Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 812	0	4 812	17 136	0	17 136	15 822	0	15 822	6 126	0	6 126
10635	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
10901	1 525 256	0	1 525 256	0	0	0	0	0	0	1 525 256	0	1 525 256
20202	32 109	73 510	105 619	268 927	198 148	467 075	277 281	213 612	490 893	23 755	58 046	81 801
20209	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30102	85 064	0	85 064	14 524 861	0	14 524 861	14 496 667	0	14 496 667	113 258	0	113 258
30110	15 829	9 661	25 490	669 819	140 313	810 132	668 549	136 493	805 042	17 099	13 481	30 580
30114	0	70 489	70 489	0	935 289	935 289	0	882 701	882 701	0	123 077	123 077
30202	9 053	0	9 053	432	0	432	0	0	0	9 485	0	9 485
30204	10 491	0	10 491	94	0	94	0	0	0	10 585	0	10 585
30233	2 126	0	2 126	20 030	0	20 030	20 494	0	20 494	1 662	0	1 662
30413	25	0	25	1 134 189	0	1 134 189	1 134 173	0	1 134 173	41	0	41
30424	133	3 975	4 108	1 133 957	2 229	1 136 186	1 134 006	2 486	1 136 492	84	3 718	3 802
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 850 000	0	8 850 000	8 850 000	0	8 850 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	224 475	224 475	1 950 000	411 495	2 361 495	1 950 000	506 368	2 456 368	0	129 602	129 602
32004	0	0	0	0	503 321	503 321	0	226 345	226 345	0	276 976	276 976
32202	500 398	0	500 398	5 299 448	0	5 299 448	5 799 846	0	5 799 846	0	0	0
32203	0	0	0	1 854 406	0	1 854 406	1 404 407	0	1 404 407	449 999	0	449 999
32204	70 095	0	70 095	0	0	0	70 095	0	70 095	0	0	0
32308	0	23 196	23 196	0	306	306	0	907	907	0	22 595	22 595
45106	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45107	668 432	0	668 432	204 330	0	204 330	0	0	0	872 762	0	872 762
45116	2 337	0	2 337	2 109	0	2 109	0	0	0	4 446	0	4 446
45201	110	0	110	3 320	0	3 320	3 430	0	3 430	0	0	0
45204	0	0	0	61 612	0	61 612	0	0	0	61 612	0	61 612
45205	138 695	0	138 695	80 000	0	80 000	74 115	0	74 115	144 580	0	144 580
45206	905 158	0	905 158	47 897	26 547	74 444	13 086	498	13 584	939 969	26 049	966 018
45207	700 110	0	700 110	312 467	0	312 467	12 109	0	12 109	1 000 468	0	1 000 468
45208	1 109 738	62 349	1 172 087	0	2 544	2 544	0	3 532	3 532	1 109 738	61 361	1 171 099
45216	30 019	0	30 019	18 381	0	18 381	872	0	872	47 528	0	47 528
45505	448	0	448	0	0	0	43	0	43	405	0	405
45506	6 928	0	6 928	300	0	300	334	0	334	6 894	0	6 894
45507	165 872	0	165 872	19 650	0	19 650	713	0	713	184 809	0	184 809
45509	49 637	0	49 637	3 669	0	3 669	5 260	0	5 260	48 046	0	48 046
45523	1 924	0	1 924	249	0	249	196	0	196	1 977	0	1 977
45812	111 164	0	111 164	46 457	0	46 457	46 429	0	46 429	111 192	0	111 192
45814	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45815	44 552	7 036	51 588	1 551	195	1 746	1 508	530	2 038	44 595	6 701	51 296
45816	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45820	3 524	0	3 524	1 125	0	1 125	160	0	160	4 489	0	4 489
45912	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	14 927	1 656	16 583	552	46	598	664	70	734	14 815	1 632	16 447
45920	1 385	0	1 385	460	0	460	76	0	76	1 769	0	1 769
47408	0	7 742	7 742	29 555	497 115	526 670	29 555	504 857	534 412	0	0	0
47421	11	0	11	682	0	682	693	0	693	0	0	0
47423	7 591	9 864	17 455	125	37 564	37 689	96	47 428	47 524	7 620	0	7 620
47427	368 679	0	368 679	62 566	319	62 885	42 337	300	42 637	388 908	19	388 927
47450	300	0	300	28	0	28	28	0	28	300	0	300
47465	20 761	0	20 761	9 396	0	9 396	4 511	0	4 511	25 646	0	25 646
50205	21 747	41 127	62 874	150	1 308	1 458	0	1 755	1 755	21 897	40 680	62 577
50208	409 808	0	409 808	3 712	0	3 712	3 349	0	3 349	410 171	0	410 171
50211	0	181 765	181 765	0	79 626	79 626	0	7 996	7 996	0	253 395	253 395
50221	1 279	0	1 279	12 909	0	12 909	10 961	0	10 961	3 227	0	3 227
50264	1 040	0	1 040	933	0	933	837	0	837	1 136	0	1 136
60308	75	0	75	244	0	244	127	0	127	192	0	192
60312	68 007	0	68 007	41 601	0	41 601	40 881	0	40 881	68 727	0	68 727
