Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 141	0	2 141	24	0	24	1 340	0	1 340	825	0	825
20202	8 728	13 543	22 271	83 115	57 072	140 187	65 496	65 846	131 342	26 347	4 769	31 116
30102	6 677	0	6 677	2 413 478	0	2 413 478	2 414 440	0	2 414 440	5 715	0	5 715
30110	0	4 051	4 051	0	2 356	2 356	0	2 284	2 284	0	4 123	4 123
30202	516	0	516	0	0	0	49	0	49	467	0	467
30204	3 228	0	3 228	0	0	0	89	0	89	3 139	0	3 139
30302	133 339	0	133 339	13 307	0	13 307	34	0	34	146 612	0	146 612
30306	104 482	0	104 482	464	0	464	928	0	928	104 018	0	104 018
30413	30	0	30	0	20 212	20 212	5	20 212	20 217	25	0	25
30602	1 879	0	1 879	27 967	0	27 967	28 457	0	28 457	1 389	0	1 389
31902	40 000	0	40 000	1 565 000	0	1 565 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
31903	0	0	0	512 000	0	512 000	404 000	0	404 000	108 000	0	108 000
45201	561	0	561	8 663	0	8 663	6 541	0	6 541	2 683	0	2 683
45204	5 351	0	5 351	890	0	890	2 648	0	2 648	3 593	0	3 593
45205	3 647	0	3 647	8 660	0	8 660	6 900	0	6 900	5 407	0	5 407
45206	86 647	0	86 647	43 740	0	43 740	27 353	0	27 353	103 034	0	103 034
45207	105 989	0	105 989	11 312	0	11 312	8 233	0	8 233	109 068	0	109 068
45208	3 328	0	3 328	0	0	0	135	0	135	3 193	0	3 193
45216	76	0	76	227	0	227	224	0	224	79	0	79
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	250	0	250	4 000	0	4 000	30	0	30	4 220	0	4 220
45506	29 046	3 468	32 514	0	96	96	172	240	412	28 874	3 324	32 198
45507	17 518	2 967	20 485	52	82	134	575	128	703	16 995	2 921	19 916
45523	3 191	0	3 191	1 272	0	1 272	0	0	0	4 463	0	4 463
45705	0	11 383	11 383	0	315	315	0	1 329	1 329	0	10 369	10 369
45812	8 507	0	8 507	7 050	0	7 050	9 233	0	9 233	6 324	0	6 324
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	26 233	929	27 162	34	26	60	9 325	40	9 365	16 942	915	17 857
45820	1 426	0	1 426	1 523	0	1 523	735	0	735	2 214	0	2 214
45912	2 719	0	2 719	0	0	0	314	0	314	2 405	0	2 405
45914	637	0	637	5	0	5	0	0	0	642	0	642
45915	5 912	0	5 912	1	0	1	1 547	0	1 547	4 366	0	4 366
47408	0	0	0	23 394	656	24 050	23 394	656	24 050	0	0	0
47423	4 253	0	4 253	1 518	0	1 518	2 075	0	2 075	3 696	0	3 696
47427	1	50	51	4 188	139	4 327	4 013	113	4 126	176	76	252
47443	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47465	621	0	621	1 353	0	1 353	1 603	0	1 603	371	0	371
50208	20 917	0	20 917	103	0	103	21 020	0	21 020	0	0	0
50211	0	117 026	117 026	0	3 340	3 340	0	25 302	25 302	0	95 064	95 064
50221	289	0	289	192	0	192	350	0	350	131	0	131
50407	0	40 107	40 107	0	1 295	1 295	0	2 006	2 006	0	39 396	39 396
52601	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
60302	224	0	224	0	0	0	17	0	17	207	0	207
60306	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60308	60	0	60	30	0	30	90	0	90	0	0	0
60310	140	0	140	110	0	110	119	0	119	131	0	131
60312	5 212	0	5 212	819	0	819	3 228	0	3 228	2 803	0	2 803
60314	264	0	264	178	0	178	317	0	317	125	0	125
60323	2 006	0	2 006	79	0	79	1 554	0	1 554	531	0	531
60336	6	0	6	28	0	28	30	0	30	4	0	4
60401	12 615	0	12 615	148	0	148	689	0	689	12 074	0	12 074
