Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
20202	73 690	114 818	188 508	1 968 987	1 313 944	3 282 931	1 980 386	1 312 109	3 292 495	62 291	116 653	178 944
20208	30 761	0	30 761	95 599	0	95 599	89 627	0	89 627	36 733	0	36 733
20209	23 595	22 840	46 435	1 154 443	906 706	2 061 149	1 162 698	915 842	2 078 540	15 340	13 704	29 044
30102	224 092	0	224 092	13 264 180	0	13 264 180	13 175 613	0	13 175 613	312 659	0	312 659
30110	16 743	24 077	40 820	2 032 111	221 168	2 253 279	2 021 574	190 752	2 212 326	27 280	54 493	81 773
30202	49 388	0	49 388	0	0	0	383	0	383	49 005	0	49 005
30204	2 680	0	2 680	0	0	0	78	0	78	2 602	0	2 602
30215	0	2 592	2 592	0	86	86	0	90	90	0	2 588	2 588
30221	0	0	0	460 300	32 583	492 883	460 300	32 583	492 883	0	0	0
30233	710	256	966	254 211	6 049	260 260	254 322	6 061	260 383	599	244	843
30302	615 083	0	615 083	3 565 975	21 789	3 587 764	3 603 152	21 789	3 624 941	577 906	0	577 906
30306	249 760	0	249 760	384 548	9 374	393 922	327 774	9 374	337 148	306 534	0	306 534
30424	80	0	80	55 870	0	55 870	54 016	0	54 016	1 934	0	1 934
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
31902	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 360 000	0	4 360 000	5 370 000	0	5 370 000	40 000	0	40 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	1 738	3 171	4 909	0	105	105	1	111	112	1 737	3 165	4 902
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	82 972	0	82 972	38 639	0	38 639	5 820	0	5 820	115 791	0	115 791
44907	126 500	0	126 500	152 400	0	152 400	122 600	0	122 600	156 300	0	156 300
44916	1 480	0	1 480	0	0	0	48	0	48	1 432	0	1 432
45101	0	0	0	17 294	0	17 294	17 294	0	17 294	0	0	0
45201	21 185	0	21 185	59 854	0	59 854	55 599	0	55 599	25 440	0	25 440
45203	66 400	0	66 400	4 300	0	4 300	70 700	0	70 700	0	0	0
45204	17 439	0	17 439	177 436	0	177 436	21 439	0	21 439	173 436	0	173 436
45205	44 600	0	44 600	16 400	0	16 400	38 100	0	38 100	22 900	0	22 900
45206	571 415	0	571 415	167 767	0	167 767	155 837	0	155 837	583 345	0	583 345
45207	1 481 239	0	1 481 239	139 947	0	139 947	188 723	0	188 723	1 432 463	0	1 432 463
45208	737 686	0	737 686	9 203	0	9 203	26 085	0	26 085	720 804	0	720 804
45216	12 687	0	12 687	271	0	271	981	0	981	11 977	0	11 977
45307	13 425	0	13 425	0	0	0	0	0	0	13 425	0	13 425
45308	3 143	0	3 143	0	0	0	609	0	609	2 534	0	2 534
45401	0	0	0	400	0	400	40	0	40	360	0	360
45405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45406	44 199	0	44 199	780	0	780	4 553	0	4 553	40 426	0	40 426
45407	41 355	0	41 355	5 800	0	5 800	3 692	0	3 692	43 463	0	43 463
45408	325 060	0	325 060	15 628	0	15 628	15 299	0	15 299	325 389	0	325 389
45416	3 479	0	3 479	0	0	0	4	0	4	3 475	0	3 475
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45504	62	0	62	0	0	0	26	0	26	36	0	36
45505	13 918	0	13 918	2 860	0	2 860	6 952	0	6 952	9 826	0	9 826
45506	41 471	0	41 471	855	0	855	3 985	0	3 985	38 341	0	38 341
45507	2 086 827	0	2 086 827	74 780	0	74 780	56 135	0	56 135	2 105 472	0	2 105 472
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	21 035	0	21 035	0	0	0	359	0	359	20 676	0	20 676
45807	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45809	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