60314	1 233	0	1 233	1 399	12	1 411	763	12	775	1 869	0	1 869
60323	458	0	458	410	0	410	112	0	112	756	0	756
60336	979	0	979	177	0	177	177	0	177	979	0	979
60401	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
60901	83 871	0	83 871	6 397	0	6 397	0	0	0	90 268	0	90 268
61002	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
61008	263	0	263	105	0	105	0	0	0	368	0	368
61009	1 718	0	1 718	533	0	533	36	0	36	2 215	0	2 215
61210	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	303 217	0	303 217	208 286	0	208 286	3	0	3	511 500	0	511 500
70608	114 921	0	114 921	54 865	0	54 865	0	0	0	169 786	0	169 786
70611	21	0	21	40	0	40	0	0	0	61	0	61
70706	3 152 515	0	3 152 515	0	0	0	3 152 515	0	3 152 515	0	0	0
70707	4 282	0	4 282	0	0	0	4 282	0	4 282	0	0	0
70708	917 900	0	917 900	0	0	0	917 900	0	917 900	0	0	0
70709	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
70711	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
70802	0	0	0	4 075 450	0	4 075 450	3 876 155	0	3 876 155	199 295	0	199 295
Итого по активу (баланс)	14 737 871	716 845	15 454 716	42 915 383	2 836 377	45 751 760	46 044 792	2 535 890	48 580 682	11 608 462	1 017 332	12 625 794
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	2 322	0	2 322	11 219	0	11 219	13 674	0	13 674	4 777	0	4 777
10634	3 646	0	3 646	149	0	149	487	0	487	3 984	0	3 984
10801	435 707	0	435 707	0	0	0	2 230	0	2 230	437 937	0	437 937
30129	10	0	10	21	0	21	23	0	23	12	0	12
30220	0	0	0	0	8 962	8 962	0	8 962	8 962	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	262	39	301	57 873	5 010	62 883	57 758	4 997	62 755	147	26	173
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30429	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	36	0	36	210	0	210	217	0	217	43	0	43
32213	17	0	17	218	0	218	214	0	214	13	0	13
32313	262	0	262	10	0	10	4	0	4	256	0	256
407	407 484	97 571	505 055	2 651 902	473 276	3 125 178	2 693 803	816 061	3 509 864	449 385	440 356	889 741
408.1	21 086	26	21 112	17 348	1	17 349	25 955	0	25 955	29 693	25	29 718
40807	116 374	17 777	134 151	17 254	57 823	75 077	17 821	54 993	72 814	116 941	14 947	131 888
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	88 884	111 674	200 558	214 358	30 054	244 412	209 417	27 611	237 028	83 943	109 231	193 174
40820	15 952	13 395	29 347	18 831	10 274	29 105	14 574	10 806	25 380	11 695	13 927	25 622
40912	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	104 900	0	104 900	276 900	0	276 900	195 000	0	195 000
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	163 587	0	163 587	163 587	0	163 587
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	2 200	187 062	189 262	0	7 308	7 308	0	2 467	2 467	2 200	182 221	184 421
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42301	753	3 944	4 697	145	178	323	136	107	243	744	3 873	4 617
42305	68 649	0	68 649	5 740	0	5 740	2 647	0	2 647	65 556	0	65 556
42306	593 204	176 221	769 425	23 794	13 615	37 409	96 662	6 226	102 888	666 072	168 832	834 904
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	71 465	71 465	0	3 750	3 750	0	2 916	2 916	0	70 631	70 631
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	9 624	0	9 624	0	0	0	467	0	467	10 091	0	10 091
42606	6 007	13 897	19 904	0	551	551	6 817	229	7 046	12 824	13 575	26 399
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	275 524	0	275 524	0	0	0	2 043	0	2 043	277 567	0	277 567
45215	1 495 771	0	1 495 771	4 725	0	4 725	14 147	0	14 147	1 505 193	0	1 505 193
45217	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
45515	152 495	0	152 495	1 849	0	1 849	1 204	0	1 204	151 850	0	151 850
45524	6 143	0	6 143	210	0	210	2 375	0	2 375	8 308	0	8 308
45818	162 210	0	162 210	5 007	0	5 007	4 907	0	4 907	162 110	0	162 110
45821	264	0	264	74	0	74	3	0	3	193	0	193
45918	26 069	0	26 069	1 116	0	1 116	991	0	991	25 944	0	25 944
45921	123	0	123	38	0	38	1	0	1	86	0	86
47403	0	0	0	7 781 258	0	7 781 258	7 781 258	0	7 781 258	0	0	0
