Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 768	0	7 768	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
11101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20202	60 420	7 257	67 677	222 127	4 296	226 423	211 059	3 607	214 666	71 488	7 946	79 434
20209	10 000	0	10 000	103 830	971	104 801	99 830	971	100 801	14 000	0	14 000
30102	11 275	0	11 275	4 545 890	0	4 545 890	4 548 551	0	4 548 551	8 614	0	8 614
30110	1 703	5 330	7 033	113 612	119 821	233 433	113 711	122 103	235 814	1 604	3 048	4 652
30202	1 819	0	1 819	29	0	29	0	0	0	1 848	0	1 848
30204	179	0	179	47	0	47	0	0	0	226	0	226
30221	0	0	0	112 400	1 282	113 682	112 400	1 282	113 682	0	0	0
30233	0	0	0	188	136	324	188	136	324	0	0	0
31902	0	0	0	1 411 000	0	1 411 000	1 411 000	0	1 411 000	0	0	0
31903	476 500	0	476 500	1 715 000	0	1 715 000	2 158 500	0	2 158 500	33 000	0	33 000
31904	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	7 557	0	7 557	2 239	0	2 239	4 096	0	4 096	5 700	0	5 700
45206	1 065	0	1 065	297	0	297	0	0	0	1 362	0	1 362
45207	90 977	0	90 977	35 979	0	35 979	14 480	0	14 480	112 476	0	112 476
45208	182 515	0	182 515	0	0	0	3 737	0	3 737	178 778	0	178 778
45216	7 646	0	7 646	947	0	947	2 745	0	2 745	5 848	0	5 848
45401	7 466	0	7 466	917	0	917	657	0	657	7 726	0	7 726
45405	269	0	269	77	0	77	235	0	235	111	0	111
45406	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45407	75 037	0	75 037	23 594	0	23 594	1 608	0	1 608	97 023	0	97 023
45408	473 981	0	473 981	0	0	0	23 726	0	23 726	450 255	0	450 255
45416	15 835	0	15 835	5 868	0	5 868	3 935	0	3 935	17 768	0	17 768
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	20 591	0	20 591	60	0	60	1 570	0	1 570	19 081	0	19 081
45507	146 904	0	146 904	6 000	0	6 000	2 830	0	2 830	150 074	0	150 074
45523	5 493	0	5 493	2 487	0	2 487	197	0	197	7 783	0	7 783
45812	15 409	0	15 409	4	0	4	1	0	1	15 412	0	15 412
45814	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
45815	7 334	0	7 334	104	0	104	38	0	38	7 400	0	7 400
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	258	0	258	41	0	41	44	0	44	255	0	255
47408	0	0	0	111 278	111 709	222 987	111 278	111 709	222 987	0	0	0
47423	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
47427	1 766	0	1 766	1 399	0	1 399	1 766	0	1 766	1 399	0	1 399
47443	132	0	132	132	0	132	132	0	132	132	0	132
47450	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47465	841	0	841	732	0	732	526	0	526	1 047	0	1 047
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	2 022	0	2 022	3 530	0	3 530	1 228	0	1 228	4 324	0	4 324
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	136 276	0	136 276	17	0	17	4 534	0	4 534	131 759	0	131 759
60404	393	0	393	0	0	0	93	0	93	300	0	300
60415	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60901	4 005	0	4 005	48	0	48	0	0	0	4 053	0	4 053
60906	726	0	726	48	0	48	48	0	48	726	0	726
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	293	0	293	149	0	149	129	0	129	313	0	313
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	109 099	0	109 099	37 444	0	37 444	0	0	0	146 543	0	146 543
70608	3 947	0	3 947	797	0	797	0	0	0	4 744	0	4 744
Итого по активу (баланс)	1 975 647	12 587	1 988 234	8 825 026	238 215	9 063 241	8 841 590	239 808	9 081 398	1 959 083	10 994	1 970 077
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 841	0	38 841	1 400	0	1 400	844	0	844	38 285	0	38 285
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	41	0	41	13 468	0	13 468
10801	65 661	0	65 661	5 000	0	5 000	3 992	0	3 992	64 653	0	64 653
30126	49	0	49	431	0	431	382	0	382	0	0	0
30232	114	0	114	19 238	1 457	20 695	19 233	1 457	20 690	109	0	109
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	130 242	3 152	133 394	896 119	121 034	1 017 153	865 189	119 402	984 591	99 312	1 520	100 832
408.1	92 475	11	92 486	492 152	5 938	498 090	480 379	5 970	486 349	80 702	43	80 745
