Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 399 432 | 0 | 399 432 | 1 222 081 | 0 | 1 222 081 | ||||||
| 30110 | 366 624 | 0 | 366 624 | 178 961 | 0 | 178 961 | ||||||
| 30202 | 85 000 | 0 | 85 000 | 97 385 | 0 | 97 385 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
| 32002 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 718 542 | 0 | 718 542 | ||||||
| 45203 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 3 314 103 | 0 | 3 314 103 | 3 407 796 | 0 | 3 407 796 | ||||||
| 45206 | 611 190 | 0 | 611 190 | 594 952 | 0 | 594 952 | ||||||
| 45207 | 1 103 000 | 0 | 1 103 000 | 1 103 000 | 0 | 1 103 000 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 45505 | 781 029 | 0 | 781 029 | 916 154 | 0 | 916 154 | ||||||
| 45506 | 25 094 645 | 0 | 25 094 645 | 25 497 165 | 0 | 25 497 165 | ||||||
| 45507 | 3 068 542 | 0 | 3 068 542 | 3 023 836 | 0 | 3 023 836 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 92 631 | 0 | 92 631 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 577 001 | 0 | 577 001 | 578 068 | 0 | 578 068 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 125 136 | 0 | 125 136 | ||||||
| 45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
| 45915 | 68 478 | 0 | 68 478 | 66 739 | 0 | 66 739 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 11 474 | 0 | 11 474 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47427 | 223 073 | 0 | 223 073 | 279 122 | 0 | 279 122 | ||||||
| 47440 | 160 693 | 0 | 160 693 | 250 056 | 0 | 250 056 | ||||||
| 47443 | 52 827 | 0 | 52 827 | 116 967 | 0 | 116 967 | ||||||
| 47447 | 59 962 | 0 | 59 962 | 18 420 | 0 | 18 420 | ||||||
| 47450 | 6 323 | 0 | 6 323 | 5 800 | 0 | 5 800 | ||||||
| 47451 | 1 080 | 0 | 1 080 | 2 691 | 0 | 2 691 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 10 367 | 0 | 10 367 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 91 562 | 0 | 91 562 | ||||||
| 60308 | 801 | 0 | 801 | 892 | 0 | 892 | ||||||
| 60310 | 8 659 | 0 | 8 659 | 12 805 | 0 | 12 805 | ||||||
| 60312 | 480 648 | 0 | 480 648 | 446 416 | 0 | 446 416 | ||||||
| 60314 | 8 663 | 1 004 | 9 667 | 9 628 | 507 | 10 135 | ||||||
| 60323 | 23 807 | 0 | 23 807 | 65 932 | 0 | 65 932 | ||||||
| 60336 | 4 651 | 0 | 4 651 | 4 675 | 0 | 4 675 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 0 | 2 321 | ||||||
| 60401 | 189 124 | 0 | 189 124 | 189 124 | 0 | 189 124 | ||||||
| 60901 | 78 925 | 0 | 78 925 | 79 308 | 0 | 79 308 | ||||||
| 60906 | 58 347 | 0 | 58 347 | 89 973 | 0 | 89 973 | ||||||
| 61008 | 402 | 0 | 402 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 46 140 | 0 | 46 140 | 47 898 | 0 | 47 898 | ||||||
| 62001 | 8 025 | 0 | 8 025 | 7 993 | 0 | 7 993 | ||||||
| 70606 | 790 638 | 0 | 790 638 | 1 395 338 | 0 | 1 395 338 | ||||||
| 70611 | 36 981 | 0 | 36 981 | 4 509 | 0 | 4 509 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 486 024 | 1 004 | 47 487 028 | 47 843 331 | 507 | 47 843 838 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 3 565 | 0 | 3 565 | 4 618 | 0 | 4 618 | ||||||
| 31304 | 500 175 | 0 | 500 175 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 31305 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 31306 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
| 31308 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | ||||||