60415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	5 434	0	5 434	25	0	25	0	0	0	5 459	0	5 459
60906	1 815	0	1 815	174	0	174	25	0	25	1 964	0	1 964
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	511	0	511	63	0	63	65	0	65	509	0	509
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61210	0	0	0	21 378	20 121	41 499	21 378	20 121	41 499	0	0	0
61214	0	0	0	29 507	0	29 507	29 507	0	29 507	0	0	0
61601	0	0	0	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	0	0	0	0	0	0	39 334	0	39 334
70606	40 485	0	40 485	19 927	0	19 927	5	0	5	60 407	0	60 407
70608	30 304	0	30 304	11 513	0	11 513	0	0	0	41 817	0	41 817
70614	2 020	0	2 020	2 672	0	2 672	1 348	0	1 348	3 344	0	3 344
70802	29 200	0	29 200	0	0	0	1	0	1	29 199	0	29 199
Итого по активу (баланс)	802 425	193 524	995 949	4 831 699	105 710	4 937 409	4 716 135	138 277	4 854 412	917 989	160 957	1 078 946
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	289	0	289	350	0	350	192	0	192	131	0	131
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	1 031	0	1 031	733	0	733	32	0	32	330	0	330
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	718	0	718	20	0	20	0	0	0	698	0	698
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	133 339	0	133 339	34	0	34	13 307	0	13 307	146 612	0	146 612
30305	104 482	0	104 482	928	0	928	464	0	464	104 018	0	104 018
407	45 119	5	45 124	430 716	1	430 717	469 737	0	469 737	84 140	4	84 144
408.1	1 013	0	1 013	585	0	585	1 252	0	1 252	1 680	0	1 680
40807	1	341	342	1 080	984	2 064	1 088	648	1 736	9	5	14
40817	4 894	2 598	7 492	42 562	1 851	44 413	38 833	1 825	40 658	1 165	2 572	3 737
40820	0	37 888	37 888	0	4 402	4 402	0	1 931	1 931	0	35 417	35 417
40911	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42306	106 311	47 874	154 185	5 543	2 016	7 559	14 208	985	15 193	114 976	46 843	161 819
42507	0	65 757	65 757	0	2 843	2 843	0	1 821	1 821	0	64 735	64 735
45215	1 373	0	1 373	273	0	273	1 044	0	1 044	2 144	0	2 144
45217	4 403	0	4 403	1 999	0	1 999	1 158	0	1 158	3 562	0	3 562
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	4 829	0	4 829	36	0	36	354	0	354	5 147	0	5 147
45524	540	0	540	71	0	71	0	0	0	469	0	469
45714	1 356	0	1 356	1 272	0	1 272	0	0	0	84	0	84
45715	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
45818	25 251	0	25 251	11 483	0	11 483	2 017	0	2 017	15 785	0	15 785
45918	7 597	0	7 597	1 858	0	1 858	453	0	453	6 192	0	6 192
47407	0	0	0	3 557	20 195	23 752	3 557	20 195	23 752	0	0	0
47411	0	0	0	723	59	782	723	59	782	0	0	0
47416	2	0	2	144	0	144	142	0	142	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	136	0	136	1 070	0	1 070	1 033	0	1 033	99	0	99
47426	64	372	436	0	16	16	23	203	226	87	559	646
47441	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47466	120	0	120	59	0	59	1	0	1	62	0	62
50220	2 141	0	2 141	1 340	0	1 340	24	0	24	825	0	825
50431	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
52602	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
60301	0	0	0	481	0	481	908	0	908	427	0	427
60305	3 068	0	3 068	3 754	0	3 754	4 479	0	4 479	3 793	0	3 793
