Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 602	23 974	41 576	409 234	373 333	782 567	406 040	374 661	780 701	20 796	22 646	43 442
20209	0	0	0	314 352	79 594	393 946	314 352	79 594	393 946	0	0	0
30102	28 032	0	28 032	9 227 836	0	9 227 836	9 239 020	0	9 239 020	16 848	0	16 848
30110	13 181	117 269	130 450	8 922	1 611 239	1 620 161	11 649	1 541 133	1 552 782	10 454	187 375	197 829
30114	0	984	984	0	217	217	0	60	60	0	1 141	1 141
30202	707	0	707	176	0	176	0	0	0	883	0	883
30204	1 587	0	1 587	0	0	0	401	0	401	1 186	0	1 186
30221	0	0	0	0	238 262	238 262	0	238 262	238 262	0	0	0
30233	0	0	0	16 410	10 355	26 765	16 358	10 355	26 713	52	0	52
31902	250 000	0	250 000	1 282 345	0	1 282 345	1 532 345	0	1 532 345	0	0	0
31903	435 000	0	435 000	1 783 642	0	1 783 642	1 598 142	0	1 598 142	620 500	0	620 500
32002	0	0	0	2 489 000	0	2 489 000	2 489 000	0	2 489 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	144 355	0	144 355	65 095	0	65 095	94 260	0	94 260
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45206	69 440	0	69 440	6 100	0	6 100	5 750	0	5 750	69 790	0	69 790
45207	192 217	0	192 217	6 270	0	6 270	4 684	0	4 684	193 803	0	193 803
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45216	6 036	0	6 036	3 862	0	3 862	1 521	0	1 521	8 377	0	8 377
45407	4 667	0	4 667	0	0	0	334	0	334	4 333	0	4 333
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	39 119	0	39 119	0	0	0	1 419	0	1 419	37 700	0	37 700
45507	44 278	0	44 278	0	0	0	446	0	446	43 832	0	43 832
45523	1 292	0	1 292	183	0	183	435	0	435	1 040	0	1 040
45706	1 838	0	1 838	0	0	0	54	0	54	1 784	0	1 784
45713	9	0	9	4	0	4	6	0	6	7	0	7
45812	7 954	0	7 954	129	0	129	5 477	0	5 477	2 606	0	2 606
45815	2 043	0	2 043	14	0	14	116	0	116	1 941	0	1 941
45820	569	0	569	239	0	239	808	0	808	0	0	0
45912	394	0	394	1 104	0	1 104	394	0	394	1 104	0	1 104
45915	267	0	267	122	0	122	36	0	36	353	0	353
45920	11	0	11	34	0	34	34	0	34	11	0	11
46503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	3 540 130	3 821 997	7 362 127	3 540 130	3 821 997	7 362 127	0	0	0
47423	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
47427	697	1	698	10 351	6	10 357	10 641	7	10 648	407	0	407
47443	0	0	0	493	0	493	353	0	353	140	0	140
47465	1 294	0	1 294	1 524	0	1 524	786	0	786	2 032	0	2 032
47802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	59	0	59	968	0	968	965	0	965	62	0	62
60312	6 718	0	6 718	4 113	0	4 113	5 435	0	5 435	5 396	0	5 396
60323	740	0	740	464	0	464	250	0	250	954	0	954
60336	543	0	543	453	0	453	225	0	225	771	0	771
60401	51 132	0	51 132	0	0	0	0	0	0	51 132	0	51 132
60901	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
60906	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61008	475	0	475	79	0	79	92	0	92	462	0	462
61009	182	0	182	242	0	242	207	0	207	217	0	217
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
70606	106 095	0	106 095	49 170	0	49 170	33	0	33	155 232	0	155 232
70608	21 626	0	21 626	10 901	0	10 901	0	0	0	32 527	0	32 527
70611	121	0	121	60	0	60	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	1 413 551	142 228	1 555 779	20 114 037	6 135 003	26 249 040	20 056 849	6 066 069	26 122 918	1 470 739	211 162	1 681 901
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	0	0
30222	0	0	0	0	238 262	238 262	0	238 262	238 262	0	0	0
30232	0	0	0	21 907	7 893	29 800	21 907	7 893	29 800	0	0	0
407	831 343	8 867	840 210	3 055 435	1 053 409	4 108 844	2 929 802	1 050 278	3 980 080	705 710	5 736	711 446
408.1	2 951	0	2 951	23 208	0	23 208	24 006	0	24 006	3 749	0	3 749
40807	360	4 920	5 280	221	428	649	212	265	477	351	4 757	5 108
40817	22 148	56 970	79 118	254 979	93 178	348 157	443 091	90 994	534 085	210 260	54 786	265 046
40820	3 149	3 458	6 607	142	176	318	808	769	1 577	3 815	4 051	7 866
40905	0	0	0	411	1 462	1 873	411	1 462	1 873	0	0	0
40909	0	0	0	51	881	932	51	881	932	0	0	0
40910	0	0	0	425	653	1 078	425	653	1 078	0	0	0
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	32	161	193	32	161	193	0	0	0
40913	0	0	0	21	443	464	21	443	464	0	0	0
42301	162	109	271	1	4	5	0	2	2	161	107	268
42305	1 553	0	1 553	0	0	0	6	0	6	1 559	0	1 559
42306	37 870	0	37 870	10 160	0	10 160	5 080	0	5 080	32 790	0	32 790
