Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 48 589 | 0 | 48 589 | 178 698 | 0 | 178 698 | ||||||
| 30110 | 1 875 | 13 | 1 888 | 337 | 13 | 350 | ||||||
| 30114 | 0 | 132 247 | 132 247 | 0 | 283 681 | 283 681 | ||||||
| 30204 | 27 433 | 0 | 27 433 | 32 159 | 0 | 32 159 | ||||||
| 30424 | 7 470 | 0 | 7 470 | 3 163 | 0 | 3 163 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 966 | 33 966 | 30 000 | 3 945 | 33 945 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 520 270 | 1 520 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 264 395 | 264 395 | 0 | 128 884 | 128 884 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 769 662 | 2 769 662 | 0 | 2 742 333 | 2 742 333 | ||||||
| 47408 | 0 | 22 804 | 22 804 | 0 | 70 590 | 70 590 | ||||||
| 47421 | 199 013 | 0 | 199 013 | 2 868 | 0 | 2 868 | ||||||
| 47427 | 299 | 8 710 | 9 009 | 300 | 400 | 700 | ||||||
| 52601 | 870 981 | 0 | 870 981 | 723 110 | 0 | 723 110 | ||||||
| 60302 | 66 665 | 0 | 66 665 | 113 889 | 0 | 113 889 | ||||||
| 60308 | 10 452 | 0 | 10 452 | 8 255 | 0 | 8 255 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 59 430 | 0 | 59 430 | 42 519 | 0 | 42 519 | ||||||
| 60314 | 19 867 | 7 370 | 27 237 | 20 045 | 2 948 | 22 993 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60401 | 289 918 | 0 | 289 918 | 289 918 | 0 | 289 918 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 87 109 | 0 | 87 109 | 34 226 | 0 | 34 226 | ||||||
| 70606 | 2 883 751 | 0 | 2 883 751 | 4 381 163 | 0 | 4 381 163 | ||||||
| 70608 | 349 071 | 0 | 349 071 | 591 223 | 0 | 591 223 | ||||||
| 70614 | 2 038 210 | 0 | 2 038 210 | 2 106 651 | 0 | 2 106 651 | ||||||
| 70706 | 73 085 228 | 0 | 73 085 228 | 73 113 538 | 0 | 73 113 538 | ||||||
| 70708 | 5 139 517 | 0 | 5 139 517 | 5 139 517 | 0 | 5 139 517 | ||||||
| 70711 | 119 915 | 0 | 119 915 | 87 261 | 0 | 87 261 | ||||||
| 70714 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 20 367 | 0 | 20 367 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 90 914 312 | 4 729 437 | 95 643 749 | 92 498 864 | 3 232 794 | 95 731 658 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 31310 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 42504 | 0 | 132 197 | 132 197 | 0 | 131 514 | 131 514 | ||||||
| 42506 | 0 | 330 494 | 330 494 | 0 | 328 785 | 328 785 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 785 523 | 1 785 523 | 0 | 458 433 | 458 433 | ||||||
| 47407 | 0 | 22 804 | 22 804 | 0 | 70 590 | 70 590 | ||||||
| 47424 | 200 021 | 0 | 200 021 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 874 | 3 874 | 0 | 2 900 | 2 900 | ||||||
| 52602 | 749 301 | 0 | 749 301 | 458 375 | 0 | 458 375 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 89 202 | 0 | 89 202 | 122 712 | 0 | 122 712 | ||||||
| 60309 | 252 | 0 | 252 | 7 115 | 0 | 7 115 | ||||||
| 60311 | 1 710 | 0 | 1 710 | 3 185 | 0 | 3 185 | ||||||
| 60313 | 25 | 163 757 | 163 782 | 26 | 135 419 | 135 445 | ||||||
| 60324 | 71 353 | 0 | 71 353 | 57 705 | 0 | 57 705 | ||||||
| 60335 | 8 462 | 0 | 8 462 | 11 521 | 0 | 11 521 | ||||||
| 60349 | 13 981 | 281 626 | 295 607 | 11 867 | 220 586 | 232 453 | ||||||
| 60405 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60414 | 196 514 | 0 | 196 514 | 198 785 | 0 | 198 785 | ||||||
| 70601 | 2 826 648 | 0 | 2 826 648 | 4 540 195 | 0 | 4 540 195 | ||||||
| 70603 | 240 715 | 0 | 240 715 | 462 332 | 0 | 462 332 | ||||||
