Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 533	0	68 533	118 313	0	118 313	136 348	0	136 348	50 498	0	50 498
20209	0	0	0	55 829	0	55 829	55 829	0	55 829	0	0	0
30102	251 684	0	251 684	6 396 854	0	6 396 854	6 410 913	0	6 410 913	237 625	0	237 625
30110	480	0	480	851	0	851	480	0	480	851	0	851
30202	2 648	0	2 648	236	0	236	0	0	0	2 884	0	2 884
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 150 000	0	1 150 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
32002	170 000	0	170 000	1 730 000	0	1 730 000	1 835 000	0	1 835 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32027	612	0	612	8 111	0	8 111	8 424	0	8 424	299	0	299
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	64 986	0	64 986	113 093	0	113 093	113 684	0	113 684	64 395	0	64 395
45203	95 000	0	95 000	101 450	0	101 450	101 450	0	101 450	95 000	0	95 000
45205	25 839	0	25 839	20 640	0	20 640	20 640	0	20 640	25 839	0	25 839
45206	235 613	0	235 613	36 061	0	36 061	19 907	0	19 907	251 767	0	251 767
45207	267 735	0	267 735	0	0	0	14 622	0	14 622	253 113	0	253 113
45208	9 601	0	9 601	0	0	0	350	0	350	9 251	0	9 251
45216	10 176	0	10 176	10 585	0	10 585	2 484	0	2 484	18 277	0	18 277
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45416	212	0	212	36	0	36	0	0	0	248	0	248
45505	509	0	509	0	0	0	60	0	60	449	0	449
45506	23 983	0	23 983	0	0	0	1 167	0	1 167	22 816	0	22 816
45507	109 020	0	109 020	6 400	0	6 400	6 327	0	6 327	109 093	0	109 093
45523	13 658	0	13 658	245	0	245	251	0	251	13 652	0	13 652
45812	158 291	0	158 291	27 307	0	27 307	102	0	102	185 496	0	185 496
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1 590	0	1 590	23	0	23	3	0	3	1 610	0	1 610
45815	5 567	0	5 567	4 178	0	4 178	420	0	420	9 325	0	9 325
45820	16 249	0	16 249	9 748	0	9 748	5 908	0	5 908	20 089	0	20 089
45912	19 265	0	19 265	2 096	0	2 096	154	0	154	21 207	0	21 207
45914	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45915	2 734	0	2 734	961	0	961	503	0	503	3 192	0	3 192
45920	3 251	0	3 251	2 003	0	2 003	455	0	455	4 799	0	4 799
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	2 520	0	2 520	2 720	0	2 720
47423	238 475	0	238 475	172	0	172	445	0	445	238 202	0	238 202
47427	11 819	0	11 819	13 806	0	13 806	13 213	0	13 213	12 412	0	12 412
47443	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
47447	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
47465	5 340	0	5 340	319	0	319	30	0	30	5 629	0	5 629
60302	3 672	0	3 672	917	0	917	903	0	903	3 686	0	3 686
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	189 653	0	189 653	4 928	0	4 928	20 620	0	20 620	173 961	0	173 961
60323	913	0	913	74	0	74	261	0	261	726	0	726
60336	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60351	300	0	300	0	0	0	58	0	58	242	0	242
60401	20 166	0	20 166	0	0	0	0	0	0	20 166	0	20 166
60415	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
61008	44	0	44	156	0	156	152	0	152	48	0	48
61009	388	0	388	312	0	312	165	0	165	535	0	535
61013	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61209	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	536 959	0	536 959	0	0	0	11 955	0	11 955	525 004	0	525 004
61907	14 533	0	14 533	117	0	117	10 468	0	10 468	4 182	0	4 182
61908	26 275	0	26 275	8 760	0	8 760	10 203	0	10 203	24 832	0	24 832
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	339 317	0	339 317	158 449	0	158 449	36	0	36	497 730	0	497 730
70706	736 606	0	736 606	22 312	0	22 312	0	0	0	758 918	0	758 918
70711	2 750	0	2 750	902	0	902	0	0	0	3 652	0	3 652
70716	31 371	0	31 371	0	0	0	17 533	0	17 533	13 838	0	13 838
Итого по активу (баланс)	3 960 393	0	3 960 393	10 531 771	0	10 531 771	10 404 568	0	10 404 568	4 087 596	0	4 087 596
Пассив
10207	90 000	0	90 000	34 181	0	34 181	34 181	0	34 181	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 229 740	0	2 229 740	2 229 740	0	2 229 740	0	0	0
30232	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
32015	1 870	0	1 870	25 740	0	25 740	24 650	0	24 650	780	0	780
