Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 807	0	10 807	0	0	0	1 676	0	1 676	9 131	0	9 131
20202	86 474	34 979	121 453	243 033	18 653	261 686	272 015	16 889	288 904	57 492	36 743	94 235
20209	0	0	0	117 421	7 985	125 406	117 421	7 985	125 406	0	0	0
30102	20 948	0	20 948	6 901 250	0	6 901 250	6 901 795	0	6 901 795	20 403	0	20 403
30110	6 621	264 281	270 902	251 516	306 532	558 048	251 006	309 091	560 097	7 131	261 722	268 853
30202	6 447	0	6 447	108	0	108	0	0	0	6 555	0	6 555
30204	26 132	0	26 132	0	0	0	601	0	601	25 531	0	25 531
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30302	62 402	42 615	105 017	17 239	10 346	27 585	5 976	12 263	18 239	73 665	40 698	114 363
30306	206 422	2 277	208 699	79 210	62	79 272	58 420	84	58 504	227 212	2 255	229 467
31902	235 000	0	235 000	3 424 000	0	3 424 000	3 539 000	0	3 539 000	120 000	0	120 000
31903	450 000	0	450 000	2 150 000	0	2 150 000	2 050 000	0	2 050 000	550 000	0	550 000
45201	860	0	860	2 502	0	2 502	2 569	0	2 569	793	0	793
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
45207	165 927	0	165 927	50 880	0	50 880	52 499	0	52 499	164 308	0	164 308
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	17 150	0	17 150	11 400	0	11 400	1 000	0	1 000	27 550	0	27 550
45407	53 653	0	53 653	2 500	0	2 500	3 429	0	3 429	52 724	0	52 724
45408	12 092	0	12 092	0	0	0	477	0	477	11 615	0	11 615
45504	31	0	31	20	0	20	10	0	10	41	0	41
45505	357	0	357	10	0	10	34	0	34	333	0	333
45506	5 735	0	5 735	2 060	0	2 060	567	0	567	7 228	0	7 228
45507	11 239	0	11 239	0	0	0	439	0	439	10 800	0	10 800
45812	24 816	0	24 816	67	0	67	76	0	76	24 807	0	24 807
45813	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
45814	2 145	0	2 145	249	0	249	118	0	118	2 276	0	2 276
45815	856	0	856	141	0	141	131	0	131	866	0	866
45912	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45914	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45915	94	0	94	24	0	24	11	0	11	107	0	107
47404	24	10 862	10 886	36 504	35 808	72 312	35 520	35 900	71 420	1 008	10 770	11 778
47408	0	0	0	0	35 544	35 544	0	35 544	35 544	0	0	0
47423	0	0	0	99	1 579	1 678	99	1 429	1 528	0	150	150
47427	3 475	0	3 475	3 451	0	3 451	4 076	0	4 076	2 850	0	2 850
47440	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47443	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60302	0	0	0	12 186	0	12 186	157	0	157	12 029	0	12 029
60306	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60308	20	0	20	326	0	326	336	0	336	10	0	10
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	13 409	0	13 409	2 765	12	2 777	3 342	12	3 354	12 832	0	12 832
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60336	478	0	478	568	0	568	597	0	597	449	0	449
60401	127 577	0	127 577	0	0	0	0	0	0	127 577	0	127 577
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	177	0	177	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	6	0	6	235	0	235	234	0	234	7	0	7
61009	167	0	167	33	0	33	33	0	33	167	0	167
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
61907	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
61908	32 964	0	32 964	0	0	0	0	0	0	32 964	0	32 964
62101	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
62102	2 185	0	2 185	0	0	0	4	0	4	2 181	0	2 181
70606	11 786	0	11 786	14 570	0	14 570	716	0	716	25 640	0	25 640
70608	32 414	0	32 414	24 874	0	24 874	0	0	0	57 288	0	57 288
70611	1 428	0	1 428	1 427	0	1 427	0	0	0	2 855	0	2 855
70706	227 546	0	227 546	1 520	0	1 520	22	0	22	229 044	0	229 044
70708	444 610	0	444 610	0	0	0	0	0	0	444 610	0	444 610
70711	13 571	0	13 571	0	0	0	12 028	0	12 028	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	2 457 283	355 014	2 812 297	13 359 396	416 521	13 775 917	13 358 819	419 197	13 778 016	2 457 860	352 338	2 810 198
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
10609	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	248 800	0	248 800	248 800	0	248 800	0	0	0
30301	62 402	42 615	105 017	5 976	12 263	18 239	17 239	10 346	27 585	73 665	40 698	114 363
