Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 178 698 | 0 | 178 698 | 71 743 | 0 | 71 743 | ||||||
| 30110 | 337 | 13 | 350 | 1 280 | 13 | 1 293 | ||||||
| 30114 | 0 | 283 681 | 283 681 | 0 | 172 595 | 172 595 | ||||||
| 30204 | 32 159 | 0 | 32 159 | 26 562 | 0 | 26 562 | ||||||
| 30424 | 3 163 | 0 | 3 163 | 13 284 | 0 | 13 284 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 945 | 33 945 | 30 000 | 3 888 | 33 888 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 47301 | 0 | 128 884 | 128 884 | 0 | 127 010 | 127 010 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 742 333 | 2 742 333 | 0 | 2 339 207 | 2 339 207 | ||||||
| 47408 | 0 | 70 590 | 70 590 | 0 | 69 564 | 69 564 | ||||||
| 47421 | 2 868 | 0 | 2 868 | 32 647 | 0 | 32 647 | ||||||
| 47427 | 300 | 400 | 700 | 1 198 | 260 | 1 458 | ||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 52601 | 723 110 | 0 | 723 110 | 613 096 | 0 | 613 096 | ||||||
| 60302 | 113 889 | 0 | 113 889 | 113 889 | 0 | 113 889 | ||||||
| 60308 | 8 255 | 0 | 8 255 | 10 411 | 0 | 10 411 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 42 519 | 0 | 42 519 | 110 061 | 0 | 110 061 | ||||||
| 60314 | 20 045 | 2 948 | 22 993 | 15 329 | 117 359 | 132 688 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 126 497 | 0 | 126 497 | ||||||
| 60401 | 289 918 | 0 | 289 918 | 290 451 | 0 | 290 451 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 34 226 | 0 | 34 226 | 34 226 | 0 | 34 226 | ||||||
| 70606 | 4 381 163 | 0 | 4 381 163 | 5 875 639 | 0 | 5 875 639 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 70608 | 591 223 | 0 | 591 223 | 770 639 | 0 | 770 639 | ||||||
| 70614 | 2 106 651 | 0 | 2 106 651 | 2 427 604 | 0 | 2 427 604 | ||||||
| 70706 | 73 113 538 | 0 | 73 113 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 5 139 517 | 0 | 5 139 517 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 87 261 | 0 | 87 261 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 20 367 | 0 | 20 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 92 498 864 | 3 232 794 | 95 731 658 | 11 986 741 | 2 829 896 | 14 816 637 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 31310 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 42504 | 0 | 131 514 | 131 514 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42506 | 0 | 328 785 | 328 785 | 0 | 324 006 | 324 006 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 482 | 87 482 | ||||||
| 44003 | 0 | 458 433 | 458 433 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 70 590 | 70 590 | 0 | 69 564 | 69 564 | ||||||
| 47424 | 1 712 | 0 | 1 712 | 35 329 | 0 | 35 329 | ||||||
| 47426 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 170 | 2 170 | ||||||
| 52602 | 458 375 | 0 | 458 375 | 348 251 | 0 | 348 251 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 122 712 | 0 | 122 712 | 156 877 | 0 | 156 877 | ||||||
| 60309 | 7 115 | 0 | 7 115 | 14 207 | 0 | 14 207 | ||||||
| 60311 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 26 | 135 419 | 135 445 | 25 | 67 948 | 67 973 | ||||||
| 60324 | 57 705 | 0 | 57 705 | 126 497 | 0 | 126 497 | ||||||
| 60335 | 11 521 | 0 | 11 521 | 15 576 | 0 | 15 576 | ||||||
| 60349 | 11 867 | 220 586 | 232 453 | 11 895 | 229 372 | 241 267 | ||||||
| 60405 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60414 | 198 785 | 0 | 198 785 | 201 056 | 0 | 201 056 | ||||||
| 70601 | 4 540 195 | 0 | 4 540 195 | 6 162 695 | 0 | 6 162 695 | ||||||
| 70603 | 462 332 | 0 | 462 332 | 584 425 | 0 | 584 425 | ||||||
