Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 060	0	52 060	8 749	0	8 749	13 395	0	13 395	47 414	0	47 414
10610	0	0	0	19 076	0	19 076	19 076	0	19 076	0	0	0
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	25 903	0	25 903	152 856	0	152 856	151 911	0	151 911	26 848	0	26 848
30102	546 910	0	546 910	41 961 153	0	41 961 153	41 893 122	0	41 893 122	614 941	0	614 941
30110	616 589	547 054	1 163 643	4 091 834	907 162	4 998 996	3 717 828	908 173	4 626 001	990 595	546 043	1 536 638
30114	0	55 481	55 481	0	767 462	767 462	0	785 896	785 896	0	37 047	37 047
30128	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
30202	101 731	0	101 731	0	0	0	249	0	249	101 482	0	101 482
30204	17 389	0	17 389	45	0	45	0	0	0	17 434	0	17 434
30221	5 000	0	5 000	196 432	31 560	227 992	177 096	31 560	208 656	24 336	0	24 336
30233	79 020	3 157	82 177	3 233 187	5 793	3 238 980	3 249 536	5 795	3 255 331	62 671	3 155	65 826
30302	12 299 514	1 206 200	13 505 714	5 530 921	409 706	5 940 627	2 412 626	67 671	2 480 297	15 417 809	1 548 235	16 966 044
30306	25 953 398	2 470 362	28 423 760	5 035 228	469 390	5 504 618	2 014 612	89 071	2 103 683	28 974 014	2 850 681	31 824 695
30413	4 344	0	4 344	2 840 983	896 123	3 737 106	2 842 327	896 123	3 738 450	3 000	0	3 000
30424	7 396	0	7 396	11 668 380	1 660 869	13 329 249	11 669 124	1 660 869	13 329 993	6 652	0	6 652
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 421	19 421	0	643	643	0	656	656	0	19 408	19 408
32202	0	0	0	12 251 697	0	12 251 697	12 251 697	0	12 251 697	0	0	0
32203	3 655 642	0	3 655 642	1 895 962	0	1 895 962	5 021 776	0	5 021 776	529 828	0	529 828
45107	8 594	0	8 594	14 250	0	14 250	18 450	0	18 450	4 394	0	4 394
45108	8 100	0	8 100	64 970	0	64 970	63 980	0	63 980	9 090	0	9 090
45116	4 631	0	4 631	8 279	0	8 279	9 291	0	9 291	3 619	0	3 619
45201	97 676	0	97 676	115 225	0	115 225	129 016	0	129 016	83 885	0	83 885
45204	70 965	0	70 965	59 920	0	59 920	55 795	0	55 795	75 090	0	75 090
45205	28 772	0	28 772	14 538	0	14 538	19 698	0	19 698	23 612	0	23 612
45206	11 685	0	11 685	5 924	0	5 924	3 012	0	3 012	14 597	0	14 597
45207	355 377	0	355 377	137 657	0	137 657	90 042	0	90 042	402 992	0	402 992
45208	92 397	0	92 397	7 838	0	7 838	38 735	0	38 735	61 500	0	61 500
45216	48 037	0	48 037	34 175	0	34 175	39 118	0	39 118	43 094	0	43 094
45307	23	0	23	41	0	41	5	0	5	59	0	59
45316	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45401	151 348	0	151 348	131 472	0	131 472	139 765	0	139 765	143 055	0	143 055
45405	69	0	69	121	0	121	14	0	14	176	0	176
45406	7 002	0	7 002	3 261	0	3 261	1 422	0	1 422	8 841	0	8 841
45407	95 072	0	95 072	101 867	0	101 867	45 387	0	45 387	151 552	0	151 552
45416	285	0	285	16 256	0	16 256	16 313	0	16 313	228	0	228
45504	37	0	37	0	0	0	19	0	19	18	0	18
45505	640	0	640	0	0	0	231	0	231	409	0	409
45506	25 853	0	25 853	2 605	0	2 605	2 978	0	2 978	25 480	0	25 480
45507	8 007	0	8 007	630	0	630	163	0	163	8 474	0	8 474
45523	850	0	850	1 242	0	1 242	1 160	0	1 160	932	0	932
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	236 895	0	236 895	23 948	0	23 948	19 259	0	19 259	241 584	0	241 584
