Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 278	0	2 278	128	0	128	265	0	265	2 141	0	2 141
20202	22 521	3 078	25 599	55 585	75 546	131 131	69 378	65 081	134 459	8 728	13 543	22 271
20209	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
30102	6 893	0	6 893	1 227 052	0	1 227 052	1 227 268	0	1 227 268	6 677	0	6 677
30110	0	6 584	6 584	10	15 653	15 663	10	18 186	18 196	0	4 051	4 051
30202	614	0	614	0	0	0	98	0	98	516	0	516
30204	3 257	0	3 257	0	0	0	29	0	29	3 228	0	3 228
30302	125 700	0	125 700	8 011	0	8 011	372	0	372	133 339	0	133 339
30306	104 482	0	104 482	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	104 482	0	104 482
30413	36	0	36	0	14 541	14 541	6	14 541	14 547	30	0	30
30602	2 048	0	2 048	6 191	0	6 191	6 360	0	6 360	1 879	0	1 879
31902	65 000	0	65 000	759 000	0	759 000	784 000	0	784 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
45201	147	0	147	3 405	0	3 405	2 991	0	2 991	561	0	561
45204	8 878	0	8 878	423	0	423	3 950	0	3 950	5 351	0	5 351
45205	845	0	845	3 227	0	3 227	425	0	425	3 647	0	3 647
45206	68 010	0	68 010	20 633	0	20 633	1 996	0	1 996	86 647	0	86 647
45207	109 936	0	109 936	2 200	0	2 200	6 147	0	6 147	105 989	0	105 989
45208	3 463	0	3 463	0	0	0	135	0	135	3 328	0	3 328
45216	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	29 331	3 578	32 909	0	129	129	285	239	524	29 046	3 468	32 514
45507	17 963	3 048	21 011	0	110	110	445	191	636	17 518	2 967	20 485
45523	3 213	0	3 213	0	0	0	22	0	22	3 191	0	3 191
45705	0	12 296	12 296	0	444	444	0	1 357	1 357	0	11 383	11 383
45812	8 612	0	8 612	0	0	0	105	0	105	8 507	0	8 507
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	26 249	889	27 138	18	97	115	34	57	91	26 233	929	27 162
45820	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
45912	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
45914	657	0	657	4	0	4	24	0	24	637	0	637
45915	5 935	0	5 935	23	0	23	46	0	46	5 912	0	5 912
47408	0	0	0	16 709	28 993	45 702	16 709	28 993	45 702	0	0	0
47423	4 450	0	4 450	2 539	11 247	13 786	2 736	11 247	13 983	4 253	0	4 253
47427	2	52	54	3 437	135	3 572	3 438	137	3 575	1	50	51
47443	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	13	0	13	608	0	608	0	0	0	621	0	621
50208	20 768	0	20 768	153	0	153	4	0	4	20 917	0	20 917
50211	0	117 702	117 702	0	4 735	4 735	0	5 411	5 411	0	117 026	117 026
50221	328	0	328	33	0	33	72	0	72	289	0	289
50407	0	54 125	54 125	0	1 821	1 821	0	15 839	15 839	0	40 107	40 107
52601	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60302	56	0	56	168	0	168	0	0	0	224	0	224
60306	5	0	5	1 382	0	1 382	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	38	0	38	132	0	132	110	0	110	60	0	60
60310	147	0	147	107	0	107	114	0	114	140	0	140
60312	5 596	0	5 596	756	0	756	1 140	0	1 140	5 212	0	5 212
60314	0	0	0	674	0	674	410	0	410	264	0	264
60323	2 009	0	2 009	4	0	4	7	0	7	2 006	0	2 006
60336	8	0	8	18	0	18	20	0	20	6	0	6
60401	12 686	0	12 686	898	0	898	969	0	969	12 615	0	12 615
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61008	516	0	516	50	0	50	55	0	55	511	0	511
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	0	13 485	13 485	0	13 485	13 485	0	0	0
61601	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	0	0	0	0	0	0	39 334	0	39 334
70606	27 034	0	27 034	13 472	0	13 472	21	0	21	40 485	0	40 485
70608	16 180	0	16 180	14 124	0	14 124	0	0	0	30 304	0	30 304
70614	1 789	0	1 789	986	0	986	755	0	755	2 020	0	2 020
70706	131 378	0	131 378	350	0	350	131 728	0	131 728	0	0	0
70708	291 686	0	291 686	0	0	0	291 686	0	291 686	0	0	0
70714	10 303	0	10 303	0	0	0	10 303	0	10 303	0	0	0
70802	0	0	0	433 717	0	433 717	404 517	0	404 517	29 200	0	29 200
Итого по активу (баланс)	1 196 770	201 352	1 398 122	2 815 856	166 936	2 982 792	3 210 201	174 764	3 384 965	802 425	193 524	995 949
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	328	0	328	72	0	72	33	0	33	289	0	289
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10630	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0
10634	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	159	0	159	0	0	0	559	0	559	718	0	718
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	125 700	0	125 700	372	0	372	8 011	0	8 011	133 339	0	133 339
30305	104 482	0	104 482	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	104 482	0	104 482
