Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	120 670	0	120 670	0	0	0	0	0	0	120 670	0	120 670
20202	39 315	32 737	72 052	98 133	31 482	129 615	105 208	29 063	134 271	32 240	35 156	67 396
20208	3 713	0	3 713	10 185	0	10 185	10 158	0	10 158	3 740	0	3 740
20209	0	0	0	78 652	4 979	83 631	78 652	4 979	83 631	0	0	0
20302	0	3 463	3 463	0	176	176	0	276	276	0	3 363	3 363
20303	0	843	843	0	39	39	0	74	74	0	808	808
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	5	5	0	4 847	4 847
30102	77 044	0	77 044	1 461 184	0	1 461 184	1 482 574	0	1 482 574	55 654	0	55 654
30110	8 101	34 171	42 272	11 047	37 475	48 522	10 641	42 417	53 058	8 507	29 229	37 736
30202	14 585	0	14 585	0	0	0	1 111	0	1 111	13 474	0	13 474
30204	9 749	0	9 749	0	0	0	28	0	28	9 721	0	9 721
30233	0	0	0	1 844	2 645	4 489	1 844	2 645	4 489	0	0	0
30302	4 706	547 342	552 048	16 120	17 101	33 221	18 261	27 435	45 696	2 565	537 008	539 573
30306	75 246	12 222	87 468	180 125	10 610	190 735	168 682	711	169 393	86 689	22 121	108 810
30424	516	0	516	9 605 066	0	9 605 066	9 604 519	0	9 604 519	1 063	0	1 063
30425	1 000	12 823	13 823	0	355	355	0	542	542	1 000	12 636	13 636
32002	520 000	0	520 000	6 940 000	0	6 940 000	7 460 000	0	7 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	1 920 000	0	1 920 000	400 000	0	400 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	2 000	0	2 000	9 340	0	9 340	7 000	0	7 000	4 340	0	4 340
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	457 450	0	457 450	9 300	0	9 300	12 862	0	12 862	453 888	0	453 888
45207	534 083	0	534 083	41 893	0	41 893	855	0	855	575 121	0	575 121
45208	293 509	0	293 509	0	0	0	660	0	660	292 849	0	292 849
45216	12 321	0	12 321	24 913	0	24 913	23 886	0	23 886	13 348	0	13 348
45407	40 029	0	40 029	0	0	0	2 326	0	2 326	37 703	0	37 703
45416	2 049	0	2 049	248	0	248	249	0	249	2 048	0	2 048
45505	279	0	279	1 100	0	1 100	129	0	129	1 250	0	1 250
45506	8 696	0	8 696	1 200	0	1 200	449	0	449	9 447	0	9 447
45507	7 457	0	7 457	0	0	0	124	0	124	7 333	0	7 333
45509	0	82	82	817	158	975	817	240	1 057	0	0	0
45523	3 182	0	3 182	48	0	48	64	0	64	3 166	0	3 166
45812	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47404	0	87 578	87 578	0	40 112	40 112	0	44 366	44 366	0	83 324	83 324
47408	0	0	0	15 382 253	15 367 885	30 750 138	15 382 253	15 367 885	30 750 138	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	24	0	24	9 927	0	9 927
47421	18 308	0	18 308	35 597	0	35 597	30 740	0	30 740	23 165	0	23 165
47423	15 215	0	15 215	152	16 422	16 574	152	16 422	16 574	15 215	0	15 215
47427	140 366	0	140 366	14 960	0	14 960	29 123	0	29 123	126 203	0	126 203
47440	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47443	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47465	6 122	0	6 122	33 088	0	33 088	35 235	0	35 235	3 975	0	3 975
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	4 044	0	4 044	4 043	0	4 043	23	0	23
60306	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60308	119	0	119	634	0	634	327	0	327	426	0	426
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	12 480	0	12 480	4 568	0	4 568	5 629	0	5 629	11 419	0	11 419
60323	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
60401	359 898	0	359 898	602	0	602	0	0	0	360 500	0	360 500
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	602	0	602	602	0	602	7 579	0	7 579
60901	4 813	0	4 813	113	0	113	0	0	0	4 926	0	4 926
