Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 643	0	2 643	278	0	278	274	0	274	2 647	0	2 647
20202	38 304	4 095	42 399	840 246	599 789	1 440 035	843 769	598 964	1 442 733	34 781	4 920	39 701
20208	10 526	0	10 526	11 809	0	11 809	13 399	0	13 399	8 936	0	8 936
20209	0	0	0	799 562	22 219	821 781	799 562	22 219	821 781	0	0	0
30102	11 695	0	11 695	13 563 459	0	13 563 459	13 561 949	0	13 561 949	13 205	0	13 205
30110	50 253	49 107	99 360	1 564 161	799 504	2 363 665	1 576 572	817 247	2 393 819	37 842	31 364	69 206
30202	838	0	838	69	0	69	0	0	0	907	0	907
30204	1 141	0	1 141	117	0	117	0	0	0	1 258	0	1 258
30215	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
30233	123 201	7 918	131 119	3 613 047	45 360	3 658 407	3 569 000	45 925	3 614 925	167 248	7 353	174 601
30424	7	0	7	30 523	0	30 523	30 434	0	30 434	96	0	96
31902	410 000	0	410 000	1 276 000	0	1 276 000	1 153 000	0	1 153 000	533 000	0	533 000
31903	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 095 000	0	6 095 000	6 095 000	0	6 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	20 857	0	20 857	0	0	0	0	0	0	20 857	0	20 857
45206	161 431	0	161 431	13 100	0	13 100	19 500	0	19 500	155 031	0	155 031
45207	76 465	0	76 465	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	72 465	0	72 465
45505	27 204	0	27 204	5 800	0	5 800	701	0	701	32 303	0	32 303
45506	3 205	0	3 205	0	0	0	268	0	268	2 937	0	2 937
45507	20 285	0	20 285	0	0	0	485	0	485	19 800	0	19 800
45509	2 661	0	2 661	2 528	0	2 528	2 280	0	2 280	2 909	0	2 909
45705	214	0	214	0	0	0	19	0	19	195	0	195
45708	0	0	0	48	0	48	39	0	39	9	0	9
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	1 351	0	1 351	73	0	73	65	0	65	1 359	0	1 359
45814	29	0	29	4	0	4	3	0	3	30	0	30
45815	1 062	0	1 062	75	0	75	30	0	30	1 107	0	1 107
45912	514	0	514	15	0	15	0	0	0	529	0	529
45915	535	0	535	40	0	40	10	0	10	565	0	565
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	66 099	66 099	0	2 384	2 384	0	2 726	2 726	0	65 757	65 757
47408	0	0	0	36 808	710 849	747 657	36 808	710 849	747 657	0	0	0
47415	437	0	437	0	0	0	24	0	24	413	0	413
47423	3 546	0	3 546	5 072	0	5 072	4 725	0	4 725	3 893	0	3 893
47427	42	0	42	5 123	0	5 123	5 129	0	5 129	36	0	36
47802	1 677	0	1 677	35	0	35	65	0	65	1 647	0	1 647
50104	60 453	0	60 453	319	0	319	0	0	0	60 772	0	60 772
50116	0	0	0	30 505	0	30 505	2	0	2	30 503	0	30 503
50207	31 474	0	31 474	175	0	175	1 365	0	1 365	30 284	0	30 284
50208	29 326	0	29 326	174	0	174	0	0	0	29 500	0	29 500
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60306	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	10	0	10	133	0	133	143	0	143	0	0	0
60310	2 986	0	2 986	474	0	474	454	0	454	3 006	0	3 006
60312	3 619	0	3 619	7 077	0	7 077	6 089	0	6 089	4 607	0	4 607
60314	0	99	99	99	448	547	0	399	399	99	148	247
60323	189	0	189	2	0	2	2	0	2	189	0	189
60336	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
60401	65 423	0	65 423	0	0	0	1 371	0	1 371	64 052	0	64 052
60415	8 270	0	8 270	0	0	0	0	0	0	8 270	0	8 270
60901	45 798	0	45 798	43	0	43	0	0	0	45 841	0	45 841
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	49	0	49	853	0	853	853	0	853	49	0	49
61008	1 496	0	1 496	145	0	145	114	0	114	1 527	0	1 527
61009	279	0	279	43	0	43	43	0	43	279	0	279
61209	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61702	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
62001	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
70606	95 608	0	95 608	112 354	0	112 354	6 934	0	6 934	201 028	0	201 028
70607	0	0	0	857	0	857	0	0	0	857	0	857
70608	10 858	0	10 858	8 494	0	8 494	853	0	853	18 499	0	18 499
70611	110	0	110	113	0	113	0	0	0	223	0	223
70706	1 289 141	0	1 289 141	1 430	0	1 430	1 290 571	0	1 290 571	0	0	0
70707	7 623	0	7 623	0	0	0	7 623	0	7 623	0	0	0
70708	194 701	0	194 701	0	0	0	194 701	0	194 701	0	0	0
70711	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
70802	0	0	0	1 494 747	0	1 494 747	1 441 654	0	1 441 654	53 093	0	53 093
Итого по активу (баланс)	2 841 593	127 318	2 968 911	31 047 056	2 180 553	33 227 609	32 197 781	2 198 329	34 396 110	1 690 868	109 542	1 800 410
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	4 754	0	4 754	6 922	0	6 922	5 773	0	5 773	3 605	0	3 605
30222	0	0	0	0	207 884	207 884	0	207 884	207 884	0	0	0
30226	1 234	0	1 234	757	0	757	1 021	0	1 021	1 498	0	1 498
30232	183 989	9 735	193 724	3 439 783	222 599	3 662 382	3 637 809	230 299	3 868 108	382 015	17 435	399 450
30236	4 893	0	4 893	26	0	26	26	0	26	4 893	0	4 893
30410	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