| 407 | 1 542 345 | 0 | 1 542 345 | 2 660 628 | 0 | 2 660 628 | ||||||
| 45215 | 250 | 0 | 250 | 419 | 0 | 419 | ||||||
| 45515 | 483 743 | 0 | 483 743 | 491 496 | 0 | 491 496 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 25 820 | 0 | 25 820 | ||||||
| 45818 | 613 966 | 0 | 613 966 | 620 721 | 0 | 620 721 | ||||||
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | ||||||
| 45918 | 63 306 | 0 | 63 306 | 63 119 | 0 | 63 119 | ||||||
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 813 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 62 | 0 | 62 | 341 | 0 | 341 | ||||||
| 47425 | 11 825 | 0 | 11 825 | 11 954 | 0 | 11 954 | ||||||
| 47426 | 484 277 | 0 | 484 277 | 472 189 | 0 | 472 189 | ||||||
| 47441 | 174 763 | 0 | 174 763 | 281 247 | 0 | 281 247 | ||||||
| 47442 | 152 991 | 0 | 152 991 | 134 640 | 0 | 134 640 | ||||||
| 47445 | 208 | 0 | 208 | 215 | 0 | 215 | ||||||
| 47452 | 41 220 | 0 | 41 220 | 26 539 | 0 | 26 539 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 52501 | 53 100 | 0 | 53 100 | 165 200 | 0 | 165 200 | ||||||
| 60301 | 33 188 | 0 | 33 188 | 32 453 | 0 | 32 453 | ||||||
| 60305 | 20 860 | 0 | 20 860 | 21 330 | 0 | 21 330 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 538 | 0 | 538 | 532 | 0 | 532 | ||||||
| 60311 | 883 | 0 | 883 | 2 827 | 0 | 2 827 | ||||||
| 60322 | 3 704 | 0 | 3 704 | 5 399 | 0 | 5 399 | ||||||
| 60324 | 183 011 | 0 | 183 011 | 213 641 | 0 | 213 641 | ||||||
| 60335 | 14 300 | 0 | 14 300 | 12 416 | 0 | 12 416 | ||||||
| 60349 | 39 529 | 0 | 39 529 | 40 297 | 0 | 40 297 | ||||||
| 60414 | 167 187 | 0 | 167 187 | 168 091 | 0 | 168 091 | ||||||
| 60903 | 28 968 | 0 | 28 968 | 29 658 | 0 | 29 658 | ||||||
| 61501 | 323 494 | 0 | 323 494 | 323 493 | 0 | 323 493 | ||||||
| 70601 | 844 557 | 0 | 844 557 | 2 457 206 | 0 | 2 457 206 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 805 769 | 0 | 805 769 | 676 875 | 0 | 676 875 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 487 028 | 0 | 47 487 028 | 47 843 838 | 0 | 47 843 838 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 68 680 | 0 | 68 680 | 68 713 | 0 | 68 713 | ||||||
| 90902 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | ||||||
| 91414 | 18 272 353 | 0 | 18 272 353 | 18 318 018 | 0 | 18 318 018 | ||||||
| 91417 | 8 602 825 | 4 085 440 | 12 688 265 | 8 602 713 | 3 970 676 | 12 573 389 | ||||||
| 91704 | 5 323 | 0 | 5 323 | 5 323 | 0 | 5 323 | ||||||
| 91802 | 27 100 | 0 | 27 100 | 27 100 | 0 | 27 100 | ||||||
| 91803 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 99998 | 80 677 855 | 0 | 80 677 855 | 81 386 426 | 0 | 81 386 426 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 107 654 954 | 4 085 440 | 111 740 394 | 108 409 111 | 3 970 676 | 112 379 787 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 73 911 355 | 0 | 73 911 355 | 74 915 923 | 0 | 74 915 923 | ||||||
| 91317 | 6 600 706 | 0 | 6 600 706 | 6 304 709 | 0 | 6 304 709 | ||||||
| 91507 | 165 745 | 0 | 165 745 | 165 745 | 0 | 165 745 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 31 062 539 | 0 | 31 062 539 | 30 993 361 | 0 | 30 993 361 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 111 740 394 | 0 | 111 740 394 | 112 379 787 | 0 | 112 379 787 | ||||||
Страница была полезной?