60906	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	1 585	0	1 585	270	0	270	566	0	566	1 289	0	1 289
61009	825	0	825	128	0	128	214	0	214	739	0	739
61013	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	250 264	0	250 264	207 631	0	207 631	2 471	0	2 471	455 424	0	455 424
70608	129 338	0	129 338	74 886	0	74 886	16 878	0	16 878	187 346	0	187 346
70609	518	0	518	351	0	351	0	0	0	869	0	869
70611	286	0	286	4 043	0	4 043	0	0	0	4 329	0	4 329
Итого по активу (баланс)	3 667 424	736 113	4 403 537	36 590 970	15 529 439	52 120 409	36 420 190	15 537 060	51 957 250	3 838 204	728 492	4 566 696
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	116 998	0	116 998	0	0	0	0	0	0	116 998	0	116 998
30126	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
30223	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30232	0	0	0	14 060	1 082	15 142	14 060	1 082	15 142	0	0	0
30301	4 706	547 342	552 048	18 261	27 435	45 696	16 120	17 101	33 221	2 565	537 008	539 573
30305	75 246	12 222	87 468	168 682	711	169 393	180 125	10 610	190 735	86 689	22 121	108 810
32028	1 560	0	1 560	750	0	750	390	0	390	1 200	0	1 200
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32213	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
407	249 414	8 252	257 666	1 160 545	5 158	1 165 703	1 091 483	86	1 091 569	180 352	3 180	183 532
408.1	15 547	55	15 602	43 687	3	43 690	42 317	2	42 319	14 177	54	14 231
40817	9 595	1 005	10 600	13 067	199	13 266	12 736	179	12 915	9 264	985	10 249
40821	628	0	628	599	0	599	715	0	715	744	0	744
40905	0	0	0	286	446	732	286	446	732	0	0	0
40909	0	0	0	1 428	2 045	3 473	1 428	2 045	3 473	0	0	0
40910	0	0	0	118	151	269	118	151	269	0	0	0
40911	125	0	125	8 857	0	8 857	8 799	0	8 799	67	0	67
40912	0	0	0	517	689	1 206	517	689	1 206	0	0	0
40913	0	0	0	1 216	79	1 295	1 216	79	1 295	0	0	0
42102	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 151	0	4 151	1 000	0	1 000	0	0	0	3 151	0	3 151
42106	20 700	0	20 700	25 700	0	25 700	11 200	0	11 200	6 200	0	6 200
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42111	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42301	10 777	10 094	20 871	15 824	1 580	17 404	19 200	1 433	20 633	14 153	9 947	24 100
42305	171 399	0	171 399	21 252	0	21 252	6 955	0	6 955	157 102	0	157 102
42306	583 786	427 815	1 011 601	21 849	25 554	47 403	14 308	33 272	47 580	576 245	435 533	1 011 778
42315	105 882	0	105 882	16	0	16	0	0	0	105 866	0	105 866
42601	0	5 250	5 250	0	842	842	0	131	131	0	4 539	4 539
45215	47 267	0	47 267	3 126	0	3 126	2 241	0	2 241	46 382	0	46 382
45217	54 223	0	54 223	50 098	0	50 098	20 061	0	20 061	24 186	0	24 186
45415	2 167	0	2 167	276	0	276	234	0	234	2 125	0	2 125
45417	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45515	3 417	0	3 417	50	0	50	43	0	43	3 410	0	3 410
45524	55	0	55	73	0	73	90	0	90	72	0	72
45818	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	25 448	114	25 562	25 448	114	25 562	0	0	0
47407	0	0	0	15 396 927	15 355 355	30 752 282	15 396 927	15 355 355	30 752 282	0	0	0
47411	17 713	8	17 721	2 207	1 210	3 417	4 499	1 218	5 717	20 005	16	20 021
47416	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
47422	17	0	17	311	0	311	305	0	305	11	0	11
47424	1 683	0	1 683	41 679	0	41 679	43 279	0	43 279	3 283	0	3 283
47425	34 225	0	34 225	3 273	0	3 273	10 249	0	10 249	41 201	0	41 201
