Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	30 181	19 952	50 133	430 857	303 933	734 790	424 857	308 058	732 915	36 181	15 827	52 008
20208	15 493	0	15 493	50 450	0	50 450	52 528	0	52 528	13 415	0	13 415
20209	0	0	0	104 498	1 241	105 739	104 498	1 241	105 739	0	0	0
30102	10 109	0	10 109	3 702 646	0	3 702 646	3 697 709	0	3 697 709	15 046	0	15 046
30110	81 399	60 178	141 577	820 274	189 867	1 010 141	771 147	199 699	970 846	130 526	50 346	180 872
30202	2 090	0	2 090	0	0	0	66	0	66	2 024	0	2 024
30204	613	0	613	105	0	105	0	0	0	718	0	718
30215	180	395	575	0	11	11	0	18	18	180	388	568
30221	0	0	0	0	10 095	10 095	0	10 095	10 095	0	0	0
30233	13	14	27	63 794	1 248	65 042	63 783	1 212	64 995	24	50	74
30602	5	0	5	73 052	0	73 052	73 054	0	73 054	3	0	3
31902	35 000	0	35 000	599 000	0	599 000	634 000	0	634 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 389 000	0	1 389 000	1 375 000	0	1 375 000	324 000	0	324 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
44207	123 824	0	123 824	17 649	0	17 649	3 800	0	3 800	137 673	0	137 673
44208	17 671	0	17 671	5 809	0	5 809	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	1 251	0	1 251	431	0	431	31	0	31	1 651	0	1 651
45107	24 678	0	24 678	0	0	0	660	0	660	24 018	0	24 018
45108	31 513	0	31 513	0	0	0	789	0	789	30 724	0	30 724
45116	1 845	0	1 845	9	0	9	48	0	48	1 806	0	1 806
45201	12 122	0	12 122	34 790	0	34 790	31 809	0	31 809	15 103	0	15 103
45203	300	0	300	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	11 420	0	11 420	0	0	0	10 600	0	10 600	820	0	820
45205	12 444	0	12 444	16 228	0	16 228	678	0	678	27 994	0	27 994
45206	265 370	0	265 370	41 113	0	41 113	52 343	0	52 343	254 140	0	254 140
45207	153 855	0	153 855	475	0	475	9 641	0	9 641	144 689	0	144 689
45208	40 337	0	40 337	0	0	0	0	0	0	40 337	0	40 337
45216	35 968	0	35 968	19 578	0	19 578	19 889	0	19 889	35 657	0	35 657
45405	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45406	18 567	0	18 567	6 404	0	6 404	1 410	0	1 410	23 561	0	23 561
45407	46 688	0	46 688	5 000	0	5 000	5 540	0	5 540	46 148	0	46 148
45408	15 126	0	15 126	0	0	0	289	0	289	14 837	0	14 837
45416	2 155	0	2 155	463	0	463	201	0	201	2 417	0	2 417
45505	382	0	382	30	0	30	87	0	87	325	0	325
45506	4 790	0	4 790	0	0	0	119	0	119	4 671	0	4 671
45507	71 220	0	71 220	1 280	0	1 280	2 565	0	2 565	69 935	0	69 935
45509	230	0	230	452	0	452	434	0	434	248	0	248
45523	2 596	0	2 596	25	0	25	4	0	4	2 617	0	2 617
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	36 064	0	36 064	138	0	138	313	0	313	35 889	0	35 889
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	1 014	0	1 014	49	0	49	44	0	44	1 019	0	1 019
45815	1 728	0	1 728	0	0	0	140	0	140	1 588	0	1 588
45820	25 548	0	25 548	17	0	17	219	0	219	25 346	0	25 346
45912	7 612	0	7 612	379	0	379	72	0	72	7 919	0	7 919
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	234	0	234	0	0	0	13	0	13	221	0	221
45920	4 827	0	4 827	2 264	0	2 264	47	0	47	7 044	0	7 044
47408	0	0	0	5 107	174 891	179 998	5 107	174 891	179 998	0	0	0
47423	2 058	0	2 058	2 277	0	2 277	1 969	0	1 969	2 366	0	2 366
47427	2 526	9	2 535	11 363	30	11 393	9 690	9	9 699	4 199	30	4 229
47443	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
47447	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
47465	29 677	0	29 677	7 705	0	7 705	13 763	0	13 763	23 619	0	23 619
47801	4 671	0	4 671	1	0	1	12	0	12	4 660	0	4 660
47805	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
50105	10 287	0	10 287	87	0	87	270	0	270	10 104	0	10 104
50106	40 790	0	40 790	248	0	248	166	0	166	40 872	0	40 872
