Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	525	0	525	0	0	0	589	0	589
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	1	0	1	234 675	0	234 675
20202	362 402	197 171	559 573	2 693 495	1 345 101	4 038 596	2 696 106	1 229 764	3 925 870	359 791	312 508	672 299
20208	28 209	0	28 209	166 932	0	166 932	163 379	0	163 379	31 762	0	31 762
20209	50 786	220 967	271 753	1 560 833	552 525	2 113 358	1 597 449	751 044	2 348 493	14 170	22 448	36 618
20302	0	2 121	2 121	0	113	113	0	103	103	0	2 131	2 131
30102	35 699	0	35 699	26 131 117	0	26 131 117	26 137 682	0	26 137 682	29 134	0	29 134
30110	5 527	201 709	207 236	522 122	360 367	882 489	512 709	243 646	756 355	14 940	318 430	333 370
30202	6 663	0	6 663	22 845	0	22 845	0	0	0	29 508	0	29 508
30204	9 233	0	9 233	37 118	0	37 118	0	0	0	46 351	0	46 351
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
30233	10 249	0	10 249	418 956	45 054	464 010	422 958	45 054	468 012	6 247	0	6 247
31902	1 080 000	0	1 080 000	13 243 830	0	13 243 830	13 878 830	0	13 878 830	445 000	0	445 000
31903	200 000	0	200 000	2 050 000	0	2 050 000	1 600 000	0	1 600 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 909	1 909	0	69	69	0	79	79	0	1 899	1 899
44906	9 239	0	9 239	0	0	0	0	0	0	9 239	0	9 239
45201	25 756	0	25 756	52 802	0	52 802	52 180	0	52 180	26 378	0	26 378
45204	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
45205	3 909	0	3 909	4 000	0	4 000	3 909	0	3 909	4 000	0	4 000
45206	98 719	0	98 719	15 053	0	15 053	4 496	0	4 496	109 276	0	109 276
45207	696 882	0	696 882	49 849	0	49 849	171 607	0	171 607	575 124	0	575 124
45208	146 329	6 609	152 938	0	239	239	12 049	568	12 617	134 280	6 280	140 560
45401	8 140	0	8 140	12 766	0	12 766	12 143	0	12 143	8 763	0	8 763
45406	5 284	0	5 284	912	0	912	0	0	0	6 196	0	6 196
45407	35 294	0	35 294	139	0	139	802	0	802	34 631	0	34 631
45504	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
45505	2 069	0	2 069	35	0	35	292	0	292	1 812	0	1 812
45506	76 992	0	76 992	32 909	0	32 909	10 035	0	10 035	99 866	0	99 866
45507	102 737	111	102 848	15 316	1	15 317	574	112	686	117 479	0	117 479
45509	252	0	252	135	0	135	195	0	195	192	0	192
45704	9 020	0	9 020	65	0	65	1 020	0	1 020	8 065	0	8 065
45812	167 001	29 728	196 729	15 403	1 061	16 464	200	2 531	2 731	182 204	28 258	210 462
45815	5 228	1 034	6 262	1 444	75	1 519	44	53	97	6 628	1 056	7 684
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45912	25 013	0	25 013	4 996	0	4 996	4	0	4	30 005	0	30 005
45915	3 838	400	4 238	601	31	632	84	26	110	4 355	405	4 760
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
47408	141 875	0	141 875	163 198	320 845	484 043	163 198	320 845	484 043	141 875	0	141 875
47415	11 535	0	11 535	0	0	0	116	0	116	11 419	0	11 419
47423	61 227	0	61 227	1 581 908	22 486	1 604 394	1 461 929	22 486	1 484 415	181 206	0	181 206
47427	18 015	61	18 076	23 593	47	23 640	26 831	62	26 893	14 777	46	14 823
47447	974	0	974	136	0	136	100	0	100	1 010	0	1 010
47450	5	0	5	787	0	787	775	0	775	17	0	17
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	441	0	441	202	0	202	0	0	0	643	0	643
60306	78	0	78	4 843	0	4 843	4 857	0	4 857	64	0	64
60308	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60310	1 380	0	1 380	1 142	0	1 142	1 303	0	1 303	1 219	0	1 219
60312	47 845	0	47 845	18 001	0	18 001	13 609	0	13 609	52 237	0	52 237
60323	895	0	895	368	0	368	440	0	440	823	0	823
60336	32	0	32	4	0	4	9	0	9	27	0	27
60401	438 401	0	438 401	3 340	0	3 340	8 216	0	8 216	433 525	0	433 525
60415	6 548	0	6 548	2 666	0	2 666	4 089	0	4 089	5 125	0	5 125
60901	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	498	0	498	577	0	577	596	0	596	479	0	479
61009	1 697	0	1 697	1 541	0	1 541	1 492	0	1 492	1 746	0	1 746
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61214	0	0	0	119 979	0	119 979	119 979	0	119 979	0	0	0
61908	98 636	0	98 636	317	0	317	997	0	997	97 956	0	97 956
62001	46 438	0	46 438	0	0	0	17	0	17	46 421	0	46 421
