Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 502	0	20 502	16 723	0	16 723	16 815	0	16 815	20 410	0	20 410
10901	152 848	0	152 848	64 836	0	64 836	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	83 978	28 905	112 883	288 501	19 364	307 865	316 539	17 707	334 246	55 940	30 562	86 502
20209	0	0	0	17 500	2 151	19 651	17 500	2 151	19 651	0	0	0
30102	125 978	0	125 978	3 640 773	0	3 640 773	3 606 423	0	3 606 423	160 328	0	160 328
30110	55 470	490 232	545 702	58 023	184 509	242 532	84 099	206 732	290 831	29 394	468 009	497 403
30114	0	22 738	22 738	0	93 584	93 584	0	97 786	97 786	0	18 536	18 536
30128	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30202	33 649	0	33 649	1 938	0	1 938	0	0	0	35 587	0	35 587
30204	3 151	0	3 151	493	0	493	0	0	0	3 644	0	3 644
30221	0	0	0	123 050	421	123 471	123 050	421	123 471	0	0	0
30233	2	0	2	55 887	4 138	60 025	55 887	4 138	60 025	2	0	2
30302	173 290	0	173 290	147 332	103	147 435	5 195	1	5 196	315 427	102	315 529
30306	1 602 156	0	1 602 156	196 000	0	196 000	62 000	0	62 000	1 736 156	0	1 736 156
30413	0	0	0	477 350	0	477 350	477 272	0	477 272	78	0	78
30424	221	0	221	1 379 347	0	1 379 347	1 379 367	0	1 379 367	201	0	201
30602	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	4 102	971	5 073	0	32	32	3	33	36	4 099	970	5 069
32202	0	0	0	3 742 606	0	3 742 606	3 742 606	0	3 742 606	0	0	0
32203	184 112	0	184 112	1 225 936	0	1 225 936	1 083 935	0	1 083 935	326 113	0	326 113
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	8	0	8	3 500	0	3 500	8	0	8	3 500	0	3 500
45204	160 938	0	160 938	80 295	0	80 295	89 140	0	89 140	152 093	0	152 093
45205	645 623	0	645 623	109 027	0	109 027	197 228	0	197 228	557 422	0	557 422
45206	1 635 302	0	1 635 302	234 950	0	234 950	385 085	0	385 085	1 485 167	0	1 485 167
45207	1 140 117	0	1 140 117	80 414	0	80 414	45 345	0	45 345	1 175 186	0	1 175 186
45208	664 142	0	664 142	0	0	0	38 577	0	38 577	625 565	0	625 565
45216	120 434	0	120 434	15 700	0	15 700	38 190	0	38 190	97 944	0	97 944
45306	9 542	0	9 542	456	0	456	3 991	0	3 991	6 007	0	6 007
45316	19	0	19	44	0	44	44	0	44	19	0	19
45407	124 445	0	124 445	0	0	0	3 205	0	3 205	121 240	0	121 240
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	6 126	0	6 126	4 000	0	4 000	16	0	16	10 110	0	10 110
45506	54 832	0	54 832	220	0	220	1 960	0	1 960	53 092	0	53 092
45507	158 239	0	158 239	700	0	700	162	0	162	158 777	0	158 777
45509	4 199	4 162	8 361	13 512	4 332	17 844	14 445	8 494	22 939	3 266	0	3 266
45523	1 116	0	1 116	1 421	0	1 421	1 547	0	1 547	990	0	990
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 760	0	29 760	2	0	2	246	0	246	29 516	0	29 516
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	361 712	0	361 712	1 661	0	1 661	858	0	858	362 515	0	362 515
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
45815	7 240	0	7 240	763	0	763	335	0	335	7 668	0	7 668
45816	833	0	833	8	0	8	0	0	0	841	0	841
45820	47 422	0	47 422	1 319	0	1 319	1 321	0	1 321	47 420	0	47 420
45912	24 159	0	24 159	1 789	0	1 789	1 411	0	1 411	24 537	0	24 537
45915	590	0	590	267	0	267	117	0	117	740	0	740
45920	5 241	0	5 241	1 122	0	1 122	1 076	0	1 076	5 287	0	5 287
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	103 888	103 888	2 574 182	85 643	2 659 825	2 574 182	35 806	2 609 988	0	153 725	153 725
47408	0	0	0	33 543 738	33 679 055	67 222 793	33 543 738	33 679 055	67 222 793	0	0	0
47421	770	0	770	89 713	0	89 713	87 802	0	87 802	2 681	0	2 681
47423	6	0	6	2 420	183	2 603	2 410	183	2 593	16	0	16
47427	17 975	0	17 975	84 682	0	84 682	90 283	0	90 283	12 374	0	12 374
