	9	35	0	35	282	0	282
407	449 385	440 356	889 741	3 429 401	494 047	3 923 448	3 313 751	124 964	3 438 715	333 735	71 273	405 008
408.1	29 693	25	29 718	39 582	3 926	43 508	28 985	3 926	32 911	19 096	25	19 121
40807	116 941	14 947	131 888	5 691	6 502	12 193	7 984	4 637	12 621	119 234	13 082	132 316
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	83 943	109 231	193 174	309 584	39 218	348 802	316 830	44 442	361 272	91 189	114 455	205 644
40820	11 695	13 927	25 622	9 879	16 647	26 526	8 548	16 660	25 208	10 364	13 940	24 304
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42102	195 000	0	195 000	214 000	0	214 000	256 087	0	256 087	237 087	0	237 087
42103	163 587	0	163 587	163 587	0	163 587	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	2 200	182 221	184 421	1 700	6 114	7 814	0	4 399	4 399	500	180 506	181 006
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42301	744	3 873	4 617	65	135	200	30	127	157	709	3 865	4 574
42305	65 556	0	65 556	9 989	0	9 989	12 048	0	12 048	67 615	0	67 615
42306	666 072	168 832	834 904	29 780	11 165	40 945	113 279	12 039	125 318	749 571	169 706	919 277
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	70 631	70 631	0	70 631	70 631	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	2 981	2 981	0	72 452	72 452	0	69 471	69 471
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	10 091	0	10 091	1 395	0	1 395	1 127	0	1 127	9 823	0	9 823
42606	12 824	13 575	26 399	0	11 379	11 379	2 790	9 512	12 302	15 614	11 708	27 322
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	277 567	0	277 567	306	0	306	462	0	462	277 723	0	277 723
45215	1 505 193	0	1 505 193	34 024	0	34 024	16 914	0	16 914	1 488 083	0	1 488 083
45217	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45515	151 850	0	151 850	1 900	0	1 900	2 628	0	2 628	152 578	0	152 578
45524	8 308	0	8 308	29	0	29	0	0	0	8 279	0	8 279
45818	162 110	0	162 110	1 834	0	1 834	6 795	0	6 795	167 071	0	167 071
45821	193	0	193	8	0	8	0	0	0	185	0	185
45918	25 944	0	25 944	703	0	703	886	0	886	26 127	0	26 127
45921	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	7 547 062	0	7 547 062	7 547 062	0	7 547 062	0	0	0
47407	0	0	0	2 540 501	2 067 476	4 607 977	2 540 501	2 067 476	4 607 977	0	0	0
47411	6 620	671	7 291	3 502	607	4 109	4 942	153	5 095	8 060	217	8 277
47416	360	0	360	4 616	0	4 616	4 271	0	4 271	15	0	15
47422	426	0	426	21 989	51 323	73 312	21 816	51 323	73 139	253	0	253
47424	86	0	86	5 035	0	5 035	4 949	0	4 949	0	0	0
47425	447 508	0	447 508	23 378	0	23 378	35 832	0	35 832	459 962	0	459 962
47426	9 077	94	9 171	1 979	48	2 027	9 257	40	9 297	16 355	86	16 441
47444	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
47445	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47466	710	0	710	3	0	3	0	0	0	707	0	707
47501	49 203	0	49 203	2 470	0	2 470	14 791	0	14 791	61 524	0	61 524
50220	6 301	0	6 301	11 507	0	11 507	10 076	0	10 076	4 870	0	4 870
50265	4	0	4	293	0	293	293	0	293	4	0	4
60301	6 024	0	6 024	11 313	0	11 313	5 320	0	5 320	31	0	31
60305	15 526	0	15 526	40 436	0	40 436	43 920	0	43 920	19 010	0	19 010
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60324	24 905	0	24 905	26 006	0	26 006	11 243	0	11 243	10 142	0	10 142
60335	11 040	0	11 040	16 131	0	16 131	10 832	0	10 832	5 741	0	5 741
60414	35 472	0	35 472	0	0	0	94	0	94	35 566	0	35 566
60903	25 549	0	25 549	0	0	0	1 774	0	1 774	27 323	0	27 323
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	364 965	0	364 965	3 130	0	3 130	177 013	0	177 013	538 848	0	538 848
70603	169 890	0	169 890	0	0	0	50 627	0	50 627	220 517	0	220 517
Итого по пассиву (баланс)	11 607 372	1 018 422	12 625 794	14 591 160	2 791 731	17 382 891	14 723 659	2 422 443	17 146 102	11 739 871	649 134	12 389 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 605	0	100 605	4 324	0	4 324	4 308	0	4 308	100 621	0	100 621
90902	158 555	0	158 555	12 401	0	12 401	3 780	0	3 780	167 176	0	167 176
91414	7 315 328	154 825	7 470 153	1 804 157	3 738	1 807 895	327 025	5 195	332 220	8 792 460	153 368	8 945 828
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 552	8 504	36 056	22	280	302	8	296	304	27 566	8 488	36 054
91802	69 394	12 379	81 773	0	410	410	2	430	432	69 392	12 359	81 751
91803	177	12 587	12 764	0	416	416	0	437	437	177	12 566	12 743
99998	10 597 536	0	10 597 536	9 924 714	0	9 924 714	7 922 461	0	7 922 461	12 599 789	0	12 599 789
Итого по активу (баланс)	20 269 147	188 295	20 457 442	11 745 618	4 844	11 750 462	8 257 584	6 358	8 263 942	23 757 181	186 781	23 943 962
Пассив
91003	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
91004	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
91312	7 063 496	102 279	7 165 775	84 268	3 786	88 054	1 285 958	27 296	1 313 254	8 265 186	125 789	8 390 975
91314	473 391	0	473 391	7 292 807	76 371	7 369 178	7 277 967	76 371	7 354 338	458 551	0	458 551
91315	1 643 811	0	1 643 811	14 704	0	14 704	542 517	0	542 517	2 171 624	0	2 171 624
91317	631 814	2 723	634 537	413 721	31 166	444 887	615 064	43 903	658 967	833 157	15 460	848 617
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	9 859 906	0	9 859 906	341 440	0	341 440	1 825 707	0	1 825 707	11 344 173	0	11 344 173
Итого по пассиву (баланс)	20 352 440	105 002	20 457 442	8 152 579	111 323	8 263 902	11 602 852	147 570	11 750 422	23 802 713	141 249	23 943 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 480	6 480	2 234 384	141 797	2 376 181	2 003 024	143 177	2 146 201	231 360	5 100	236 460
99996	6 566	0	6 566	2 377 839	0	2 377 839	2 148 269	0	2 148 269	236 136	0	236 136
Итого по активу (баланс)	6 566	6 480	13 046	4 612 223	141 797	4 754 020	4 151 293	143 177	4 294 470	467 496	5 100	472 596
Пассив
96901	6 566	0	6 566	130 666	2 017 603	2 148 269	129 188	2 248 651	2 377 839	5 088	231 048	236 136
99997	6 480	0	6 480	2 146 201	0	2 146 201	2 376 181	0	2 376 181	236 460	0	236 460
Итого по пассиву (баланс)	13 046	0	13 046	2 276 867	2 017 603	4 294 470	2 505 369	2 248 651	4 754 020	241 548	231 048	472 596

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?