Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 102	86 509	96 611	35 269	3 811	39 080	30 933	40 787	71 720	14 438	49 533	63 971
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30102	99 056	0	99 056	466 546	0	466 546	482 160	0	482 160	83 442	0	83 442
30110	5 523	4 267	9 790	1 530	1 671	3 201	1 832	3 428	5 260	5 221	2 510	7 731
30114	0	1 575 760	1 575 760	0	674 006	674 006	0	705 923	705 923	0	1 543 843	1 543 843
30202	7 351	0	7 351	0	0	0	769	0	769	6 582	0	6 582
30204	17 088	0	17 088	0	0	0	1 365	0	1 365	15 723	0	15 723
30221	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	0	0
30233	0	758	758	1 854	4 532	6 386	1 854	4 544	6 398	0	746	746
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30424	1 996	0	1 996	189 961	0	189 961	190 720	0	190 720	1 237	0	1 237
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 521	0	4 521	0	0	0	4 400	0	4 400	121	0	121
32104	0	328 785	328 785	0	2 066	2 066	0	330 851	330 851	0	0	0
32105	0	0	0	0	335 878	335 878	0	12 204	12 204	0	323 674	323 674
32201	0	1 315	1 315	0	37	37	0	57	57	0	1 295	1 295
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000
45206	40 000	32 879	72 879	15 000	605	15 605	15 000	14 064	29 064	40 000	19 420	59 420
45216	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541
45812	40 518	0	40 518	0	5 340	5 340	0	5 340	5 340	40 518	0	40 518
47404	0	52 377	52 377	10 234 175	10 303 021	20 537 196	10 234 175	10 304 492	20 538 667	0	50 906	50 906
47408	0	0	0	27 366 377	27 450 440	54 816 817	27 366 377	27 450 440	54 816 817	0	0	0
47421	750	0	750	46 097	0	46 097	38 551	0	38 551	8 296	0	8 296
47423	57	0	57	26	1 939	1 965	32	1 939	1 971	51	0	51
47427	0	278	278	0	518	518	0	489	489	0	307	307
50407	0	669 445	669 445	0	21 817	21 817	0	32 018	32 018	0	659 244	659 244
52601	1 246	0	1 246	16 566	0	16 566	15 399	0	15 399	2 413	0	2 413
60302	9 116	0	9 116	0	0	0	0	0	0	9 116	0	9 116
60308	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
60310	99	0	99	91	0	91	94	0	94	96	0	96
60312	5 537	0	5 537	2 534	0	2 534	2 955	0	2 955	5 116	0	5 116
60314	81	0	81	0	0	0	11	0	11	70	0	70
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	1 329	0	1 329	90	0	90	90	0	90	1 329	0	1 329
60401	6 790	0	6 790	0	0	0	505	0	505	6 285	0	6 285
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61008	323	0	323	125	0	125	117	0	117	331	0	331
61009	380	0	380	64	0	64	65	0	65	379	0	379
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61601	0	0	0	10 142 956	0	10 142 956	10 142 956	0	10 142 956	0	0	0
70606	274 132	0	274 132	108 196	0	108 196	23	0	23	382 305	0	382 305
70608	386 945	0	386 945	153 540	0	153 540	0	0	0	540 485	0	540 485
70614	25 405	0	25 405	14 410	0	14 410	0	0	0	39 815	0	39 815
Итого по активу (баланс)	992 783	2 752 373	3 745 156	48 833 785	38 806 989	87 640 774	48 572 220	38 907 884	87 480 104	1 254 348	2 651 478	3 905 826
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30226	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30232	0	237	237	0	10	10	0	6	6	0	233	233
32117	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
32213	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	85 800	85 800	0	7 617	7 617	0	6 925	6 925	0	85 108	85 108
407	87 674	2 590	90 264	419 242	97 567	516 809	390 221	99 268	489 489	58 653	4 291	62 944
408.1	11 494	0	11 494	51 201	0	51 201	47 606	0	47 606	7 899	0	7 899
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	180	958	1 138	237	737	974	276	959	1 235	219	1 180	1 399
40817	13 282	59 440	72 722	10 709	37 592	48 301	12 111	73 376	85 487	14 684	95 224	109 908
40820	1	286	287	0	12	12	0	4	4	1	278	279
42301	93 934	29 978	123 912	41 329	66 448	107 777	9 681	54 463	64 144	62 286	17 993	80 279
42304	2 365	39 454	41 819	0	39 702	39 702	0	248	248	2 365	0	2 365
