Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 279 883	0	5 279 883	276	0	276	0	0	0	5 280 159	0	5 280 159
20202	2 919 342	3 900 137	6 819 479	30 367 086	6 632 722	36 999 808	30 284 666	6 455 822	36 740 488	3 001 762	4 077 037	7 078 799
20208	629 087	0	629 087	2 628 946	0	2 628 946	2 622 256	0	2 622 256	635 777	0	635 777
20209	384 543	50 488	435 031	18 819 467	1 993 908	20 813 375	19 115 951	2 031 747	21 147 698	88 059	12 649	100 708
20302	0	147 799	147 799	0	7 772	7 772	0	14 224	14 224	0	141 347	141 347
20303	0	9 618	9 618	0	672	672	0	1 078	1 078	0	9 212	9 212
20305	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
20308	0	8 910	8 910	0	152	152	0	254	254	0	8 808	8 808
30102	11 181 901	0	11 181 901	285 648 404	0	285 648 404	285 693 599	0	285 693 599	11 136 706	0	11 136 706
30110	306 194	73 367	379 561	1 169 183	4 252 993	5 422 176	1 154 043	4 257 936	5 411 979	321 334	68 424	389 758
30114	0	117 018	117 018	0	3 241	3 241	0	5 061	5 061	0	115 198	115 198
30118	0	14 540	14 540	0	1 286	1 286	0	1 885	1 885	0	13 941	13 941
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30204	704 821	0	704 821	19 533	0	19 533	0	0	0	724 354	0	724 354
30210	5 000	0	5 000	291 060	0	291 060	253 060	0	253 060	43 000	0	43 000
30215	136 750	0	136 750	66 531	0	66 531	0	0	0	203 281	0	203 281
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30302	10 365 217	4 433 178	14 798 395	8 882 312	135 111	9 017 423	6 828 585	206 816	7 035 401	12 418 944	4 361 473	16 780 417
30306	9 408 009	714 473	10 122 482	8 744 405	123 441	8 867 846	9 513 607	74 469	9 588 076	8 638 807	763 445	9 402 252
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32007	24 500 000	2 400 131	26 900 131	0	2 393 884	2 393 884	22 000 000	2 463 566	24 463 566	2 500 000	2 330 449	4 830 449
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45813	675	0	675	45	0	45	29	0	29	691	0	691
45814	61 309	0	61 309	945	0	945	638	0	638	61 616	0	61 616
45815	2 490 729	122 841	2 613 570	128 257	3 273	131 530	63 818	12 344	76 162	2 555 168	113 770	2 668 938
45816	217	0	217	1	0	1	18	0	18	200	0	200
45820	711 131	0	711 131	392 949	0	392 949	54 622	0	54 622	1 049 458	0	1 049 458
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45915	1 842 983	70 569	1 913 552	37 331	2 431	39 762	28 479	6 972	35 451	1 851 835	66 028	1 917 863
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47404	0	54 519	54 519	709 053 689	2 013 977 555	2 723 031 244	709 053 689	2 014 021 006	2 723 074 695	0	11 068	11 068
47408	240 000	506 000	746 000	615 010 871	591 329 933	1 206 340 804	614 510 871	591 340 896	1 205 851 767	740 000	495 037	1 235 037
47415	152 938	0	152 938	375	0	375	182	0	182	153 131	0	153 131
47421	89 436	0	89 436	1 370 930	0	1 370 930	1 343 790	0	1 343 790	116 576	0	116 576
47423	182 733	8 024	190 757	7 654 225	84 365 073	92 019 298	7 668 137	84 365 209	92 033 346	168 821	7 888	176 709
47427	2 682 048	7 146	2 689 194	2 197 732	402 876	2 600 608	2 056 600	187 599	2 244 199	2 823 180	222 423	3 045 603
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47447	51 773	0	51 773	578 352	0	578 352	559 550	0	559 550	70 575	0	70 575
47451	35 377	0	35 377	1 078	0	1 078	355	0	355	36 100	0	36 100
47465	295 257	0	295 257	170 492	0	170 492	126 779	0	126 779	338 970	0	338 970