30305	206 422	2 277	208 699	58 420	84	58 504	79 210	62	79 272	227 212	2 255	229 467
405	134	0	134	280	0	280	377	0	377	231	0	231
406	2 620	0	2 620	36 071	0	36 071	37 525	0	37 525	4 074	0	4 074
407	470 504	86 865	557 369	1 125 949	68 098	1 194 047	1 038 150	108 498	1 146 648	382 705	127 265	509 970
408.1	139 116	0	139 116	381 202	0	381 202	405 966	0	405 966	163 880	0	163 880
40817	0	0	0	0	1 783	1 783	0	1 783	1 783	0	0	0
40821	4 554	0	4 554	15 587	0	15 587	18 041	0	18 041	7 008	0	7 008
40905	4	0	4	521	0	521	521	0	521	4	0	4
40906	104	0	104	3 459	0	3 459	3 444	0	3 444	89	0	89
40909	0	0	0	153	56	209	153	56	209	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	124	0	124	15 134	0	15 134	15 154	0	15 154	144	0	144
40912	0	0	0	136	1 625	1 761	136	1 625	1 761	0	0	0
40913	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
42106	0	4 988	4 988	0	186	186	0	137	137	0	4 939	4 939
42301	1 462	579	2 041	578	22	600	645	16	661	1 529	573	2 102
42306	199 820	3 076	202 896	25 357	118	25 475	17 008	93	17 101	191 471	3 051	194 522
42307	79 650	24 788	104 438	11 774	964	12 738	8 321	772	9 093	76 197	24 596	100 793
43806	0	189 438	189 438	0	75 661	75 661	0	34 322	34 322	0	148 099	148 099
45215	14 295	0	14 295	1 056	0	1 056	760	0	760	13 999	0	13 999
45415	3 788	0	3 788	193	0	193	620	0	620	4 215	0	4 215
45515	2 580	0	2 580	106	0	106	470	0	470	2 944	0	2 944
45818	27 751	0	27 751	141	0	141	206	0	206	27 816	0	27 816
45918	628	0	628	4	0	4	17	0	17	641	0	641
47407	0	0	0	35 513	0	35 513	35 513	0	35 513	0	0	0
47411	2 035	52	2 087	553	6	559	306	10	316	1 788	56	1 844
47416	395	0	395	3 234	0	3 234	2 957	0	2 957	118	0	118
47422	1 869	0	1 869	0	0	0	5	0	5	1 874	0	1 874
47425	2 641	0	2 641	2 417	0	2 417	1 034	0	1 034	1 258	0	1 258
47426	0	290	290	0	144	144	0	18	18	0	164	164
47441	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47442	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47444	0	0	0	55	0	55	171	0	171	116	0	116
60301	407	0	407	2 743	0	2 743	2 798	0	2 798	462	0	462
60305	3 942	0	3 942	4 835	0	4 835	4 584	0	4 584	3 691	0	3 691
60309	1	0	1	64	0	64	80	0	80	17	0	17
60311	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60324	2 427	0	2 427	50	0	50	62	0	62	2 439	0	2 439
60335	1 108	0	1 108	1 279	0	1 279	1 275	0	1 275	1 104	0	1 104
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	43 490	0	43 490	41	0	41	375	0	375	43 824	0	43 824
60903	6 471	0	6 471	0	0	0	194	0	194	6 665	0	6 665
61701	9 165	0	9 165	1 676	0	1 676	583	0	583	8 072	0	8 072
62103	2 865	0	2 865	4	0	4	0	0	0	2 861	0	2 861
70601	14 935	0	14 935	28	0	28	17 571	0	17 571	32 478	0	32 478
70603	32 242	0	32 242	0	0	0	24 874	0	24 874	57 116	0	57 116
70701	234 197	0	234 197	0	0	0	0	0	0	234 197	0	234 197
70703	444 718	0	444 718	0	0	0	0	0	0	444 718	0	444 718
70715	6 120	0	6 120	583	0	583	0	0	0	5 537	0	5 537
Итого по пассиву (баланс)	2 457 316	354 981	2 812 297	1 987 148	161 469	2 148 617	1 988 321	158 197	2 146 518	2 458 489	351 709	2 810 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372 312	0	372 312	298 055	0	298 055	309 596	0	309 596	360 771	0	360 771
90902	896 534	0	896 534	341 776	0	341 776	348 025	0	348 025	890 285	0	890 285
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	420 804	0	420 804	61 952	0	61 952	66 074	0	66 074	416 682	0	416 682
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	499 359	0	499 359	143 466	0	143 466	123 418	0	123 418	519 407	0	519 407
Итого по активу (баланс)	2 197 900	0	2 197 900	845 249	0	845 249	847 113	0	847 113	2 196 036	0	2 196 036
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	463 761	0	463 761	88 405	0	88 405	92 336	0	92 336	467 692	0	467 692
91317	23 341	0	23 341	35 012	0	35 012	51 129	0	51 129	39 458	0	39 458
91507	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
99999	1 698 541	0	1 698 541	119 465	0	119 465	97 553	0	97 553	1 676 629	0	1 676 629
Итого по пассиву (баланс)	2 197 900	0	2 197 900	242 882	0	242 882	241 018	0	241 018	2 196 036	0	2 196 036

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?