45813	254	0	254	29	0	29	27	0	27	256	0	256
45814	133 469	0	133 469	18 890	0	18 890	12 470	0	12 470	139 889	0	139 889
45815	531	0	531	86	0	86	6	0	6	611	0	611
45816	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45820	2 717	0	2 717	51 579	0	51 579	52 840	0	52 840	1 456	0	1 456
45912	8 978	0	8 978	1 279	0	1 279	359	0	359	9 898	0	9 898
45913	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45914	4 937	0	4 937	1 007	0	1 007	267	0	267	5 677	0	5 677
45915	81	0	81	30	0	30	2	0	2	109	0	109
45920	525	0	525	1 158	0	1 158	1 177	0	1 177	506	0	506
47404	0	267 382	267 382	59 284 336	49 036 141	108 320 477	59 284 336	49 018 117	108 302 453	0	285 406	285 406
47408	0	0	0	52 208 494	48 374 058	100 582 552	52 208 494	48 374 058	100 582 552	0	0	0
47421	129	0	129	1 169	0	1 169	1 287	0	1 287	11	0	11
47423	1 396	0	1 396	191 139	15 703	206 842	191 136	15 703	206 839	1 399	0	1 399
47427	15 543	0	15 543	18 099	0	18 099	19 694	0	19 694	13 948	0	13 948
47440	51 956	0	51 956	8 990	0	8 990	6 900	0	6 900	54 046	0	54 046
47465	91 517	0	91 517	43 872	0	43 872	33 336	0	33 336	102 053	0	102 053
47502	66 652	0	66 652	175 487	0	175 487	131 453	0	131 453	110 686	0	110 686
50205	0	0	0	1 521 384	0	1 521 384	0	0	0	1 521 384	0	1 521 384
50206	1 401 378	0	1 401 378	9 574	0	9 574	107 725	0	107 725	1 303 227	0	1 303 227
50207	79 106	0	79 106	19	0	19	79 125	0	79 125	0	0	0
50208	64 879	0	64 879	507	0	507	45	0	45	65 341	0	65 341
50211	0	1 094 487	1 094 487	0	41 487	41 487	0	46 408	46 408	0	1 089 566	1 089 566
50221	21 026	0	21 026	11 059	0	11 059	376	0	376	31 709	0	31 709
50401	1 657 143	0	1 657 143	2 148 906	0	2 148 906	170 082	0	170 082	3 635 967	0	3 635 967
50404	967 788	0	967 788	6 050	0	6 050	15 890	0	15 890	957 948	0	957 948
50407	0	1 497 226	1 497 226	0	48 484	48 484	0	870 365	870 365	0	675 345	675 345
50418	0	0	0	106 727	0	106 727	106 727	0	106 727	0	0	0
50430	30 328	0	30 328	344	0	344	24 521	0	24 521	6 151	0	6 151
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	1 061	0	1 061	110 834	0	110 834	110 520	0	110 520	1 375	0	1 375
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60213	57 574	0	57 574	0	0	0	0	0	0	57 574	0	57 574
60302	554	0	554	0	0	0	136	0	136	418	0	418
60306	724	0	724	45	0	45	180	0	180	589	0	589
60308	6 821	0	6 821	1 441	0	1 441	1 159	0	1 159	7 103	0	7 103
60310	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
60312	406 071	0	406 071	136 793	0	136 793	144 697	0	144 697	398 167	0	398 167
60314	129	354	483	0	107	107	0	30	30	129	431	560
60315	17 054	0	17 054	820	0	820	935	0	935	16 939	0	16 939
60323	2 654	0	2 654	190	0	190	191	0	191	2 653	0	2 653
60336	95	0	95	392	0	392	393	0	393	94	0	94
60351	810	0	810	142	0	142	272	0	272	680	0	680
60401	285 003	0	285 003	10 958	0	10 958	1 904	0	1 904	294 057	0	294 057
60415	0	0	0	11 272	0	11 272	11 272	0	11 272	0	0	0
60901	227 649	0	227 649	0	0	0	0	0	0	227 649	0	227 649
60906	17 779	0	17 779	8 734	0	8 734	0	0	0	26 513	0	26 513
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2 424	0	2 424	246	0	246	1 318	0	1 318	1 352	0	1 352
