Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 423	0	1 423	546	0	546	0	0	0	1 969	0	1 969
10610	10 186	0	10 186	0	0	0	42	0	42	10 144	0	10 144
20202	26 702	22 059	48 761	63 264	54 340	117 604	67 218	57 225	124 443	22 748	19 174	41 922
20209	0	0	0	0	32 879	32 879	0	32 879	32 879	0	0	0
30102	52 980	0	52 980	23 241 844	0	23 241 844	23 187 651	0	23 187 651	107 173	0	107 173
30110	14 676	76 298	90 974	2 137 298	3 768 320	5 905 618	1 739 224	3 761 294	5 500 518	412 750	83 324	496 074
30114	0	138 757	138 757	0	1 472 706	1 472 706	0	1 435 887	1 435 887	0	175 576	175 576
30202	139 330	0	139 330	0	0	0	1 454	0	1 454	137 876	0	137 876
30204	51 138	0	51 138	0	0	0	4 555	0	4 555	46 583	0	46 583
30215	140	1 791	1 931	0	65	65	0	74	74	140	1 782	1 922
30233	192	0	192	1 739	4 119	5 858	1 921	4 119	6 040	10	0	10
30424	2 923	0	2 923	610 827	0	610 827	612 289	0	612 289	1 461	0	1 461
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	30 000	0	30 000	1 440 000	0	1 440 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	750 000	171 857	921 857	12 530 000	2 148 263	14 678 263	11 430 000	2 182 030	13 612 030	1 850 000	138 090	1 988 090
32003	0	0	0	3 030 000	541 231	3 571 231	3 030 000	541 231	3 571 231	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	362 000	0	362 000	800 000	0	800 000	362 000	0	362 000	800 000	0	800 000
32006	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0
45201	0	0	0	46 459	0	46 459	46 459	0	46 459	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	52 000	0	52 000	600	0	600	0	0	0	52 600	0	52 600
45205	1 847	0	1 847	635	0	635	166	0	166	2 316	0	2 316
45206	186 186	2 258	188 444	5 200	74	5 274	12 063	524	12 587	179 323	1 808	181 131
45207	2 691 675	0	2 691 675	50 500	0	50 500	86 029	0	86 029	2 656 146	0	2 656 146
45208	694 905	72 020	766 925	0	2 546	2 546	32 567	4 973	37 540	662 338	69 593	731 931
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45505	333	0	333	0	0	0	77	0	77	256	0	256
45506	10 149	0	10 149	1 500	1 519	3 019	796	6	802	10 853	1 513	12 366
45507	2 524	0	2 524	0	0	0	141	0	141	2 383	0	2 383
45602	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45603	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	102 817	0	102 817	84 979	0	84 979	187 796	0	187 796	0	0	0
45704	3 287	0	3 287	0	0	0	406	0	406	2 881	0	2 881
45705	3 475	4 169	7 644	0	147	147	803	472	1 275	2 672	3 844	6 516
45706	5 358	0	5 358	0	3 810	3 810	362	82	444	4 996	3 728	8 724
45812	13 760	10 973	24 733	5 747	2 913	8 660	4 851	4 817	9 668	14 656	9 069	23 725
45815	10 289	0	10 289	132	0	132	73	0	73	10 348	0	10 348
45816	0	12 486	12 486	0	436	436	0	2 403	2 403	0	10 519	10 519
45817	7 400	10 170	17 570	157	271	428	120	4 452	4 572	7 437	5 989	13 426
45912	7 723	1 145	8 868	522	437	959	403	898	1 301	7 842	684	8 526
45915	6 213	0	6 213	20	0	20	5	0	5	6 228	0	6 228
45917	5 151	5 187	10 338	10	172	182	8	874	882	5 153	4 485	9 638
47404	0	0	0	0	692 040	692 040	0	692 040	692 040	0	0	0
47408	0	0	0	662 638	787 374	1 450 012	662 638	787 374	1 450 012	0	0	0
47421	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
47423	149	0	149	39	38 123	38 162	31	38 123	38 154	157	0	157
47427	41 744	641	42 385	55 246	898	56 144	63 335	704	64 039	33 655	835	34 490
47440	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
47447	62 004	14	62 018	11 418	411	11 829	3 972	416	4 388	69 450	9	69 459
47450	19	141	160	797	57	854	761	41	802	55	157	212
47502	6 994	555	7 549	1 538	5 932	7 470	1 538	5 935	7 473	6 994	552	7 546
50209	0	67 117	67 117	0	2 798	2 798	0	2 768	2 768	0	67 147	67 147
60302	2 208	0	2 208	0	0	0	2 208	0	2 208	0	0	0
60306	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	95	0	95	672	0	672	679	0	679	88	0	88
60312	9 937	0	9 937	4 441	0	4 441	6 247	0	6 247	8 131	0	8 131
60314	634	0	634	0	21	21	273	21	294	361	0	361
