Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10610	27	0	27	0	0	0	8	0	8	19	0	19
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	24 771	96 524	121 295	3 389 905	117 368	3 507 273	3 390 027	135 025	3 525 052	24 649	78 867	103 516
20209	49 289	1 299	50 588	3 286 674	106 210	3 392 884	3 261 111	103 097	3 364 208	74 852	4 412	79 264
30102	31 024	0	31 024	10 663 150	0	10 663 150	10 664 095	0	10 664 095	30 079	0	30 079
30110	901	111 555	112 456	2 010	1 006 214	1 008 224	2 192	992 633	994 825	719	125 136	125 855
30202	1 423	0	1 423	0	0	0	414	0	414	1 009	0	1 009
30204	6 481	0	6 481	0	0	0	971	0	971	5 510	0	5 510
30221	0	0	0	2 000	233 110	235 110	2 000	233 110	235 110	0	0	0
30233	0	0	0	2 216	1 949	4 165	2 216	1 949	4 165	0	0	0
30424	171	0	171	2 761 100	0	2 761 100	2 761 074	0	2 761 074	197	0	197
30425	0	13 152	13 152	0	364	364	0	569	569	0	12 947	12 947
31902	170 000	0	170 000	2 860 000	0	2 860 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 174 480	0	3 174 480	3 064 480	0	3 064 480	710 000	0	710 000
32201	0	986	986	0	27	27	0	42	42	0	971	971
45201	0	0	0	79 144	0	79 144	55 041	0	55 041	24 103	0	24 103
45206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	3 602	0	3 602	0	0	0	342	0	342	3 260	0	3 260
45506	545	0	545	0	0	0	17	0	17	528	0	528
45507	52 700	0	52 700	0	0	0	410	0	410	52 290	0	52 290
45509	368	465	833	260	3	263	488	351	839	140	117	257
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 496	7 496	0	208	208	0	324	324	0	7 380	7 380
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	573	573	0	16	16	0	25	25	0	564	564
47404	0	26 303	26 303	40 005	2 746 018	2 786 023	40 005	2 746 427	2 786 432	0	25 894	25 894
47408	0	0	0	3 087 939	3 054 173	6 142 112	3 087 939	3 054 173	6 142 112	0	0	0
47415	195	0	195	1 352	0	1 352	2	0	2	1 545	0	1 545
47421	0	0	0	11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0
47423	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47427	127	0	127	1 311	0	1 311	890	0	890	548	0	548
47465	0	0	0	1 611	0	1 611	0	0	0	1 611	0	1 611
50205	10 042	0	10 042	70	0	70	0	0	0	10 112	0	10 112
50214	80 844	0	80 844	40 580	0	40 580	30 587	0	30 587	90 837	0	90 837
50221	85	0	85	77	0	77	75	0	75	87	0	87
60302	1 193	0	1 193	45	0	45	293	0	293	945	0	945
60308	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
60310	58	0	58	227	0	227	225	0	225	60	0	60
60312	456	0	456	4 947	0	4 947	4 969	0	4 969	434	0	434
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
61002	30	0	30	8	0	8	9	0	9	29	0	29
61008	130	0	130	90	0	90	80	0	80	140	0	140
61009	145	0	145	3	0	3	3	0	3	145	0	145
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 587	0	30 587	30 587	0	30 587	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	82 466	0	82 466	28 994	0	28 994	87	0	87	111 373	0	111 373
70608	55 192	0	55 192	16 714	0	16 714	0	0	0	71 906	0	71 906
70611	85	0	85	81	0	81	0	0	0	166	0	166
70706	457 487	0	457 487	0	0	0	457 487	0	457 487	0	0	0
70708	520 900	0	520 900	0	0	0	520 900	0	520 900	0	0	0
70711	3 196	0	3 196	293	0	293	3 489	0	3 489	0	0	0
70716	1 590	0	1 590	681	0	681	2 271	0	2 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 342 126	258 353	2 600 479	29 490 890	7 265 710	36 756 600	30 429 120	7 267 775	37 696 895	1 403 896	256 288	1 660 184
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	85	0	85	75	0	75	77	0	77	87	0	87
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	45 511	0	45 511	0	0	0	0	0	0	45 511	0	45 511
30220	0	0	0	0	69 595	69 595	0	69 595	69 595	0	0	0
30601	0	0	0	26	0	26	30	0	30	4	0	4
407	487 924	146 741	634 665	6 800 020	813 381	7 613 401	6 746 232	818 326	7 564 558	434 136	151 686	585 822
408.1	33 322	685	34 007	101 498	32	101 530	102 887	3 898	106 785	34 711	4 551	39 262
40807	18	39 085	39 103	136 549	142 841	279 390	136 548	133 154	269 702	17	29 398	29 415
40817	76 254	69 210	145 464	94 844	52 107	146 951	157 647	15 602	173 249	139 057	32 705	171 762
40820	91	52 886	52 977	205	5 934	6 139	289	2 015	2 304	175	48 967	49 142
40821	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