50107	15 330	0	15 330	121	0	121	2	0	2	15 449	0	15 449
50116	152 789	0	152 789	816	0	816	51 107	0	51 107	102 498	0	102 498
50121	80	0	80	74	0	74	34	0	34	120	0	120
50401	39 236	0	39 236	241	0	241	0	0	0	39 477	0	39 477
50402	77 084	0	77 084	20 974	0	20 974	1 386	0	1 386	96 672	0	96 672
50403	56 129	0	56 129	452	0	452	77	0	77	56 504	0	56 504
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	522	0	522	0	0	0	124	0	124	398	0	398
60306	10	0	10	1 126	0	1 126	1 115	0	1 115	21	0	21
60308	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 707	0	1 707	1 879	0	1 879	2 100	0	2 100	1 486	0	1 486
60323	212	0	212	23	0	23	52	0	52	183	0	183
60336	182	0	182	1 070	0	1 070	1 111	0	1 111	141	0	141
60401	120 210	0	120 210	159	0	159	0	0	0	120 369	0	120 369
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	159	0	159	159	0	159	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61008	50	0	50	108	0	108	122	0	122	36	0	36
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	50 129	0	50 129	50 129	0	50 129	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61903	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0
61904	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	150 029	0	150 029	86 497	0	86 497	0	0	0	236 526	0	236 526
70607	3 416	0	3 416	115	0	115	82	0	82	3 449	0	3 449
70608	6 972	0	6 972	4 377	0	4 377	0	0	0	11 349	0	11 349
70611	1 150	0	1 150	661	0	661	0	0	0	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	2 198 418	80 548	2 278 966	7 592 186	681 316	8 273 502	7 486 031	695 223	8 181 254	2 304 573	66 641	2 371 214
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	13 091	0	13 091	415 357	0	415 357	422 751	0	422 751	20 485	0	20 485
30232	8	0	8	31 966	9 752	41 718	31 962	9 752	41 714	4	0	4
406	9 502	0	9 502	24 477	0	24 477	22 014	0	22 014	7 039	0	7 039
407	217 349	49 941	267 290	1 872 411	172 765	2 045 176	1 887 676	159 297	2 046 973	232 614	36 473	269 087
408.1	91 007	0	91 007	291 326	3 925	295 251	274 028	4 209	278 237	73 709	284	73 993
40817	28 030	0	28 030	74 998	0	74 998	75 115	0	75 115	28 147	0	28 147
40820	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40821	433	0	433	162 114	0	162 114	161 884	0	161 884	203	0	203
40905	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40909	0	0	0	2 028	708	2 736	2 028	708	2 736	0	0	0
40910	0	0	0	51	334	385	51	334	385	0	0	0
40911	1	0	1	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	1	0	1
40912	0	0	0	3 754	12 884	16 638	3 754	12 884	16 638	0	0	0
40913	0	0	0	2 848	1 296	4 144	2 848	1 296	4 144	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	18 200	0	18 200	83 800	0	83 800	92 400	0	92 400	26 800	0	26 800
42103	38 250	0	38 250	32 250	0	32 250	26 310	0	26 310	32 310	0	32 310
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	2 900	0	2 900	4 700	0	4 700
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	1 300	0	1 300	10 300	0	10 300	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42301	1 107	28 908	30 015	5 020	6 082	11 102	5 543	6 055	11 598	1 630	28 881	30 511
42304	8 460	0	8 460	4 063	0	4 063	1 939	0	1 939	6 336	0	6 336
42305	787 487	0	787 487	49 954	0	49 954	60 398	0	60 398	797 931	0	797 931
42306	84 743	0	84 743	6 397	0	6 397	2 669	0	2 669	81 015	0	81 015
44215	2 274	0	2 274	56	0	56	785	0	785	3 003	0	3 003
45115	3 371	0	3 371	87	0	87	0	0	0	3 284	0	3 284
45215	54 290	0	54 290	9 170	0	9 170	13 647	0	13 647	58 767	0	58 767
45217	6 587	0	6 587	4 872	0	4 872	14 524	0	14 524	16 239	0	16 239
45415	4 648	0	4 648	276	0	276	630	0	630	5 002	0	5 002
45417	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45515	5 831	0	5 831	764	0	764	5	0	5	5 072	0	5 072
