Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
20202	90 475	98 309	188 784	1 943 180	1 123 573	3 066 753	1 959 965	1 107 064	3 067 029	73 690	114 818	188 508
20208	30 099	0	30 099	79 441	0	79 441	78 779	0	78 779	30 761	0	30 761
20209	14 275	11 372	25 647	1 167 392	690 210	1 857 602	1 158 072	678 742	1 836 814	23 595	22 840	46 435
30102	172 074	0	172 074	11 684 243	0	11 684 243	11 632 225	0	11 632 225	224 092	0	224 092
30110	16 362	62 742	79 104	1 834 262	153 909	1 988 171	1 833 881	192 574	2 026 455	16 743	24 077	40 820
30202	49 581	0	49 581	0	0	0	193	0	193	49 388	0	49 388
30204	2 852	0	2 852	0	0	0	172	0	172	2 680	0	2 680
30215	0	2 630	2 630	0	73	73	0	111	111	0	2 592	2 592
30221	0	0	0	409 310	107 380	516 690	409 310	107 380	516 690	0	0	0
30233	1 476	612	2 088	227 535	8 803	236 338	228 301	9 159	237 460	710	256	966
30302	567 255	21 480	588 735	3 242 728	15 316	3 258 044	3 194 900	36 796	3 231 696	615 083	0	615 083
30306	270 685	0	270 685	210 296	13 025	223 321	231 221	13 025	244 246	249 760	0	249 760
30424	4 244	0	4 244	131 996	0	131 996	136 160	0	136 160	80	0	80
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	240 000	0	240 000	2 520 000	0	2 520 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 620 000	0	4 620 000	4 470 000	0	4 470 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	1 738	3 218	4 956	0	89	89	0	136	136	1 738	3 171	4 909
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	92 290	0	92 290	0	0	0	9 318	0	9 318	82 972	0	82 972
44907	173 900	0	173 900	127 100	0	127 100	174 500	0	174 500	126 500	0	126 500
44916	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
45101	0	0	0	13 892	0	13 892	13 892	0	13 892	0	0	0
45201	25 986	0	25 986	64 363	0	64 363	69 164	0	69 164	21 185	0	21 185
45203	0	0	0	71 000	0	71 000	4 600	0	4 600	66 400	0	66 400
45204	0	0	0	26 439	0	26 439	9 000	0	9 000	17 439	0	17 439
45205	53 500	0	53 500	2 600	0	2 600	11 500	0	11 500	44 600	0	44 600
45206	531 090	0	531 090	91 669	0	91 669	51 344	0	51 344	571 415	0	571 415
45207	1 451 947	0	1 451 947	174 745	0	174 745	145 453	0	145 453	1 481 239	0	1 481 239
45208	747 634	0	747 634	6 530	0	6 530	16 478	0	16 478	737 686	0	737 686
45216	0	0	0	12 687	0	12 687	0	0	0	12 687	0	12 687
45307	13 425	0	13 425	0	0	0	0	0	0	13 425	0	13 425
45308	4 079	0	4 079	0	0	0	936	0	936	3 143	0	3 143
45405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45406	45 524	0	45 524	8 150	0	8 150	9 475	0	9 475	44 199	0	44 199
45407	43 780	0	43 780	1 900	0	1 900	4 325	0	4 325	41 355	0	41 355
45408	320 006	0	320 006	12 870	0	12 870	7 816	0	7 816	325 060	0	325 060
45416	0	0	0	3 479	0	3 479	0	0	0	3 479	0	3 479
45504	539	0	539	0	0	0	477	0	477	62	0	62
45505	14 776	0	14 776	0	0	0	858	0	858	13 918	0	13 918
45506	42 866	0	42 866	3 019	0	3 019	4 414	0	4 414	41 471	0	41 471
45507	2 088 305	0	2 088 305	43 061	0	43 061	44 539	0	44 539	2 086 827	0	2 086 827
45509	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45523	0	0	0	21 035	0	21 035	0	0	0	21 035	0	21 035
45807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45809	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
45812	38 395	3	38 398	5 884	0	5 884	694	0	694	43 585	3	43 588
45813	120	0	120	38	0	38	48	0	48	110	0	110
45814	649	0	649	334	0	334	267	0	267	716	0	716