42305	173 724	593 095	766 819	1 864	76 192	78 056	359	14 645	15 004	172 219	531 548	703 767
42306	444 659	240 853	685 512	4 498	12 226	16 724	1 654	60 289	61 943	441 815	288 916	730 731
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42507	0	328 785	328 785	0	14 218	14 218	0	9 107	9 107	0	323 674	323 674
42601	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	64	64
45215	8 300	0	8 300	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	7 300	0	7 300
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	10 296 904	10 221 797	20 518 701	10 296 904	10 221 797	20 518 701	0	0	0
47407	0	0	0	27 434 486	27 379 805	54 814 291	27 434 486	27 379 805	54 814 291	0	0	0
47411	5 691	1 204	6 895	9 581	1 822	11 403	4 051	735	4 786	161	117	278
47416	0	0	0	14 236	0	14 236	14 236	0	14 236	0	0	0
47422	220	0	220	43	0	43	16	0	16	193	0	193
47424	0	0	0	43 592	0	43 592	43 592	0	43 592	0	0	0
47426	0	691	691	0	1 128	1 128	0	437	437	0	0	0
52602	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60301	1 056	0	1 056	1 064	0	1 064	1 379	0	1 379	1 371	0	1 371
60305	10 560	0	10 560	8 343	0	8 343	10 116	0	10 116	12 333	0	12 333
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	147	0	147	260	0	260	248	0	248	135	0	135
60313	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2
60322	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732
60335	4 480	0	4 480	2 571	0	2 571	2 845	0	2 845	4 754	0	4 754
60414	5 890	0	5 890	255	0	255	24	0	24	5 659	0	5 659
60903	404	0	404	0	0	0	23	0	23	427	0	427
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
70601	253 586	0	253 586	0	0	0	106 223	0	106 223	359 809	0	359 809
70603	304 878	0	304 878	0	0	0	125 592	0	125 592	430 470	0	430 470
70613	48 585	0	48 585	0	0	0	32 262	0	32 262	80 847	0	80 847
70801	39 655	0	39 655	0	0	0	0	0	0	39 655	0	39 655
Итого по пассиву (баланс)	2 361 719	1 383 437	3 745 156	38 346 067	37 956 877	76 302 944	38 541 546	37 922 068	76 463 614	2 557 198	1 348 628	3 905 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 158	0	38 158	286	0	286	293	0	293	38 151	0	38 151
90902	15 859	0	15 859	1	0	1	4 399	0	4 399	11 461	0	11 461
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 405 872	0	1 405 872	0	0	0	0	0	0	1 405 872	0	1 405 872
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	716 954	0	716 954	55 148	0	55 148	53 153	0	53 153	718 949	0	718 949
Итого по активу (баланс)	2 238 694	0	2 238 694	55 435	0	55 435	57 845	0	57 845	2 236 284	0	2 236 284
Пассив
91312	712 156	0	712 156	0	0	0	0	0	0	712 156	0	712 156
91317	0	0	0	53 153	0	53 153	53 153	0	53 153	0	0	0
91507	4 798	0	4 798	0	0	0	1 995	0	1 995	6 793	0	6 793
99999	1 521 740	0	1 521 740	4 692	0	4 692	287	0	287	1 517 335	0	1 517 335
Итого по пассиву (баланс)	2 238 694	0	2 238 694	57 845	0	57 845	55 435	0	55 435	2 236 284	0	2 236 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	442 787	1 119	443 906	10 353 335	56 991	10 410 326	10 193 520	58 110	10 251 630	602 602	0	602 602
93902	921 347	0	921 347	16 930 734	0	16 930 734	17 132 202	0	17 132 202	719 879	0	719 879
99996	1 363 257	0	1 363 257	27 373 268	0	27 373 268	27 424 754	0	27 424 754	1 311 771	0	1 311 771
Итого по активу (баланс)	2 727 391	1 119	2 728 510	54 657 337	56 991	54 714 328	54 750 476	58 110	54 808 586	2 634 252	0	2 634 252
Пассив
96901	1 117	441 542	442 659	58 007	10 202 685	10 260 692	56 890	10 360 832	10 417 722	0	599 689	599 689
96902	0	920 598	920 598	0	17 164 063	17 164 063	0	16 955 547	16 955 547	0	712 082	712 082
99997	1 365 253	0	1 365 253	27 383 832	0	27 383 832	27 341 060	0	27 341 060	1 322 481	0	1 322 481
Итого по пассиву (баланс)	1 366 370	1 362 140	2 728 510	27 441 839	27 366 748	54 808 587	27 397 950	27 316 379	54 714 329	1 322 481	1 311 771	2 634 252

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?