45811	8	0	8	9	0	9	7	0	7	10	0	10
45812	43 585	3	43 588	11 269	1	11 270	470	1	471	54 384	3	54 387
45813	110	0	110	44	0	44	57	0	57	97	0	97
45814	716	0	716	1 032	0	1 032	924	0	924	824	0	824
45815	51 250	0	51 250	1 544	0	1 544	2 882	0	2 882	49 912	0	49 912
45817	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45820	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
45912	1 662	0	1 662	2 769	0	2 769	273	0	273	4 158	0	4 158
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	1 758	0	1 758	394	0	394	377	0	377	1 775	0	1 775
45915	38 955	0	38 955	1 467	0	1 467	3 205	0	3 205	37 217	0	37 217
45920	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	77 053	98 798	175 851	77 053	95 961	173 014	0	2 837	2 837
47408	0	0	0	36 959	104 954	141 913	36 959	104 954	141 913	0	0	0
47423	8 323	0	8 323	8 188	9	8 197	8 710	9	8 719	7 801	0	7 801
47427	41 278	0	41 278	53 135	0	53 135	64 761	0	64 761	29 652	0	29 652
47443	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47450	64	0	64	7	0	7	53	0	53	18	0	18
47465	14 242	0	14 242	123 008	0	123 008	512	0	512	136 738	0	136 738
47802	107 693	0	107 693	0	0	0	955	0	955	106 738	0	106 738
50208	1 249	0	1 249	10	0	10	1 259	0	1 259	0	0	0
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	174	0	174	110	0	110	1 099	0	1 099
60306	141	0	141	859	0	859	858	0	858	142	0	142
60308	4 775	0	4 775	212	0	212	302	0	302	4 685	0	4 685
60310	0	0	0	803	16	819	803	16	819	0	0	0
60312	20 959	0	20 959	9 853	0	9 853	13 030	0	13 030	17 782	0	17 782
60314	28	0	28	0	524	524	12	235	247	16	289	305
60323	325	0	325	92	0	92	80	0	80	337	0	337
60401	650 047	0	650 047	120 072	0	120 072	119 094	0	119 094	651 025	0	651 025
60404	44 180	0	44 180	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	44 180	0	44 180
60415	813	0	813	245	0	245	1 058	0	1 058	0	0	0
60901	41 804	0	41 804	105	0	105	100	0	100	41 809	0	41 809
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	5	0	5	400	0	400	301	0	301	104	0	104
61008	662	0	662	836	0	836	935	0	935	563	0	563
61009	273	0	273	597	0	597	638	0	638	232	0	232
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61702	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	125 625	0	125 625	0	0	0	0	0	0	125 625	0	125 625
62001	52 454	0	52 454	17 996	0	17 996	17 996	0	17 996	52 454	0	52 454
70606	490 248	0	490 248	141 807	0	141 807	1 493	0	1 493	630 562	0	630 562
70607	1 315	0	1 315	123 268	0	123 268	0	0	0	124 583	0	124 583
70608	44 786	0	44 786	12 964	0	12 964	0	0	0	57 750	0	57 750
70611	6 100	0	6 100	4 217	0	4 217	0	0	0	10 317	0	10 317
Итого по активу (баланс)	10 001 260	169 116	10 170 376	33 258 583	2 716 106	35 974 689	32 776 071	2 689 887	35 465 958	10 483 772	195 335	10 679 107
Пассив
10207	415 000	0	415 000	542	0	542	542	0	542	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	26 410	0	26 410	26 410	0	26 410	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	134	134	258	1 660	1 918	258	1 526	1 784	0	0	0
30223	0	0	0	4 146	0	4 146	46 972	0	46 972	42 826	0	42 826
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	402	86	488	119 464	20 610	140 074	119 097	21 192	140 289	35	668	703
30236	0	0	0	0	287	287	661	287	948	661	0	661