47407	0	0	0	422 898	107 682	530 580	422 898	107 682	530 580	0	0	0
47411	4 845	694	5 539	2 764	182	2 946	4 539	159	4 698	6 620	671	7 291
47416	10	0	10	3 405	0	3 405	3 755	0	3 755	360	0	360
47422	451	0	451	7 946	57 486	65 432	7 921	57 486	65 407	426	0	426
47424	0	0	0	1 409	0	1 409	1 495	0	1 495	86	0	86
47425	415 171	0	415 171	17 448	0	17 448	49 785	0	49 785	447 508	0	447 508
47426	594	65	659	1 120	3	1 123	9 603	32	9 635	9 077	94	9 171
47445	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47466	867	0	867	235	0	235	78	0	78	710	0	710
47501	45 743	0	45 743	2 591	0	2 591	6 051	0	6 051	49 203	0	49 203
50220	5 495	0	5 495	15 565	0	15 565	16 371	0	16 371	6 301	0	6 301
50265	4	0	4	837	0	837	837	0	837	4	0	4
60301	130	0	130	5 277	0	5 277	11 171	0	11 171	6 024	0	6 024
60305	15 526	0	15 526	37 458	0	37 458	37 458	0	37 458	15 526	0	15 526
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	23 231	0	23 231	13 440	0	13 440	15 114	0	15 114	24 905	0	24 905
60335	4 689	0	4 689	3 318	0	3 318	9 669	0	9 669	11 040	0	11 040
60414	35 377	0	35 377	0	0	0	95	0	95	35 472	0	35 472
60903	23 873	0	23 873	0	0	0	1 676	0	1 676	25 549	0	25 549
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	207 569	0	207 569	11	0	11	157 407	0	157 407	364 965	0	364 965
70603	115 755	0	115 755	0	0	0	54 135	0	54 135	169 890	0	169 890
70701	2 954 080	0	2 954 080	2 954 080	0	2 954 080	0	0	0	0	0	0
70702	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0
70703	920 406	0	920 406	920 406	0	920 406	0	0	0	0	0	0
70704	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 760 873	693 843	15 454 716	15 384 340	776 850	16 161 190	12 230 839	1 101 429	13 332 268	11 607 372	1 018 422	12 625 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 144	0	100 144	4 751	0	4 751	4 290	0	4 290	100 605	0	100 605
90902	183 549	0	183 549	11 463	0	11 463	36 457	0	36 457	158 555	0	158 555
91414	5 483 141	3 284	5 486 425	1 832 187	159 264	1 991 451	0	7 723	7 723	7 315 328	154 825	7 470 153
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 021	8 628	35 649	531	240	771	0	364	364	27 552	8 504	36 056
91802	68 576	12 562	81 138	818	348	1 166	0	531	531	69 394	12 379	81 773
91803	177	12 773	12 950	0	354	354	0	540	540	177	12 587	12 764
99998	9 429 503	0	9 429 503	9 898 810	0	9 898 810	8 730 777	0	8 730 777	10 597 536	0	10 597 536
Итого по активу (баланс)	17 292 111	37 247	17 329 358	11 748 560	160 206	11 908 766	8 771 524	9 158	8 780 682	20 269 147	188 295	20 457 442
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	6 355 025	103 740	6 458 765	166 408	4 488	170 896	874 879	3 027	877 906	7 063 496	102 279	7 165 775
91314	602 125	77 652	679 777	7 724 253	78 190	7 802 443	7 595 519	538	7 596 057	473 391	0	473 391
91315	1 434 074	0	1 434 074	16 493	0	16 493	226 230	0	226 230	1 643 811	0	1 643 811
91317	176 865	0	176 865	713 744	26 675	740 419	1 168 693	29 398	1 198 091	631 814	2 723	634 537
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	7 899 855	0	7 899 855	48 325	0	48 325	2 008 376	0	2 008 376	9 859 906	0	9 859 906
Итого по пассиву (баланс)	17 147 966	181 392	17 329 358	8 669 749	109 353	8 779 102	11 874 223	32 963	11 907 186	20 352 440	105 002	20 457 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 493	0	7 493	21 826	184 418	206 244	29 319	177 938	207 257	0	6 480	6 480
94101	0	0	0	0	75 193	75 193	0	75 193	75 193	0	0	0
99996	7 482	0	7 482	281 994	0	281 994	282 910	0	282 910	6 566	0	6 566
Итого по активу (баланс)	14 975	0	14 975	303 820	259 611	563 431	312 229	253 131	565 360	6 566	6 480	13 046
Пассив
96901	0	7 482	7 482	177 112	105 798	282 910	183 678	98 316	281 994	6 566	0	6 566
99997	7 493	0	7 493	282 450	0	282 450	281 437	0	281 437	6 480	0	6 480
Итого по пассиву (баланс)	7 493	7 482	14 975	459 562	105 798	565 360	465 115	98 316	563 431	13 046	0	13 046

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?