Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	48 430	22 321	70 751	753 152	331 514	1 084 666	766 119	334 658	1 100 777	35 463	19 177	54 640
20208	6 528	0	6 528	37 000	0	37 000	32 483	0	32 483	11 045	0	11 045
20209	0	0	0	127 864	0	127 864	127 864	0	127 864	0	0	0
30102	65 008	0	65 008	10 656 384	0	10 656 384	10 628 591	0	10 628 591	92 801	0	92 801
30110	25 037	26 664	51 701	27 473	360 686	388 159	29 027	357 494	386 521	23 483	29 856	53 339
30128	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
30202	15 405	0	15 405	0	0	0	1 074	0	1 074	14 331	0	14 331
30204	949	0	949	0	0	0	107	0	107	842	0	842
30215	500	1 457	1 957	0	48	48	0	49	49	500	1 456	1 956
30233	906	681	1 587	21 901	7 613	29 514	22 034	8 197	30 231	773	97	870
30242	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
31902	320 000	0	320 000	3 230 000	0	3 230 000	3 490 000	0	3 490 000	60 000	0	60 000
31903	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44907	22 000	0	22 000	30 360	0	30 360	7 000	0	7 000	45 360	0	45 360
44916	420	0	420	4 905	0	4 905	133	0	133	5 192	0	5 192
45107	83 792	0	83 792	9 970	0	9 970	7 009	0	7 009	86 753	0	86 753
45108	249 443	0	249 443	6 949	0	6 949	7 519	0	7 519	248 873	0	248 873
45116	11 576	0	11 576	413	0	413	2 460	0	2 460	9 529	0	9 529
45201	3 749	0	3 749	15 054	0	15 054	14 805	0	14 805	3 998	0	3 998
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	206 719	0	206 719	41 700	0	41 700	104 281	0	104 281	144 138	0	144 138
45206	168 087	0	168 087	135 785	0	135 785	63 577	0	63 577	240 295	0	240 295
45207	243 596	0	243 596	1 500	0	1 500	27 006	0	27 006	218 090	0	218 090
45208	802 851	0	802 851	135 241	0	135 241	6 272	0	6 272	931 820	0	931 820
45216	264 064	0	264 064	199 782	0	199 782	240 707	0	240 707	223 139	0	223 139
45306	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	320	0	320	6 080	0	6 080
45316	405	0	405	153	0	153	17	0	17	541	0	541
45407	6 334	0	6 334	0	0	0	406	0	406	5 928	0	5 928
45408	349 863	0	349 863	14 830	0	14 830	3 606	0	3 606	361 087	0	361 087
45416	22 801	0	22 801	0	0	0	313	0	313	22 488	0	22 488
45505	379	0	379	0	0	0	69	0	69	310	0	310
45506	15 030	0	15 030	1 000	0	1 000	1 194	0	1 194	14 836	0	14 836
45507	252 371	0	252 371	8 989	0	8 989	9 384	0	9 384	251 976	0	251 976
45509	1 631	0	1 631	230	0	230	302	0	302	1 559	0	1 559
45523	20 998	0	20 998	369	0	369	923	0	923	20 444	0	20 444
45809	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	85 469	0	85 469	306	0	306	112	0	112	85 663	0	85 663
45813	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45814	4 062	0	4 062	30	0	30	97	0	97	3 995	0	3 995
45815	181 049	0	181 049	240	0	240	554	0	554	180 735	0	180 735
45820	41 467	0	41 467	110	0	110	205	0	205	41 372	0	41 372
45912	17 616	0	17 616	553	0	553	343	0	343	17 826	0	17 826
45914	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
45915	29 623	0	29 623	712	0	712	309	0	309	30 026	0	30 026
45920	1 049	0	1 049	519	0	519	225	0	225	1 343	0	1 343
47408	0	0	0	7 282	283 706	290 988	7 282	283 706	290 988	0	0	0
47423	0	0	0	788	7 042	7 830	788	7 042	7 830	0	0	0
47427	126 748	0	126 748	32 496	0	32 496	31 075	0	31 075	128 169	0	128 169
47443	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
47465	66 447	0	66 447	265 261	0	265 261	308 837	0	308 837	22 871	0	22 871
47467	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47802	13 355	0	13 355	0	0	0	2 598	0	2 598	10 757	0	10 757
47805	532	0	532	0	0	0	107	0	107	425	0	425
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	236	0	236	600	0	600	786	0	786	50	0	50
60310	429	0	429	443	0	443	465	0	465	407	0	407
60312	7 937	0	7 937	8 461	0	8 461	10 040	0	10 040	6 358	0	6 358
60323	111 956	0	111 956	309	0	309	221	0	221	112 044	0	112 044
60336	2 241	0	2 241	419	0	419	1 166	0	1 166	1 494	0	1 494
60401	325 625	0	325 625	253	0	253	0	0	0	325 878	0	325 878