30301	615 083	0	615 083	3 603 151	21 829	3 624 980	3 565 974	21 829	3 587 803	577 906	0	577 906
30305	249 760	0	249 760	327 775	9 372	337 147	384 549	9 372	393 921	306 534	0	306 534
30601	1	0	1	65	65	130	65	1 220	1 285	1	1 155	1 156
31207	49 277	0	49 277	10	0	10	15 393	0	15 393	64 660	0	64 660
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	33 947	33 947	0	1 879	1 879	0	1 621	1 621	0	33 689	33 689
406	3 108	0	3 108	365 607	0	365 607	367 706	0	367 706	5 207	0	5 207
407	783 581	33 333	816 914	5 820 462	135 674	5 956 136	5 824 414	150 509	5 974 923	787 533	48 168	835 701
408.1	212 082	594	212 676	818 458	10 871	829 329	809 652	11 007	820 659	203 276	730	204 006
40817	72 533	0	72 533	157 324	0	157 324	164 251	0	164 251	79 460	0	79 460
40820	68	0	68	755	0	755	1 620	0	1 620	933	0	933
40821	2 375	0	2 375	21 179	0	21 179	21 202	0	21 202	2 398	0	2 398
40905	44	0	44	2 083	748	2 831	2 083	748	2 831	44	0	44
40907	0	0	0	12 971	0	12 971	12 971	0	12 971	0	0	0
40909	0	0	0	16 580	4 041	20 621	16 580	4 041	20 621	0	0	0
40910	0	0	0	2 636	1 227	3 863	2 636	1 227	3 863	0	0	0
40911	2 683	0	2 683	230 623	0	230 623	229 500	0	229 500	1 560	0	1 560
40912	0	0	0	10 509	6 621	17 130	10 509	6 621	17 130	0	0	0
40913	0	0	0	7 230	14 247	21 477	7 230	14 247	21 477	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	23 250	0	23 250	27 314	0	27 314	31 064	0	31 064	27 000	0	27 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	0	7 828	7 828	0	277	277	0	1 316	1 316	0	8 867	8 867
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	151 307	16 184	167 491	350 047	8 195	358 242	364 764	9 766	374 530	166 024	17 755	183 779
42303	9 343	0	9 343	13 357	0	13 357	10 780	0	10 780	6 766	0	6 766
42304	38 488	5 110	43 598	13 229	1 375	14 604	13 048	3 335	16 383	38 307	7 070	45 377
42305	1 685 100	37 853	1 722 953	272 858	4 196	277 054	211 123	16 073	227 196	1 623 365	49 730	1 673 095
42306	810 969	32 379	843 348	211 231	5 757	216 988	537 992	888	538 880	1 137 730	27 510	1 165 240
42307	2 656 452	0	2 656 452	385 006	0	385 006	107 509	0	107 509	2 378 955	0	2 378 955
42601	1 994	187	2 181	1 270	7	1 277	369	6	375	1 093	186	1 279
42605	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
42606	0	38	38	0	1	1	937	0	937	937	37	974
42607	5 303	0	5 303	936	0	936	55	0	55	4 422	0	4 422
44915	1 943	0	1 943	1 281	0	1 281	1 678	0	1 678	2 340	0	2 340
45115	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45215	101 085	0	101 085	28 820	0	28 820	27 411	0	27 411	99 676	0	99 676
45217	44 302	0	44 302	4 742	0	4 742	0	0	0	39 560	0	39 560
45317	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45415	19 942	0	19 942	1 351	0	1 351	925	0	925	19 516	0	19 516
45417	496	0	496	1	0	1	0	0	0	495	0	495
45515	43 617	0	43 617	4 914	0	4 914	5 037	0	5 037	43 740	0	43 740
45524	14 746	0	14 746	5	0	5	351	0	351	15 092	0	15 092
45818	78 643	0	78 643	2 402	0	2 402	6 931	0	6 931	83 172	0	83 172
45918	41 078	0	41 078	2 349	0	2 349	1 514	0	1 514	40 243	0	40 243
45921	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47405	0	0	0	0	8 243	8 243	0	8 243	8 243	0	0	0
47407	0	0	0	104 642	36 995	141 637	104 642	36 995	141 637	0	0	0
47411	55 219	292	55 511	31 024	55	31 079	29 511	86	29 597	53 706	323	54 029