47440	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47443	2 022	0	2 022	9 441	0	9 441	7 678	0	7 678	3 785	0	3 785
47465	12 646	0	12 646	14 319	0	14 319	9 814	0	9 814	17 151	0	17 151
47502	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
47803	8 226	0	8 226	13 443	0	13 443	4 633	0	4 633	17 036	0	17 036
47805	126	0	126	190	0	190	76	0	76	240	0	240
47816	87	0	87	179	0	179	117	0	117	149	0	149
50104	47 259	0	47 259	320	0	320	0	0	0	47 579	0	47 579
50205	167 276	0	167 276	1 095 737	0	1 095 737	975 193	0	975 193	287 820	0	287 820
50206	51 524	0	51 524	320	0	320	3	0	3	51 841	0	51 841
50208	44 897	0	44 897	170 380	0	170 380	170 925	0	170 925	44 352	0	44 352
50218	118 984	0	118 984	1 145 405	0	1 145 405	1 264 389	0	1 264 389	0	0	0
50221	0	0	0	10 888	0	10 888	10 888	0	10 888	0	0	0
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	12 620	0	12 620	237	0	237	184	0	184	12 673	0	12 673
60306	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
60308	354	109	463	498	30	528	645	117	762	207	22	229
60310	528	0	528	1 152	0	1 152	1 125	0	1 125	555	0	555
60312	30 992	0	30 992	15 362	0	15 362	17 833	0	17 833	28 521	0	28 521
60314	0	2 431	2 431	0	507	507	0	376	376	0	2 562	2 562
60323	6 648	648	7 296	66	21	87	224	22	246	6 490	647	7 137
60336	3 224	0	3 224	204	0	204	189	0	189	3 239	0	3 239
60401	45 605	0	45 605	0	0	0	0	0	0	45 605	0	45 605
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	0	0	0	67	0	67	60	0	60	7	0	7
61008	2 050	0	2 050	705	0	705	381	0	381	2 374	0	2 374
61009	199	0	199	404	0	404	175	0	175	428	0	428
61209	0	0	0	49 505	0	49 505	49 505	0	49 505	0	0	0
61210	0	0	0	4 280 587	0	4 280 587	4 280 587	0	4 280 587	0	0	0
61212	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
61214	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	18 092	0	18 092	279 808	0	279 808
61907	712 362	0	712 362	0	0	0	40 449	0	40 449	671 913	0	671 913
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 216 329	0	1 216 329	335 003	0	335 003	202	0	202	1 551 130	0	1 551 130
70607	481	0	481	936	0	936	1 236	0	1 236	181	0	181
70608	145 374	0	145 374	75 643	0	75 643	0	0	0	221 017	0	221 017
70611	812	0	812	581	0	581	453	0	453	940	0	940
70802	64 836	0	64 836	0	0	0	64 836	0	64 836	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 743 983	654 084	14 398 067	55 512 646	34 074 073	89 586 719	55 022 084	34 053 022	89 075 106	14 234 545	675 135	14 909 680
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	10 888	0	10 888	10 888	0	10 888	0	0	0
10609	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	186	0	186	3	0	3	1	0	1	184	0	184
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	331	0	331	136	0	136	136	0	136	331	0	331
30220	0	0	0	0	735	735	0	2 826	2 826	0	2 091	2 091
30226	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
30232	31	0	31	35 277	0	35 277	35 283	0	35 283	37	0	37
30301	173 290	0	173 290	5 195	1	5 196	147 332	103	147 435	315 427	102	315 529
30305	1 602 156	0	1 602 156	62 000	0	62 000	196 000	0	196 000	1 736 156	0	1 736 156
30601	20	11	31	0	0	0	0	0	0	20	11	31
30606	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31502	0	0	0	4 206 733	0	4 206 733	4 206 733	0	4 206 733	0	0	0
31503	301 339	0	301 339	1 200 388	0	1 200 388	1 095 400	0	1 095 400	196 351	0	196 351
32213	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
405	106	0	106	327	0	327	759	0	759	538	0	538
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	370 966	4 915	375 881	3 829 798	73 611	3 903 409	3 922 895	73 875	3 996 770	464 063	5 179	469 242
