Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 756	0	22 756	0	0	0	0	0	0	22 756	0	22 756
20202	24 722	131 374	156 096	254 484	166 267	420 751	228 822	201 282	430 104	50 384	96 359	146 743
20208	15 833	0	15 833	18 202	0	18 202	17 121	0	17 121	16 914	0	16 914
20209	0	0	0	162 416	146 440	308 856	162 416	146 440	308 856	0	0	0
30102	142 257	0	142 257	14 784 995	0	14 784 995	14 826 140	0	14 826 140	101 112	0	101 112
30110	4 299	29 460	33 759	3 115	4 127	7 242	3 184	5 161	8 345	4 230	28 426	32 656
30114	0	988 229	988 229	0	2 488 233	2 488 233	0	3 034 461	3 034 461	0	442 001	442 001
30202	7 757	0	7 757	0	0	0	1 474	0	1 474	6 283	0	6 283
30204	32 506	0	32 506	0	0	0	13 528	0	13 528	18 978	0	18 978
30233	385	0	385	12 782	213	12 995	13 125	213	13 338	42	0	42
31902	310 000	0	310 000	5 145 000	0	5 145 000	5 200 000	0	5 200 000	255 000	0	255 000
31903	1 440 000	0	1 440 000	7 205 000	0	7 205 000	7 135 000	0	7 135 000	1 510 000	0	1 510 000
32201	0	7 271	7 271	0	262	262	0	300	300	0	7 233	7 233
45206	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	0	0	0	18 500	0	18 500
45216	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
45407	2 150	0	2 150	0	0	0	200	0	200	1 950	0	1 950
45416	410	0	410	0	0	0	35	0	35	375	0	375
45506	592	0	592	0	0	0	45	0	45	547	0	547
45507	21 509	0	21 509	0	0	0	405	0	405	21 104	0	21 104
45523	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45812	24 803	0	24 803	0	0	0	40	0	40	24 763	0	24 763
45815	14 064	0	14 064	0	0	0	96	0	96	13 968	0	13 968
47404	19	0	19	171 552	235 584	407 136	171 571	235 584	407 155	0	0	0
47408	0	0	0	179 594	140 919	320 513	179 594	140 919	320 513	0	0	0
47423	36	0	36	13	0	13	13	0	13	36	0	36
47427	304	0	304	10 695	0	10 695	10 680	0	10 680	319	0	319
47465	2 172	0	2 172	10 522	0	10 522	3 150	0	3 150	9 544	0	9 544
60302	617	0	617	5	0	5	5	0	5	617	0	617
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 819	0	1 819	826	0	826	975	0	975	1 670	0	1 670
60323	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	189	0	189	156	0	156	33	0	33
60401	158 739	0	158 739	0	0	0	0	0	0	158 739	0	158 739
60901	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
61002	397	0	397	75	0	75	0	0	0	472	0	472
61008	638	0	638	135	0	135	87	0	87	686	0	686
61009	500	0	500	428	0	428	104	0	104	824	0	824
61702	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	15 002	0	15 002	27 801	0	27 801	0	0	0	42 803	0	42 803
70608	105 802	0	105 802	75 334	0	75 334	0	0	0	181 136	0	181 136
Итого по активу (баланс)	2 397 154	1 156 334	3 553 488	28 078 750	3 182 045	31 260 795	27 968 181	3 764 360	31 732 541	2 507 723	574 019	3 081 742
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 788	0	117 788	0	0	0	0	0	0	117 788	0	117 788
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	25 772	0	25 772	551 335	0	551 335	553 376	0	553 376	27 813	0	27 813
30232	0	0	0	6 156	4 239	10 395	6 156	4 239	10 395	0	0	0
406	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
407	477 775	1 014 161	1 491 936	2 739 255	5 383 235	8 122 490	2 722 655	4 824 900	7 547 555	461 175	455 826	917 001
408.1	127 596	3 864	131 460	334 695	214	334 909	323 107	2 101	325 208	116 008	5 751	121 759
