Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	7	0	7	4	0	4	7 768	0	7 768
20202	64 462	6 632	71 094	282 125	4 237	286 362	286 167	3 612	289 779	60 420	7 257	67 677
20209	0	0	0	149 790	0	149 790	139 790	0	139 790	10 000	0	10 000
30102	9 331	0	9 331	3 919 040	0	3 919 040	3 917 096	0	3 917 096	11 275	0	11 275
30110	1 460	4 288	5 748	95 145	96 428	191 573	94 902	95 386	190 288	1 703	5 330	7 033
30202	1 847	0	1 847	0	0	0	28	0	28	1 819	0	1 819
30204	193	0	193	0	0	0	14	0	14	179	0	179
30221	0	0	0	91 500	1 834	93 334	91 500	1 834	93 334	0	0	0
30233	0	0	0	572	235	807	572	235	807	0	0	0
31902	84 000	0	84 000	1 176 000	0	1 176 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 915 500	0	1 915 500	1 439 000	0	1 439 000	476 500	0	476 500
32003	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	6 594	0	6 594	2 151	0	2 151	1 188	0	1 188	7 557	0	7 557
45206	901	0	901	164	0	164	0	0	0	1 065	0	1 065
45207	112 451	0	112 451	45 434	0	45 434	66 908	0	66 908	90 977	0	90 977
45208	181 167	0	181 167	4 979	0	4 979	3 631	0	3 631	182 515	0	182 515
45216	6 947	0	6 947	1 028	0	1 028	329	0	329	7 646	0	7 646
45308	5 121	0	5 121	0	0	0	5 121	0	5 121	0	0	0
45401	7 386	0	7 386	379	0	379	299	0	299	7 466	0	7 466
45405	235	0	235	34	0	34	0	0	0	269	0	269
45406	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45407	70 734	0	70 734	7 004	0	7 004	2 701	0	2 701	75 037	0	75 037
45408	444 890	0	444 890	35 100	0	35 100	6 009	0	6 009	473 981	0	473 981
45416	17 791	0	17 791	1 852	0	1 852	3 808	0	3 808	15 835	0	15 835
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	19 882	0	19 882	1 380	0	1 380	671	0	671	20 591	0	20 591
45507	144 388	0	144 388	10 151	0	10 151	7 635	0	7 635	146 904	0	146 904
45523	5 557	0	5 557	125	0	125	189	0	189	5 493	0	5 493
45812	15 409	0	15 409	1	0	1	1	0	1	15 409	0	15 409
45814	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45815	7 245	0	7 245	102	0	102	13	0	13	7 334	0	7 334
45912	707	0	707	0	0	0	113	0	113	594	0	594
45915	283	0	283	44	0	44	69	0	69	258	0	258
47408	0	0	0	93 035	94 305	187 340	93 035	94 305	187 340	0	0	0
47423	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
47427	1 294	0	1 294	1 766	0	1 766	1 294	0	1 294	1 766	0	1 766
47443	122	0	122	132	0	132	122	0	122	132	0	132
47450	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47465	673	0	673	452	0	452	284	0	284	841	0	841
60306	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 713	0	1 713	1 596	0	1 596	1 287	0	1 287	2 022	0	2 022
60323	17	0	17	2	0	2	19	0	19	0	0	0
60401	136 276	0	136 276	0	0	0	0	0	0	136 276	0	136 276
60404	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60901	4 076	0	4 076	54	0	54	125	0	125	4 005	0	4 005
60906	753	0	753	27	0	27	54	0	54	726	0	726
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	314	0	314	137	0	137	158	0	158	293	0	293
61009	81	0	81	115	0	115	196	0	196	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	80 726	0	80 726	28 373	0	28 373	0	0	0	109 099	0	109 099
70608	2 875	0	2 875	1 072	0	1 072	0	0	0	3 947	0	3 947
70706	313 258	0	313 258	2	0	2	313 260	0	313 260	0	0	0
70708	18 169	0	18 169	0	0	0	18 169	0	18 169	0	0	0
70711	743	0	743	1 186	0	1 186	1 929	0	1 929	0	0	0
70716	1 191	0	1 191	829	0	829	2 020	0	2 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 206 979	10 920	2 217 899	7 869 943	197 039	8 066 982	8 101 275	195 372	8 296 647	1 975 647	12 587	1 988 234
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 841	0	38 841	0	0	0	0	0	0	38 841	0	38 841
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	21	0	21	49	0	49	77	0	77	49	0	49
30232	74	0	74	19 706	2 107	21 813	19 746	2 107	21 853	114	0	114
32028	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	104 448	876	105 324	666 832	87 311	754 143	692 626	89 587	782 213	130 242	3 152	133 394
408.1	69 741	568	70 309	403 269	4 604	407 873	426 003	4 047	430 050	92 475	11	92 486
40817	170	0	170	61 104	0	61 104	61 226	0	61 226	292	0	292
40826	0	0	0	5	0	5	10 508	0	10 508	10 503	0	10 503
40905	0	0	0	136	158	294	136	158	294	0	0	0
40909	0	0	0	429	22	451	434	22	456	5	0	5
