Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 841	0	1 841	103	0	103	262	0	262	1 682	0	1 682
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
10635	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20202	63 509	25 782	89 291	971 145	306 871	1 278 016	984 365	303 065	1 287 430	50 289	29 588	79 877
20208	14 660	0	14 660	43 514	0	43 514	43 090	0	43 090	15 084	0	15 084
20209	0	0	0	197 451	0	197 451	196 771	0	196 771	680	0	680
30102	58 675	0	58 675	2 338 037	0	2 338 037	2 357 228	0	2 357 228	39 484	0	39 484
30110	7 623	14 742	22 365	242 485	81 499	323 984	236 005	18 556	254 561	14 103	77 685	91 788
30128	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30202	3 190	0	3 190	0	0	0	79	0	79	3 111	0	3 111
30204	3 167	0	3 167	0	0	0	205	0	205	2 962	0	2 962
30221	0	0	0	220 989	6 977	227 966	220 989	6 977	227 966	0	0	0
30233	52	0	52	4 569	1 170	5 739	4 615	1 168	5 783	6	2	8
30242	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30302	731 720	54 068	785 788	531	2 294	2 825	641	2 443	3 084	731 610	53 919	785 529
30306	620 201	112 264	732 465	92 089	4 860	96 949	87 522	4 798	92 320	624 768	112 326	737 094
30413	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
30424	2 612	0	2 612	1 271 770	0	1 271 770	1 274 283	0	1 274 283	99	0	99
30428	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501
32202	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32203	227 000	0	227 000	0	0	0	227 000	0	227 000	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	22 547	0	22 547	1 189	0	1 189	13 810	0	13 810	9 926	0	9 926
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45116	34 838	0	34 838	414	0	414	1 548	0	1 548	33 704	0	33 704
45201	6 096	0	6 096	10 119	0	10 119	14 264	0	14 264	1 951	0	1 951
45204	0	0	0	4 615	0	4 615	1 225	0	1 225	3 390	0	3 390
45205	8 642	0	8 642	1 129	0	1 129	538	0	538	9 233	0	9 233
45206	66 848	0	66 848	27 567	0	27 567	27 399	0	27 399	67 016	0	67 016
45207	295 319	0	295 319	2 150	0	2 150	21 535	0	21 535	275 934	0	275 934
45208	84 221	0	84 221	2 800	0	2 800	736	0	736	86 285	0	86 285
45216	6 583	0	6 583	14 614	0	14 614	11 820	0	11 820	9 377	0	9 377
45406	3 999	0	3 999	0	0	0	99	0	99	3 900	0	3 900
45407	4 094	0	4 094	2 259	0	2 259	417	0	417	5 936	0	5 936
45408	8 932	0	8 932	2 240	0	2 240	238	0	238	10 934	0	10 934
45416	318	0	318	42	0	42	337	0	337	23	0	23
45504	103	0	103	50	0	50	72	0	72	81	0	81
45506	10 424	0	10 424	880	0	880	251	0	251	11 053	0	11 053
45507	70 371	0	70 371	921	0	921	1 800	0	1 800	69 492	0	69 492
45509	292	0	292	276	0	276	513	0	513	55	0	55
45523	1 990	0	1 990	3 150	0	3 150	572	0	572	4 568	0	4 568
45815	7 244	0	7 244	32	0	32	179	0	179	7 097	0	7 097
45820	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	10 581	0	10 581	133	0	133	16	0	16	10 698	0	10 698
45920	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47404	0	958	958	4 858 430	7 324 028	12 182 458	4 858 430	7 260 355	12 118 785	0	64 631	64 631
47408	0	0	0	4 893 052	7 319 243	12 212 295	4 893 052	7 319 243	12 212 295	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	25 964	0	25 964	1 562	1 668	3 230	1 172	1 668	2 840	26 354	0	26 354
47427	7 447	0	7 447	7 949	0	7 949	8 617	0	8 617	6 779	0	6 779