60323	269	0	269	60	0	60	0	0	0	329	0	329
60336	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60401	168 080	0	168 080	0	0	0	251	0	251	167 829	0	167 829
60415	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
60901	18 894	0	18 894	32	0	32	89	0	89	18 837	0	18 837
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	354	0	354	126	0	126	162	0	162	318	0	318
61009	75	0	75	13	0	13	13	0	13	75	0	75
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61702	7 616	0	7 616	1 598	0	1 598	0	0	0	9 214	0	9 214
70606	127 107	0	127 107	104 646	0	104 646	1 478	0	1 478	230 275	0	230 275
70608	54 155	0	54 155	45 769	0	45 769	0	0	0	99 924	0	99 924
70611	5 634	0	5 634	5 634	0	5 634	0	0	0	11 268	0	11 268
70706	1 189 802	0	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	1 189 802	0	0	0
70708	1 185 685	0	1 185 685	0	0	0	1 185 685	0	1 185 685	0	0	0
70711	69 268	0	69 268	2 298	0	2 298	71 566	0	71 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 815 434	597 638	10 413 072	46 246 698	9 561 902	55 808 600	47 664 617	9 561 662	57 226 279	8 397 515	597 878	8 995 393
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 927	0	50 927	251	0	251	45	0	45	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 342	0	1 342	0	0	0	1	0	1	1 343	0	1 343
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	686 697	0	686 697	0	0	0	3 778	0	3 778	690 475	0	690 475
30109	0	15 735	15 735	0	239 154	239 154	0	232 361	232 361	0	8 942	8 942
30111	81 363	20 302	101 665	2 480 150	265 922	2 746 072	2 449 455	246 742	2 696 197	50 668	1 122	51 790
30222	0	0	0	0	8 653	8 653	0	8 653	8 653	0	0	0
30232	0	232	232	1 634	8 085	9 719	1 634	8 346	9 980	0	493	493
30236	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31409	0	28 907	28 907	0	1 192	1 192	0	1 043	1 043	0	28 758	28 758
407	740 847	217 679	958 526	5 775 793	1 205 699	6 981 492	6 418 264	1 222 389	7 640 653	1 383 318	234 369	1 617 687
408.1	5 325	0	5 325	28 193	0	28 193	30 654	0	30 654	7 786	0	7 786
40807	4 297	110 058	114 355	570 224	11 873	582 097	926 375	7 497	933 872	360 448	105 682	466 130
40817	13 937	73 652	87 589	90 220	26 050	116 270	91 115	38 621	129 736	14 832	86 223	101 055
40820	14 827	43 482	58 309	40 636	21 902	62 538	40 376	22 103	62 479	14 567	43 683	58 250
40905	0	1	1	521	764	1 285	521	763	1 284	0	0	0
40909	0	0	0	1 274	4 416	5 690	1 274	4 416	5 690	0	0	0
40910	0	0	0	197	1 151	1 348	197	1 151	1 348	0	0	0
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	701	7 341	8 042	701	7 341	8 042	0	0	0
40913	0	0	0	344	28 392	28 736	344	28 392	28 736	0	0	0
42102	649 798	0	649 798	1 540 073	0	1 540 073	1 019 372	0	1 019 372	129 097	0	129 097
42103	461 505	0	461 505	461 505	0	461 505	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000
42104	764 300	0	764 300	764 300	0	764 300	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	2	3 002	3 004	0	113	113	0	84	84	2	2 973	2 975
42303	9 888	2 196	12 084	4 983	90	5 073	1 789	80	1 869	6 694	2 186	8 880
42304	15 221	995	16 216	2 993	41	3 034	2 714	36	2 750	14 942	990	15 932
42305	210 487	44 295	254 782	24 579	1 836	26 415	28 841	1 922	30 763	214 749	44 381	259 130
42306	1 205	0	1 205	0	0	0	1 150	0	1 150	2 355	0	2 355
42601	64	584	648	0	24	24	744	21	765	808	581	1 389
42603	26 234	0	26 234	19 875	0	19 875	25 169	0	25 169	31 528	0	31 528
42604	15 122	0	15 122	6 556	0	6 556	178	0	178	8 744	0	8 744
42605	2 265	20 268	22 533	1 407	836	2 243	3 857	770	4 627	4 715	20 202	24 917
45215	245 851	0	245 851	18 177	0	18 177	43 898	0	43 898	271 572	0	271 572
45415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45515	2 100	0	2 100	177	0	177	1 500	0	1 500	3 423	0	3 423
45715	165	0	165	107	0	107	3 728	0	3 728	3 786	0	3 786
45818	58 818	0	58 818	11 426	0	11 426	4 654	0	4 654	52 046	0	52 046
45918	25 051	0	25 051	1 515	0	1 515	357	0	357	23 893	0	23 893