70606	120 785	0	120 785	103 996	0	103 996	421	0	421	224 360	0	224 360
70608	57 963	0	57 963	53 096	0	53 096	0	0	0	111 059	0	111 059
70609	147	0	147	103	0	103	0	0	0	250	0	250
70706	1 245 004	0	1 245 004	5 941	0	5 941	1 250 945	0	1 250 945	0	0	0
70708	1 070 152	0	1 070 152	0	0	0	1 070 152	0	1 070 152	0	0	0
70709	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0
70711	4 955	0	4 955	0	0	0	4 955	0	4 955	0	0	0
70802	0	0	0	2 327 294	0	2 327 294	2 276 388	0	2 276 388	50 906	0	50 906
Итого по активу (баланс)	7 365 279	661 820	8 027 099	55 717 802	2 648 014	58 365 816	57 942 188	2 616 373	60 558 561	5 140 893	693 461	5 834 354
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	113	0	113	2 826	0	2 826	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	751	0	751	504	0	504	168	0	168	415	0	415
30220	0	2 519	2 519	0	67 680	67 680	0	70 856	70 856	0	5 695	5 695
30223	29	0	29	38 969	0	38 969	45 231	0	45 231	6 291	0	6 291
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	690	2	692	492 554	38 746	531 300	492 535	38 783	531 318	671	39	710
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 909	0	1 909	79	0	79	69	0	69	1 899	0	1 899
405	36 785	0	36 785	2 446	0	2 446	2 011	0	2 011	36 350	0	36 350
406	2 559	162	2 721	43	8	51	31	11	42	2 547	165	2 712
407	1 190 955	63 058	1 254 013	4 806 129	21 997	4 828 126	4 556 573	21 957	4 578 530	941 399	63 018	1 004 417
408.1	273 223	342	273 565	659 088	175	659 263	735 555	7	735 562	349 690	174	349 864
40807	29 759	259	30 018	464 843	34 618	499 461	438 402	56 719	495 121	3 318	22 360	25 678
40817	333 988	245 210	579 198	552 153	62 132	614 285	548 382	51 686	600 068	330 217	234 764	564 981
40820	7 533	3 832	11 365	8 200	216	8 416	8 900	201	9 101	8 233	3 817	12 050
40821	10 801	0	10 801	894 611	0	894 611	891 688	0	891 688	7 878	0	7 878
40823	2 656	0	2 656	26	0	26	47	0	47	2 677	0	2 677
40905	196	0	196	113 554	538	114 092	113 536	538	114 074	178	0	178
40906	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
40909	0	0	0	11 466	30 156	41 622	11 466	30 156	41 622	0	0	0
40910	0	0	0	2 318	5 139	7 457	2 318	5 139	7 457	0	0	0
40911	2 137	0	2 137	392 750	2 438	395 188	393 951	2 438	396 389	3 338	0	3 338
40912	0	0	0	20 709	16 126	36 835	20 709	16 126	36 835	0	0	0
40913	0	0	0	8 891	3 956	12 847	8 891	3 956	12 847	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	138 300	0	138 300	137 300	0	137 300	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	18 500	0	18 500	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700
42104	53 100	14 410	67 510	7 000	594	7 594	0	519	519	46 100	14 335	60 435
42105	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	1 650	0	1 650	3 450	0	3 450
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42202	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 050	0	2 050	0	0	0	4 000	0	4 000	6 050	0	6 050
42301	4 936	23 078	28 014	7 953	5 164	13 117	11 465	6 188	17 653	8 448	24 102	32 550
42303	54 687	2 151	56 838	46 700	681	47 381	163 294	998	164 292	171 281	2 468	173 749
42304	699 178	26 096	725 274	160 424	12 576	173 000	52 223	5 753	57 976	590 977	19 273	610 250
42305	435 264	61 048	496 312	3 668	6 426	10 094	151 208	9 177	160 385	582 804	63 799	646 603
42306	259 640	179 853	439 493	25 156	16 355	41 511	26 099	15 868	41 967	260 583	179 366	439 949
42307	38 354	2 420	40 774	560	95	655	5	77	82	37 799	2 402	40 201
42310	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
42311	23	0	23	25	0	25	32	0	32	30	0	30
42312	47	0	47	15	0	15	11	0	11	43	0	43
42313	180	0	180	7	0	7	25	0	25	198	0	198
42314	352	0	352	5	0	5	10	0	10	357	0	357
42315	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	50 005	300 005	0	2 490	2 490	0	3 587	3 587	250 000	51 102	301 102
42601	3 498	4	3 502	966	0	966	1 254	0	1 254	3 786	4	3 790
42603	150	91	241	150	3	153	0	2	2	0	90	90
42604	2 889	0	2 889	1 590	0	1 590	287	0	287	1 586	0	1 586
42605	3 287	782	4 069	0	32	32	547	28	575	3 834	778	4 612