61009	2 801	0	2 801	2 191	0	2 191	3 465	0	3 465	1 527	0	1 527
61010	63	0	63	7	0	7	26	0	26	44	0	44
61209	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61210	0	0	0	1 024 885	0	1 024 885	1 024 885	0	1 024 885	0	0	0
61601	0	0	0	47 302 111	0	47 302 111	47 302 111	0	47 302 111	0	0	0
61702	31 298	0	31 298	149 215	0	149 215	102 829	0	102 829	77 684	0	77 684
61703	148 866	0	148 866	0	0	0	37 001	0	37 001	111 865	0	111 865
70606	2 485 335	0	2 485 335	710 257	0	710 257	1 631	0	1 631	3 193 961	0	3 193 961
70608	1 779 286	0	1 779 286	407 393	0	407 393	0	0	0	2 186 679	0	2 186 679
70611	12 380	0	12 380	70 726	0	70 726	12 380	0	12 380	70 726	0	70 726
70614	736 495	0	736 495	137 719	0	137 719	0	0	0	874 214	0	874 214
70616	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
70716	0	0	0	107 987	0	107 987	107 987	0	107 987	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 099 633	7 195 032	64 294 665	255 688 828	102 664 688	358 353 516	247 495 328	102 770 495	350 265 823	65 293 133	7 089 225	72 382 358
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	21 999	0	21 999	377	0	377	11 059	0	11 059	32 681	0	32 681
10609	64 219	0	64 219	58 802	0	58 802	196	0	196	5 613	0	5 613
10634	16 671	0	16 671	2 372	0	2 372	1 596	0	1 596	15 895	0	15 895
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 829 833	0	1 829 833	0	0	0	0	0	0	1 829 833	0	1 829 833
30126	7 748	0	7 748	9 382	0	9 382	11 376	0	11 376	9 742	0	9 742
30129	919	0	919	768	0	768	2 208	0	2 208	2 359	0	2 359
30220	0	0	0	0	1 444	1 444	0	1 463	1 463	0	19	19
30223	206 694	0	206 694	2 077 162	0	2 077 162	1 909 893	0	1 909 893	39 425	0	39 425
30226	3 714	0	3 714	2	0	2	0	0	0	3 712	0	3 712
30232	407 148	276	407 424	12 423 219	250 090	12 673 309	12 340 435	250 089	12 590 524	324 364	275	324 639
30301	12 299 513	1 206 201	13 505 714	2 412 625	67 672	2 480 297	5 530 921	409 706	5 940 627	15 417 809	1 548 235	16 966 044
30305	25 953 398	2 470 362	28 423 760	2 014 612	89 071	2 103 683	5 035 228	469 390	5 504 618	28 974 014	2 850 681	31 824 695
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	0	0	0	100 984	0	100 984	100 984	0	100 984	0	0	0
407	4 590 756	166 787	4 757 543	29 813 091	522 229	30 335 320	29 575 320	533 556	30 108 876	4 352 985	178 114	4 531 099
408.1	4 395 860	926 091	5 321 951	20 601 130	1 018 495	21 619 625	20 668 805	1 032 352	21 701 157	4 463 535	939 948	5 403 483
40807	0	0	0	1	0	1	323	0	323	322	0	322
40817	11 060	19	11 079	46 400	1	46 401	55 749	1	55 750	20 409	19	20 428
40820	0	0	0	28	0	28	66	0	66	38	0	38
42102	235 346	0	235 346	713 250	0	713 250	804 421	0	804 421	326 517	0	326 517
42103	51 016	0	51 016	23 792	0	23 792	51 539	0	51 539	78 763	0	78 763
42109	552 106	0	552 106	1 037 841	0	1 037 841	1 128 947	0	1 128 947	643 212	0	643 212
42110	313 480	0	313 480	108 137	0	108 137	107 110	0	107 110	312 453	0	312 453
42202	5 118	0	5 118	11 761	0	11 761	10 381	0	10 381	3 738	0	3 738
42203	5 438	0	5 438	868	0	868	1 699	0	1 699	6 269	0	6 269
42301	18 282	1 619	19 901	90	53	143	0	49	49	18 192	1 615	19 807