47407	0	0	0	668 092	780 452	1 448 544	668 092	780 452	1 448 544	0	0	0
47411	8 672	551	9 223	2 231	367	2 598	1 607	99	1 706	8 048	283	8 331
47416	162	0	162	9 709	2 380	12 089	10 107	3 503	13 610	560	1 123	1 683
47422	2 676	40	2 716	0	2	2	2 316	2	2 318	4 992	40	5 032
47424	0	0	0	850	0	850	858	0	858	8	0	8
47425	78 709	0	78 709	17 761	0	17 761	8 985	0	8 985	69 933	0	69 933
47426	25 132	135	25 267	31 083	23	31 106	15 517	144	15 661	9 566	256	9 822
47445	645	0	645	761	34	795	292	34	326	176	0	176
47452	18 467	14 281	32 748	7 922	2 902	10 824	3 723	1 086	4 809	14 268	12 465	26 733
47501	18 443	3 447	21 890	1 023	1 151	2 174	1 539	6 208	7 747	18 959	8 504	27 463
50220	1 423	0	1 423	0	0	0	546	0	546	1 969	0	1 969
52301	36 749	11 733	48 482	20 609	11 372	31 981	35 510	8 254	43 764	51 650	8 615	60 265
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 711	0	1 711	7 491	0	7 491	7 008	0	7 008	1 228	0	1 228
60305	12 043	0	12 043	9 400	0	9 400	8 251	0	8 251	10 894	0	10 894
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	127	0	127	1 821	0	1 821	1 694	0	1 694
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	361	0	361	0	0	0	60	0	60	421	0	421
60335	2 851	0	2 851	1 785	0	1 785	1 545	0	1 545	2 611	0	2 611
60414	48 403	0	48 403	45	0	45	371	0	371	48 729	0	48 729
60903	4 781	0	4 781	89	0	89	130	0	130	4 822	0	4 822
61701	10 185	0	10 185	41	0	41	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	157 581	0	157 581	0	0	0	132 396	0	132 396	289 977	0	289 977
70603	54 802	0	54 802	0	0	0	45 951	0	45 951	100 753	0	100 753
70701	1 516 102	0	1 516 102	1 516 102	0	1 516 102	0	0	0	0	0	0
70703	1 189 525	0	1 189 525	1 189 525	0	1 189 525	0	0	0	0	0	0
70715	1 482	0	1 482	3 080	0	3 080	1 598	0	1 598	0	0	0
70801	0	0	0	2 447 052	0	2 447 052	2 708 706	0	2 708 706	261 654	0	261 654
Итого по пассиву (баланс)	9 801 497	611 575	10 413 072	17 803 058	2 632 230	20 435 288	16 385 083	2 632 526	19 017 609	8 383 522	611 871	8 995 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	36 749	11 733	48 482	35 510	8 254	43 764	20 609	11 372	31 981	51 650	8 615	60 265
90901	25	0	25	1 981	0	1 981	2 002	0	2 002	4	0	4
90902	782 581	0	782 581	9 985	0	9 985	66 754	0	66 754	725 812	0	725 812
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 437 294	1 165 860	19 603 154	15 184	48 825	64 009	5 659	48 190	53 849	18 446 819	1 166 495	19 613 314
91704	69 044	3 980	73 024	0	144	144	0	164	164	69 044	3 960	73 004
91802	89 183	6 337	95 520	0	228	228	0	261	261	89 183	6 304	95 487
99998	7 425 496	0	7 425 496	504 484	0	504 484	394 973	0	394 973	7 535 007	0	7 535 007
Итого по активу (баланс)	26 840 373	1 187 910	28 028 283	567 144	57 451	624 595	489 997	59 987	549 984	26 917 520	1 185 374	28 102 894
Пассив
91312	5 869 144	99 148	5 968 292	1 591	4 089	5 680	36 412	3 576	39 988	5 903 965	98 635	6 002 600
91315	403 845	185 883	589 728	5 105	64 764	69 869	19 337	112 956	132 293	418 077	234 075	652 152
91317	853 651	13 825	867 476	314 498	4 927	319 425	327 348	4 856	332 204	866 501	13 754	880 255
99999	20 602 787	0	20 602 787	155 011	0	155 011	120 111	0	120 111	20 567 887	0	20 567 887
Итого по пассиву (баланс)	27 729 427	298 856	28 028 283	476 205	73 780	549 985	503 208	121 388	624 596	27 756 430	346 464	28 102 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 069	346 807	406 876	60 069	341 349	401 418	0	5 458	5 458
99996	0	0	0	406 276	0	406 276	400 811	0	400 811	5 465	0	5 465
Итого по активу (баланс)	0	0	0	466 345	346 807	813 152	460 880	341 349	802 229	5 465	5 458	10 923
Пассив
96901	0	0	0	307 344	93 467	400 811	312 809	93 467	406 276	5 465	0	5 465
99997	0	0	0	401 418	0	401 418	406 876	0	406 876	5 458	0	5 458
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	708 762	93 467	802 229	719 685	93 467	813 152	10 923	0	10 923

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?