Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	751 834	62 762	814 596	2 926 086	103 059	3 029 145	2 849 004	104 303	2 953 307	828 916	61 518	890 434
20208	237 459	0	237 459	707 092	0	707 092	706 371	0	706 371	238 180	0	238 180
20209	40 529	548	41 077	2 011 820	44 851	2 056 671	1 975 020	45 399	2 020 419	77 329	0	77 329
20308	0	780	780	0	0	0	0	33	33	0	747	747
30102	540 121	0	540 121	61 563 008	0	61 563 008	61 256 705	0	61 256 705	846 424	0	846 424
30110	211 444	379 793	591 237	1 770 717	3 780 679	5 551 396	1 742 660	3 488 522	5 231 182	239 501	671 950	911 451
30114	0	25 742	25 742	0	5 285	5 285	0	12 972	12 972	0	18 055	18 055
30202	100 470	0	100 470	0	0	0	4 442	0	4 442	96 028	0	96 028
30204	10 411	0	10 411	0	0	0	2 906	0	2 906	7 505	0	7 505
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	1 150	4 307	5 457	0	119	119	0	186	186	1 150	4 240	5 390
30221	14 100	0	14 100	257 982	29 381	287 363	257 008	29 381	286 389	15 074	0	15 074
30233	25 262	83	25 345	380 530	24 507	405 037	368 204	24 332	392 536	37 588	258	37 846
31902	1 200 000	0	1 200 000	15 100 000	0	15 100 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	19 900 000	0	19 900 000	19 000 000	0	19 000 000	4 900 000	0	4 900 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	13 400 000	0	13 400 000	12 400 000	0	12 400 000	3 100 000	0	3 100 000
45107	298 147	0	298 147	0	0	0	14 625	0	14 625	283 522	0	283 522
45108	32 548	0	32 548	0	0	0	853	0	853	31 695	0	31 695
45116	1 802	0	1 802	26	0	26	120	0	120	1 708	0	1 708
45201	8 026	0	8 026	45 299	0	45 299	19 320	0	19 320	34 005	0	34 005
45203	100 000	0	100 000	140 951	0	140 951	140 951	0	140 951	100 000	0	100 000
45204	131 502	0	131 502	58 900	0	58 900	65 775	0	65 775	124 627	0	124 627
45205	12 002	0	12 002	64 599	0	64 599	5 758	0	5 758	70 843	0	70 843
45206	1 457 736	0	1 457 736	249 927	0	249 927	369 871	0	369 871	1 337 792	0	1 337 792
45207	4 637 867	0	4 637 867	241 335	0	241 335	134 054	0	134 054	4 745 148	0	4 745 148
45208	1 387 044	0	1 387 044	212 175	0	212 175	24 766	0	24 766	1 574 453	0	1 574 453
45216	90 008	0	90 008	67 520	0	67 520	27 375	0	27 375	130 153	0	130 153
45306	6 029	0	6 029	8 172	0	8 172	0	0	0	14 201	0	14 201
45307	15 200	0	15 200	0	0	0	1 000	0	1 000	14 200	0	14 200
45316	488	0	488	270	0	270	36	0	36	722	0	722
45405	66 130	0	66 130	7 470	0	7 470	24 545	0	24 545	49 055	0	49 055
45407	248 646	0	248 646	150	0	150	2 084	0	2 084	246 712	0	246 712
45408	31 551	0	31 551	0	0	0	959	0	959	30 592	0	30 592
45416	304	0	304	2	0	2	12	0	12	294	0	294
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	430	0	430	0	0	0	60	0	60	370	0	370
45506	99 988	0	99 988	2 660	0	2 660	9 153	0	9 153	93 495	0	93 495
45507	1 561 166	0	1 561 166	107 209	0	107 209	34 045	0	34 045	1 634 330	0	1 634 330
45509	9 552	0	9 552	10 240	0	10 240	10 138	0	10 138	9 654	0	9 654
45523	8 919	0	8 919	206	0	206	72	0	72	9 053	0	9 053
45812	293 029	0	293 029	700	0	700	3 236	0	3 236	290 493	0	290 493
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	63 561	0	63 561	2 766	0	2 766	3 422	0	3 422	62 905	0	62 905
45820	12	0	12	5	0	5	11	0	11	6	0	6
45912	13 552	0	13 552	46	0	46	491	0	491	13 107	0	13 107
45915	28 716	0	28 716	1 476	0	1 476	1 272	0	1 272	28 920	0	28 920
45920	25	0	25	1	0	1	25	0	25	1	0	1
47408	0	0	0	1 600 579	1 634 919	3 235 498	1 600 579	1 634 919	3 235 498	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	57 569	0	57 569	342	37	379	1 162	37	1 199	56 749	0	56 749
47427	26 169	14	26 183	144 080	426	144 506	130 280	399	130 679	39 969	41	40 010
47440	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47443	1 616	0	1 616	2 333	0	2 333	1 691	0	1 691	2 258	0	2 258
47465	94 113	0	94 113	39 525	0	39 525	43 536	0	43 536	90 102	0	90 102
47502	14	0	14	830	0	830	821	0	821	23	0	23
47801	1 222	0	1 222	0	0	0	2	0	2	1 220	0	1 220