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	3	0	3	482	0	482	479	0	479	0	0	0
40912	0	0	0	569	1 008	1 577	569	1 008	1 577	0	0	0
40913	0	0	0	79	1 082	1 161	79	1 082	1 161	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	74 000	0	74 000	73 700	0	73 700	43 700	0	43 700
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	491	0	491	491	0	491	500	0	500	500	0	500
42301	18 028	146	18 174	55 123	6	55 129	54 483	3	54 486	17 388	143	17 531
42305	45 006	0	45 006	14 160	0	14 160	9 371	0	9 371	40 217	0	40 217
42306	396 191	9 422	405 613	72 482	399	72 881	103 587	214	103 801	427 296	9 237	436 533
42307	366 945	0	366 945	30 224	0	30 224	19 862	0	19 862	356 583	0	356 583
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	8	10	0	1	1	1	0	1	3	7	10
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	14 385	0	14 385	1 740	0	1 740	2 261	0	2 261	14 906	0	14 906
45217	15 636	0	15 636	280	0	280	0	0	0	15 356	0	15 356
45315	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
45317	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
45415	25 958	0	25 958	3 975	0	3 975	2 286	0	2 286	24 269	0	24 269
45417	12 236	0	12 236	308	0	308	21	0	21	11 949	0	11 949
45515	14 654	0	14 654	443	0	443	296	0	296	14 507	0	14 507
45524	2 141	0	2 141	720	0	720	253	0	253	1 674	0	1 674
45818	22 657	0	22 657	16	0	16	104	0	104	22 745	0	22 745
45918	880	0	880	72	0	72	43	0	43	851	0	851
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	93 937	93 302	187 239	93 937	93 302	187 239	0	0	0
47411	724	0	724	2 516	0	2 516	2 573	0	2 573	781	0	781
47416	184	0	184	5 006	0	5 006	4 832	0	4 832	10	0	10
47422	572	93	665	767	93	860	265	84	349	70	84	154
47425	875	0	875	1 092	0	1 092	1 490	0	1 490	1 273	0	1 273
47426	11	0	11	9	0	9	40	0	40	42	0	42
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47444	29	0	29	504	0	504	475	0	475	0	0	0
47466	7	0	7	386	0	386	400	0	400	21	0	21
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 088	0	1 088	2 236	0	2 236	2 201	0	2 201	1 053	0	1 053
60305	3 705	0	3 705	3 348	0	3 348	4 111	0	4 111	4 468	0	4 468
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	129	0	129	381	0	381	381	0	381	129	0	129
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	343	0	343	600	0	600	688	0	688	431	0	431
60335	1 664	0	1 664	1 064	0	1 064	1 218	0	1 218	1 818	0	1 818
60414	35 504	0	35 504	0	0	0	273	0	273	35 777	0	35 777
60903	561	0	561	125	0	125	15	0	15	451	0	451
61701	5 925	0	5 925	2 023	0	2 023	6	0	6	3 908	0	3 908
70601	84 951	0	84 951	0	0	0	29 819	0	29 819	114 770	0	114 770
70603	2 879	0	2 879	0	0	0	1 074	0	1 074	3 953	0	3 953
70701	318 401	0	318 401	318 403	0	318 403	2	0	2	0	0	0
70703	18 158	0	18 158	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
70801	0	0	0	333 355	0	333 355	337 388	0	337 388	4 033	0	4 033
Итого по пассиву (баланс)	2 206 786	11 113	2 217 899	2 191 947	190 147	2 382 094	1 960 761	191 668	2 152 429	1 975 600	12 634	1 988 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 861	0	64 861	2	0	2	1 255	0	1 255	63 608	0	63 608
90902	83 648	0	83 648	112 740	0	112 740	11 630	0	11 630	184 758	0	184 758
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 097 458	0	2 097 458	49 397	0	49 397	2 426	0	2 426	2 144 429	0	2 144 429
91501	8 256	0	8 256	1 422	0	1 422	0	0	0	9 678	0	9 678
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 849 587	0	1 849 587	114 613	0	114 613	195 659	0	195 659	1 768 541	0	1 768 541
Итого по активу (баланс)	4 103 867	0	4 103 867	278 174	0	278 174	210 970	0	210 970	4 171 071	0	4 171 071
Пассив
91211	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
91312	1 804 033	0	1 804 033	140 093	0	140 093	33 929	0	33 929	1 697 869	0	1 697 869
91317	45 436	0	45 436	55 464	0	55 464	80 684	0	80 684	70 656	0	70 656
91507	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
99999	2 254 280	0	2 254 280	14 094	0	14 094	162 344	0	162 344	2 402 530	0	2 402 530
Итого по пассиву (баланс)	4 103 867	0	4 103 867	209 753	0	209 753	276 957	0	276 957	4 171 071	0	4 171 071

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?