| 70613 | 2 100 190 | 0 | 2 100 190 | 2 489 770 | 0 | 2 489 770 | ||||||
| 70701 | 73 620 952 | 0 | 73 620 952 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 372 820 | 0 | 372 820 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 94 383 431 | 1 348 227 | 95 731 658 | 14 036 095 | 780 542 | 14 816 637 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 460 299 | 460 299 | 0 | 324 006 | 324 006 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 482 | 460 299 | 755 781 | 295 482 | 324 006 | 619 488 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 460 299 | 0 | 460 299 | 324 006 | 0 | 324 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 755 781 | 0 | 755 781 | 619 488 | 0 | 619 488 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 1 170 475 | 1 170 475 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 2 000 894 | 233 284 | 2 234 178 | ||||||
| 93303 | 3 352 035 | 986 355 | 4 338 390 | 2 497 649 | 1 333 631 | 3 831 280 | ||||||
| 93304 | 2 591 017 | 1 972 710 | 4 563 727 | 76 842 | 1 944 036 | 2 020 878 | ||||||
| 93305 | 304 300 | 8 219 625 | 8 523 925 | 2 203 879 | 7 128 132 | 9 332 011 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 382 | 387 382 | ||||||
| 93308 | 2 051 310 | 2 113 272 | 4 164 582 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | ||||||
| 93309 | 5 386 500 | 5 324 870 | 10 711 370 | 5 386 500 | 5 063 566 | 10 450 066 | ||||||
| 93310 | 12 032 750 | 4 134 943 | 16 167 693 | 11 020 250 | 5 690 994 | 16 711 244 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 175 | 443 175 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 434 193 | 434 193 | 0 | 221 588 | 221 588 | ||||||
| 93705 | 0 | 651 290 | 651 290 | 0 | 443 175 | 443 175 | ||||||
| 93901 | 1 123 553 | 1 566 924 | 2 690 477 | 4 128 102 | 14 367 914 | 18 496 016 | ||||||
| 93902 | 1 074 967 | 583 988 | 1 658 955 | 12 679 382 | 2 699 100 | 15 378 482 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 54 952 441 | 0 | 54 952 441 | 80 790 958 | 0 | 80 790 958 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 82 868 873 | 27 158 645 | 110 027 518 | 121 796 956 | 39 955 977 | 161 752 933 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 1 173 126 | 0 | 1 173 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 234 350 | 2 377 183 | 2 611 533 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 3 198 873 | 4 211 373 | 1 381 642 | 2 319 286 | 3 700 928 | ||||||
| 96304 | 2 024 999 | 2 859 208 | 4 884 207 | 2 024 999 | 272 092 | 2 297 091 | ||||||
| 96305 | 8 534 682 | 847 093 | 9 381 775 | 7 522 182 | 2 463 373 | 9 985 555 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 2 327 729 | 1 972 710 | 4 300 439 | 0 | 972 018 | 972 018 | ||||||
| 96309 | 5 092 500 | 5 260 560 | 10 353 060 | 5 092 500 | 5 184 096 | 10 276 596 | ||||||
| 96310 | 3 707 225 | 11 507 475 | 15 214 700 | 5 593 925 | 10 368 192 | 15 962 117 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 175 | 443 175 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 434 193 | 434 193 | 0 | 221 588 | 221 588 | ||||||
| 96710 | 0 | 651 290 | 651 290 | 0 | 443 175 | 443 175 | ||||||
| 96901 | 1 567 776 | 1 122 406 | 2 690 182 | 14 361 786 | 4 124 920 | 18 486 706 | ||||||
| 96902 | 584 349 | 1 073 746 | 1 658 095 | 2 700 844 | 12 689 630 | 15 390 474 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 55 075 078 | 0 | 55 075 078 | 80 961 977 | 0 | 80 961 977 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 81 099 964 | 28 927 554 | 110 027 518 | 119 874 205 | 41 878 728 | 161 752 933 | ||||||
Страница была полезной?