Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 969	0	1 969	4 000	0	4 000	0	0	0	5 969	0	5 969
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
20202	22 748	19 174	41 922	137 216	75 079	212 295	69 245	40 435	109 680	90 719	53 818	144 537
30102	107 173	0	107 173	28 202 372	0	28 202 372	28 258 852	0	28 258 852	50 693	0	50 693
30110	412 750	83 324	496 074	1 508 790	3 497 235	5 006 025	1 885 373	3 466 998	5 352 371	36 167	113 561	149 728
30114	0	175 576	175 576	0	943 286	943 286	0	871 224	871 224	0	247 638	247 638
30202	137 876	0	137 876	18 295	0	18 295	0	0	0	156 171	0	156 171
30204	46 583	0	46 583	0	0	0	1 103	0	1 103	45 480	0	45 480
30215	140	1 782	1 922	0	49	49	0	75	75	140	1 756	1 896
30233	10	0	10	1 514	1 798	3 312	1 510	1 798	3 308	14	0	14
30424	1 461	0	1 461	349 496	0	349 496	347 879	0	347 879	3 078	0	3 078
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	0	0
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	1 850 000	138 090	1 988 090	14 780 000	2 076 724	16 856 724	16 630 000	2 214 814	18 844 814	0	0	0
32003	0	0	0	5 740 000	672 605	6 412 605	4 940 000	575 403	5 515 403	800 000	97 202	897 202
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45201	0	0	0	34 943	0	34 943	34 943	0	34 943	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	52 600	0	52 600	0	0	0	2 000	0	2 000	50 600	0	50 600
45205	2 316	0	2 316	53 000	0	53 000	555	0	555	54 761	0	54 761
45206	179 323	1 808	181 131	24 304	42	24 346	13 125	500	13 625	190 502	1 350	191 852
45207	2 656 146	0	2 656 146	40 116	0	40 116	107 994	0	107 994	2 588 268	0	2 588 268
45208	662 338	69 593	731 931	250 000	1 883	251 883	20 569	4 919	25 488	891 769	66 557	958 326
45216	0	0	0	193 507	0	193 507	15 297	0	15 297	178 210	0	178 210
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45505	256	0	256	0	0	0	49	0	49	207	0	207
45506	10 853	1 513	12 366	0	40	40	804	120	924	10 049	1 433	11 482
45507	2 383	0	2 383	0	0	0	144	0	144	2 239	0	2 239
45523	0	0	0	948	0	948	367	0	367	581	0	581
45602	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	0	0	0	139 946	0	139 946	18	0	18	139 928	0	139 928
45704	2 881	0	2 881	0	0	0	408	0	408	2 473	0	2 473
45705	2 672	3 844	6 516	0	102	102	395	464	859	2 277	3 482	5 759
45706	4 996	3 728	8 724	0	101	101	364	245	609	4 632	3 584	8 216
45713	0	0	0	2 454	0	2 454	881	0	881	1 573	0	1 573
45812	14 656	9 069	23 725	5 643	2 789	8 432	5 193	464	5 657	15 106	11 394	26 500
45815	10 348	0	10 348	88	0	88	50	0	50	10 386	0	10 386
45816	0	10 519	10 519	0	291	291	0	1 038	1 038	0	9 772	9 772
45817	7 437	5 989	13 426	431	349	780	267	435	702	7 601	5 903	13 504
45820	0	0	0	10 944	0	10 944	3 412	0	3 412	7 532	0	7 532
45912	7 842	684	8 526	227	351	578	99	39	138	7 970	996	8 966
45915	6 228	0	6 228	12	0	12	68	0	68	6 172	0	6 172
45916	0	0	0	18 303	0	18 303	18 303	0	18 303	0	0	0
45917	5 153	4 485	9 638	50	158	208	24	223	247	5 179	4 420	9 599
45920	0	0	0	799	0	799	17	0	17	782	0	782
47404	0	0	0	0	411 984	411 984	0	411 984	411 984	0	0	0
47408	0	0	0	365 059	442 527	807 586	365 059	442 527	807 586	0	0	0
47421	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47423	157	0	157	35	0	35	34	0	34	158	0	158
47427	33 655	835	34 490	60 493	983	61 476	60 836	652	61 488	33 312	1 166	34 478
47440	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
47447	69 450	9	69 459	4 346	10 935	15 281	20 429	755	21 184	53 367	10 189	63 556
47450	55	157	212	165	47	212	167	42	209	53	162	215
47465	0	0	0	62 165	0	62 165	17 539	0	17 539	44 626	0	44 626
47502	6 994	552	7 546	6 029	2 128	8 157	6 029	2 136	8 165	6 994	544	7 538
50209	0	67 147	67 147	0	2 187	2 187	0	5 020	5 020	0	64 314	64 314
60302	0	0	0	6 738	0	6 738	0	0	0	6 738	0	6 738
60306	79	0	79	112	0	112	183	0	183	8	0	8
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	88	0	88	480	0	480	452	0	452	116	0	116
60312	8 131	0	8 131	4 821	0	4 821	5 348	0	5 348	7 604	0	7 604
