Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
11101	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
20202	47 170	45 530	92 700	881 252	169 556	1 050 808	867 090	159 059	1 026 149	61 332	56 027	117 359
20209	26 448	6 127	32 575	481 123	133 676	614 799	485 226	134 191	619 417	22 345	5 612	27 957
30102	196 820	0	196 820	6 535 668	0	6 535 668	6 574 062	0	6 574 062	158 426	0	158 426
30110	16 256	47 357	63 613	2 227 865	103 963	2 331 828	2 222 715	93 685	2 316 400	21 406	57 635	79 041
30202	37 358	0	37 358	0	0	0	459	0	459	36 899	0	36 899
30204	1 775	0	1 775	0	0	0	86	0	86	1 689	0	1 689
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	1 550	972	2 522	0	32	32	0	34	34	1 550	970	2 520
30221	0	0	0	0	10 905	10 905	0	10 905	10 905	0	0	0
30233	1 312	104	1 416	23 064	5 284	28 348	22 862	5 189	28 051	1 514	199	1 713
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	494 720	0	494 720	1 915 760	0	1 915 760	2 410 480	0	2 410 480	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32003	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000
32201	1 738	0	1 738	0	0	0	1	0	1	1 737	0	1 737
44708	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
44906	53 445	0	53 445	57 845	0	57 845	1 255	0	1 255	110 035	0	110 035
44907	44 421	0	44 421	0	0	0	2 550	0	2 550	41 871	0	41 871
45201	29 375	0	29 375	58 672	0	58 672	62 064	0	62 064	25 983	0	25 983
45204	7 744	0	7 744	9 182	0	9 182	10 965	0	10 965	5 961	0	5 961
45205	257 542	0	257 542	50 345	0	50 345	75 798	0	75 798	232 089	0	232 089
45206	291 623	0	291 623	34 641	0	34 641	50 267	0	50 267	275 997	0	275 997
45207	722 079	0	722 079	67 283	0	67 283	57 977	0	57 977	731 385	0	731 385
45208	1 357 740	0	1 357 740	68 701	0	68 701	39 000	0	39 000	1 387 441	0	1 387 441
45216	24 442	0	24 442	1 579	0	1 579	6 536	0	6 536	19 485	0	19 485
45301	1 851	0	1 851	1 225	0	1 225	2 049	0	2 049	1 027	0	1 027
45401	2 027	0	2 027	5 561	0	5 561	5 831	0	5 831	1 757	0	1 757
45404	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200
45406	16 926	0	16 926	11 195	0	11 195	3 375	0	3 375	24 746	0	24 746
45407	154 487	0	154 487	16 495	0	16 495	7 321	0	7 321	163 661	0	163 661
45408	374 927	889	375 816	30 711	21	30 732	11 048	67	11 115	394 590	843	395 433
45416	345	0	345	1 262	0	1 262	116	0	116	1 491	0	1 491
45503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45504	0	0	0	815	0	815	15	0	15	800	0	800
45505	5 638	0	5 638	5 492	0	5 492	2 556	0	2 556	8 574	0	8 574
45506	78 926	0	78 926	10 664	0	10 664	6 905	0	6 905	82 685	0	82 685
45507	1 001 680	0	1 001 680	53 833	0	53 833	38 216	0	38 216	1 017 297	0	1 017 297
45523	25 123	0	25 123	1 258	0	1 258	791	0	791	25 590	0	25 590
45812	66 976	0	66 976	4 434	0	4 434	6 700	0	6 700	64 710	0	64 710
45814	8 447	0	8 447	118	0	118	44	0	44	8 521	0	8 521
45815	19 851	0	19 851	503	0	503	1 012	0	1 012	19 342	0	19 342
45820	180	0	180	25	0	25	139	0	139	66	0	66
45912	2 451	0	2 451	199	0	199	725	0	725	1 925	0	1 925
45914	1 556	0	1 556	38	0	38	0	0	0	1 594	0	1 594
45915	3 249	0	3 249	131	0	131	163	0	163	3 217	0	3 217