40911	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42102	0	0	0	37 000	0	37 000	54 000	0	54 000	17 000	0	17 000
42301	692	860	1 552	7 329	7 305	14 634	7 329	7 936	15 265	692	1 491	2 183
42302	0	0	0	670	0	670	8 705	0	8 705	8 035	0	8 035
42304	8 460	0	8 460	9 780	0	9 780	10 850	0	10 850	9 530	0	9 530
42305	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
42306	59 038	17 222	76 260	1 578	745	2 323	814	477	1 291	58 274	16 954	75 228
42309	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42601	4	483	487	0	21	21	0	14	14	4	476	480
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	681	0	681	2 202	0	2 202	3 166	0	3 166	1 645	0	1 645
45515	1 920	0	1 920	246	0	246	2	0	2	1 676	0	1 676
45818	34 996	0	34 996	229	0	229	113	0	113	34 880	0	34 880
45918	11 929	0	11 929	18	0	18	9	0	9	11 920	0	11 920
47407	0	0	0	3 091 057	3 047 752	6 138 809	3 091 057	3 047 752	6 138 809	0	0	0
47411	1 482	54	1 536	694	2	696	314	12	326	1 102	64	1 166
47416	0	0	0	4 301	0	4 301	4 318	0	4 318	17	0	17
47422	33	16	49	30 687	16	30 703	30 737	4	30 741	83	4	87
47424	178	0	178	9 825	0	9 825	9 890	0	9 890	243	0	243
47425	1 771	0	1 771	3 212	0	3 212	2 230	0	2 230	789	0	789
47426	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47466	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
50220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52306	635	0	635	0	0	0	3	0	3	638	0	638
60301	336	0	336	916	0	916	1 200	0	1 200	620	0	620
60305	7 313	0	7 313	4 431	0	4 431	4 545	0	4 545	7 427	0	7 427
60309	159	0	159	254	0	254	95	0	95	0	0	0
60311	122	0	122	128	0	128	160	0	160	154	0	154
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
60335	2 087	0	2 087	1 375	0	1 375	1 343	0	1 343	2 055	0	2 055
60414	23 191	0	23 191	0	0	0	198	0	198	23 389	0	23 389
60903	858	0	858	0	0	0	30	0	30	888	0	888
61701	2 880	0	2 880	9	0	9	681	0	681	3 552	0	3 552
70601	80 481	0	80 481	1 894	0	1 894	32 056	0	32 056	110 643	0	110 643
70603	56 842	0	56 842	0	0	0	17 790	0	17 790	74 632	0	74 632
70701	461 597	0	461 597	461 597	0	461 597	0	0	0	0	0	0
70703	542 750	0	542 750	542 750	0	542 750	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	984 102	0	984 102	1 004 347	0	1 004 347	20 245	0	20 245
Итого по пассиву (баланс)	2 273 237	327 242	2 600 479	12 333 465	4 139 731	16 473 196	11 434 116	4 098 785	15 532 901	1 373 888	286 296	1 660 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
90901	13 551	0	13 551	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	13 551	0	13 551
90902	578	0	578	2 706	0	2 706	706	0	706	2 578	0	2 578
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	1	1	90	1	91
99998	368 311	0	368 311	55 922	0	55 922	79 470	0	79 470	344 763	0	344 763
Итого по активу (баланс)	498 326	2	498 328	66 701	0	66 701	88 248	1	88 249	476 779	1	476 780
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	293 460	0	293 460	0	0	0	0	0	0	293 460	0	293 460
91317	70 111	284	70 395	79 448	22	79 470	55 574	348	55 922	46 237	610	46 847
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	130 017	0	130 017	8 778	0	8 778	10 778	0	10 778	132 017	0	132 017
Итого по пассиву (баланс)	498 044	284	498 328	88 226	22	88 248	66 352	348	66 700	476 170	610	476 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 512	103 929	126 441	474 841	2 040 429	2 515 270	395 526	1 995 506	2 391 032	101 827	148 852	250 679
94101	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
99996	126 618	0	126 618	2 554 550	0	2 554 550	2 430 246	0	2 430 246	250 922	0	250 922
Итого по активу (баланс)	149 130	103 929	253 059	3 069 392	2 040 429	5 109 821	2 865 773	1 995 506	4 861 279	352 749	148 852	501 601
Пассив
96901	104 171	22 447	126 618	2 032 810	397 436	2 430 246	2 078 060	476 490	2 554 550	149 421	101 501	250 922
99997	126 441	0	126 441	2 431 033	0	2 431 033	2 555 271	0	2 555 271	250 679	0	250 679
Итого по пассиву (баланс)	230 612	22 447	253 059	4 463 843	397 436	4 861 279	4 633 331	476 490	5 109 821	400 100	101 501	501 601

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?