60314	361	0	361	402	2 682	3 084	273	2 682	2 955	490	0	490
60323	329	0	329	0	0	0	9	0	9	320	0	320
60336	386	0	386	26	0	26	186	0	186	226	0	226
60351	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	167 829	0	167 829	0	0	0	0	0	0	167 829	0	167 829
60415	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60901	18 837	0	18 837	0	0	0	0	0	0	18 837	0	18 837
61008	318	0	318	295	0	295	258	0	258	355	0	355
61009	75	0	75	134	0	134	0	0	0	209	0	209
61702	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
70606	230 275	0	230 275	259 946	0	259 946	16	0	16	490 205	0	490 205
70608	99 924	0	99 924	46 196	0	46 196	0	0	0	146 120	0	146 120
70611	11 268	0	11 268	5 634	0	5 634	6 739	0	6 739	10 163	0	10 163
Итого по активу (баланс)	8 397 515	597 878	8 995 393	53 967 510	8 148 578	62 116 088	54 448 748	8 047 215	62 495 963	7 916 277	699 241	8 615 518
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 343	0	1 343	179	0	179	0	0	0	1 164	0	1 164
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	690 475	0	690 475	139 134	0	139 134	152 608	0	152 608	703 949	0	703 949
30109	0	8 942	8 942	0	87 084	87 084	0	91 030	91 030	0	12 888	12 888
30111	50 668	1 122	51 790	2 071 207	192 294	2 263 501	2 058 929	213 005	2 271 934	38 390	21 833	60 223
30232	0	493	493	2 101	9 471	11 572	2 101	9 431	11 532	0	453	453
30236	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31409	0	28 758	28 758	0	1 215	1 215	0	797	797	0	28 340	28 340
407	1 383 318	234 369	1 617 687	4 546 697	689 775	5 236 472	3 855 696	679 151	4 534 847	692 317	223 745	916 062
408.1	7 786	0	7 786	30 394	0	30 394	29 304	0	29 304	6 696	0	6 696
40807	360 448	105 682	466 130	1 283 938	42 258	1 326 196	925 691	135 109	1 060 800	2 201	198 533	200 734
40817	14 832	86 223	101 055	192 535	26 784	219 319	188 862	17 751	206 613	11 159	77 190	88 349
40820	14 567	43 683	58 250	25 144	24 224	49 368	19 211	15 124	34 335	8 634	34 583	43 217
40901	0	0	0	0	0	0	32 010	0	32 010	32 010	0	32 010
40905	0	0	0	874	851	1 725	874	851	1 725	0	0	0
40909	0	0	0	576	3 301	3 877	576	3 301	3 877	0	0	0
40910	0	0	0	146	2 363	2 509	146	2 363	2 509	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	1 218	8 171	9 389	1 218	8 171	9 389	0	0	0
40913	0	0	0	600	51 954	52 554	600	51 954	52 554	0	0	0
42102	129 097	0	129 097	375 964	0	375 964	246 867	0	246 867	0	0	0
42103	1 015 000	0	1 015 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	1 013 000	0	1 013 000
42104	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	2	2 973	2 975	357	117	474	1 242	42	1 284	887	2 898	3 785
42303	6 694	2 186	8 880	629	92	721	857	62	919	6 922	2 156	9 078
42304	14 942	990	15 932	3 689	42	3 731	6	30	36	11 259	978	12 237
42305	214 749	44 381	259 130	50 440	5 036	55 476	138 804	2 760	141 564	303 113	42 105	345 218
42306	2 355	0	2 355	0	0	0	23 161	0	23 161	25 516	0	25 516
42502	0	0	0	714 840	0	714 840	714 840	0	714 840	0	0	0
42601	808	581	1 389	0	24	24	0	16	16	808	573	1 381
42603	31 528	0	31 528	9 745	0	9 745	831	0	831	22 614	0	22 614
42604	8 744	0	8 744	0	0	0	102	0	102	8 846	0	8 846
42605	4 715	20 202	24 917	0	853	853	18	559	577	4 733	19 908	24 641
45215	271 572	0	271 572	24 188	0	24 188	67 860	0	67 860	315 244	0	315 244
45217	0	0	0	39 302	0	39 302	203 925	0	203 925	164 623	0	164 623
45415	145	0	145	18	0	18	0	0	0	127	0	127
45417	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45515	3 423	0	3 423	1 379	0	1 379	0	0	0	2 044	0	2 044
45524	0	0	0	367	0	367	2 071	0	2 071	1 704	0	1 704
45617	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293
45714	0	0	0	881	0	881	3 508	0	3 508	2 627	0	2 627
45715	3 786	0	3 786	260	0	260	434	0	434	3 960	0	3 960
45818	52 046	0	52 046	2 230	0	2 230	2 261	0	2 261	52 077	0	52 077
45821	0	0	0	2 836	0	2 836	3 086	0	3 086	250	0	250
45918	23 893	0	23 893	265	0	265	293	0	293	23 921	0	23 921