45815	48 789	0	48 789	4 595	0	4 595	2 134	0	2 134	51 250	0	51 250
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	1 654	0	1 654	34	0	34	26	0	26	1 662	0	1 662
45914	1 744	0	1 744	14	0	14	0	0	0	1 758	0	1 758
45915	39 021	0	39 021	1 475	0	1 475	1 541	0	1 541	38 955	0	38 955
45920	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	673	673	230 140	240 418	470 558	230 140	241 091	471 231	0	0	0
47408	0	0	0	140 650	227 450	368 100	140 650	227 450	368 100	0	0	0
47421	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47423	8 394	0	8 394	8 058	7	8 065	8 129	7	8 136	8 323	0	8 323
47427	28 445	0	28 445	56 209	0	56 209	43 376	0	43 376	41 278	0	41 278
47443	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47450	185	0	185	16	0	16	137	0	137	64	0	64
47465	472	0	472	13 879	0	13 879	109	0	109	14 242	0	14 242
47802	116 109	0	116 109	955	0	955	9 371	0	9 371	107 693	0	107 693
50208	1 237	0	1 237	12	0	12	0	0	0	1 249	0	1 249
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50606	1 315	0	1 315	0	0	0	15	0	15	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	486	0	486	486	0	486	1 035	0	1 035
60306	154	0	154	3 646	0	3 646	3 659	0	3 659	141	0	141
60308	4 795	0	4 795	155	0	155	175	0	175	4 775	0	4 775
60310	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60312	21 960	0	21 960	12 126	0	12 126	13 127	0	13 127	20 959	0	20 959
60314	39	0	39	0	12	12	11	12	23	28	0	28
60323	319	0	319	24	0	24	18	0	18	325	0	325
60401	649 612	0	649 612	435	0	435	0	0	0	650 047	0	650 047
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	814	0	814	434	0	434	435	0	435	813	0	813
60901	40 502	0	40 502	1 302	0	1 302	0	0	0	41 804	0	41 804
60906	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
61002	2	0	2	201	0	201	198	0	198	5	0	5
61008	632	0	632	862	0	862	832	0	832	662	0	662
61009	195	0	195	304	0	304	226	0	226	273	0	273
61210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
61702	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	125 625	0	125 625	0	0	0	0	0	0	125 625	0	125 625
62001	52 454	0	52 454	0	0	0	0	0	0	52 454	0	52 454
70606	289 609	0	289 609	200 652	0	200 652	13	0	13	490 248	0	490 248
70607	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
70608	31 067	0	31 067	13 719	0	13 719	0	0	0	44 786	0	44 786
70611	1 954	0	1 954	4 146	0	4 146	0	0	0	6 100	0	6 100
Итого по активу (баланс)	9 671 102	202 398	9 873 500	29 460 860	2 580 265	32 041 125	29 130 702	2 613 547	31 744 249	10 001 260	169 116	10 170 376
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	390	0	390	390	134	524	0	134	134
30223	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
30226	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
30232	129	662	791	113 722	16 511	130 233	113 995	15 935	129 930	402	86	488
30236	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
30301	567 255	21 480	588 735	3 194 899	36 797	3 231 696	3 242 727	15 317	3 258 044	615 083	0	615 083
30305	270 685	0	270 685	231 221	13 025	244 246	210 296	13 025	223 321	249 760	0	249 760
30601	2	674	676	10 702	6 211	16 913	10 701	5 537	16 238	1	0	1
31204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31207	49 287	0	49 287	10	0	10	0	0	0	49 277	0	49 277
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	34 001	34 001	0	20 290	20 290	0	20 236	20 236	0	33 947	33 947