408.1	9 520	20	9 540	31 763	1	31 764	32 447	1	32 448	10 204	20	10 224
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 087	41 450	47 537	3 255 162	3 243 663	6 498 825	3 249 963	3 694 497	6 944 460	888	492 284	493 172
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	85 531	7 411	92 942	331 572	120 950	452 522	337 186	124 991	462 177	91 145	11 452	102 597
40820	717	3 349	4 066	4 189	109	4 298	4 111	96	4 207	639	3 336	3 975
42005	3 185	0	3 185	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	3 185	0	3 185
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	100 100	0	100 100	380 690	0	380 690	310 590	0	310 590	30 000	0	30 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	19 660	0	19 660	9 184	0	9 184	9 154	0	9 154	19 630	0	19 630
42106	60 636	0	60 636	0	0	0	200	0	200	60 836	0	60 836
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 298	5 548	30 846	30 429	213	30 642	33 669	2 082	35 751	28 538	7 417	35 955
42306	3 696 076	146 958	3 843 034	412 699	60 347	473 046	370 194	4 826	375 020	3 653 571	91 437	3 745 008
42309	66	605	671	0	21	21	0	20	20	66	604	670
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	38	144	182	0	5	5	0	5	5	38	144	182
42606	21 757	0	21 757	3 585	0	3 585	3 022	0	3 022	21 194	0	21 194
44007	0	1 110 200	1 110 200	0	37 478	37 478	0	36 741	36 741	0	1 109 463	1 109 463
45215	142 746	0	142 746	9 082	0	9 082	6 012	0	6 012	139 676	0	139 676
45217	34 529	0	34 529	38 190	0	38 190	44 398	0	44 398	40 737	0	40 737
45315	86	0	86	60	0	60	0	0	0	26	0	26
45317	93	0	93	43	0	43	0	0	0	50	0	50
45515	2 525	0	2 525	370	0	370	313	0	313	2 468	0	2 468
45524	1 258	0	1 258	1 646	0	1 646	1 472	0	1 472	1 084	0	1 084
45818	113 573	0	113 573	447	0	447	365	0	365	113 491	0	113 491
45821	33 804	0	33 804	1 320	0	1 320	7	0	7	32 491	0	32 491
45918	5 899	0	5 899	53	0	53	64	0	64	5 910	0	5 910
45921	1 303	0	1 303	1 077	0	1 077	34	0	34	260	0	260
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	19 301	0	19 301	19 301	0	19 301	0	0	0
47403	0	0	0	3 748 372	0	3 748 372	3 748 372	0	3 748 372	0	0	0
47407	0	0	0	33 627 686	33 596 900	67 224 586	33 627 686	33 596 900	67 224 586	0	0	0
47411	53	0	53	23 580	333	23 913	23 576	338	23 914	49	5	54
47416	7	443 090	443 097	652	449 345	449 997	669	6 255	6 924	24	0	24
47422	10	0	10	305	280	585	312	280	592	17	0	17
47424	7 794	0	7 794	118 109	0	118 109	110 340	0	110 340	25	0	25
47425	11 542	0	11 542	7 298	0	7 298	13 893	0	13 893	18 137	0	18 137
47426	759	9 731	10 490	1 213	9 956	11 169	1 507	5 993	7 500	1 053	5 768	6 821
47441	23	0	23	9 563	0	9 563	9 540	0	9 540	0	0	0
47442	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47444	1 080	0	1 080	2 317	0	2 317	2 607	0	2 607	1 370	0	1 370
47466	14 653	0	14 653	9 148	0	9 148	9 445	0	9 445	14 950	0	14 950
47501	29 594	0	29 594	8 443	0	8 443	5 183	0	5 183	26 334	0	26 334
47804	139	0	139	81	0	81	213	0	213	271	0	271
47806	2	0	2	77	0	77	79	0	79	4	0	4
50120	481	0	481	1 236	0	1 236	936	0	936	181	0	181
50220	17 732	0	17 732	16 724	0	16 724	16 616	0	16 616	17 624	0	17 624
50507	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
50720	2 769	0	2 769	91	0	91	107	0	107	2 785	0	2 785
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 029	0	1 029	3 447	0	3 447	3 328	0	3 328	910	0	910
60305	7 589	0	7 589	14 098	0	14 098	13 464	0	13 464	6 955	0	6 955
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	357	0	357	51	0	51	103	0	103	409	0	409
60311	1 697	0	1 697	51 429	0	51 429	54 308	0	54 308	4 576	0	4 576
60322	16	0	16	0	0	0	6 679	0	6 679	6 695	0	6 695
60324	7 164	0	7 164	1 160	0	1 160	1 485	0	1 485	7 489	0	7 489