42309	1 802	0	1 802	111	0	111	76	0	76	1 767	0	1 767
42601	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42609	50	0	50	10	0	10	10	0	10	50	0	50
45215	24 674	0	24 674	3 825	0	3 825	9 184	0	9 184	30 033	0	30 033
45217	7 113	0	7 113	3 440	0	3 440	3 277	0	3 277	6 950	0	6 950
45415	664	0	664	100	0	100	0	0	0	564	0	564
45417	85	0	85	0	0	0	47	0	47	132	0	132
45515	2 765	0	2 765	421	0	421	0	0	0	2 344	0	2 344
45524	1 597	0	1 597	152	0	152	234	0	234	1 679	0	1 679
45715	92	0	92	3	0	3	0	0	0	89	0	89
45818	3 166	0	3 166	898	0	898	267	0	267	2 535	0	2 535
45821	6	0	6	5	0	5	1 883	0	1 883	1 884	0	1 884
45918	32	0	32	83	0	83	345	0	345	294	0	294
45921	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
47407	0	0	0	3 815 649	3 537 518	7 353 167	3 815 649	3 537 518	7 353 167	0	0	0
47411	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47416	0	0	0	10 209	0	10 209	11 109	0	11 109	900	0	900
47422	1 558	0	1 558	573	0	573	870	0	870	1 855	0	1 855
47425	7 226	0	7 226	7 168	0	7 168	4 927	0	4 927	4 985	0	4 985
47426	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
47441	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47444	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
47466	1 418	0	1 418	2 210	0	2 210	1 105	0	1 105	313	0	313
47501	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
47804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	1 706	0	1 706	2 913	0	2 913	1 828	0	1 828	621	0	621
60305	9 363	0	9 363	10 417	0	10 417	11 639	0	11 639	10 585	0	10 585
60309	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60311	66	0	66	2 057	0	2 057	2 068	0	2 068	77	0	77
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	113	0	113	123	0	123	10	0	10
60324	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60335	2 828	0	2 828	2 832	0	2 832	2 863	0	2 863	2 859	0	2 859
60414	25 000	0	25 000	0	0	0	274	0	274	25 274	0	25 274
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	41	0	41	1 346	0	1 346
70601	100 429	0	100 429	596	0	596	60 697	0	60 697	160 530	0	160 530
70603	20 881	0	20 881	0	0	0	7 131	0	7 131	28 012	0	28 012
70801	20 719	0	20 719	0	0	0	0	0	0	20 719	0	20 719
Итого по пассиву (баланс)	1 481 425	74 354	1 555 779	7 235 176	4 935 971	12 171 147	7 366 186	4 931 083	12 297 269	1 612 435	69 466	1 681 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 798	0	198 798	4 845	0	4 845	319	0	319	203 324	0	203 324
90902	99 060	0	99 060	83	0	83	5 539	0	5 539	93 604	0	93 604
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	655 043	0	655 043	5 346	0	5 346	6 652	0	6 652	653 737	0	653 737
91418	65	0	65	0	0	0	9	0	9	56	0	56
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 832	0	22 832	0	0	0	76	0	76	22 756	0	22 756
91803	310	0	310	0	0	0	1	0	1	309	0	309
99998	674 300	0	674 300	228 977	0	228 977	177 654	0	177 654	725 623	0	725 623
Итого по активу (баланс)	1 655 114	0	1 655 114	239 251	0	239 251	190 250	0	190 250	1 704 115	0	1 704 115
Пассив
91312	524 577	0	524 577	3 415	0	3 415	52 669	0	52 669	573 831	0	573 831
91315	29 683	0	29 683	22 784	0	22 784	71 363	0	71 363	78 262	0	78 262
91317	94 590	0	94 590	151 455	0	151 455	104 945	0	104 945	48 080	0	48 080
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	980 814	0	980 814	8 070	0	8 070	5 748	0	5 748	978 492	0	978 492
Итого по пассиву (баланс)	1 655 114	0	1 655 114	185 724	0	185 724	234 725	0	234 725	1 704 115	0	1 704 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 017	7 184	82 201	2 475 699	95 438	2 571 137	2 405 375	98 605	2 503 980	145 341	4 017	149 358
99996	82 019	0	82 019	2 576 554	0	2 576 554	2 509 112	0	2 509 112	149 461	0	149 461
Итого по активу (баланс)	157 036	7 184	164 220	5 052 253	95 438	5 147 691	4 914 487	98 605	5 013 092	294 802	4 017	298 819
Пассив
96901	7 194	74 825	82 019	98 435	2 410 677	2 509 112	95 256	2 481 298	2 576 554	4 015	145 446	149 461
99997	82 201	0	82 201	2 503 979	0	2 503 979	2 571 136	0	2 571 136	149 358	0	149 358
Итого по пассиву (баланс)	89 395	74 825	164 220	2 602 414	2 410 677	5 013 091	2 666 392	2 481 298	5 147 690	153 373	145 446	298 819

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?