Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 31 188 | 0 | 31 188 | 25 429 | 0 | 25 429 | ||||||
| 20202 | 1 559 | 484 | 2 043 | 3 726 | 479 | 4 205 | ||||||
| 30106 | 541 781 | 0 | 541 781 | 50 597 | 0 | 50 597 | ||||||
| 30110 | 2 080 019 | 23 175 | 2 103 194 | 2 080 097 | 20 047 | 2 100 144 | ||||||
| 30114 | 1 312 601 | 52 897 606 | 54 210 207 | 1 320 260 | 47 490 188 | 48 810 448 | ||||||
| 30424 | 33 138 561 | 0 | 33 138 561 | 24 262 691 | 0 | 24 262 691 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47404 | 0 | 29 530 948 | 29 530 948 | 0 | 51 855 427 | 51 855 427 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 47423 | 461 450 | 3 373 | 464 823 | 419 386 | 6 161 | 425 547 | ||||||
| 47427 | 314 | 31 | 345 | 286 | 27 | 313 | ||||||
| 50205 | 11 935 814 | 0 | 11 935 814 | 11 999 729 | 0 | 11 999 729 | ||||||
| 50221 | 14 583 | 0 | 14 583 | 14 856 | 0 | 14 856 | ||||||
| 50264 | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 449 | ||||||
| 50606 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50621 | 7 219 | 0 | 7 219 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 557 | 0 | 3 557 | 3 495 | 0 | 3 495 | ||||||
| 60302 | 11 581 | 0 | 11 581 | 11 581 | 0 | 11 581 | ||||||
| 60306 | 1 301 | 0 | 1 301 | 667 | 0 | 667 | ||||||
| 60308 | 520 | 0 | 520 | 775 | 0 | 775 | ||||||
| 60310 | 269 | 0 | 269 | 424 | 0 | 424 | ||||||
| 60312 | 206 467 | 0 | 206 467 | 202 264 | 0 | 202 264 | ||||||
| 60314 | 281 | 422 | 703 | 1 568 | 643 | 2 211 | ||||||
| 60323 | 3 714 | 0 | 3 714 | 3 169 | 0 | 3 169 | ||||||
| 60336 | 5 571 | 0 | 5 571 | 6 501 | 0 | 6 501 | ||||||
| 60401 | 3 518 876 | 0 | 3 518 876 | 3 518 786 | 0 | 3 518 786 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60901 | 3 199 890 | 0 | 3 199 890 | 3 200 686 | 0 | 3 200 686 | ||||||
| 60906 | 70 168 | 0 | 70 168 | 112 067 | 0 | 112 067 | ||||||
| 61008 | 892 | 0 | 892 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 74 808 | 0 | 74 808 | 109 973 | 0 | 109 973 | ||||||
| 70606 | 367 494 | 0 | 367 494 | 687 558 | 0 | 687 558 | ||||||
| 70608 | 6 385 776 | 0 | 6 385 776 | 12 070 321 | 0 | 12 070 321 | ||||||
| 70611 | 46 043 | 0 | 46 043 | 99 006 | 0 | 99 006 | ||||||
| 70614 | 327 636 | 0 | 327 636 | 382 408 | 0 | 382 408 | ||||||
| 70706 | 17 116 199 | 0 | 17 116 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 93 638 | 0 | 93 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 105 466 529 | 0 | 105 466 529 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 660 522 | 0 | 660 522 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 4 984 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 187 202 950 | 82 458 722 | 269 661 672 | 60 697 075 | 99 375 654 | 160 072 729 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 14 583 | 0 | 14 583 | 14 856 | 0 | 14 856 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 605 127 | 27 188 444 | 28 793 571 | 1 870 966 | 27 396 209 | 29 267 175 | ||||||
| 30111 | 6 | 6 610 | 6 616 | 765 | 4 603 | 5 368 | ||||||
| 30126 | 2 879 | 0 | 2 879 | 2 745 | 0 | 2 745 | ||||||
| 30220 | 0 | 112 742 | 112 742 | 0 | 112 159 | 112 159 | ||||||
| 30236 | 0 | 5 825 | 5 825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 7 781 874 | 15 087 892 | 22 869 766 | 9 312 219 | 18 698 170 | 28 010 389 | ||||||
| 30412 | 401 865 | 788 546 | 1 190 411 | 405 736 | 1 237 075 | 1 642 811 | ||||||
| 30414 | 27 376 069 | 30 357 379 | 57 733 448 | 16 353 317 | 27 127 442 | 43 480 759 | ||||||
| 30415 | 0 | 223 904 | 223 904 | 0 | 93 240 | 93 240 | ||||||