45524	1 081	0	1 081	342	0	342	120	0	120	859	0	859
45818	38 790	0	38 790	356	0	356	61	0	61	38 495	0	38 495
45821	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
45918	7 988	0	7 988	83	0	83	416	0	416	8 321	0	8 321
45921	20	0	20	67	0	67	47	0	47	0	0	0
47407	0	0	0	174 485	5 130	179 615	174 485	5 130	179 615	0	0	0
47411	3 855	24	3 879	1 663	1	1 664	2 210	11	2 221	4 402	34	4 436
47416	579	0	579	3 572	0	3 572	3 312	0	3 312	319	0	319
47422	213	3	216	232	1	233	243	0	243	224	2	226
47425	30 633	0	30 633	15 585	0	15 585	9 683	0	9 683	24 731	0	24 731
47426	93	0	93	87	0	87	32	0	32	38	0	38
47441	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
47452	40 831	0	40 831	1 895	0	1 895	6 722	0	6 722	45 658	0	45 658
47466	20	0	20	64	0	64	108	0	108	64	0	64
47501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47804	1 128	0	1 128	0	0	0	1 083	0	1 083	2 211	0	2 211
47806	648	0	648	2 042	0	2 042	1 420	0	1 420	26	0	26
50120	194	0	194	72	0	72	32	0	32	154	0	154
50431	408	0	408	33	0	33	45	0	45	420	0	420
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 153	0	3 153	0	0	0	18	0	18	3 171	0	3 171
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	969	0	969	1 682	0	1 682	1 640	0	1 640	927	0	927
60305	4 695	0	4 695	3 971	0	3 971	4 075	0	4 075	4 799	0	4 799
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	30	0	30	78	0	78
60311	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60322	6	0	6	40	0	40	2 001	0	2 001	1 967	0	1 967
60324	182	0	182	27	0	27	1	0	1	156	0	156
60335	836	0	836	1 235	0	1 235	1 271	0	1 271	872	0	872
60349	771	0	771	0	0	0	207	0	207	978	0	978
60414	32 059	0	32 059	0	0	0	268	0	268	32 327	0	32 327
60903	374	0	374	0	0	0	24	0	24	398	0	398
61701	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
61909	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	213 716	0	213 716	0	0	0	71 427	0	71 427	285 143	0	285 143
70602	160	0	160	181	0	181	170	0	170	149	0	149
70603	6 862	0	6 862	0	0	0	4 390	0	4 390	11 252	0	11 252
70801	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	2 200 090	78 876	2 278 966	3 315 484	212 878	3 528 362	3 420 934	199 676	3 620 610	2 305 540	65 674	2 371 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327 647	0	327 647	103 694	0	103 694	17 656	0	17 656	413 685	0	413 685
90902	325 039	0	325 039	35 865	0	35 865	37 154	0	37 154	323 750	0	323 750
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 465 174	0	1 465 174	29 600	0	29 600	108 000	0	108 000	1 386 774	0	1 386 774
91418	4 711	0	4 711	0	0	0	11	0	11	4 700	0	4 700
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	289	0	289	3	0	3	1	0	1	291	0	291
91803	244	0	244	0	0	0	7	0	7	237	0	237
99998	1 539 688	0	1 539 688	220 294	0	220 294	235 222	0	235 222	1 524 760	0	1 524 760
Итого по активу (баланс)	3 668 813	0	3 668 813	389 456	0	389 456	398 052	0	398 052	3 660 217	0	3 660 217
Пассив
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	147 713	0	147 713	6 325	0	6 325	4 082	0	4 082	145 470	0	145 470
91312	1 221 134	0	1 221 134	78 449	0	78 449	83 210	0	83 210	1 225 895	0	1 225 895
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	169 563	0	169 563	149 562	0	149 562	132 223	0	132 223	152 224	0	152 224
91507	1 210	0	1 210	781	0	781	671	0	671	1 100	0	1 100
91508	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
99999	2 129 125	0	2 129 125	135 341	0	135 341	141 673	0	141 673	2 135 457	0	2 135 457
Итого по пассиву (баланс)	3 668 813	0	3 668 813	370 563	0	370 563	361 967	0	361 967	3 660 217	0	3 660 217

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?