42601	2	21	23	0	1	1	0	1	1	2	21	23
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	5 843	0	5 843	28 851	0	28 851	27 727	0	27 727	4 719	0	4 719
45117	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
45215	88 132	0	88 132	32 205	0	32 205	29 422	0	29 422	85 349	0	85 349
45217	14 837	0	14 837	36 369	0	36 369	36 384	0	36 384	14 852	0	14 852
45315	16	0	16	16	0	16	14	0	14	14	0	14
45317	7	0	7	37	0	37	35	0	35	5	0	5
45415	18 217	0	18 217	5 242	0	5 242	6 564	0	6 564	19 539	0	19 539
45417	12 913	0	12 913	16 313	0	16 313	16 059	0	16 059	12 659	0	12 659
45515	2 191	0	2 191	127	0	127	307	0	307	2 371	0	2 371
45524	1 310	0	1 310	1 161	0	1 161	388	0	388	537	0	537
45818	317 258	0	317 258	19 018	0	19 018	26 604	0	26 604	324 844	0	324 844
45821	24 893	0	24 893	52 840	0	52 840	55 306	0	55 306	27 359	0	27 359
45918	9 832	0	9 832	1 699	0	1 699	3 202	0	3 202	11 335	0	11 335
45921	2 740	0	2 740	1 176	0	1 176	1 278	0	1 278	2 842	0	2 842
47403	0	0	0	12 446 263	0	12 446 263	12 446 263	0	12 446 263	0	0	0
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	51 290 127	49 433 226	100 723 353	51 290 127	49 433 226	100 723 353	0	0	0
47411	4	1	5	0	0	0	2	0	2	6	1	7
47416	29 939	1 577	31 516	296 570	3 244	299 814	334 710	1 704	336 414	68 079	37	68 116
47422	21 189	0	21 189	145 220	0	145 220	146 200	0	146 200	22 169	0	22 169
47424	80	0	80	1 233	0	1 233	1 419	0	1 419	266	0	266
47425	127 263	0	127 263	39 154	0	39 154	52 728	0	52 728	140 837	0	140 837
47426	15 940	104	16 044	10 252	79	10 331	9 218	91	9 309	14 906	116	15 022
47442	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47466	17 695	0	17 695	31 415	0	31 415	37 321	0	37 321	23 601	0	23 601
47501	247 389	0	247 389	105 995	0	105 995	175 042	0	175 042	316 436	0	316 436
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	47 472	0	47 472	13 395	0	13 395	8 749	0	8 749	42 826	0	42 826
50427	36 783	0	36 783	28 930	0	28 930	4 144	0	4 144	11 997	0	11 997
50431	11 191	0	11 191	4 963	0	4 963	2 227	0	2 227	8 455	0	8 455
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	31 862	0	31 862	0	0	0	0	0	0	31 862	0	31 862
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	73 771	0	73 771	73 771	0	73 771	0	0	0
60206	82 780	0	82 780	0	0	0	0	0	0	82 780	0	82 780
60214	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
60301	14 457	0	14 457	73 304	0	73 304	75 523	0	75 523	16 676	0	16 676
60305	85 694	0	85 694	131 707	0	131 707	95 172	0	95 172	49 159	0	49 159
60307	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60309	5 175	0	5 175	7 024	0	7 024	3 969	0	3 969	2 120	0	2 120
60311	22 739	0	22 739	8 742	0	8 742	6 067	0	6 067	20 064	0	20 064
60313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60322	262	0	262	560	0	560	338	0	338	40	0	40
60324	49 248	0	49 248	11 372	0	11 372	3 622	0	3 622	41 498	0	41 498
60335	40 309	0	40 309	26 982	0	26 982	27 017	0	27 017	40 344	0	40 344
60352	3 405	0	3 405	320	0	320	484	0	484	3 569	0	3 569
60414	140 931	0	140 931	1 653	0	1 653	3 958	0	3 958	143 236	0	143 236
60903	121 643	0	121 643	0	0	0	2 316	0	2 316	123 959	0	123 959