60302	8 060	0	8 060	0	0	0	8 060	0	8 060	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	70	0	70	497	0	497	454	0	454	113	0	113
60310	791	0	791	877	0	877	777	0	777	891	0	891
60312	14 454	0	14 454	10 957	0	10 957	12 635	0	12 635	12 776	0	12 776
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	644	0	644	49	0	49	49	0	49	644	0	644
60401	1 279 901	0	1 279 901	555	0	555	0	0	0	1 280 456	0	1 280 456
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	555	0	555	555	0	555	5 795	0	5 795
60901	34 558	0	34 558	2 977	0	2 977	0	0	0	37 535	0	37 535
60906	595	0	595	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	595	0	595
61002	471	0	471	70	0	70	84	0	84	457	0	457
61008	3 032	0	3 032	783	0	783	453	0	453	3 362	0	3 362
61009	1 715	0	1 715	441	0	441	334	0	334	1 822	0	1 822
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61907	0	0	0	18 009	0	18 009	0	0	0	18 009	0	18 009
61911	18 364	0	18 364	0	0	0	18 364	0	18 364	0	0	0
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70606	599 251	0	599 251	299 106	0	299 106	154	0	154	898 203	0	898 203
70608	108 456	0	108 456	41 766	0	41 766	0	0	0	150 222	0	150 222
70611	31 890	0	31 890	15 946	0	15 946	0	0	0	47 836	0	47 836
Итого по активу (баланс)	22 294 005	474 029	22 768 034	125 425 397	5 623 275	131 048 672	123 582 572	5 340 495	128 923 067	24 136 830	756 809	24 893 639
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	36 261	66	36 327	1 329 151	34 056	1 363 207	1 373 896	34 070	1 407 966	81 006	80	81 086
407	5 393 096	79 359	5 472 455	13 853 601	3 631 312	17 484 913	15 485 956	3 885 283	19 371 239	7 025 451	333 330	7 358 781
408.1	105 758	0	105 758	493 253	2 800	496 053	482 324	7 868	490 192	94 829	5 068	99 897
40817	1 971 956	133 983	2 105 939	1 661 543	10 806	1 672 349	1 669 054	49 085	1 718 139	1 979 467	172 262	2 151 729
40820	673	0	673	932	73	1 005	760	73	833	501	0	501
40821	752	0	752	16 512	0	16 512	16 489	0	16 489	729	0	729
40905	0	0	0	13 593	1 953	15 546	13 593	1 953	15 546	0	0	0
40909	0	0	0	23 978	15 383	39 361	23 978	15 383	39 361	0	0	0
40910	0	0	0	4 812	3 843	8 655	4 812	3 843	8 655	0	0	0
40911	0	0	0	893 541	269	893 810	893 541	269	893 810	0	0	0
40912	0	0	0	10 038	9 537	19 575	10 038	9 537	19 575	0	0	0
40913	0	0	0	13 640	3 751	17 391	13 640	3 751	17 391	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	31 110	0	31 110	17 190	0	17 190	10 300	0	10 300	24 220	0	24 220
42006	29 010	0	29 010	27 500	0	27 500	0	0	0	1 510	0	1 510
42103	36 500	0	36 500	44 500	0	44 500	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000
42104	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42105	239 062	0	239 062	159 800	0	159 800	60 600	0	60 600	139 862	0	139 862
42106	95 815	0	95 815	131 308	0	131 308	147 000	0	147 000	111 507	0	111 507
42107	61 048	0	61 048	0	0	0	0	0	0	61 048	0	61 048
42111	13 687	0	13 687	0	0	0	7 000	0	7 000	20 687	0	20 687
42112	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	176 025	1	176 026	194 165	0	194 165	194 170	0	194 170	176 030	1	176 031
42303	2 335	0	2 335	0	0	0	19 125	0	19 125	21 460	0	21 460
42305	1 115 176	16 537	1 131 713	194 098	10 339	204 437	164 362	455	164 817	1 085 440	6 653	1 092 093
42306	1 901 459	242 437	2 143 896	384 777	10 441	395 218	267 246	6 777	274 023	1 783 928	238 773	2 022 701
42307	665 752	0	665 752	45 788	0	45 788	4 462	0	4 462	624 426	0	624 426
45115	3 937	0	3 937	265	0	265	42	0	42	3 714	0	3 714
45117	544	0	544	18	0	18	19	0	19	545	0	545
45215	162 930	0	162 930	31 773	0	31 773	71 535	0	71 535	202 692	0	202 692
45217	62 762	0	62 762	4 041	0	4 041	1 999	0	1 999	60 720	0	60 720
45315	849	0	849	40	0	40	327	0	327	1 136	0	1 136
45415	505	0	505	21	0	21	1	0	1	485	0	485
45417	348	0	348	29	0	29	13	0	13	332	0	332
45515	50 023	0	50 023	1 879	0	1 879	761	0	761	48 905	0	48 905
45524	23 255	0	23 255	1 321	0	1 321	1 566	0	1 566	23 500	0	23 500
45818	356 010	0	356 010	4 516	0	4 516	1 759	0	1 759	353 253	0	353 253