47465	1 202	0	1 202	6 662	0	6 662	6 689	0	6 689	1 175	0	1 175
50206	8 979	0	8 979	79	0	79	0	0	0	9 058	0	9 058
50207	149 839	0	149 839	924	0	924	34 065	0	34 065	116 698	0	116 698
50208	118 885	0	118 885	593	0	593	46 669	0	46 669	72 809	0	72 809
50221	125	0	125	2	0	2	64	0	64	63	0	63
50401	22 364	0	22 364	138	0	138	1	0	1	22 501	0	22 501
50402	13 998	0	13 998	111	0	111	343	0	343	13 766	0	13 766
50403	141 525	0	141 525	993	0	993	3 911	0	3 911	138 607	0	138 607
50404	714 950	0	714 950	5 103	0	5 103	48 775	0	48 775	671 278	0	671 278
50407	0	217 065	217 065	0	7 907	7 907	0	9 341	9 341	0	215 631	215 631
50430	0	0	0	7 177	0	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
52601	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721	0	12 721	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	23	0	23	169	0	169	183	0	183	9	0	9
60312	1 462	0	1 462	3 768	0	3 768	3 749	0	3 749	1 481	0	1 481
60314	0	0	0	0	307	307	0	113	113	0	194	194
60323	4 465	0	4 465	107	0	107	95	0	95	4 477	0	4 477
60336	166	0	166	39	0	39	31	0	31	174	0	174
60401	457 213	0	457 213	0	0	0	54 875	0	54 875	402 338	0	402 338
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	4 981	0	4 981	8	0	8	0	0	0	4 989	0	4 989
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	9	0	9	18	0	18	27	0	27	0	0	0
61008	47	0	47	225	0	225	229	0	229	43	0	43
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61210	0	0	0	92 507	0	92 507	92 507	0	92 507	0	0	0
61601	0	0	0	11 097 783	0	11 097 783	11 097 783	0	11 097 783	0	0	0
61702	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
61703	29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	29 157	0	29 157
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	2 453	0	2 453	13 667	0	13 667
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	324	0	324	3 167	0	3 167
70606	249 864	0	249 864	74 419	0	74 419	2	0	2	324 281	0	324 281
70608	110 307	0	110 307	32 478	0	32 478	0	0	0	142 785	0	142 785
70611	1 594	0	1 594	116	0	116	0	0	0	1 710	0	1 710
70614	11 559	0	11 559	5 975	0	5 975	493	0	493	17 041	0	17 041
Итого по активу (баланс)	4 690 381	424 879	5 115 260	27 561 834	15 056 824	42 618 658	27 653 818	14 927 727	42 581 545	4 598 397	553 976	5 152 373
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	49 033	0	49 033	15 937	0	15 937	6 091	0	6 091
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	125	0	125	64	0	64	2	0	2	63	0	63
10609	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
10634	1 018	0	1 018	265	0	265	3	0	3	756	0	756
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	175	0	175	74	0	74	37	0	37	138	0	138
30129	132	0	132	128	0	128	192	0	192	196	0	196
30223	3 672	0	3 672	49 739	0	49 739	50 315	0	50 315	4 248	0	4 248
30232	23	1	24	4 519	430	4 949	4 496	430	4 926	0	1	1
30236	0	0	0	1 637	0	1 637	5 624	0	5 624	3 987	0	3 987
30243	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	731 720	54 068	785 788	641	2 443	3 084	531	2 294	2 825	731 610	53 919	785 529
30305	620 201	112 264	732 465	87 522	4 798	92 320	92 089	4 860	96 949	624 768	112 326	737 094
30429	4	0	4	363	0	363	359	0	359	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