47502	1 075 914	4 127	1 080 041	36 527	10 965	47 492	84 275	720	84 995	1 028 166	14 372	1 042 538
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47803	97 522	0	97 522	6 678	0	6 678	5 022	0	5 022	99 178	0	99 178
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Итого по активу (баланс)	392 819 725	163 684 999	556 504 724	2 224 705 192	3 454 806 808	5 679 512 000	2 195 408 189	3 455 652 274	5 651 060 463	422 116 728	162 839 533	584 956 261
Пассив
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70603	22 658 968	0	22 658 968	0	0	0	10 181 726	0	10 181 726	32 840 694	0	32 840 694
70604	24 817	0	24 817	0	0	0	14 507	0	14 507	39 324	0	39 324
70613	34 996	0	34 996	520 622	0	520 622	560 946	0	560 946	75 320	0	75 320
70801	5 989 984	0	5 989 984	0	0	0	0	0	0	5 989 984	0	5 989 984
Итого по пассиву (баланс)	434 236 026	122 268 698	556 504 724	2 428 984 567	2 545 468 081	4 974 452 648	2 444 261 502	2 558 642 683	5 002 904 185	449 512 961	135 443 300	584 956 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 018 279	0	1 018 279	0	0	0	9 075	0	9 075	1 009 204	0	1 009 204
90901	14 972 975	0	14 972 975	411 599	0	411 599	1 520 917	0	1 520 917	13 863 657	0	13 863 657
90902	14 615 904	0	14 615 904	984 275	1	984 276	614 834	0	614 834	14 985 345	1	14 985 346
90907	262 986	0	262 986	644 268	0	644 268	435 060	0	435 060	472 194	0	472 194
91202	5 954	0	5 954	1 548	0	1 548	1 285	0	1 285	6 217	0	6 217
91203	1 099	0	1 099	1 821	0	1 821	2 308	0	2 308	612	0	612
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	130 904	0	130 904	0	0	0	241	0	241	130 663	0	130 663
91412	1 596 143	0	1 596 143	0	0	0	2 135	0	2 135	1 594 008	0	1 594 008
91414	326 631 594	9 118 352	335 749 946	24 119 829	252 569	24 372 398	19 282 998	394 328	19 677 326	331 468 425	8 976 593	340 445 018
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 004 190	79 206	1 083 396	0	2 038	2 038	171 956	10 493	182 449	832 234	70 751	902 985
91419	13 113 495	69 186 946	82 300 441	45 209 562	714 730 046	759 939 608	46 063 948	698 180 793	744 244 741	12 259 109	85 736 199	97 995 308
91501	414 942	0	414 942	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795	414 942	0	414 942
91502	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	101 713	78 216	179 929	144	2 166	2 310	21	3 383	3 404	101 836	76 999	178 835
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	273 066	103 189	376 255	559	2 858	3 417	10 127	4 462	14 589	263 498	101 585	365 083
91803	185 003	17 412	202 415	16	482	498	1 825	753	2 578	183 194	17 141	200 335
99998	464 969 788	0	464 969 788	184 013 993	0	184 013 993	187 660 637	0	187 660 637	461 323 144	0	461 323 144
Итого по активу (баланс)	849 330 302	78 583 321	927 913 623	255 400 409	714 990 160	970 390 569	255 790 163	698 594 212	954 384 375	848 940 548	94 979 269	943 919 817
Пассив
91003	0	0	0	79 876	0	79 876	79 876	0	79 876	0	0	0
91004	0	0	0	19 533	0	19 533	19 533	0	19 533	0	0	0
91311	23 855 424	1 629 463	25 484 887	114 728	67 899	182 627	1 201 909	33 881	1 235 790	24 942 605	1 595 445	26 538 050
91312	143 296 791	139 252	143 436 043	2 943 843	14 415	2 958 258	8 365 383	3 674	8 369 057	148 718 331	128 511	148 846 842
91314	36 100 216	104 057 085	140 157 301	43 685 673	109 713 498	153 399 171	41 539 905	110 930 818	152 470 723	33 954 448	105 274 405	139 228 853