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60415	0	0	0	1 568	0	1 568	253	0	253	1 315	0	1 315
60901	17 822	0	17 822	114	0	114	0	0	0	17 936	0	17 936
60906	25 539	0	25 539	184	0	184	114	0	114	25 609	0	25 609
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	2 392	0	2 392	850	0	850	393	0	393	2 849	0	2 849
61009	719	0	719	123	0	123	260	0	260	582	0	582
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
61702	45 819	0	45 819	0	0	0	0	0	0	45 819	0	45 819
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
61907	62 682	0	62 682	0	0	0	4 327	0	4 327	58 355	0	58 355
61908	73 025	0	73 025	4 327	0	4 327	0	0	0	77 352	0	77 352
62001	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
62101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	2 929 255	0	2 929 255	1 122 935	0	1 122 935	0	0	0	4 052 190	0	4 052 190
70608	13 156	0	13 156	3 645	0	3 645	0	0	0	16 801	0	16 801
70611	7 906	0	7 906	8 624	0	8 624	0	0	0	16 530	0	16 530
Итого по активу (баланс)	7 904 217	51 123	7 955 340	22 239 215	990 609	23 229 824	21 231 500	991 146	22 222 646	8 911 932	50 586	8 962 518
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	394 794	0	394 794	100 000	0	100 000	110 233	0	110 233	405 027	0	405 027
30126	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
30129	619	0	619	2 599	0	2 599	2 553	0	2 553	573	0	573
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30223	12 580	0	12 580	461 626	0	461 626	476 936	0	476 936	27 890	0	27 890
30226	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
30232	343	1 037	1 380	295 790	34 057	329 847	295 545	34 772	330 317	98	1 752	1 850
32028	101	0	101	270	0	270	296	0	296	127	0	127
407	257 667	18 051	275 718	2 584 611	30 639	2 615 250	2 600 810	30 538	2 631 348	273 866	17 950	291 816
408.1	21 005	0	21 005	223 280	0	223 280	226 223	0	226 223	23 948	0	23 948
40817	30 629	2 429	33 058	281 081	197 183	478 264	286 958	196 679	483 637	36 506	1 925	38 431
40820	664	4	668	659	0	659	525	0	525	530	4	534
40901	574	0	574	0	0	0	3 930	0	3 930	4 504	0	4 504
40902	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 064	997	2 061	1 064	997	2 061	0	0	0
40909	0	0	0	7 560	5 565	13 125	7 560	5 565	13 125	0	0	0
40910	0	0	0	2 594	958	3 552	2 594	958	3 552	0	0	0
40911	411	0	411	25 764	0	25 764	25 353	0	25 353	0	0	0
40912	0	0	0	3 971	17 950	21 921	3 971	17 950	21 921	0	0	0
40913	0	0	0	3 992	17 042	21 034	3 992	17 042	21 034	0	0	0
42103	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
42104	119 181	0	119 181	119 141	0	119 141	36 241	0	36 241	36 281	0	36 281
42105	50 189	0	50 189	78 308	0	78 308	110 296	0	110 296	82 177	0	82 177
42106	5 850	0	5 850	88 550	0	88 550	83 519	0	83 519	819	0	819
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42301	16 285	7 150	23 435	183 046	47 946	230 992	184 853	48 349	233 202	18 092	7 553	25 645
42305	25 237	0	25 237	6 385	0	6 385	5 448	0	5 448	24 300	0	24 300
42306	1 163 476	23 451	1 186 927	186 707	3 073	189 780	240 748	627	241 375	1 217 517	21 005	1 238 522
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42312	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
42313	158	0	158	23	0	23	23	0	23	158	0	158
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	1 008	0	1 008	508	0	508	2	0	2	502	0	502
44915	440	0	440	140	0	140	4 914	0	4 914	5 214	0	5 214
45115	11 697	0	11 697	1 480	0	1 480	371	0	371	10 588	0	10 588
45117	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724
45215	330 097	0	330 097	236 683	0	236 683	218 300	0	218 300	311 714	0	311 714
45217	8 076	0	8 076	4 744	0	4 744	17 925	0	17 925	21 257	0	21 257
45315	1 702	0	1 702	74	0	74	460	0	460	2 088	0	2 088
45415	28 527	0	28 527	1 071	0	1 071	173	0	173	27 629	0	27 629
45417	9 991	0	9 991	205	0	205	879	0	879	10 665	0	10 665
45515	29 847	0	29 847	976	0	976	393	0	393	29 264	0	29 264