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	22 489	8 642	31 131	12 689	949	13 638	14 495	433	14 928	24 295	8 126	32 421
40820	749	0	749	4	0	4	0	0	0	745	0	745
40821	287	0	287	4 170	0	4 170	3 979	0	3 979	96	0	96
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
42301	4 814	8 360	13 174	180 235	14 618	194 853	192 021	13 748	205 769	16 600	7 490	24 090
42304	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
42305	93 118	14 740	107 858	15 837	799	16 636	182	525	707	77 463	14 466	91 929
42306	4 224	21 401	25 625	50	798	848	14	587	601	4 188	21 190	25 378
42307	0	33 619	33 619	0	4 668	4 668	0	1 199	1 199	0	30 150	30 150
42309	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
42601	46	42	88	0	2	2	0	2	2	46	42	88
45215	70	0	70	0	0	0	3 150	0	3 150	3 220	0	3 220
45217	34	0	34	11	0	11	0	0	0	23	0	23
45415	452	0	452	42	0	42	0	0	0	410	0	410
45515	454	0	454	11	0	11	0	0	0	443	0	443
45524	2 154	0	2 154	75	0	75	0	0	0	2 079	0	2 079
45818	38 867	0	38 867	136	0	136	0	0	0	38 731	0	38 731
47405	0	0	0	151 596	194 059	345 655	151 596	196 919	348 515	0	2 860	2 860
47407	0	0	0	140 111	226 392	366 503	140 111	226 392	366 503	0	0	0
47416	222	0	222	8 274	0	8 274	8 155	0	8 155	103	0	103
47422	74	0	74	96	0	96	93	0	93	71	0	71
47425	2 258	0	2 258	3 150	0	3 150	10 500	0	10 500	9 608	0	9 608
47426	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60301	1 785	0	1 785	1 235	0	1 235	727	0	727	1 277	0	1 277
60305	14 525	0	14 525	6 049	0	6 049	5 782	0	5 782	14 258	0	14 258
60309	354	0	354	0	0	0	335	0	335	689	0	689
60311	375	0	375	787	0	787	600	0	600	188	0	188
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 076	0	2 076	396	0	396	319	0	319	1 999	0	1 999
60335	2 722	0	2 722	1 742	0	1 742	1 672	0	1 672	2 652	0	2 652
60414	20 549	0	20 549	0	0	0	530	0	530	21 079	0	21 079
60903	434	0	434	0	0	0	20	0	20	454	0	454
61701	17 817	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817	0	17 817
70601	20 362	0	20 362	0	0	0	30 886	0	30 886	51 248	0	51 248
70603	102 760	0	102 760	0	0	0	74 860	0	74 860	177 620	0	177 620
70801	114 523	0	114 523	0	0	0	0	0	0	114 523	0	114 523
Итого по пассиву (баланс)	2 448 659	1 104 829	3 553 488	4 335 528	5 829 985	10 165 513	4 422 710	5 271 057	9 693 767	2 535 841	545 901	3 081 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	210 933	0	210 933	236	0	236	432	0	432	210 737	0	210 737
90902	242 099	0	242 099	86	0	86	642	0	642	241 543	0	241 543
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 100	0	501 100	166 125	0	166 125	0	0	0	667 225	0	667 225
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	173 301	0	173 301	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	208 301	0	208 301
Итого по активу (баланс)	1 135 776	0	1 135 776	216 447	0	216 447	16 074	0	16 074	1 336 149	0	1 336 149
Пассив
91312	159 305	0	159 305	0	0	0	0	0	0	159 305	0	159 305
91315	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
99999	962 475	0	962 475	1 074	0	1 074	166 447	0	166 447	1 127 848	0	1 127 848
Итого по пассиву (баланс)	1 135 776	0	1 135 776	16 074	0	16 074	216 447	0	216 447	1 336 149	0	1 336 149

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?