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	147 031	0	147 031	1 013 214	0	1 013 214	995 255	0	995 255	129 072	0	129 072
408.1	29 338	0	29 338	76 306	0	76 306	57 661	0	57 661	10 693	0	10 693
40817	1 539	0	1 539	32 941	0	32 941	33 195	0	33 195	1 793	0	1 793
40821	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40905	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40911	236	0	236	9 345	0	9 345	9 212	0	9 212	103	0	103
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42301	31 134	0	31 134	32 482	0	32 482	18 726	0	18 726	17 378	0	17 378
42305	106 697	0	106 697	50	0	50	0	0	0	106 647	0	106 647
42306	1 399 869	0	1 399 869	71 396	0	71 396	112 466	0	112 466	1 440 939	0	1 440 939
42307	129 897	0	129 897	4 522	0	4 522	4 662	0	4 662	130 037	0	130 037
42309	5 821	0	5 821	793	0	793	0	0	0	5 028	0	5 028
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	30 254	0	30 254	11 641	0	11 641	24 459	0	24 459	43 072	0	43 072
45217	24 190	0	24 190	9 257	0	9 257	5 232	0	5 232	20 165	0	20 165
45415	300	0	300	50	0	50	50	0	50	300	0	300
45417	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45515	16 372	0	16 372	6 053	0	6 053	13 837	0	13 837	24 156	0	24 156
45524	385	0	385	41	0	41	10	0	10	354	0	354
45818	44 118	0	44 118	7 254	0	7 254	27 401	0	27 401	64 265	0	64 265
45821	41 843	0	41 843	6 711	0	6 711	5 182	0	5 182	40 314	0	40 314
45918	16 041	0	16 041	178	0	178	8 510	0	8 510	24 373	0	24 373
45921	4 799	0	4 799	793	0	793	557	0	557	4 563	0	4 563
47411	13 966	0	13 966	9 024	0	9 024	9 773	0	9 773	14 715	0	14 715
47416	0	0	0	285	0	285	370	0	370	85	0	85
47422	529	0	529	115	0	115	50	0	50	464	0	464
47425	84 826	0	84 826	3 736	0	3 736	6 250	0	6 250	87 340	0	87 340
47426	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	157 270	0	157 270	2 420	0	2 420	0	0	0	154 850	0	154 850
47466	3 112	0	3 112	137	0	137	374	0	374	3 349	0	3 349
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	2 081	0	2 081	2 538	0	2 538	1 648	0	1 648	1 191	0	1 191
60305	2 326	0	2 326	4 119	0	4 119	3 972	0	3 972	2 179	0	2 179
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	10 648	0	10 648	445	0	445	387	0	387	10 590	0	10 590
60311	236	0	236	438	0	438	601	0	601	399	0	399
60322	32	0	32	14 590	0	14 590	14 589	0	14 589	31	0	31
60324	6 418	0	6 418	5 829	0	5 829	1	0	1	590	0	590
60335	1 755	0	1 755	1 192	0	1 192	1 160	0	1 160	1 723	0	1 723
60352	321	0	321	59	0	59	62	0	62	324	0	324
60414	10 574	0	10 574	0	0	0	166	0	166	10 740	0	10 740
60903	815	0	815	0	0	0	6	0	6	821	0	821
61701	59 209	0	59 209	17 533	0	17 533	0	0	0	41 676	0	41 676
61912	741	0	741	35	0	35	1 412	0	1 412	2 118	0	2 118
62103	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	158 178	0	158 178	7	0	7	114 734	0	114 734	272 905	0	272 905
70701	784 358	0	784 358	0	0	0	152	0	152	784 510	0	784 510
Итого по пассиву (баланс)	3 960 393	0	3 960 393	3 641 656	0	3 641 656	3 768 859	0	3 768 859	4 087 596	0	4 087 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174 392	0	174 392	852	0	852	8 473	0	8 473	166 771	0	166 771
90902	352 241	0	352 241	42 822	0	42 822	5 963	0	5 963	389 100	0	389 100
90909	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91414	1 785 925	0	1 785 925	28 125	0	28 125	25 971	0	25 971	1 788 079	0	1 788 079
91704	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 520 635	0	2 520 635	276 458	0	276 458	305 371	0	305 371	2 491 722	0	2 491 722
Итого по активу (баланс)	4 868 908	0	4 868 908	348 257	0	348 257	345 778	0	345 778	4 871 387	0	4 871 387
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	2 315 987	0	2 315 987	42 960	0	42 960	18 270	0	18 270	2 291 297	0	2 291 297
91317	21 503	0	21 503	262 174	0	262 174	247 709	0	247 709	7 038	0	7 038
91507	183 145	0	183 145	0	0	0	10 242	0	10 242	193 387	0	193 387
99999	2 348 273	0	2 348 273	40 391	0	40 391	71 783	0	71 783	2 379 665	0	2 379 665
Итого по пассиву (баланс)	4 868 908	0	4 868 908	345 761	0	345 761	348 240	0	348 240	4 871 387	0	4 871 387

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?