42606	7 926	11 807	19 733	702	475	1 177	220	401	621	7 444	11 733	19 177
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42611	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45215	229 681	0	229 681	16 788	0	16 788	1 224	0	1 224	214 117	0	214 117
45415	1 511	0	1 511	15	0	15	263	0	263	1 759	0	1 759
45515	14 545	0	14 545	1 044	0	1 044	140	0	140	13 641	0	13 641
45615	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
45818	85 682	0	85 682	100	0	100	14 037	0	14 037	99 619	0	99 619
45918	40 959	0	40 959	2	0	2	4 461	0	4 461	45 418	0	45 418
47407	0	0	0	283 002	200 715	483 717	283 002	200 715	483 717	0	0	0
47411	5 988	119	6 107	6 457	121	6 578	6 744	111	6 855	6 275	109	6 384
47416	78	38	116	5 029	38	5 067	5 126	0	5 126	175	0	175
47422	26 478	0	26 478	1 937 380	0	1 937 380	1 937 380	0	1 937 380	26 478	0	26 478
47425	18 002	0	18 002	4 786	0	4 786	12 487	0	12 487	25 703	0	25 703
47426	2 550	103	2 653	568	13	581	535	18	553	2 517	108	2 625
47445	38	0	38	129	0	129	193	0	193	102	0	102
47452	340	0	340	91	0	91	82	0	82	331	0	331
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	1 758	0	1 758	2 779	0	2 779	1 854	0	1 854	833	0	833
60305	13 693	0	13 693	14 319	0	14 319	15 019	0	15 019	14 393	0	14 393
60307	0	0	0	393	0	393	401	0	401	8	0	8
60309	327	0	327	3	0	3	360	0	360	684	0	684
60311	5 472	0	5 472	2 062	0	2 062	1 665	0	1 665	5 075	0	5 075
60322	51	0	51	29 419	0	29 419	29 580	0	29 580	212	0	212
60324	9 005	0	9 005	130	0	130	18	0	18	8 893	0	8 893
60335	8 264	0	8 264	4 319	0	4 319	4 525	0	4 525	8 470	0	8 470
60414	83 355	0	83 355	8 284	0	8 284	2 091	0	2 091	77 162	0	77 162
60903	10 948	0	10 948	0	0	0	319	0	319	11 267	0	11 267
61701	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
70601	122 887	0	122 887	135	0	135	72 496	0	72 496	195 248	0	195 248
70603	58 067	0	58 067	0	0	0	52 182	0	52 182	110 249	0	110 249
70604	97	0	97	0	0	0	113	0	113	210	0	210
70701	1 193 756	0	1 193 756	1 194 126	0	1 194 126	370	0	370	0	0	0
70703	1 079 765	0	1 079 765	1 079 765	0	1 079 765	0	0	0	0	0	0
70704	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0
70715	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 339 710	687 389	8 027 099	13 514 470	529 703	14 044 173	11 309 413	542 015	11 851 428	5 134 653	699 701	5 834 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	339 004	0	339 004	41 822	0	41 822	19 627	0	19 627	361 199	0	361 199
90902	133 529	723	134 252	46 624	52	46 676	45 623	36	45 659	134 530	739	135 269
91104	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
91202	11	0	11	54	0	54	54	0	54	11	0	11
91203	22	0	22	51	0	51	51	0	51	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 760 877	378 229	2 139 106	84 386	19 758	104 144	362 000	18 742	380 742	1 483 263	379 245	1 862 508
91501	36 452	0	36 452	0	0	0	0	0	0	36 452	0	36 452
91502	119	0	119	82	0	82	63	0	63	138	0	138
91704	3 396	35 539	38 935	0	1 273	1 273	0	1 479	1 479	3 396	35 333	38 729
91802	74 385	213 278	287 663	0	7 342	7 342	0	8 606	8 606	74 385	212 014	286 399
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 540 237	0	2 540 237	471 119	0	471 119	634 885	0	634 885	2 376 471	0	2 376 471
Итого по активу (баланс)	4 891 233	627 769	5 519 002	644 138	28 452	672 590	1 062 303	28 890	1 091 193	4 473 068	627 331	5 100 399
Пассив
91003	0	0	0	22 845	0	22 845	22 845	0	22 845	0	0	0
91004	0	0	0	37 118	0	37 118	37 118	0	37 118	0	0	0
91312	1 624 695	620 446	2 245 141	271 498	30 039	301 537	116 226	37 694	153 920	1 469 423	628 101	2 097 524
91315	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91317	259 212	56	259 268	271 563	57	271 620	255 497	1	255 498	243 146	0	243 146
91507	32 588	0	32 588	1 765	0	1 765	1 738	0	1 738	32 561	0	32 561
99999	2 978 765	0	2 978 765	401 059	0	401 059	146 222	0	146 222	2 723 928	0	2 723 928
Итого по пассиву (баланс)	4 898 500	620 502	5 519 002	1 005 848	30 096	1 035 944	579 646	37 695	617 341	4 472 298	628 101	5 100 399

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?