45921	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47407	0	0	0	376 509	430 571	807 080	376 509	430 571	807 080	0	0	0
47411	8 048	283	8 331	4 521	105	4 626	2 130	120	2 250	5 657	298	5 955
47416	560	1 123	1 683	2 026	126 311	128 337	1 714	128 175	129 889	248	2 987	3 235
47422	4 992	40	5 032	0	2	2	0	69	69	4 992	107	5 099
47424	8	0	8	552	0	552	544	0	544	0	0	0
47425	69 933	0	69 933	20 554	0	20 554	12 936	0	12 936	62 315	0	62 315
47426	9 566	256	9 822	4 141	37	4 178	15 914	166	16 080	21 339	385	21 724
47445	176	0	176	210	0	210	74	0	74	40	0	40
47452	14 268	12 465	26 733	19 127	17 468	36 595	17 243	14 631	31 874	12 384	9 628	22 012
47466	0	0	0	3 349	0	3 349	26 327	0	26 327	22 978	0	22 978
47501	18 959	8 504	27 463	1 673	916	2 589	6 029	2 359	8 388	23 315	9 947	33 262
50220	1 969	0	1 969	0	0	0	4 000	0	4 000	5 969	0	5 969
52301	51 650	8 615	60 265	32 313	8 734	41 047	50 421	5 385	55 806	69 758	5 266	75 024
52501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 228	0	1 228	7 461	0	7 461	8 181	0	8 181	1 948	0	1 948
60305	10 894	0	10 894	8 714	0	8 714	10 736	0	10 736	12 916	0	12 916
60309	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60311	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	421	0	421	9	0	9	11	0	11	423	0	423
60335	2 611	0	2 611	1 674	0	1 674	2 011	0	2 011	2 948	0	2 948
60414	48 729	0	48 729	0	0	0	411	0	411	49 140	0	49 140
60903	4 822	0	4 822	0	0	0	144	0	144	4 966	0	4 966
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	289 977	0	289 977	6 644	0	6 644	288 202	0	288 202	571 535	0	571 535
70603	100 753	0	100 753	0	0	0	46 185	0	46 185	146 938	0	146 938
70801	261 654	0	261 654	0	0	0	0	0	0	261 654	0	261 654
Итого по пассиву (баланс)	8 383 522	611 871	8 995 393	10 528 950	1 730 069	12 259 019	10 066 145	1 812 999	11 879 144	7 920 717	694 801	8 615 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 650	8 615	60 265	50 421	5 385	55 806	32 313	8 734	41 047	69 758	5 266	75 024
90901	4	0	4	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	4	0	4
90902	725 812	0	725 812	3 967	0	3 967	75 903	0	75 903	653 876	0	653 876
90907	0	0	0	32 010	0	32 010	0	0	0	32 010	0	32 010
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 446 819	1 166 495	19 613 314	767 149	32 310	799 459	22 359	49 266	71 625	19 191 609	1 149 539	20 341 148
91704	69 044	3 960	73 004	0	109	109	0	167	167	69 044	3 902	72 946
91802	89 183	6 304	95 487	0	175	175	0	266	266	89 183	6 213	95 396
99998	7 535 007	0	7 535 007	615 285	0	615 285	431 705	0	431 705	7 718 587	0	7 718 587
Итого по активу (баланс)	26 917 520	1 185 374	28 102 894	1 470 954	37 979	1 508 933	564 402	58 433	622 835	27 824 072	1 164 920	28 988 992
Пассив
91003	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
91312	5 903 965	98 635	6 002 600	2 766	4 165	6 931	59 641	2 732	62 373	5 960 840	97 202	6 058 042
91315	418 077	234 075	652 152	63 375	28 758	92 133	329 307	56 548	385 855	684 009	261 865	945 874
91317	866 501	13 754	880 255	314 868	581	315 449	149 485	380	149 865	701 118	13 553	714 671
99999	20 567 887	0	20 567 887	191 131	0	191 131	893 649	0	893 649	21 270 405	0	21 270 405
Итого по пассиву (баланс)	27 756 430	346 464	28 102 894	589 332	33 504	622 836	1 449 274	59 660	1 508 934	28 616 372	372 620	28 988 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 458	5 458	17 059	193 412	210 471	15 633	198 870	214 503	1 426	0	1 426
99996	5 465	0	5 465	210 538	0	210 538	214 577	0	214 577	1 426	0	1 426
Итого по активу (баланс)	5 465	5 458	10 923	227 597	193 412	421 009	230 210	198 870	429 080	2 852	0	2 852
Пассив
96901	5 465	0	5 465	165 956	48 621	214 577	160 491	50 047	210 538	0	1 426	1 426
99997	5 458	0	5 458	214 503	0	214 503	210 471	0	210 471	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	10 923	0	10 923	380 459	48 621	429 080	370 962	50 047	421 009	1 426	1 426	2 852

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?