47426	279	0	279	362	0	362	598	0	598	515	0	515
47442	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47444	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47466	35 230	0	35 230	33 904	0	33 904	24 205	0	24 205	25 531	0	25 531
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	12 044	0	12 044	0	0	0	19 556	0	19 556	31 600	0	31 600
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 746	0	1 746	2 633	0	2 633	2 625	0	2 625	1 738	0	1 738
60305	5 960	0	5 960	11 450	0	11 450	12 079	0	12 079	6 589	0	6 589
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	234	0	234	89	0	89	102	0	102	247	0	247
60311	6	0	6	1 299	0	1 299	1 298	0	1 298	5	0	5
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	110	0	110	694	0	694	1 757	0	1 757	1 173	0	1 173
60324	4 233	0	4 233	12	0	12	48	0	48	4 269	0	4 269
60335	1 397	0	1 397	52	0	52	185	0	185	1 530	0	1 530
60349	2 495	0	2 495	1 594	0	1 594	531	0	531	1 432	0	1 432
60414	114 196	0	114 196	0	0	0	597	0	597	114 793	0	114 793
60903	1 795	0	1 795	0	0	0	78	0	78	1 873	0	1 873
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	242 717	0	242 717	15 094	0	15 094	220 838	0	220 838	448 461	0	448 461
70603	145 132	0	145 132	25 694	0	25 694	87 561	0	87 561	206 999	0	206 999
70604	436	0	436	0	0	0	215	0	215	651	0	651
70801	15 966	0	15 966	0	0	0	0	0	0	15 966	0	15 966
Итого по пассиву (баланс)	3 391 482	1 012 055	4 403 537	17 146 663	15 422 665	32 569 328	17 308 482	15 424 005	32 732 487	3 553 301	1 013 395	4 566 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 319 146	0	1 319 146	12 139	0	12 139	1 316 599	0	1 316 599	14 686	0	14 686
90902	136 557	0	136 557	7 777	0	7 777	18 753	0	18 753	125 581	0	125 581
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	628 956	0	628 956	21 300	0	21 300	53	0	53	650 203	0	650 203
91501	3 085	0	3 085	0	0	0	16	0	16	3 069	0	3 069
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 524 276	0	1 524 276	125 581	0	125 581	217 038	0	217 038	1 432 819	0	1 432 819
Итого по активу (баланс)	3 652 066	0	3 652 066	166 797	0	166 797	1 552 459	0	1 552 459	2 266 404	0	2 266 404
Пассив
91312	1 332 767	0	1 332 767	140 459	0	140 459	58 536	0	58 536	1 250 844	0	1 250 844
91317	160 464	1 744	162 208	76 350	229	76 579	66 778	267	67 045	150 892	1 782	152 674
91507	29 301	0	29 301	0	0	0	0	0	0	29 301	0	29 301
99999	2 127 790	0	2 127 790	1 325 244	0	1 325 244	31 039	0	31 039	833 585	0	833 585
Итого по пассиву (баланс)	3 650 322	1 744	3 652 066	1 542 053	229	1 542 282	156 353	267	156 620	2 264 622	1 782	2 266 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	404 632	764 537	1 169 169	1 215 156	15 378 747	16 593 903	1 171 895	15 343 903	16 515 798	447 893	799 381	1 247 274
99996	1 152 544	0	1 152 544	16 596 863	0	16 596 863	16 522 014	0	16 522 014	1 227 393	0	1 227 393
Итого по активу (баланс)	1 557 176	764 537	2 321 713	17 812 019	15 378 747	33 190 766	17 693 909	15 343 903	33 037 812	1 675 286	799 381	2 474 667
Пассив
96901	766 221	386 323	1 152 544	15 333 603	1 188 411	16 522 014	15 370 001	1 226 861	16 596 862	802 619	424 773	1 227 392
99997	1 169 169	0	1 169 169	16 515 797	0	16 515 797	16 593 903	0	16 593 903	1 247 275	0	1 247 275
Итого по пассиву (баланс)	1 935 390	386 323	2 321 713	31 849 400	1 188 411	33 037 811	31 963 904	1 226 861	33 190 765	2 049 894	424 773	2 474 667

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?