45920	27	0	27	106	0	106	11	0	11	122	0	122
47404	463	8 877	9 340	258 778	39 706	298 484	258 411	42 761	301 172	830	5 822	6 652
47408	0	0	0	70 474	20 004	90 478	70 474	20 004	90 478	0	0	0
47423	85 277	0	85 277	1 036	0	1 036	2 240	0	2 240	84 073	0	84 073
47427	48 230	5	48 235	47 116	4	47 120	48 250	6	48 256	47 096	3	47 099
47440	13	0	13	9	0	9	3	0	3	19	0	19
47443	363	0	363	2 063	0	2 063	2 071	0	2 071	355	0	355
47465	11 385	0	11 385	2 658	0	2 658	2 447	0	2 447	11 596	0	11 596
47502	2 560	0	2 560	1 704	0	1 704	2 636	0	2 636	1 628	0	1 628
47802	2 357	0	2 357	0	0	0	619	0	619	1 738	0	1 738
47803	4 625	0	4 625	0	0	0	11	0	11	4 614	0	4 614
47805	33	0	33	12	0	12	2	0	2	43	0	43
50104	104 769	0	104 769	657	0	657	0	0	0	105 426	0	105 426
50106	50 552	0	50 552	312	0	312	0	0	0	50 864	0	50 864
50107	102 986	0	102 986	929	0	929	0	0	0	103 915	0	103 915
50121	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60306	111	0	111	109	0	109	63	0	63	157	0	157
60308	44	0	44	241	0	241	245	0	245	40	0	40
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	119 723	0	119 723	7 802	0	7 802	7 480	0	7 480	120 045	0	120 045
60314	103	0	103	365	0	365	144	0	144	324	0	324
60323	2 391	0	2 391	93	0	93	467	0	467	2 017	0	2 017
60336	34	0	34	14	0	14	0	0	0	48	0	48
60351	12 178	0	12 178	147	0	147	323	0	323	12 002	0	12 002
60401	312 106	0	312 106	111	0	111	82	0	82	312 135	0	312 135
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 321	0	1 321	111	0	111	111	0	111	1 321	0	1 321
60901	4 433	0	4 433	3	0	3	0	0	0	4 436	0	4 436
60906	19 201	0	19 201	3	0	3	3	0	3	19 201	0	19 201
61002	92	0	92	76	0	76	78	0	78	90	0	90
61008	445	0	445	638	0	638	664	0	664	419	0	419
61009	1 034	0	1 034	626	0	626	347	0	347	1 313	0	1 313
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61212	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
61214	0	0	0	12 868	0	12 868	12 868	0	12 868	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	210 685	0	210 685	0	0	0	0	0	0	210 685	0	210 685
62101	5 967	0	5 967	562	0	562	6	0	6	6 523	0	6 523
62102	39 575	0	39 575	0	0	0	30	0	30	39 545	0	39 545
70606	598 332	0	598 332	93 899	0	93 899	0	0	0	692 231	0	692 231
70607	1 264	0	1 264	2 282	0	2 282	437	0	437	3 109	0	3 109
70608	27 782	0	27 782	8 032	0	8 032	0	0	0	35 814	0	35 814
70611	6 592	0	6 592	2 587	0	2 587	0	0	0	9 179	0	9 179
Итого по активу (баланс)	7 793 606	109 861	7 903 467	13 933 489	483 151	14 416 640	13 947 436	465 901	14 413 337	7 779 659	127 111	7 906 770
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	170	0	170	11 108	0	11 108
10801	151 031	0	151 031	850	0	850	3 230	0	3 230	153 411	0	153 411
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30232	0	0	0	12 578	4 380	16 958	12 578	4 380	16 958	0	0	0
31207	138 941	0	138 941	9 366	0	9 366	0	0	0	129 575	0	129 575
405	6 058	0	6 058	6 097	0	6 097	39	0	39	0	0	0
406	327 532	0	327 532	265 104	0	265 104	282 837	0	282 837	345 265	0	345 265
407	990 917	19 382	1 010 299	2 619 572	106 249	2 725 821	2 501 469	107 252	2 608 721	872 814	20 385	893 199