407	241 632	0	241 632	1 355 983	10 417	1 366 400	1 330 907	10 417	1 341 324	216 556	0	216 556
408.1	34 921	95	35 016	193 744	3	193 747	190 950	3	190 953	32 127	95	32 222
40817	37 699	210	37 909	94 227	7	94 234	90 517	114	90 631	33 989	317	34 306
40821	1 972	0	1 972	78 070	0	78 070	78 347	0	78 347	2 249	0	2 249
40905	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
40909	0	0	0	36	1 031	1 067	36	1 031	1 067	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	386	0	386	63 866	0	63 866	66 240	0	66 240	2 760	0	2 760
40912	0	0	0	485	500	985	485	500	985	0	0	0
40913	0	0	0	5	59	64	5	59	64	0	0	0
42005	850	0	850	2 935	0	2 935	8 150	0	8 150	6 065	0	6 065
42104	2 000	9 459	11 459	0	9 681	9 681	2 500	9 698	12 198	4 500	9 476	13 976
42105	2 010	0	2 010	2 174	0	2 174	169	0	169	5	0	5
42112	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	19 624	4 135	23 759	62 630	2 186	64 816	62 031	1 356	63 387	19 025	3 305	22 330
42302	11 099	0	11 099	11 885	0	11 885	8 371	0	8 371	7 585	0	7 585
42303	35 164	364	35 528	34 499	369	34 868	46 899	5	46 904	47 564	0	47 564
42304	20 201	892	21 093	9 269	870	10 139	10 716	865	11 581	21 648	887	22 535
42305	238 091	2 565	240 656	9 503	127	9 630	26 320	75	26 395	254 908	2 513	257 421
42306	998 399	155 406	1 153 805	109 518	19 494	129 012	85 618	12 650	98 268	974 499	148 562	1 123 061
42307	354 931	30 799	385 730	32 001	2 389	34 390	13 671	3 866	17 537	336 601	32 276	368 877
42309	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	451	0	451	0	0	0	2	0	2	453	0	453
42607	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
43801	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	49 967	0	49 967	6 264	0	6 264	595	0	595	44 298	0	44 298
45117	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
45215	32 276	0	32 276	6 676	0	6 676	14 185	0	14 185	39 785	0	39 785
45217	8 928	0	8 928	11 820	0	11 820	7 798	0	7 798	4 906	0	4 906
45415	368	0	368	310	0	310	21	0	21	79	0	79
45417	40	0	40	336	0	336	320	0	320	24	0	24
45515	3 538	0	3 538	288	0	288	3 181	0	3 181	6 431	0	6 431
45524	481	0	481	572	0	572	381	0	381	290	0	290
45818	7 236	0	7 236	172	0	172	4	0	4	7 068	0	7 068
45918	10 579	0	10 579	15	0	15	120	0	120	10 684	0	10 684
47403	0	0	0	5 444 480	7 180 187	12 624 667	5 444 480	7 180 187	12 624 667	0	0	0
47405	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
47407	0	0	0	5 023 903	7 183 258	12 207 161	5 023 903	7 183 258	12 207 161	0	0	0
47411	22 669	919	23 588	5 798	134	5 932	6 993	215	7 208	23 864	1 000	24 864
47416	1 061	0	1 061	19 858	0	19 858	19 910	0	19 910	1 113	0	1 113
47422	53	0	53	15 819	0	15 819	15 813	0	15 813	47	0	47
47424	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
47425	28 367	0	28 367	3 861	0	3 861	4 003	0	4 003	28 509	0	28 509
47426	118	19	137	104	24	128	81	8	89	95	3	98
47466	1 954	0	1 954	6 690	0	6 690	5 415	0	5 415	679	0	679
50220	1 841	0	1 841	262	0	262	103	0	103	1 682	0	1 682
50431	9 777	0	9 777	7 177	0	7 177	217	0	217	2 817	0	2 817
52305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52501	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
52602	0	0	0	9 080	0	9 080	9 314	0	9 314	234	0	234