| 30603 | 4 942 028 | 477 555 | 5 419 583 | 2 631 882 | 16 824 737 | 19 456 619 | ||||||
| 30604 | 18 016 | 1 156 | 19 172 | 18 038 | 1 151 | 19 189 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 2 015 480 | 5 883 948 | 7 899 428 | 3 290 598 | 6 386 049 | 9 676 647 | ||||||
| 40807 | 193 | 21 207 | 21 400 | 128 | 127 918 | 128 046 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 109 | 109 | ||||||
| 47416 | 0 | 440 | 440 | 0 | 1 162 | 1 162 | ||||||
| 47422 | 236 031 | 47 | 236 078 | 235 231 | 47 | 235 278 | ||||||
| 47424 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47425 | 63 642 | 0 | 63 642 | 68 004 | 0 | 68 004 | ||||||
| 47426 | 0 | 11 374 | 11 374 | 0 | 11 738 | 11 738 | ||||||
| 50220 | 31 188 | 0 | 31 188 | 25 429 | 0 | 25 429 | ||||||
| 50265 | 10 544 | 0 | 10 544 | 10 544 | 0 | 10 544 | ||||||
| 52602 | 3 316 | 0 | 3 316 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 296 409 | 0 | 296 409 | 109 947 | 0 | 109 947 | ||||||
| 60305 | 493 236 | 0 | 493 236 | 505 415 | 0 | 505 415 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60309 | 3 741 | 0 | 3 741 | 6 430 | 0 | 6 430 | ||||||
| 60311 | 16 059 | 0 | 16 059 | 12 167 | 0 | 12 167 | ||||||
| 60313 | 428 | 1 823 | 2 251 | 0 | 1 805 | 1 805 | ||||||
| 60322 | 206 | 1 963 | 2 169 | 202 | 326 | 528 | ||||||
| 60324 | 7 880 | 0 | 7 880 | 12 081 | 0 | 12 081 | ||||||
| 60335 | 140 224 | 0 | 140 224 | 148 300 | 0 | 148 300 | ||||||
| 60349 | 16 760 | 0 | 16 760 | 16 841 | 0 | 16 841 | ||||||
| 60414 | 1 025 907 | 0 | 1 025 907 | 1 039 375 | 0 | 1 039 375 | ||||||
| 60903 | 1 015 351 | 0 | 1 015 351 | 1 061 099 | 0 | 1 061 099 | ||||||
| 70601 | 552 291 | 0 | 552 291 | 1 067 413 | 0 | 1 067 413 | ||||||
| 70602 | 50 655 | 0 | 50 655 | 50 593 | 0 | 50 593 | ||||||
| 70603 | 6 280 838 | 0 | 6 280 838 | 11 994 441 | 0 | 11 994 441 | ||||||
| 70613 | 488 369 | 0 | 488 369 | 516 053 | 0 | 516 053 | ||||||
| 70701 | 21 587 620 | 0 | 21 587 620 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 104 476 591 | 0 | 104 476 591 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70713 | 15 434 | 0 | 15 434 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 8 006 | 0 | 8 006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 189 489 496 | 80 172 176 | 269 661 672 | 62 048 789 | 98 023 940 | 160 072 729 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 8 774 101 | 0 | 8 774 101 | 10 987 491 | 0 | 10 987 491 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 426 | 0 | 28 426 | 28 426 | 0 | 28 426 | ||||||
| 91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 111 026 | 0 | 17 111 026 | 19 324 416 | 0 | 19 324 416 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 17 102 268 | 0 | 17 102 268 | 19 315 658 | 0 | 19 315 658 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 111 026 | 0 | 17 111 026 | 19 324 416 | 0 | 19 324 416 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 2 244 040 | 0 | 2 244 040 | 1 318 150 | 0 | 1 318 150 | ||||||
| 93901 | 457 | 0 | 457 | 19 770 | 19 727 | 39 497 | ||||||
| 99996 | 2 247 819 | 0 | 2 247 819 | 1 354 634 | 0 | 1 354 634 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 492 316 | 0 | 4 492 316 | 2 692 554 | 19 727 | 2 712 281 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 2 247 356 | 2 247 356 | 0 | 1 315 140 | 1 315 140 | ||||||
| 96901 | 0 | 463 | 463 | 19 767 | 19 727 | 39 494 | ||||||
| 99997 | 2 244 497 | 0 | 2 244 497 | 1 357 647 | 0 | 1 357 647 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 244 497 | 2 247 819 | 4 492 316 | 1 377 414 | 1 334 867 | 2 712 281 | ||||||
Страница была полезной?