45524	27 545	0	27 545	241	0	241	171	0	171	27 475	0	27 475
45818	270 286	0	270 286	419	0	419	187	0	187	270 054	0	270 054
45821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45918	48 577	0	48 577	463	0	463	900	0	900	49 014	0	49 014
45921	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	283 479	7 298	290 777	283 479	7 298	290 777	0	0	0
47411	35 276	106	35 382	5 883	23	5 906	6 426	16	6 442	35 819	99	35 918
47416	49	0	49	1 672	0	1 672	1 718	0	1 718	95	0	95
47422	906	102	1 008	905	102	1 007	531	107	638	532	107	639
47425	197 307	0	197 307	328 617	0	328 617	280 876	0	280 876	149 566	0	149 566
47426	0	0	0	999	0	999	1 070	0	1 070	71	0	71
47441	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
47444	53	0	53	9 082	0	9 082	9 090	0	9 090	61	0	61
47448	172	0	172	74	0	74	57	0	57	155	0	155
47452	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	1 701	0	1 701	1 804	0	1 804	7 498	0	7 498	7 395	0	7 395
47501	741	0	741	70	0	70	6	0	6	677	0	677
47804	534	0	534	104	0	104	0	0	0	430	0	430
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
52306	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	1 495	0	1 495	0	0	0	1 057	0	1 057	2 552	0	2 552
60301	1 654	0	1 654	27 938	0	27 938	26 284	0	26 284	0	0	0
60305	14 545	0	14 545	18 032	0	18 032	11 448	0	11 448	7 961	0	7 961
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	657	0	657	711	0	711	311	0	311	257	0	257
60311	617	0	617	412	0	412	662	0	662	867	0	867
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	2 668	0	2 668	2 667	0	2 667	0	0	0	1	0	1
60324	111 780	0	111 780	517	0	517	295	0	295	111 558	0	111 558
60335	5 124	0	5 124	2 897	0	2 897	2 951	0	2 951	5 178	0	5 178
60349	12 248	0	12 248	0	0	0	0	0	0	12 248	0	12 248
60414	84 087	0	84 087	0	0	0	825	0	825	84 912	0	84 912
60903	9 942	0	9 942	0	0	0	202	0	202	10 144	0	10 144
61701	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
62002	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	3 079 024	0	3 079 024	128	0	128	1 092 817	0	1 092 817	4 171 713	0	4 171 713
70603	13 364	0	13 364	0	0	0	3 625	0	3 625	16 989	0	16 989
70801	110 233	0	110 233	110 233	0	110 233	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 903 001	52 339	7 955 340	5 806 670	363 129	6 169 799	6 815 783	361 194	7 176 977	8 912 114	50 404	8 962 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	281 176	0	281 176	0	0	0	0	0	0	281 176	0	281 176
90901	174 255	0	174 255	358	0	358	1 904	0	1 904	172 709	0	172 709
90902	175 655	0	175 655	10 830	0	10 830	30 550	0	30 550	155 935	0	155 935
90907	574	0	574	3 930	0	3 930	0	0	0	4 504	0	4 504
90908	2 080	0	2 080	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	204	0	204	0	0	0	31	0	31	173	0	173
91414	14 892 205	0	14 892 205	1 070 719	0	1 070 719	1 868 247	0	1 868 247	14 094 677	0	14 094 677
91418	13 391	0	13 391	0	0	0	2 599	0	2 599	10 792	0	10 792
91704	3 567	0	3 567	248	0	248	0	0	0	3 815	0	3 815
91802	3 039	0	3 039	143	0	143	0	0	0	3 182	0	3 182
91803	1 123	0	1 123	69	0	69	1	0	1	1 191	0	1 191
99998	5 632 966	0	5 632 966	662 043	0	662 043	1 394 031	0	1 394 031	4 900 978	0	4 900 978
Итого по активу (баланс)	21 180 249	0	21 180 249	1 748 340	0	1 748 340	3 299 443	0	3 299 443	19 629 146	0	19 629 146
Пассив
91311	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
91312	4 529 467	0	4 529 467	543 598	0	543 598	330 722	0	330 722	4 316 591	0	4 316 591
91315	19 668	0	19 668	0	0	0	158	0	158	19 826	0	19 826
91317	1 016 524	0	1 016 524	850 433	0	850 433	331 163	0	331 163	497 254	0	497 254
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	15 547 283	0	15 547 283	1 904 008	0	1 904 008	1 084 893	0	1 084 893	14 728 168	0	14 728 168
Итого по пассиву (баланс)	21 180 249	0	21 180 249	3 298 039	0	3 298 039	1 746 936	0	1 746 936	19 629 146	0	19 629 146

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?