408.1	128 596	37	128 633	511 250	15 799	527 049	492 554	23 217	515 771	109 900	7 455	117 355
40817	36 500	7 349	43 849	175 787	3 631	179 418	180 900	8 944	189 844	41 613	12 662	54 275
40820	86	0	86	45	0	45	29	0	29	70	0	70
40821	1 173	0	1 173	13 736	0	13 736	12 890	0	12 890	327	0	327
40905	0	0	0	1 496	156	1 652	1 496	156	1 652	0	0	0
40907	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
40909	0	0	0	9 282	4 738	14 020	9 282	4 738	14 020	0	0	0
40910	0	0	0	1 414	378	1 792	1 414	378	1 792	0	0	0
40911	96	0	96	67 434	0	67 434	67 647	0	67 647	309	0	309
40912	0	0	0	2 278	4 205	6 483	2 278	4 205	6 483	0	0	0
40913	0	0	0	128	172	300	128	172	300	0	0	0
41802	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	27 000	0	27 000	26 500	0	26 500
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	25 000	0	25 000	4 800	0	4 800	0	0	0	20 200	0	20 200
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	78 265	1 633	79 898	19 905	57	19 962	16 187	53	16 240	74 547	1 629	76 176
42304	2 112	3 127	5 239	885	434	1 319	590	98	688	1 817	2 791	4 608
42305	87 776	7 343	95 119	27 406	1 507	28 913	7 198	1 830	9 028	67 568	7 666	75 234
42306	2 786 588	58 236	2 844 824	245 732	3 967	249 699	243 401	3 024	246 425	2 784 257	57 293	2 841 550
42307	395 907	0	395 907	75 845	0	75 845	73 376	0	73 376	393 438	0	393 438
42601	714	0	714	0	0	0	13	0	13	727	0	727
42606	7 261	12 218	19 479	1 242	424	1 666	86	401	487	6 105	12 195	18 300
42607	2 814	0	2 814	0	0	0	220	0	220	3 034	0	3 034
44915	235	0	235	0	0	0	66	0	66	301	0	301
44917	1 914	0	1 914	0	0	0	2 209	0	2 209	4 123	0	4 123
45215	41 479	0	41 479	12 539	0	12 539	6 578	0	6 578	35 518	0	35 518
45217	48 340	0	48 340	9 049	0	9 049	5 218	0	5 218	44 509	0	44 509
45415	7 693	0	7 693	1 382	0	1 382	2 878	0	2 878	9 189	0	9 189
45417	7 770	0	7 770	1 040	0	1 040	1 840	0	1 840	8 570	0	8 570
45515	36 996	0	36 996	1 303	0	1 303	1 397	0	1 397	37 090	0	37 090
45524	2 036	0	2 036	456	0	456	748	0	748	2 328	0	2 328
45818	80 573	0	80 573	5 960	0	5 960	4 017	0	4 017	78 630	0	78 630
45821	14 397	0	14 397	3 346	0	3 346	1 894	0	1 894	12 945	0	12 945
45918	6 794	0	6 794	802	0	802	156	0	156	6 148	0	6 148
45921	440	0	440	23	0	23	32	0	32	449	0	449
47405	0	0	0	14 171	67 158	81 329	14 171	67 158	81 329	0	0	0
47407	0	0	0	19 977	70 512	90 489	19 977	70 512	90 489	0	0	0
47411	28 354	509	28 863	18 197	72	18 269	18 816	110	18 926	28 973	547	29 520
47416	917	0	917	6 065	1	6 066	5 222	4 542	9 764	74	4 541	4 615
47422	512	0	512	534	0	534	652	0	652	630	0	630
47425	30 131	0	30 131	7 294	0	7 294	6 641	0	6 641	29 478	0	29 478
47426	335	0	335	4 033	0	4 033	4 160	0	4 160	462	0	462
47441	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47442	11	0	11	4	0	4	9	0	9	16	0	16
47444	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47466	6 852	0	6 852	5 973	0	5 973	1 718	0	1 718	2 597	0	2 597
47501	3 208	0	3 208	372	0	372	2 697	0	2 697	5 533	0	5 533
47804	195	0	195	136	0	136	31	0	31	90	0	90
47806	245	0	245	157	0	157	12	0	12	100	0	100
50120	6 003	0	6 003	0	0	0	1 901	0	1 901	7 904	0	7 904