61701	0	0	0	32 921	0	32 921	32 921	0	32 921	0	0	0
70601	2 507 205	0	2 507 205	651	0	651	764 533	0	764 533	3 271 087	0	3 271 087
70602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70603	1 366 138	0	1 366 138	0	0	0	403 917	0	403 917	1 770 055	0	1 770 055
70613	1 201 415	0	1 201 415	0	0	0	154 647	0	154 647	1 356 062	0	1 356 062
70615	0	0	0	37 001	0	37 001	65 462	0	65 462	28 461	0	28 461
70715	0	0	0	148 866	0	148 866	148 866	0	148 866	0	0	0
70801	99 589	0	99 589	204 595	0	204 595	244 125	0	244 125	139 119	0	139 119
Итого по пассиву (баланс)	59 521 607	4 773 058	64 294 665	136 834 565	51 385 605	188 220 170	144 176 235	52 131 628	196 307 863	66 863 277	5 519 081	72 382 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 877 905	0	3 877 905	504 986	0	504 986	396 587	0	396 587	3 986 304	0	3 986 304
90902	5 245 197	0	5 245 197	1 224 622	0	1 224 622	1 152 417	0	1 152 417	5 317 402	0	5 317 402
91203	96	0	96	23	0	23	40	0	40	79	0	79
91414	413 718	0	413 718	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	423 718	0	423 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	10 896 692	0	10 896 692	17 550 531	0	17 550 531	19 687 574	0	19 687 574	8 759 649	0	8 759 649
Итого по активу (баланс)	20 594 968	0	20 594 968	19 310 162	0	19 310 162	21 256 618	0	21 256 618	18 648 512	0	18 648 512
Пассив
91312	118 779	0	118 779	77 023	0	77 023	73 514	0	73 514	115 270	0	115 270
91314	3 875 920	0	3 875 920	18 371 308	0	18 371 308	15 065 661	0	15 065 661	570 273	0	570 273
91315	6 264 364	0	6 264 364	430 588	0	430 588	1 594 901	0	1 594 901	7 428 677	0	7 428 677
91317	608 569	0	608 569	808 655	0	808 655	815 807	0	815 807	615 721	0	615 721
91507	29 060	0	29 060	0	0	0	648	0	648	29 708	0	29 708
99999	9 698 276	0	9 698 276	1 219 824	0	1 219 824	1 410 411	0	1 410 411	9 888 863	0	9 888 863
Итого по пассиву (баланс)	20 594 968	0	20 594 968	20 907 398	0	20 907 398	18 960 942	0	18 960 942	18 648 512	0	18 648 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 388 997	0	2 388 997	47 258 211	0	47 258 211	48 129 711	0	48 129 711	1 517 497	0	1 517 497
93901	25 353	8 846	34 199	239 499	189 513	429 012	188 214	197 132	385 346	76 638	1 227	77 865
93902	0	0	0	0	750 501	750 501	0	750 501	750 501	0	0	0
99996	2 409 914	0	2 409 914	48 485 601	0	48 485 601	49 297 140	0	49 297 140	1 598 375	0	1 598 375
Итого по активу (баланс)	4 824 264	8 846	4 833 110	95 983 311	940 014	96 923 325	97 615 065	947 633	98 562 698	3 192 510	1 227	3 193 737
Пассив
96301	0	2 375 763	2 375 763	0	48 155 410	48 155 410	0	47 299 902	47 299 902	0	1 520 255	1 520 255
96901	8 927	25 224	34 151	131 280	188 398	319 678	123 581	240 066	363 647	1 228	76 892	78 120
97101	0	0	0	0	65 826	65 826	0	65 826	65 826	0	0	0
97102	0	0	0	0	756 227	756 227	0	756 227	756 227	0	0	0
99997	2 423 196	0	2 423 196	49 265 558	0	49 265 558	48 437 724	0	48 437 724	1 595 362	0	1 595 362
Итого по пассиву (баланс)	2 432 123	2 400 987	4 833 110	49 396 838	49 165 861	98 562 699	48 561 305	48 362 021	96 923 326	1 596 590	1 597 147	3 193 737

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?