406	9 419	0	9 419	329 307	0	329 307	322 996	0	322 996	3 108	0	3 108
407	767 921	39 056	806 977	5 272 051	22 816	5 294 867	5 287 711	17 093	5 304 804	783 581	33 333	816 914
408.1	230 082	4 205	234 287	846 408	17 942	864 350	828 408	14 331	842 739	212 082	594	212 676
40817	69 442	0	69 442	126 459	0	126 459	129 550	0	129 550	72 533	0	72 533
40820	72	0	72	149	0	149	145	0	145	68	0	68
40821	2 721	0	2 721	25 352	0	25 352	25 006	0	25 006	2 375	0	2 375
40905	50	0	50	3 344	817	4 161	3 338	817	4 155	44	0	44
40907	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
40909	0	0	0	15 529	7 089	22 618	15 529	7 089	22 618	0	0	0
40910	0	0	0	3 048	854	3 902	3 048	854	3 902	0	0	0
40911	2 010	0	2 010	210 761	0	210 761	211 434	0	211 434	2 683	0	2 683
40912	0	0	0	13 683	8 189	21 872	13 683	8 189	21 872	0	0	0
40913	0	0	0	7 681	7 149	14 830	7 681	7 149	14 830	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 540	0	5 540	8 545	0	8 545	26 255	0	26 255	23 250	0	23 250
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	7 944	7 944	0	336	336	0	220	220	0	7 828	7 828
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	139 976	19 085	159 061	234 811	12 336	247 147	246 142	9 435	255 577	151 307	16 184	167 491
42303	7 454	0	7 454	9 752	0	9 752	11 641	0	11 641	9 343	0	9 343
42304	34 094	5 211	39 305	22 705	2 837	25 542	27 099	2 736	29 835	38 488	5 110	43 598
42305	1 743 200	32 562	1 775 762	264 854	6 412	271 266	206 754	11 703	218 457	1 685 100	37 853	1 722 953
42306	316 806	36 774	353 580	76 886	5 175	82 061	571 049	780	571 829	810 969	32 379	843 348
42307	3 068 977	0	3 068 977	508 570	0	508 570	96 045	0	96 045	2 656 452	0	2 656 452
42601	1 771	190	1 961	316	8	324	539	5	544	1 994	187	2 181
42605	2 202	0	2 202	0	0	0	24	0	24	2 226	0	2 226
42606	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
42607	5 281	0	5 281	0	0	0	22	0	22	5 303	0	5 303
44915	2 447	0	2 447	1 617	0	1 617	1 113	0	1 113	1 943	0	1 943
45115	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45215	95 695	0	95 695	12 638	0	12 638	18 028	0	18 028	101 085	0	101 085
45217	0	0	0	0	0	0	44 302	0	44 302	44 302	0	44 302
45317	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
45415	19 804	0	19 804	988	0	988	1 126	0	1 126	19 942	0	19 942
45417	0	0	0	0	0	0	496	0	496	496	0	496
45515	43 008	0	43 008	3 635	0	3 635	4 244	0	4 244	43 617	0	43 617
45524	0	0	0	0	0	0	14 746	0	14 746	14 746	0	14 746
45818	68 473	0	68 473	1 477	0	1 477	11 647	0	11 647	78 643	0	78 643
45918	40 894	0	40 894	366	0	366	550	0	550	41 078	0	41 078
45921	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
47405	0	0	0	0	17 839	17 839	0	17 839	17 839	0	0	0
47407	0	0	0	226 758	140 782	367 540	226 758	140 782	367 540	0	0	0
47411	55 317	270	55 587	29 775	51	29 826	29 677	73	29 750	55 219	292	55 511
47416	1 996	0	1 996	15 431	0	15 431	13 561	0	13 561	126	0	126
47422	336	0	336	174 670	0	174 670	174 673	0	174 673	339	0	339
47424	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47425	22 752	0	22 752	14 724	0	14 724	15 206	0	15 206	23 234	0	23 234
47426	321	5	326	722	6	728	606	8	614	205	7	212
47444	332	0	332	1 751	0	1 751	2 448	0	2 448	1 029	0	1 029
47445	178	0	178	294	0	294	316	0	316	200	0	200