407	386 660	4 032	390 692	2 263 977	102 463	2 366 440	2 211 794	98 547	2 310 341	334 477	116	334 593
408.1	5 237	0	5 237	34 498	0	34 498	34 283	0	34 283	5 022	0	5 022
40807	0	463	463	0	18	18	0	15	15	0	460	460
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 401	4 782	32 183	59 005	25 985	84 990	52 253	24 863	77 116	20 649	3 660	24 309
40820	211	33	244	223	3	226	234	1	235	222	31	253
40821	45	0	45	70 938	0	70 938	71 251	0	71 251	358	0	358
40903	1	0	1	299 014	0	299 014	299 015	0	299 015	2	0	2
40905	0	0	0	3 395	404	3 799	3 395	404	3 799	0	0	0
40909	0	0	0	332	661	993	332	661	993	0	0	0
40910	0	0	0	15	134	149	15	134	149	0	0	0
40911	0	0	0	1 269	664	1 933	1 269	664	1 933	0	0	0
40912	0	0	0	62	418	480	62	418	480	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	1 020	0	1 020	20	0	20	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42305	2 300	51 160	53 460	0	2 109	2 109	0	1 845	1 845	2 300	50 896	53 196
42306	1 303	2 990	4 293	0	124	124	1	107	108	1 304	2 973	4 277
42309	115	0	115	60	0	60	50	0	50	105	0	105
42310	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42313	360	0	360	30	0	30	35	0	35	365	0	365
42314	315	0	315	30	0	30	25	0	25	310	0	310
42315	205	0	205	25	0	25	20	0	20	200	0	200
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 102	0	14 102	3 544	0	3 544	14 146	0	14 146	24 704	0	24 704
45515	6 442	0	6 442	441	0	441	1 137	0	1 137	7 138	0	7 138
45818	1 988	0	1 988	70	0	70	574	0	574	2 492	0	2 492
45918	973	0	973	20	0	20	140	0	140	1 093	0	1 093
47407	0	0	0	739 958	6 399	746 357	739 958	6 399	746 357	0	0	0
47411	20	268	288	10	10	20	28	84	112	38	342	380
47416	894	0	894	10 798	0	10 798	9 905	0	9 905	1	0	1
47422	612	0	612	4 734	0	4 734	4 707	0	4 707	585	0	585
47425	492	0	492	768	0	768	754	0	754	478	0	478
47426	25	0	25	19	0	19	7	0	7	13	0	13
47804	1 677	0	1 677	65	0	65	35	0	35	1 647	0	1 647
50120	4 528	0	4 528	0	0	0	856	0	856	5 384	0	5 384
50220	2 643	0	2 643	274	0	274	278	0	278	2 647	0	2 647
60301	110	0	110	947	0	947	951	0	951	114	0	114
60305	3 691	0	3 691	7 008	0	7 008	6 855	0	6 855	3 538	0	3 538
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	240	0	240	0	0	0	175	0	175	415	0	415
60311	2 605	0	2 605	5 449	0	5 449	4 368	0	4 368	1 524	0	1 524
60322	429	0	429	62	0	62	66	0	66	433	0	433
60324	843	0	843	1 812	0	1 812	1 557	0	1 557	588	0	588
60335	1 317	0	1 317	2 299	0	2 299	2 050	0	2 050	1 068	0	1 068
60414	28 940	0	28 940	365	0	365	727	0	727	29 302	0	29 302
60903	8 066	0	8 066	0	0	0	265	0	265	8 331	0	8 331
70601	91 928	0	91 928	2 871	0	2 871	113 716	0	113 716	202 773	0	202 773
70602	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
70603	8 150	0	8 150	227	0	227	6 901	0	6 901	14 824	0	14 824
70701	1 242 925	0	1 242 925	1 247 702	0	1 247 702	4 777	0	4 777	0	0	0
70702	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0
70703	191 200	0	191 200	191 200	0	191 200	0	0	0	0	0	0
70715	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 895 448	73 463	2 968 911	8 404 827	569 875	8 974 702	7 233 876	572 325	7 806 201	1 724 497	75 913	1 800 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309 538	0	309 538	96 224	0	96 224	160	0	160	405 602	0	405 602
90902	433 384	0	433 384	1 313	0	1 313	96 485	0	96 485	338 212	0	338 212
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	296 628	0	296 628	0	0	0	0	0	0	296 628	0	296 628
91418	1 677	0	1 677	0	0	0	30	0	30	1 647	0	1 647
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	224 600	0	224 600	11 505	0	11 505	18 076	0	18 076	218 029	0	218 029
Итого по активу (баланс)	1 273 527	0	1 273 527	109 043	0	109 043	114 751	0	114 751	1 267 819	0	1 267 819
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	173 113	0	173 113	6 314	0	6 314	0	0	0	166 799	0	166 799
91317	11 233	0	11 233	11 576	0	11 576	11 319	0	11 319	10 976	0	10 976
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 048 927	0	1 048 927	1 124	0	1 124	1 987	0	1 987	1 049 790	0	1 049 790
Итого по пассиву (баланс)	1 273 527	0	1 273 527	19 200	0	19 200	13 492	0	13 492	1 267 819	0	1 267 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 412	0	30 412	30 412	0	30 412	0	0	0
99996	0	0	0	30 409	0	30 409	30 409	0	30 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 821	0	60 821	60 821	0	60 821	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 409	0	30 409	30 409	0	30 409	0	0	0
99997	0	0	0	30 412	0	30 412	30 412	0	30 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 821	0	60 821	60 821	0	60 821	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?