60309	417	0	417	828	0	828	411	0	411	0	0	0
60311	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 491	0	2 491	2 021	0	2 021	50	0	50	520	0	520
60335	539	0	539	1 121	0	1 121	1 687	0	1 687	1 105	0	1 105
60414	10 214	0	10 214	690	0	690	67	0	67	9 591	0	9 591
60903	2 074	0	2 074	0	0	0	89	0	89	2 163	0	2 163
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62002	12 355	0	12 355	0	0	0	1 395	0	1 395	13 750	0	13 750
70601	30 179	0	30 179	29	0	29	31 448	0	31 448	61 598	0	61 598
70603	29 675	0	29 675	0	0	0	11 188	0	11 188	40 863	0	40 863
70613	2 967	0	2 967	997	0	997	2 631	0	2 631	4 601	0	4 601
Итого по пассиву (баланс)	841 114	154 835	995 949	520 924	32 367	553 291	608 621	27 667	636 288	928 811	150 135	1 078 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385 998	0	385 998	210 943	0	210 943	128	0	128	596 813	0	596 813
90902	31 685	0	31 685	2	0	2	31 050	0	31 050	637	0	637
91414	542 526	60 184	602 710	54 442	1 667	56 109	31 787	2 710	34 497	565 181	59 141	624 322
91704	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
91802	871	0	871	0	0	0	871	0	871	0	0	0
91803	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
99998	533 300	0	533 300	118 071	0	118 071	124 670	0	124 670	526 701	0	526 701
Итого по активу (баланс)	1 494 620	60 184	1 554 804	383 458	1 667	385 125	188 746	2 710	191 456	1 689 332	59 141	1 748 473
Пассив
91312	455 169	0	455 169	62 717	0	62 717	57 129	0	57 129	449 581	0	449 581
91317	2 678	0	2 678	61 953	0	61 953	60 942	0	60 942	1 667	0	1 667
91507	75 453	0	75 453	0	0	0	0	0	0	75 453	0	75 453
99999	1 021 504	0	1 021 504	66 786	0	66 786	267 054	0	267 054	1 221 772	0	1 221 772
Итого по пассиву (баланс)	1 554 804	0	1 554 804	191 456	0	191 456	385 125	0	385 125	1 748 473	0	1 748 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	52 452	22 776	75 228	52 452	22 776	75 228	0	0	0
93302	0	0	0	60 996	27 519	88 515	60 996	27 519	88 515	0	0	0
93303	49 896	17 135	67 031	13 825	11 285	25 110	63 721	28 420	92 141	0	0	0
93304	0	0	0	34 415	27 073	61 488	2 259	4 747	7 006	32 156	22 326	54 482
93305	0	0	0	53 010	22 776	75 786	53 010	22 776	75 786	0	0	0
93901	0	0	0	0	19 990	19 990	0	19 990	19 990	0	0	0
99996	66 881	0	66 881	139 492	0	139 492	151 983	0	151 983	54 390	0	54 390
Итого по активу (баланс)	116 777	17 135	133 912	354 190	131 419	485 609	384 421	126 228	510 649	86 546	22 326	108 872
Пассив
96301	0	0	0	22 847	52 354	75 201	22 847	52 354	75 201	0	0	0
96302	0	0	0	27 575	61 003	88 578	27 575	61 003	88 578	0	0	0
96303	17 234	49 647	66 881	28 564	63 483	92 047	11 330	13 836	25 166	0	0	0
96304	0	0	0	4 792	2 071	6 863	27 849	33 403	61 252	23 057	31 332	54 389
96305	0	0	0	23 268	52 354	75 622	23 268	52 354	75 622	0	0	0
97101	0	0	0	0	19 990	19 990	0	19 990	19 990	0	0	0
99997	67 031	0	67 031	152 353	0	152 353	139 805	0	139 805	54 483	0	54 483
Итого по пассиву (баланс)	84 265	49 647	133 912	259 399	251 255	510 654	252 674	232 940	485 614	77 540	31 332	108 872

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?