60335	5 667	0	5 667	4 281	0	4 281	3 954	0	3 954	5 340	0	5 340
60352	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60414	29 381	0	29 381	0	0	0	413	0	413	29 794	0	29 794
60903	2 143	0	2 143	0	0	0	30	0	30	2 173	0	2 173
61701	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	974 879	0	974 879	112	0	112	317 843	0	317 843	1 292 610	0	1 292 610
70602	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
70603	229 600	0	229 600	0	0	0	76 190	0	76 190	305 790	0	305 790
70613	7 204	0	7 204	3	0	3	6	0	6	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	12 624 634	1 773 433	14 398 067	51 534 647	37 593 948	89 128 595	52 090 379	37 549 829	89 640 208	13 180 366	1 729 314	14 909 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	802 197	2 056	804 253	20 134	59	20 193	57 898	67	57 965	764 433	2 048	766 481
90902	334 299	5	334 304	49 732	0	49 732	36 818	0	36 818	347 213	5	347 218
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 152 306	0	24 152 306	1 295 181	0	1 295 181	880 222	0	880 222	24 567 265	0	24 567 265
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	9 063	0	9 063	14 826	0	14 826	5 116	0	5 116	18 773	0	18 773
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 755	0	115 755	0	0	0	0	0	0	115 755	0	115 755
99998	31 865 745	0	31 865 745	9 739 918	0	9 739 918	9 474 052	0	9 474 052	32 131 611	0	32 131 611
Итого по активу (баланс)	57 481 281	2 061	57 483 342	11 119 791	59	11 119 850	10 454 106	67	10 454 173	58 146 966	2 053	58 149 019
Пассив
91003	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91004	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	29 487 603	440 044	29 927 647	3 910 751	49 913	3 960 664	3 892 863	14 192	3 907 055	29 469 715	404 323	29 874 038
91314	0	0	0	4 868 220	29 829	4 898 049	5 021 271	29 829	5 051 100	153 051	0	153 051
91315	1 331 109	0	1 331 109	91 851	0	91 851	79 184	0	79 184	1 318 442	0	1 318 442
91317	391 819	3 482	395 301	516 066	4 991	521 057	691 012	9 136	700 148	566 765	7 627	574 392
91319	5 442	0	5 442	66 765	0	66 765	66 765	0	66 765	5 442	0	5 442
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 617 597	0	25 617 597	970 910	0	970 910	1 370 721	0	1 370 721	26 017 408	0	26 017 408
Итого по пассиву (баланс)	57 039 816	443 526	57 483 342	10 426 994	84 733	10 511 727	11 124 247	53 157	11 177 404	57 737 069	411 950	58 149 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
93302	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
93901	0	1 399 953	1 399 953	36 454	30 405 108	30 441 562	36 132	30 436 808	30 472 940	322	1 368 253	1 368 575
93902	278 610	0	278 610	3 154 433	0	3 154 433	3 105 128	0	3 105 128	327 915	0	327 915
99996	1 685 588	0	1 685 588	33 580 097	0	33 580 097	33 571 850	0	33 571 850	1 693 835	0	1 693 835
Итого по активу (баланс)	1 964 198	1 399 953	3 364 151	36 772 426	30 405 108	67 177 534	36 714 552	30 436 808	67 151 360	2 022 072	1 368 253	3 390 325
Пассив
96301	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
96302	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
96901	1 407 747	0	1 407 747	30 412 286	43 879	30 456 165	30 370 308	44 202	30 414 510	1 365 769	323	1 366 092
96902	0	277 841	277 841	0	3 114 961	3 114 961	0	3 164 863	3 164 863	0	327 743	327 743
99997	1 678 563	0	1 678 563	33 578 789	0	33 578 789	33 596 716	0	33 596 716	1 696 490	0	1 696 490
Итого по пассиву (баланс)	3 086 310	277 841	3 364 151	63 991 075	3 160 283	67 151 358	63 967 024	3 210 508	67 177 532	3 062 259	328 066	3 390 325

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?