| 70613 | 2 080 146 | 0 | 2 080 146 | 2 100 190 | 0 | 2 100 190 | ||||||
| 70701 | 73 625 873 | 0 | 73 625 873 | 73 620 952 | 0 | 73 620 952 | ||||||
| 70703 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | ||||||
| 70713 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | ||||||
| 70715 | 32 517 | 0 | 32 517 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 92 923 474 | 2 720 275 | 95 643 749 | 94 383 431 | 1 348 227 | 95 731 658 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 462 691 | 462 691 | 0 | 460 299 | 460 299 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 482 | 462 691 | 758 173 | 295 482 | 460 299 | 755 781 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 462 691 | 0 | 462 691 | 460 299 | 0 | 460 299 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 758 173 | 0 | 758 173 | 755 781 | 0 | 755 781 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 6 600 | 171 857 | 178 457 | 0 | 1 170 475 | 1 170 475 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 010 933 | 991 480 | 2 002 413 | 3 352 035 | 986 355 | 4 338 390 | ||||||
| 93304 | 5 220 264 | 1 982 961 | 7 203 225 | 2 591 017 | 1 972 710 | 4 563 727 | ||||||
| 93305 | 381 143 | 9 253 818 | 9 634 961 | 304 300 | 8 219 625 | 8 523 925 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 9 006 300 | 9 052 927 | 18 059 227 | 2 051 310 | 2 113 272 | 4 164 582 | ||||||
| 93309 | 3 063 810 | 7 486 874 | 10 550 684 | 5 386 500 | 5 324 870 | 10 711 370 | ||||||
| 93310 | 16 406 750 | 3 535 456 | 19 942 206 | 12 032 750 | 4 134 943 | 16 167 693 | ||||||
| 93704 | 0 | 409 085 | 409 085 | 0 | 434 193 | 434 193 | ||||||
| 93705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 290 | 651 290 | ||||||
| 93901 | 15 191 567 | 2 504 942 | 17 696 509 | 1 123 553 | 1 566 924 | 2 690 477 | ||||||
| 93902 | 1 954 231 | 14 839 819 | 16 794 050 | 1 074 967 | 583 988 | 1 658 955 | ||||||
| 99996 | 102 491 978 | 0 | 102 491 978 | 54 952 441 | 0 | 54 952 441 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 154 733 576 | 50 229 219 | 204 962 795 | 82 868 873 | 27 158 645 | 110 027 518 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 171 598 | 6 610 | 178 208 | 1 173 126 | 0 | 1 173 126 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 957 158 | 1 969 658 | 1 012 500 | 3 198 873 | 4 211 373 | ||||||
| 96304 | 2 025 000 | 5 390 429 | 7 415 429 | 2 024 999 | 2 859 208 | 4 884 207 | ||||||
| 96305 | 9 547 182 | 301 662 | 9 848 844 | 8 534 682 | 847 093 | 9 381 775 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 9 290 279 | 8 923 324 | 18 213 603 | 2 327 729 | 1 972 710 | 4 300 439 | ||||||
| 96309 | 7 420 228 | 2 974 442 | 10 394 670 | 5 092 500 | 5 260 560 | 10 353 060 | ||||||
| 96310 | 3 707 225 | 15 863 688 | 19 570 913 | 3 707 225 | 11 507 475 | 15 214 700 | ||||||
| 96709 | 0 | 409 085 | 409 085 | 0 | 434 193 | 434 193 | ||||||
| 96710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 290 | 651 290 | ||||||
| 96901 | 2 477 201 | 15 369 666 | 17 846 867 | 1 567 776 | 1 122 406 | 2 690 182 | ||||||
| 96902 | 14 668 547 | 1 976 153 | 16 644 700 | 584 349 | 1 073 746 | 1 658 095 | ||||||
| 99997 | 102 470 818 | 0 | 102 470 818 | 55 075 078 | 0 | 55 075 078 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 152 790 578 | 52 172 217 | 204 962 795 | 81 099 964 | 28 927 554 | 110 027 518 | ||||||
Страница была полезной?