40817	292	0	292	68 192	17	68 209	72 322	17	72 339	4 422	0	4 422
40821	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40826	10 503	0	10 503	10 504	0	10 504	251	0	251	250	0	250
40905	0	0	0	139	65	204	139	65	204	0	0	0
40909	5	0	5	52	7	59	47	7	54	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40912	0	0	0	719	277	996	719	277	996	0	0	0
40913	0	0	0	73	1 164	1 237	73	1 164	1 237	0	0	0
42102	43 700	0	43 700	164 200	0	164 200	155 500	0	155 500	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
42301	17 388	143	17 531	15 580	5	15 585	12 378	4	12 382	14 186	142	14 328
42305	40 217	0	40 217	5 800	0	5 800	4 065	0	4 065	38 482	0	38 482
42306	427 296	9 237	436 533	50 810	302	51 112	39 373	284	39 657	415 859	9 219	425 078
42307	356 583	0	356 583	17 422	0	17 422	10 458	0	10 458	349 619	0	349 619
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	14 906	0	14 906	3 158	0	3 158	2 368	0	2 368	14 116	0	14 116
45217	15 356	0	15 356	458	0	458	2 916	0	2 916	17 814	0	17 814
45415	24 269	0	24 269	810	0	810	643	0	643	24 102	0	24 102
45417	11 949	0	11 949	7 855	0	7 855	6 749	0	6 749	10 843	0	10 843
45515	14 507	0	14 507	854	0	854	714	0	714	14 367	0	14 367
45524	1 674	0	1 674	2 663	0	2 663	994	0	994	5	0	5
45818	22 745	0	22 745	39	0	39	108	0	108	22 814	0	22 814
45918	851	0	851	43	0	43	41	0	41	849	0	849
47407	0	0	0	111 476	111 374	222 850	111 476	111 374	222 850	0	0	0
47411	781	0	781	1 933	0	1 933	2 463	0	2 463	1 311	0	1 311
47416	10	0	10	6 379	0	6 379	6 409	0	6 409	40	0	40
47422	70	84	154	742	85	827	738	100	838	66	99	165
47425	1 273	0	1 273	858	0	858	917	0	917	1 332	0	1 332
47426	42	0	42	36	0	36	142	0	142	148	0	148
47441	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47444	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
47466	21	0	21	82	0	82	375	0	375	314	0	314
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 053	0	1 053	1 548	0	1 548	657	0	657	162	0	162
60305	4 468	0	4 468	6 131	0	6 131	4 368	0	4 368	2 705	0	2 705
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	129	0	129	297	0	297	320	0	320	152	0	152
60320	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	431	0	431	322	0	322	458	0	458	567	0	567
60335	1 818	0	1 818	958	0	958	1 288	0	1 288	2 148	0	2 148
60414	35 777	0	35 777	1 079	0	1 079	344	0	344	35 042	0	35 042
60903	451	0	451	0	0	0	15	0	15	466	0	466
61701	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
70601	114 770	0	114 770	0	0	0	38 875	0	38 875	153 645	0	153 645
70603	3 953	0	3 953	0	0	0	794	0	794	4 747	0	4 747
70801	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 975 600	12 634	1 988 234	1 902 025	241 788	2 143 813	1 885 472	240 184	2 125 656	1 959 047	11 030	1 970 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 608	0	63 608	40 731	0	40 731	225	0	225	104 114	0	104 114
90902	184 758	0	184 758	23 770	0	23 770	128 146	0	128 146	80 382	0	80 382
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 144 429	0	2 144 429	29 302	0	29 302	15 380	0	15 380	2 158 351	0	2 158 351
91501	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	9 678	0	9 678
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 768 541	0	1 768 541	52 565	0	52 565	55 830	0	55 830	1 765 276	0	1 765 276
Итого по активу (баланс)	4 171 071	0	4 171 071	146 368	0	146 368	199 581	0	199 581	4 117 858	0	4 117 858
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 697 869	0	1 697 869	8 250	0	8 250	28 544	0	28 544	1 718 163	0	1 718 163
91317	70 656	0	70 656	47 504	0	47 504	23 936	0	23 936	47 088	0	47 088
91507	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
99999	2 402 530	0	2 402 530	141 753	0	141 753	91 805	0	91 805	2 352 582	0	2 352 582
Итого по пассиву (баланс)	4 171 071	0	4 171 071	197 583	0	197 583	144 370	0	144 370	4 117 858	0	4 117 858

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?