47452	0	0	0	0	0	0	15 093	0	15 093	15 093	0	15 093
47466	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882
47501	526	0	526	118	0	118	0	0	0	408	0	408
47804	116 109	0	116 109	9 371	0	9 371	955	0	955	107 693	0	107 693
50620	1 315	0	1 315	15	0	15	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	9 658	0	9 658	10 742	0	10 742	6 733	0	6 733	5 649	0	5 649
60305	16 990	0	16 990	18 553	0	18 553	19 208	0	19 208	17 645	0	17 645
60309	307	0	307	446	0	446	451	0	451	312	0	312
60311	7	0	7	180	0	180	182	0	182	9	0	9
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	70	0	70	161	0	161	166	0	166	75	0	75
60324	5 498	0	5 498	544	0	544	790	0	790	5 744	0	5 744
60335	8 160	0	8 160	4 682	0	4 682	5 234	0	5 234	8 712	0	8 712
60349	479	0	479	27	0	27	66	0	66	518	0	518
60414	204 222	0	204 222	0	0	0	1 097	0	1 097	205 319	0	205 319
60903	27 688	0	27 688	0	0	0	546	0	546	28 234	0	28 234
61701	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
70601	313 349	0	313 349	32	0	32	186 316	0	186 316	499 633	0	499 633
70603	31 115	0	31 115	0	0	0	13 731	0	13 731	44 846	0	44 846
70801	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	9 671 342	202 158	9 873 500	12 129 598	343 868	12 473 466	12 460 660	309 682	12 770 342	10 002 404	167 972	10 170 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	383 385	3	383 388	105 517	1	105 518	55 208	1	55 209	433 694	3	433 697
90902	1 409 182	0	1 409 182	44 541	0	44 541	113 541	0	113 541	1 340 182	0	1 340 182
90909	12 471	0	12 471	0	0	0	713	0	713	11 758	0	11 758
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 551 666	0	3 551 666	475 352	0	475 352	145 980	0	145 980	3 881 038	0	3 881 038
91418	116 109	0	116 109	8 415	0	8 415	8 415	0	8 415	116 109	0	116 109
91501	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0	15 166	0	15 166
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	8 138	0	8 138	1	0	1	70	0	70	8 069	0	8 069
91802	14 989	0	14 989	0	0	0	5	0	5	14 984	0	14 984
91803	1 394	0	1 394	23	0	23	10	0	10	1 407	0	1 407
99998	9 722 408	0	9 722 408	908 142	0	908 142	935 620	0	935 620	9 694 930	0	9 694 930
Итого по активу (баланс)	15 235 166	3	15 235 169	1 541 991	1	1 541 992	1 259 563	1	1 259 564	15 517 594	3	15 517 597
Пассив
91312	9 183 746	0	9 183 746	386 749	0	386 749	304 187	0	304 187	9 101 184	0	9 101 184
91315	27 628	4 746	32 374	0	200	200	0	131	131	27 628	4 677	32 305
91317	487 513	0	487 513	546 328	0	546 328	603 824	0	603 824	545 009	0	545 009
91507	18 754	0	18 754	2 343	0	2 343	0	0	0	16 411	0	16 411
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 512 761	0	5 512 761	298 395	0	298 395	608 301	0	608 301	5 822 667	0	5 822 667
Итого по пассиву (баланс)	15 230 423	4 746	15 235 169	1 233 815	200	1 234 015	1 516 312	131	1 516 443	15 512 920	4 677	15 517 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 208	0	94 208	94 208	0	94 208	0	0	0
99996	0	0	0	94 352	0	94 352	94 352	0	94 352	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	188 560	0	188 560	188 560	0	188 560	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	94 352	94 352	0	94 352	94 352	0	0	0
99997	0	0	0	94 208	0	94 208	94 208	0	94 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 208	94 352	188 560	94 208	94 352	188 560	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?