Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 896	0	1 896	87	0	87	142	0	142	1 841	0	1 841
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	41 828	29 368	71 196	867 442	245 345	1 112 787	845 761	248 931	1 094 692	63 509	25 782	89 291
20208	15 484	0	15 484	59 231	0	59 231	60 055	0	60 055	14 660	0	14 660
20209	0	0	0	151 242	3 402	154 644	151 242	3 402	154 644	0	0	0
30102	54 360	0	54 360	1 999 822	0	1 999 822	1 995 507	0	1 995 507	58 675	0	58 675
30110	10 374	75 181	85 555	196 866	178 678	375 544	199 617	239 117	438 734	7 623	14 742	22 365
30202	3 243	0	3 243	0	0	0	53	0	53	3 190	0	3 190
30204	3 814	0	3 814	0	0	0	647	0	647	3 167	0	3 167
30221	0	0	0	162 802	6 296	169 098	162 802	6 296	169 098	0	0	0
30233	0	3	3	6 472	691	7 163	6 420	694	7 114	52	0	52
30302	732 243	53 011	785 254	1 050	3 804	4 854	1 573	2 747	4 320	731 720	54 068	785 788
30306	642 299	115 122	757 421	54 946	9 848	64 794	77 044	12 706	89 750	620 201	112 264	732 465
30424	82	0	82	752 538	0	752 538	750 008	0	750 008	2 612	0	2 612
31903	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32203	0	0	0	227 000	0	227 000	0	0	0	227 000	0	227 000
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	22 204	0	22 204	343	0	343	0	0	0	22 547	0	22 547
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45116	7 267	0	7 267	27 571	0	27 571	0	0	0	34 838	0	34 838
45201	8 346	0	8 346	7 732	0	7 732	9 982	0	9 982	6 096	0	6 096
45205	3 929	0	3 929	4 713	0	4 713	0	0	0	8 642	0	8 642
45206	74 590	0	74 590	493	0	493	8 235	0	8 235	66 848	0	66 848
45207	288 086	0	288 086	9 379	0	9 379	2 146	0	2 146	295 319	0	295 319
45208	166 383	0	166 383	500	0	500	82 662	0	82 662	84 221	0	84 221
45216	1 906	0	1 906	10 659	0	10 659	5 982	0	5 982	6 583	0	6 583
45406	2 609	0	2 609	1 540	0	1 540	150	0	150	3 999	0	3 999
45407	4 512	0	4 512	0	0	0	418	0	418	4 094	0	4 094
45408	8 171	0	8 171	999	0	999	238	0	238	8 932	0	8 932
45416	0	0	0	1 636	0	1 636	1 318	0	1 318	318	0	318
45504	125	0	125	40	0	40	62	0	62	103	0	103
45505	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45506	6 619	0	6 619	7 020	0	7 020	3 215	0	3 215	10 424	0	10 424
45507	71 538	0	71 538	1 470	0	1 470	2 637	0	2 637	70 371	0	70 371
45509	13	0	13	629	0	629	350	0	350	292	0	292
45523	1 061	0	1 061	2 170	0	2 170	1 241	0	1 241	1 990	0	1 990
45815	8 520	0	8 520	61	0	61	1 337	0	1 337	7 244	0	7 244
45915	11 291	0	11 291	136	0	136	846	0	846	10 581	0	10 581
45920	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	0	7 647	7 647	2 556 558	5 080 927	7 637 485	2 556 558	5 087 616	7 644 174	0	958	958
47408	0	0	0	2 556 558	4 854 769	7 411 327	2 556 558	4 854 769	7 411 327	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	25 796	0	25 796	4 371	1 225	5 596	4 203	1 225	5 428	25 964	0	25 964
47427	6 441	0	6 441	8 614	0	8 614	7 608	0	7 608	7 447	0	7 447
47465	0	0	0	1 244	0	1 244	42	0	42	1 202	0	1 202
50206	9 087	0	9 087	83	0	83	191	0	191	8 979	0	8 979
50207	148 829	0	148 829	1 043	0	1 043	33	0	33	149 839	0	149 839
50208	118 090	0	118 090	947	0	947	152	0	152	118 885	0	118 885
50221	88	0	88	56	0	56	19	0	19	125	0	125
50401	22 223	0	22 223	142	0	142	1	0	1	22 364	0	22 364
50402	13 890	0	13 890	115	0	115	7	0	7	13 998	0	13 998
50403	141 455	0	141 455	1 027	0	1 027	957	0	957	141 525	0	141 525
50404	718 693	0	718 693	5 440	0	5 440	9 183	0	9 183	714 950	0	714 950
50407	0	220 290	220 290	0	6 684	6 684	0	9 909	9 909	0	217 065	217 065
50430	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	12	0	12	91	0	91	80	0	80	23	0	23
60312	1 468	0	1 468	3 377	0	3 377	3 383	0	3 383	1 462	0	1 462
60323	4 735	0	4 735	48	0	48	318	0	318	4 465	0	4 465
60336	150	0	150	45	0	45	29	0	29	166	0	166
60401	457 023	0	457 023	190	0	190	0	0	0	457 213	0	457 213
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	4 856	0	4 856	125	0	125	0	0	0	4 981	0	4 981
60906	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	11	0	11	23	0	23	25	0	25	9	0	9
