Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
10610	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
10901	10 923	0	10 923	0	0	0	0	0	0	10 923	0	10 923
20202	12 268	780	13 048	22 043	3 374	25 417	27 184	1 629	28 813	7 127	2 525	9 652
20209	0	0	0	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0
30102	319	0	319	280 200	0	280 200	278 366	0	278 366	2 153	0	2 153
30110	382	2 709	3 091	266	1 367	1 633	194	1 236	1 430	454	2 840	3 294
30202	783	0	783	0	0	0	70	0	70	713	0	713
30204	553	0	553	120	0	120	0	0	0	673	0	673
30233	9	0	9	286	0	286	286	0	286	9	0	9
30602	14	36 914	36 928	766	1 051	1 817	770	1 967	2 737	10	35 998	36 008
31902	14 000	0	14 000	170 000	0	170 000	176 000	0	176 000	8 000	0	8 000
31903	14 730	0	14 730	10 000	0	10 000	24 730	0	24 730	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	127 800	0	127 800	27 510	0	27 510	6 800	0	6 800	148 510	0	148 510
45207	13 999	0	13 999	1 155	0	1 155	0	0	0	15 154	0	15 154
45208	118 690	0	118 690	0	0	0	2 110	0	2 110	116 580	0	116 580
45216	57 845	0	57 845	6 778	0	6 778	3 077	0	3 077	61 546	0	61 546
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	3 928	0	3 928	1	0	1	0	0	0	3 929	0	3 929
45506	1 872	0	1 872	0	0	0	70	0	70	1 802	0	1 802
45507	15 559	0	15 559	1 400	0	1 400	728	0	728	16 231	0	16 231
45523	141	0	141	15	0	15	16	0	16	140	0	140
45812	26	0	26	8	0	8	2	0	2	32	0	32
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45815	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45820	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	1 430	795	2 225	1 430	795	2 225	0	0	0
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	82	0	82	3 828	0	3 828	3 835	0	3 835	75	0	75
47443	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47465	68	0	68	0	0	0	31	0	31	37	0	37
50205	3 732	0	3 732	28	0	28	0	0	0	3 760	0	3 760
50221	61	0	61	1	0	1	17	0	17	45	0	45
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	869	0	869	389	0	389	280	0	280	978	0	978
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60312	1 026	0	1 026	731	0	731	731	0	731	1 026	0	1 026
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	18 694	0	18 694	18 632	0	18 632	37 086	0	37 086
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
61008	9	0	9	40	0	40	14	0	14	35	0	35
61009	27	0	27	4	0	4	12	0	12	19	0	19
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	47 342	0	47 342	13 803	0	13 803	3	0	3	61 142	0	61 142
70608	2 402	0	2 402	1 597	0	1 597	0	0	0	3 999	0	3 999
70611	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70802	10 388	0	10 388	0	0	0	0	0	0	10 388	0	10 388
Итого по активу (баланс)	641 246	40 403	681 649	569 114	6 587	575 701	553 333	5 627	558 960	657 027	41 363	698 390
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	61	0	61	17	0	17	1	0	1	45	0	45
10801	37 839	0	37 839	0	0	0	0	0	0	37 839	0	37 839
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	194	346	540	194	346	540	0	0	0
30607	369	0	369	27	0	27	18	0	18	360	0	360
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	10 388	2 136	12 524	91 484	72	91 556	93 455	71	93 526	12 359	2 135	14 494
408.1	8 305	0	8 305	30 000	1 589	31 589	31 274	1 589	32 863	9 579	0	9 579
40817	16	0	16	12 839	0	12 839	12 870	0	12 870	47	0	47
40821	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40910	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40912	0	0	0	192	13	205	192	13	205	0	0	0
40913	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
42107	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	2 811	3 662	6 473	4 724	1 861	6 585	4 751	757	5 508	2 838	2 558	5 396
42304	3 935	0	3 935	101	0	101	203	0	203	4 037	0	4 037
42305	2 925	947	3 872	0	29	29	0	23	23	2 925	941	3 866
42306	53 806	2 851	56 657	11 827	93	11 920	5 603	1 446	7 049	47 582	4 204	51 786
42307	1 453	0	1 453	82	0	82	43	0	43	1 414	0	1 414
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	58 024	0	58 024	3 082	0	3 082	6 790	0	6 790	61 732	0	61 732
45217	116	0	116	3	0	3	12	0	12	125	0	125
45415	3 944	0	3 944	0	0	0	1	0	1	3 945	0	3 945
45515	221	0	221	49	0	49	16	0	16	188	0	188
45524	236	0	236	12	0	12	83	0	83	307	0	307
45818	92	0	92	2	0	2	7	0	7	97	0	97
47407	0	0	0	786	1 435	2 221	786	1 435	2 221	0	0	0
47411	1 460	14	1 474	456	1	457	265	2	267	1 269	15	1 284
47416	9	0	9	9	0	9	49	0	49	49	0	49
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	71	0	71	32	0	32	0	0	0	39	0	39
47426	438	0	438	0	0	0	177	0	177	615	0	615
47441	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47452	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	9	0	9	8	0	8	1	0	1	2	0	2
50220	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60301	370	0	370	365	0	365	3	0	3	8	0	8
60305	1 707	0	1 707	3 063	0	3 063	3 020	0	3 020	1 664	0	1 664
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	145	0	145	51	0	51	14	0	14	108	0	108
60335	516	0	516	14	0	14	0	0	0	502	0	502
60414	37 831	0	37 831	0	0	0	145	0	145	37 976	0	37 976
60903	669	0	669	0	0	0	21	0	21	690	0	690
61701	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513
70601	46 807	0	46 807	0	0	0	14 428	0	14 428	61 235	0	61 235
70603	2 500	0	2 500	0	0	0	1 493	0	1 493	3 993	0	3 993
Итого по пассиву (баланс)	672 037	9 612	681 649	202 955	5 773	208 728	219 453	6 016	225 469	688 535	9 855	698 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 543	0	53 543	5 868	0	5 868	17	0	17	59 394	0	59 394
90902	44 392	0	44 392	2 977	0	2 977	1 797	0	1 797	45 572	0	45 572
91414	79 965	0	79 965	11 191	0	11 191	4 372	0	4 372	86 784	0	86 784
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	611 861	0	611 861	25 402	0	25 402	18 078	0	18 078	619 185	0	619 185
Итого по активу (баланс)	789 828	0	789 828	45 438	0	45 438	24 264	0	24 264	811 002	0	811 002
Пассив
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	598 660	0	598 660	7 863	0	7 863	25 352	0	25 352	616 149	0	616 149
91317	13 201	0	13 201	10 165	0	10 165	0	0	0	3 036	0	3 036
99999	177 967	0	177 967	6 185	0	6 185	20 035	0	20 035	191 817	0	191 817
Итого по пассиву (баланс)	789 828	0	789 828	24 263	0	24 263	45 437	0	45 437	811 002	0	811 002

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?