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60214	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 250	0	1 250	2 459	0	2 459	1 547	0	1 547	338	0	338
60305	6 241	0	6 241	7 831	0	7 831	6 803	0	6 803	5 213	0	5 213
60309	298	0	298	303	0	303	83	0	83	78	0	78
60311	443	0	443	324	0	324	340	0	340	459	0	459
60313	0	248	248	0	141	141	0	140	140	0	247	247
60322	25	0	25	12	0	12	8	0	8	21	0	21
60324	5 146	0	5 146	1 010	0	1 010	978	0	978	5 114	0	5 114
60335	3 342	0	3 342	2 069	0	2 069	2 071	0	2 071	3 344	0	3 344
60349	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60352	803	0	803	1 149	0	1 149	1 393	0	1 393	1 047	0	1 047
60414	166 658	0	166 658	16 247	0	16 247	1 048	0	1 048	151 459	0	151 459
60903	877	0	877	0	0	0	45	0	45	922	0	922
61701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
70601	233 912	0	233 912	2	0	2	74 421	0	74 421	308 331	0	308 331
70603	100 717	0	100 717	0	0	0	29 585	0	29 585	130 302	0	130 302
70613	17 977	0	17 977	493	0	493	10 470	0	10 470	27 954	0	27 954
70801	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
Итого по пассиву (баланс)	4 743 813	371 447	5 115 260	12 854 057	14 418 554	27 272 611	12 897 687	14 412 037	27 309 724	4 787 443	364 930	5 152 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 242	0	5 242	27 343	0	27 343	21 053	0	21 053	11 532	0	11 532
90902	55 002	0	55 002	944	0	944	903	0	903	55 043	0	55 043
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 932 206	0	1 932 206	133 275	0	133 275	37 455	0	37 455	2 028 026	0	2 028 026
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 088 910	0	1 088 910	204 720	0	204 720	411 815	0	411 815	881 815	0	881 815
Итого по активу (баланс)	3 604 164	0	3 604 164	366 283	0	366 283	471 227	0	471 227	3 499 220	0	3 499 220
Пассив
91312	814 078	0	814 078	22 720	0	22 720	35 774	0	35 774	827 132	0	827 132
91314	227 000	0	227 000	322 000	0	322 000	95 000	0	95 000	0	0	0
91317	43 752	0	43 752	67 095	0	67 095	73 946	0	73 946	50 603	0	50 603
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 515 254	0	2 515 254	59 412	0	59 412	161 563	0	161 563	2 617 405	0	2 617 405
Итого по пассиву (баланс)	3 604 164	0	3 604 164	471 227	0	471 227	366 283	0	366 283	3 499 220	0	3 499 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 848 135	1 164 368	6 012 503	4 848 135	1 164 368	6 012 503	0	0	0
93302	43 841	58 178	102 019	1 234 011	290 363	1 524 374	1 097 536	290 779	1 388 315	180 316	57 762	238 078
93901	840	0	840	384	506	890	1 224	506	1 730	0	0	0
99996	102 610	0	102 610	6 154 574	0	6 154 574	6 018 872	0	6 018 872	238 312	0	238 312
Итого по активу (баланс)	147 291	58 178	205 469	12 237 104	1 455 237	13 692 341	11 965 767	1 455 653	13 421 420	418 628	57 762	476 390
Пассив
96301	0	0	0	0	6 015 307	6 015 307	0	6 015 307	6 015 307	0	0	0
96302	0	101 768	101 768	0	1 388 082	1 388 082	0	1 524 626	1 524 626	0	238 312	238 312
96901	0	842	842	503	1 225	1 728	503	383	886	0	0	0
99997	102 859	0	102 859	6 014 601	0	6 014 601	6 149 820	0	6 149 820	238 078	0	238 078
Итого по пассиву (баланс)	102 859	102 610	205 469	6 015 104	7 404 614	13 419 718	6 150 323	7 540 316	13 690 639	238 078	238 312	476 390

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?