61008	45	0	45	90	0	90	88	0	88	47	0	47
61009	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61601	0	0	0	3 872 586	0	3 872 586	3 872 586	0	3 872 586	0	0	0
61702	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
61703	29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	29 157	0	29 157
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	172 616	0	172 616	77 248	0	77 248	0	0	0	249 864	0	249 864
70608	79 317	0	79 317	30 990	0	30 990	0	0	0	110 307	0	110 307
70611	1 489	0	1 489	105	0	105	0	0	0	1 594	0	1 594
70614	6 666	0	6 666	4 893	0	4 893	0	0	0	11 559	0	11 559
Итого по активу (баланс)	4 594 182	500 622	5 094 804	14 235 696	10 391 669	24 627 365	14 139 497	10 467 412	24 606 909	4 690 381	424 879	5 115 260
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	88	0	88	19	0	19	56	0	56	125	0	125
10609	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
10634	1 013	0	1 013	1	0	1	6	0	6	1 018	0	1 018
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	120	0	120	0	0	0	55	0	55	175	0	175
30129	301	0	301	477	0	477	308	0	308	132	0	132
30223	2 507	0	2 507	37 437	0	37 437	38 602	0	38 602	3 672	0	3 672
30232	27	0	27	6 856	234	7 090	6 852	235	7 087	23	1	24
30243	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	732 243	53 011	785 254	1 573	2 747	4 320	1 050	3 804	4 854	731 720	54 068	785 788
30305	642 299	115 122	757 421	77 044	12 706	89 750	54 946	9 848	64 794	620 201	112 264	732 465
30429	0	0	0	215	0	215	219	0	219	4	0	4
407	263 492	0	263 492	1 212 324	1 388	1 213 712	1 190 464	1 388	1 191 852	241 632	0	241 632
408.1	34 739	96	34 835	206 429	4	206 433	206 611	3	206 614	34 921	95	35 016
40817	51 892	1 152	53 044	73 420	1 682	75 102	59 227	740	59 967	37 699	210	37 909
40821	2 298	0	2 298	84 034	0	84 034	83 708	0	83 708	1 972	0	1 972
40905	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
40909	0	0	0	12	517	529	12	517	529	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	34 602	0	34 602	34 988	0	34 988	386	0	386
40912	0	0	0	126	48	174	126	48	174	0	0	0
40913	0	0	0	21	7	28	21	7	28	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	1 650	0	1 650	0	0	0	850	0	850
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	2 200	9 608	11 808	2 200	416	2 616	2 000	267	2 267	2 000	9 459	11 459
42105	2 005	0	2 005	90	0	90	95	0	95	2 010	0	2 010
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	23 886	5 642	29 528	26 931	6 048	32 979	22 669	4 541	27 210	19 624	4 135	23 759
42302	7 402	0	7 402	8 625	0	8 625	12 322	0	12 322	11 099	0	11 099
42303	42 392	1 315	43 707	17 024	1 362	18 386	9 796	411	10 207	35 164	364	35 528
42304	24 894	865	25 759	11 875	36	11 911	7 182	63	7 245	20 201	892	21 093
42305	221 996	2 916	224 912	13 057	529	13 586	29 152	178	29 330	238 091	2 565	240 656
42306	1 000 098	159 629	1 159 727	127 727	31 158	158 885	126 028	26 935	152 963	998 399	155 406	1 153 805
42307	395 858	33 091	428 949	49 891	6 562	56 453	8 964	4 270	13 234	354 931	30 799	385 730
42309	42	0	42	6	0	6	2	0	2	38	0	38
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	448	0	448	0	0	0	3	0	3	451	0	451
42607	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
43801	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45115	49 795	0	49 795	0	0	0	172	0	172	49 967	0	49 967
45215	31 994	0	31 994	837	0	837	1 119	0	1 119	32 276	0	32 276
45217	3 166	0	3 166	5 982	0	5 982	11 744	0	11 744	8 928	0	8 928
45415	48	0	48	3	0	3	323	0	323	368	0	368
45417	1 234	0	1 234	1 318	0	1 318	124	0	124	40	0	40
45515	2 965	0	2 965	727	0	727	1 300	0	1 300	3 538	0	3 538
45524	1 553	0	1 553	1 241	0	1 241	169	0	169	481	0	481
45818	8 514	0	8 514	1 280	0	1 280	2	0	2	7 236	0	7 236
45918	11 287	0	11 287	809	0	809	101	0	101	10 579	0	10 579
47403	0	0	0	2 729 796	4 912 275	7 642 071	2 729 796	4 912 275	7 642 071	0	0	0
47405	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47407	0	0	0	2 496 028	4 912 275	7 408 303	2 496 028	4 912 275	7 408 303	0	0	0