45821	96	0	96	93	0	93	18	0	18	21	0	21
45918	41 601	0	41 601	750	0	750	635	0	635	41 486	0	41 486
45921	503	0	503	135	0	135	133	0	133	501	0	501
47407	0	0	0	1 617 178	1 609 106	3 226 284	1 617 178	1 609 106	3 226 284	0	0	0
47411	70 416	223	70 639	20 368	590	20 958	23 136	414	23 550	73 184	47	73 231
47416	690	0	690	16 309	0	16 309	15 718	0	15 718	99	0	99
47422	340	0	340	226 748	8	226 756	226 688	8	226 696	280	0	280
47425	171 353	0	171 353	60 359	0	60 359	53 897	0	53 897	164 891	0	164 891
47426	221	0	221	1 774	8	1 782	1 787	8	1 795	234	0	234
47441	138	0	138	1 310	0	1 310	1 425	0	1 425	253	0	253
47442	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47444	818	0	818	491	0	491	183	0	183	510	0	510
47466	6 187	0	6 187	3 988	0	3 988	2 692	0	2 692	4 891	0	4 891
47501	25 470	0	25 470	4 155	0	4 155	830	0	830	22 145	0	22 145
47804	1 064	0	1 064	2	0	2	11	0	11	1 073	0	1 073
47806	130	0	130	11	0	11	0	0	0	119	0	119
60301	18 680	0	18 680	37 544	0	37 544	24 217	0	24 217	5 353	0	5 353
60305	26 974	0	26 974	25 636	0	25 636	28 016	0	28 016	29 354	0	29 354
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	292	0	292	23	0	23	204	0	204	473	0	473
60311	65	0	65	3 640	0	3 640	3 636	0	3 636	61	0	61
60322	497	0	497	172	0	172	235	0	235	560	0	560
60324	693	0	693	5	0	5	0	0	0	688	0	688
60335	12 266	0	12 266	14 201	0	14 201	7 953	0	7 953	6 018	0	6 018
60414	251 959	0	251 959	0	0	0	4 584	0	4 584	256 543	0	256 543
60903	14 198	0	14 198	0	0	0	561	0	561	14 759	0	14 759
61701	73 850	0	73 850	0	0	0	0	0	0	73 850	0	73 850
61912	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	838 375	0	838 375	101	0	101	402 110	0	402 110	1 240 384	0	1 240 384
70603	108 332	0	108 332	0	0	0	41 825	0	41 825	150 157	0	150 157
70801	742 212	0	742 212	0	0	0	0	0	0	742 212	0	742 212
Итого по пассиву (баланс)	22 295 428	472 606	22 768 034	22 625 062	5 344 278	27 969 340	24 467 059	5 627 886	30 094 945	24 137 425	756 214	24 893 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 768	0	42 768	81 081	0	81 081	83 110	0	83 110	40 739	0	40 739
90902	804 674	0	804 674	36 411	0	36 411	33 547	0	33 547	807 538	0	807 538
91202	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
91203	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	24 362 423	0	24 362 423	686 431	0	686 431	237 510	0	237 510	24 811 344	0	24 811 344
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	24 945	0	24 945	0	0	0	0	0	0	24 945	0	24 945
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 624	0	9 624	330	0	330	9 207	0	9 207	747	0	747
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	1 458	0	1 458	22 746	0	22 746	29 106	0	29 106
91803	835	0	835	755	0	755	7	0	7	1 583	0	1 583
99998	19 989 735	0	19 989 735	1 313 304	0	1 313 304	1 277 344	0	1 277 344	20 025 695	0	20 025 695
Итого по активу (баланс)	45 318 447	0	45 318 447	2 119 775	0	2 119 775	1 663 479	0	1 663 479	45 774 743	0	45 774 743
Пассив
91311	968 940	0	968 940	11 076	0	11 076	177 872	0	177 872	1 135 736	0	1 135 736
91312	9 690 393	0	9 690 393	138 547	0	138 547	372 908	0	372 908	9 924 754	0	9 924 754
91315	2 295 419	0	2 295 419	53 132	0	53 132	33 973	0	33 973	2 276 260	0	2 276 260
91317	5 424 734	0	5 424 734	1 060 550	0	1 060 550	758 282	0	758 282	5 122 466	0	5 122 466
91319	1 546 580	0	1 546 580	47 973	0	47 973	4 000	0	4 000	1 502 607	0	1 502 607
91507	63 634	0	63 634	39	0	39	242	0	242	63 837	0	63 837
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	25 328 712	0	25 328 712	385 248	0	385 248	805 584	0	805 584	25 749 048	0	25 749 048
Итого по пассиву (баланс)	45 318 447	0	45 318 447	1 696 565	0	1 696 565	2 152 861	0	2 152 861	45 774 743	0	45 774 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
99996	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	642	647	1 289	642	647	1 289	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
99997	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?