91315	44 516 627	185 973	44 702 600	3 123 860	193 333	3 317 193	3 568 362	33 590	3 601 952	44 961 129	26 230	44 987 359
91317	57 102 558	413 026	57 515 584	22 616 176	30 295	22 646 471	18 207 161	42 568	18 249 729	52 693 543	425 299	53 118 842
91319	52 591 148	0	52 591 148	9 740 694	0	9 740 694	4 670 643	0	4 670 643	47 521 097	0	47 521 097
91507	848 905	0	848 905	232	0	232	108	0	108	848 781	0	848 781
91508	233 320	0	233 320	0	0	0	0	0	0	233 320	0	233 320
99999	462 943 835	0	462 943 835	766 722 738	0	766 722 738	786 375 576	0	786 375 576	482 596 673	0	482 596 673
Итого по пассиву (баланс)	821 488 824	106 424 799	927 913 623	849 047 353	110 019 440	959 066 793	864 028 456	111 044 531	975 072 987	836 469 927	107 449 890	943 919 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 908	6 690 225	6 715 133	24 908	6 690 225	6 715 133	0	0	0
93302	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	0	0	0	24 908	0	24 908	0	0	0
93304	3 851 534	0	3 851 534	0	0	0	0	0	0	3 851 534	0	3 851 534
93306	2 943 963	0	2 943 963	59 436 308	0	59 436 308	62 380 271	0	62 380 271	0	0	0
93307	0	0	0	15 499 383	0	15 499 383	12 255 519	0	12 255 519	3 243 864	0	3 243 864
93311	0	3 994 738	3 994 738	0	4 505 698	4 505 698	0	4 195 902	4 195 902	0	4 304 534	4 304 534
93601	0	0	0	0	7 471 644	7 471 644	0	7 471 644	7 471 644	0	0	0
93611	0	3 708 115	3 708 115	0	4 062 486	4 062 486	0	4 069 028	4 069 028	0	3 701 573	3 701 573
93901	39 705 792	338 330	40 044 122	590 466 471	1 425 705	591 892 176	604 346 656	1 764 035	606 110 691	25 825 607	0	25 825 607
94001	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
94101	0	0	0	0	184 831	184 831	0	132 036	132 036	0	52 795	52 795
99996	53 143 482	0	53 143 482	670 137 741	0	670 137 741	683 764 167	0	683 764 167	39 517 056	0	39 517 056
Итого по активу (баланс)	99 669 679	8 041 183	107 710 862	1 335 589 719	24 340 890	1 359 930 609	1 362 821 337	24 323 171	1 387 144 508	72 438 061	8 058 902	80 496 963
Пассив
96301	0	0	0	24 878	6 690 225	6 715 103	24 878	6 690 225	6 715 103	0	0	0
96302	0	0	0	24 878	0	24 878	24 878	0	24 878	0	0	0
96303	24 878	0	24 878	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0
96304	3 851 472	0	3 851 472	437	0	437	0	0	0	3 851 035	0	3 851 035
96306	0	2 940 619	2 940 619	0	62 578 222	62 578 222	0	59 637 603	59 637 603	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 294 403	12 294 403	0	15 523 304	15 523 304	0	3 228 901	3 228 901
96311	0	2 663 159	2 663 159	0	2 802 809	2 802 809	0	3 139 780	3 139 780	0	3 000 130	3 000 130
96601	0	0	0	0	7 471 644	7 471 644	0	7 471 644	7 471 644	0	0	0
96611	0	3 708 115	3 708 115	0	4 069 028	4 069 028	0	4 062 486	4 062 486	0	3 701 573	3 701 573
96901	0	39 616 431	39 616 431	1 423 300	599 580 976	601 004 276	1 423 300	585 699 962	587 123 262	0	25 735 417	25 735 417
97101	0	338 808	338 808	5 150 810	339 795	5 490 605	5 150 810	987	5 151 797	0	0	0
99997	54 567 380	0	54 567 380	683 348 835	0	683 348 835	669 761 362	0	669 761 362	40 979 907	0	40 979 907
Итого по пассиву (баланс)	58 443 730	49 267 132	107 710 862	689 998 016	695 827 102	1 385 825 118	676 385 228	682 225 991	1 358 611 219	44 830 942	35 666 021	80 496 963

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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