407	50 212	5	50 217	232 000	0	232 000	226 907	0	226 907	45 119	5	45 124
408.1	1 352	0	1 352	1 314	0	1 314	975	0	975	1 013	0	1 013
40807	145	343	488	144	15	159	0	13	13	1	341	342
40817	2 545	3 466	6 011	59 146	39 660	98 806	61 495	38 792	100 287	4 894	2 598	7 492
40820	0	40 008	40 008	0	4 472	4 472	0	2 352	2 352	0	37 888	37 888
40911	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42306	107 865	69 465	177 330	24 569	23 754	48 323	23 015	2 163	25 178	106 311	47 874	154 185
42507	0	66 099	66 099	0	2 726	2 726	0	2 384	2 384	0	65 757	65 757
45215	809	0	809	26	0	26	590	0	590	1 373	0	1 373
45217	4 367	0	4 367	2	0	2	38	0	38	4 403	0	4 403
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	4 924	0	4 924	102	0	102	7	0	7	4 829	0	4 829
45524	541	0	541	1	0	1	0	0	0	540	0	540
45714	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45715	42	0	42	8	0	8	4	0	4	38	0	38
45818	25 355	0	25 355	124	0	124	20	0	20	25 251	0	25 251
45918	7 642	0	7 642	66	0	66	21	0	21	7 597	0	7 597
47407	0	0	0	18 328	28 038	46 366	18 328	28 038	46 366	0	0	0
47411	0	0	0	617	84	701	617	84	701	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
47425	116	0	116	589	0	589	609	0	609	136	0	136
47426	43	196	239	0	8	8	21	184	205	64	372	436
47441	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
50220	2 278	0	2 278	265	0	265	128	0	128	2 141	0	2 141
50431	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
52602	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
60301	5	0	5	669	0	669	664	0	664	0	0	0
60305	3 257	0	3 257	4 337	0	4 337	4 148	0	4 148	3 068	0	3 068
60309	412	0	412	0	0	0	5	0	5	417	0	417
60311	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60322	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60324	2 494	0	2 494	3	0	3	0	0	0	2 491	0	2 491
60335	593	0	593	1 230	0	1 230	1 176	0	1 176	539	0	539
60414	10 224	0	10 224	969	0	969	959	0	959	10 214	0	10 214
60903	1 988	0	1 988	0	0	0	86	0	86	2 074	0	2 074
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	9 973	0	9 973	0	0	0	2 382	0	2 382	12 355	0	12 355
70601	23 147	0	23 147	0	0	0	7 032	0	7 032	30 179	0	30 179
70603	15 024	0	15 024	0	0	0	14 651	0	14 651	29 675	0	29 675
70613	3 399	0	3 399	1 833	0	1 833	1 401	0	1 401	2 967	0	2 967
70701	101 018	0	101 018	101 018	0	101 018	0	0	0	0	0	0
70703	300 029	0	300 029	300 029	0	300 029	0	0	0	0	0	0
70713	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0
70715	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 218 540	179 582	1 398 122	759 718	98 757	858 475	382 292	74 010	456 302	841 114	154 835	995 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385 961	0	385 961	84	0	84	47	0	47	385 998	0	385 998
90902	31 706	0	31 706	0	0	0	21	0	21	31 685	0	31 685
91414	510 455	60 828	571 283	38 160	2 194	40 354	6 089	2 838	8 927	542 526	60 184	602 710
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	524 547	0	524 547	70 033	0	70 033	61 280	0	61 280	533 300	0	533 300
Итого по активу (баланс)	1 453 781	60 828	1 514 609	108 277	2 194	110 471	67 438	2 838	70 276	1 494 620	60 184	1 554 804
Пассив
91312	444 082	0	444 082	33 592	0	33 592	44 679	0	44 679	455 169	0	455 169
91317	6 500	0	6 500	27 688	0	27 688	23 866	0	23 866	2 678	0	2 678
91507	73 965	0	73 965	0	0	0	1 488	0	1 488	75 453	0	75 453
99999	990 062	0	990 062	8 995	0	8 995	40 437	0	40 437	1 021 504	0	1 021 504
Итого по пассиву (баланс)	1 514 609	0	1 514 609	70 275	0	70 275	110 470	0	110 470	1 554 804	0	1 554 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	60 464	26 466	86 930	10 568	9 331	19 899	49 896	17 135	67 031
93304	42 345	24 560	66 905	27 879	15 170	43 049	70 224	39 730	109 954	0	0	0
99996	67 176	0	67 176	72 131	0	72 131	72 426	0	72 426	66 881	0	66 881
Итого по активу (баланс)	109 521	24 560	134 081	160 474	41 636	202 110	153 218	49 061	202 279	116 777	17 135	133 912
Пассив
96303	0	0	0	9 383	10 600	19 983	26 617	60 247	86 864	17 234	49 647	66 881
96304	24 675	42 501	67 176	40 102	69 984	110 086	15 427	27 483	42 910	0	0	0
99997	66 905	0	66 905	72 262	0	72 262	72 388	0	72 388	67 031	0	67 031
Итого по пассиву (баланс)	91 580	42 501	134 081	121 747	80 584	202 331	114 432	87 730	202 162	84 265	49 647	133 912

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?