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	2 137	0	2 137	6 298	0	6 298	4 787	0	4 787	626	0	626
60305	7 069	0	7 069	17 964	0	17 964	17 494	0	17 494	6 599	0	6 599
60309	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
60311	1 310	0	1 310	1 428	0	1 428	1 388	0	1 388	1 270	0	1 270
60320	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	34 411	0	34 411	765	0	765	176	0	176	33 822	0	33 822
60335	5 254	0	5 254	3 261	0	3 261	5 152	0	5 152	7 145	0	7 145
60349	180	0	180	0	0	0	127	0	127	307	0	307
60352	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60414	91 998	0	91 998	82	0	82	708	0	708	92 624	0	92 624
60903	2 963	0	2 963	0	0	0	60	0	60	3 023	0	3 023
61501	25 635	0	25 635	0	0	0	0	0	0	25 635	0	25 635
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
62103	24 970	0	24 970	19	0	19	184	0	184	25 135	0	25 135
70601	612 443	0	612 443	2	0	2	112 836	0	112 836	725 277	0	725 277
70602	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
70603	27 805	0	27 805	0	0	0	8 032	0	8 032	35 837	0	35 837
70801	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 793 633	109 834	7 903 467	4 245 844	283 840	4 529 684	4 231 817	301 170	4 532 987	7 779 606	127 164	7 906 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 210	0	15 210	17 790	0	17 790	17 432	0	17 432	15 568	0	15 568
90902	632 394	0	632 394	23 979	0	23 979	21 291	0	21 291	635 082	0	635 082
90909	4 329	0	4 329	10	0	10	42	0	42	4 297	0	4 297
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 825 537	4 099	9 829 636	380 875	99	380 974	486 083	138	486 221	9 720 329	4 060	9 724 389
91418	8 275	0	8 275	0	0	0	1 559	0	1 559	6 716	0	6 716
91501	4 396	0	4 396	1 773	0	1 773	1 772	0	1 772	4 397	0	4 397
91502	0	0	0	191 597	0	191 597	0	0	0	191 597	0	191 597
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	15 351	0	15 351	0	0	0	0	0	0	15 351	0	15 351
91801	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	206 936	0	206 936	0	0	0	3	0	3	206 933	0	206 933
91803	8 226	0	8 226	0	0	0	0	0	0	8 226	0	8 226
99998	7 410 435	0	7 410 435	901 663	0	901 663	815 524	0	815 524	7 496 574	0	7 496 574
Итого по активу (баланс)	18 308 403	4 099	18 312 502	1 517 687	99	1 517 786	1 343 707	138	1 343 845	18 482 383	4 060	18 486 443
Пассив
91311	275 814	0	275 814	3 480	0	3 480	2 310	0	2 310	274 644	0	274 644
91312	4 892 192	2 469	4 894 661	381 924	83	382 007	303 733	60	303 793	4 814 001	2 446	4 816 447
91315	1 788 527	0	1 788 527	77 247	0	77 247	300 839	0	300 839	2 012 119	0	2 012 119
91317	407 073	0	407 073	350 595	38	350 633	292 063	38	292 101	348 541	0	348 541
91318	20 179	0	20 179	0	0	0	0	0	0	20 179	0	20 179
91507	24 156	0	24 156	2 157	0	2 157	2 620	0	2 620	24 619	0	24 619
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	10 902 067	0	10 902 067	526 649	0	526 649	614 451	0	614 451	10 989 869	0	10 989 869
Итого по пассиву (баланс)	18 310 033	2 469	18 312 502	1 342 052	121	1 342 173	1 516 016	98	1 516 114	18 483 997	2 446	18 486 443

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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