47411	21 659	1 010	22 669	6 329	306	6 635	7 339	215	7 554	22 669	919	23 588
47416	1 715	0	1 715	20 838	0	20 838	20 184	0	20 184	1 061	0	1 061
47422	70	0	70	21 632	0	21 632	21 615	0	21 615	53	0	53
47424	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47425	27 954	0	27 954	2 584	0	2 584	2 997	0	2 997	28 367	0	28 367
47426	118	11	129	70	0	70	70	8	78	118	19	137
47466	12	0	12	1 194	0	1 194	3 136	0	3 136	1 954	0	1 954
50220	1 896	0	1 896	142	0	142	87	0	87	1 841	0	1 841
50431	11 784	0	11 784	2 210	0	2 210	203	0	203	9 777	0	9 777
52301	0	0	0	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471	0	0	0
52305	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0
52501	420	0	420	498	0	498	78	0	78	0	0	0
52602	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60214	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 176	0	1 176	1 417	0	1 417	1 491	0	1 491	1 250	0	1 250
60305	4 320	0	4 320	6 656	0	6 656	8 577	0	8 577	6 241	0	6 241
60309	237	0	237	3	0	3	64	0	64	298	0	298
60311	522	0	522	386	0	386	307	0	307	443	0	443
60313	0	132	132	0	18	18	0	134	134	0	248	248
60322	21	0	21	10	0	10	14	0	14	25	0	25
60324	5 299	0	5 299	678	0	678	525	0	525	5 146	0	5 146
60335	2 757	0	2 757	1 980	0	1 980	2 565	0	2 565	3 342	0	3 342
60349	1 659	0	1 659	817	0	817	3	0	3	845	0	845
60352	914	0	914	721	0	721	610	0	610	803	0	803
60414	165 575	0	165 575	0	0	0	1 083	0	1 083	166 658	0	166 658
60903	832	0	832	0	0	0	45	0	45	877	0	877
61701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
70601	124 947	0	124 947	0	0	0	108 965	0	108 965	233 912	0	233 912
70603	72 098	0	72 098	0	0	0	28 619	0	28 619	100 717	0	100 717
70613	13 459	0	13 459	0	0	0	4 518	0	4 518	17 977	0	17 977
70801	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
Итого по пассиву (баланс)	4 711 201	383 603	5 094 804	7 335 155	9 890 324	17 225 479	7 367 767	9 878 168	17 245 935	4 743 813	371 447	5 115 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 887	0	2 887	13 484	0	13 484	11 129	0	11 129	5 242	0	5 242
90902	54 687	0	54 687	756	0	756	441	0	441	55 002	0	55 002
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 913 179	0	1 913 179	19 666	0	19 666	639	0	639	1 932 206	0	1 932 206
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 018 182	0	1 018 182	271 688	0	271 688	200 960	0	200 960	1 088 910	0	1 088 910
Итого по активу (баланс)	3 511 739	0	3 511 739	305 594	0	305 594	213 169	0	213 169	3 604 164	0	3 604 164
Пассив
91312	973 284	0	973 284	163 430	0	163 430	4 224	0	4 224	814 078	0	814 078
91314	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000
91317	40 825	0	40 825	37 530	0	37 530	40 457	0	40 457	43 752	0	43 752
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	118	0	118	0	0	0	7	0	7	125	0	125
99999	2 493 557	0	2 493 557	12 210	0	12 210	33 907	0	33 907	2 515 254	0	2 515 254
Итого по пассиву (баланс)	3 511 739	0	3 511 739	213 170	0	213 170	305 595	0	305 595	3 604 164	0	3 604 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	112 554	59 860	172 414	2 441 415	1 121 637	3 563 052	2 553 969	1 181 497	3 735 466	0	0	0
93302	0	0	0	547 822	295 428	843 250	503 981	237 250	741 231	43 841	58 178	102 019
93901	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
99996	172 131	0	172 131	3 668 182	0	3 668 182	3 737 703	0	3 737 703	102 610	0	102 610
Итого по активу (баланс)	284 685	59 860	344 545	6 658 259	1 417 065	8 075 324	6 795 653	1 418 747	8 214 400	147 291	58 178	205 469
Пассив
96301	0	172 131	172 131	0	3 736 861	3 736 861	0	3 564 730	3 564 730	0	0	0
96302	0	0	0	0	740 998	740 998	0	842 766	842 766	0	101 768	101 768
96901	0	0	0	0	1	1	0	843	843	0	842	842
99997	172 414	0	172 414	3 735 887	0	3 735 887	3 666 332	0	3 666 332	102 859	0	102 859
Итого по пассиву (баланс)	172 414	172 131	344 545	3 735 887	4 477 860	8 213 747	3 666 332	4 408 339	8 074 671	102 859	102 610	205 469

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?