47416	126	0	126	5 376	712	6 088	7 467	712	8 179	2 217	0	2 217
47422	339	0	339	184 304	0	184 304	184 451	0	184 451	486	0	486
47425	23 234	0	23 234	16 713	0	16 713	17 470	0	17 470	23 991	0	23 991
47426	205	7	212	541	7	548	533	7	540	197	7	204
47444	1 029	0	1 029	2 295	0	2 295	3 334	0	3 334	2 068	0	2 068
47445	200	0	200	96	0	96	168	0	168	272	0	272
47452	15 093	0	15 093	0	0	0	35	0	35	15 128	0	15 128
47462	0	0	0	0	0	0	123 268	0	123 268	123 268	0	123 268
47466	1 882	0	1 882	395	0	395	0	0	0	1 487	0	1 487
47501	408	0	408	114	0	114	0	0	0	294	0	294
47804	107 693	0	107 693	955	0	955	0	0	0	106 738	0	106 738
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	5 649	0	5 649	10 770	0	10 770	6 836	0	6 836	1 715	0	1 715
60305	17 645	0	17 645	21 788	0	21 788	16 501	0	16 501	12 358	0	12 358
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	312	0	312	462	0	462	533	0	533	383	0	383
60311	9	0	9	205	0	205	207	0	207	11	0	11
60320	196	0	196	2	0	2	0	0	0	194	0	194
60322	75	0	75	10 931	0	10 931	10 856	0	10 856	0	0	0
60324	5 744	0	5 744	900	0	900	225	0	225	5 069	0	5 069
60335	8 712	0	8 712	5 100	0	5 100	4 772	0	4 772	8 384	0	8 384
60349	518	0	518	0	0	0	3	0	3	521	0	521
60414	205 319	0	205 319	36 198	0	36 198	37 170	0	37 170	206 291	0	206 291
60903	28 234	0	28 234	62	0	62	597	0	597	28 769	0	28 769
61701	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
70601	499 633	0	499 633	2 082	0	2 082	274 372	0	274 372	771 923	0	771 923
70603	44 846	0	44 846	0	0	0	12 901	0	12 901	57 747	0	57 747
70801	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	10 002 404	167 972	10 170 376	13 320 626	294 951	13 615 577	13 801 434	322 874	14 124 308	10 483 212	195 895	10 679 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 694	3	433 697	90 419	1	90 420	59 302	1	59 303	464 811	3	464 814
90902	1 340 182	0	1 340 182	74 176	0	74 176	67 275	0	67 275	1 347 083	0	1 347 083
90909	11 758	0	11 758	60	0	60	754	0	754	11 064	0	11 064
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 881 038	0	3 881 038	74 281	0	74 281	325 746	0	325 746	3 629 573	0	3 629 573
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	15 166	0	15 166	0	0	0	395	0	395	14 771	0	14 771
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	8 069	0	8 069	2 234	0	2 234	305	0	305	9 998	0	9 998
91802	14 984	0	14 984	1 622	0	1 622	274	0	274	16 332	0	16 332
91803	1 407	0	1 407	38	0	38	13	0	13	1 432	0	1 432
99998	9 694 930	0	9 694 930	1 493 880	0	1 493 880	1 174 658	0	1 174 658	10 014 152	0	10 014 152
Итого по активу (баланс)	15 517 594	3	15 517 597	1 736 711	1	1 736 712	1 628 722	1	1 628 723	15 625 583	3	15 625 586
Пассив
91312	9 101 184	0	9 101 184	522 706	0	522 706	889 886	0	889 886	9 468 364	0	9 468 364
91315	27 628	4 677	32 305	0	163	163	0	155	155	27 628	4 669	32 297
91317	545 009	0	545 009	651 392	0	651 392	602 072	0	602 072	495 689	0	495 689
91507	16 411	0	16 411	380	0	380	1 766	0	1 766	17 797	0	17 797
91508	21	0	21	16	0	16	0	0	0	5	0	5
99999	5 822 667	0	5 822 667	375 233	0	375 233	164 000	0	164 000	5 611 434	0	5 611 434
Итого по пассиву (баланс)	15 512 920	4 677	15 517 597	1 549 727	163	1 549 890	1 657 724	155	1 657 879	15 620 917	4 669	15 625 586

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?