Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 063	0	90 063	20 488	0	20 488	33 761	0	33 761	76 790	0	76 790
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	23 927	0	23 927	111 406	0	111 406	102 246	0	102 246	33 087	0	33 087
30102	574 641	0	574 641	33 430 567	0	33 430 567	33 300 798	0	33 300 798	704 410	0	704 410
30110	520 259	600 649	1 120 908	2 739 712	89 351	2 829 063	2 838 186	138 468	2 976 654	421 785	551 532	973 317
30114	0	46 057	46 057	0	602 071	602 071	0	598 927	598 927	0	49 201	49 201
30128	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30202	109 742	0	109 742	0	0	0	926	0	926	108 816	0	108 816
30204	15 461	0	15 461	1 203	0	1 203	0	0	0	16 664	0	16 664
30221	10 000	0	10 000	136 178	12 584	148 762	141 178	12 584	153 762	5 000	0	5 000
30233	44 127	3 138	47 265	2 338 421	3 205	2 341 626	2 330 859	3 221	2 334 080	51 689	3 122	54 811
30302	6 722 027	941 632	7 663 659	4 498 762	159 822	4 658 584	1 743 346	59 070	1 802 416	9 477 443	1 042 384	10 519 827
30306	20 315 116	2 123 338	22 438 454	4 244 929	473 559	4 718 488	1 837 824	273 762	2 111 586	22 722 221	2 323 135	25 045 356
30413	2 000	0	2 000	2 671 487	2 505 292	5 176 779	2 671 471	2 505 292	5 176 763	2 016	0	2 016
30424	11 430	0	11 430	9 526 494	2 535 468	12 061 962	9 529 649	2 535 468	12 065 117	8 275	0	8 275
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	19 830	19 830	0	715	715	0	818	818	0	19 727	19 727
32202	680 060	0	680 060	3 383 261	0	3 383 261	3 269 366	0	3 269 366	793 955	0	793 955
32203	0	0	0	235 695	0	235 695	235 695	0	235 695	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	1 500	0	1 500	0	0	0	6 494	0	6 494
45108	14 200	0	14 200	140 400	0	140 400	137 660	0	137 660	16 940	0	16 940
45116	5 499	0	5 499	19 310	0	19 310	18 095	0	18 095	6 714	0	6 714
45201	92 511	0	92 511	125 902	0	125 902	122 075	0	122 075	96 338	0	96 338
45204	78 458	0	78 458	48 623	0	48 623	55 751	0	55 751	71 330	0	71 330
45205	19 439	0	19 439	26 058	0	26 058	18 462	0	18 462	27 035	0	27 035
45206	6 795	0	6 795	4 520	0	4 520	1 279	0	1 279	10 036	0	10 036
45207	372 460	0	372 460	39 061	0	39 061	48 454	0	48 454	363 067	0	363 067
45208	104 736	0	104 736	70 716	0	70 716	77 488	0	77 488	97 964	0	97 964
45216	60 974	0	60 974	31 625	0	31 625	35 154	0	35 154	57 445	0	57 445
45307	36	0	36	0	0	0	7	0	7	29	0	29
45316	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45401	152 392	0	152 392	126 874	0	126 874	119 677	0	119 677	159 589	0	159 589
45406	3 704	0	3 704	2 943	0	2 943	1 039	0	1 039	5 608	0	5 608
45407	71 795	0	71 795	34 545	0	34 545	26 407	0	26 407	79 933	0	79 933
45416	448	0	448	7 135	0	7 135	6 543	0	6 543	1 040	0	1 040
45504	97	0	97	0	0	0	34	0	34	63	0	63
45505	968	0	968	0	0	0	211	0	211	757	0	757
45506	27 126	0	27 126	1 260	0	1 260	1 791	0	1 791	26 595	0	26 595
45507	5 276	0	5 276	0	0	0	106	0	106	5 170	0	5 170
45523	1 484	0	1 484	175	0	175	190	0	190	1 469	0	1 469
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	218 818	0	218 818	24 343	0	24 343	12 507	0	12 507	230 654	0	230 654
45813	229	0	229	32	0	32	20	0	20	241	0	241
45814	119 989	0	119 989	15 657	0	15 657	9 981	0	9 981	125 665	0	125 665
45815	399	0	399	68	0	68	0	0	0	467	0	467
45820	2 302	0	2 302	8 693	0	8 693	6 299	0	6 299	4 696	0	4 696
45912	7 086	0	7 086	1 394	0	1 394	377	0	377	8 103	0	8 103
45913	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45914	3 614	0	3 614	1 002	0	1 002	365	0	365	4 251	0	4 251
45915	101	0	101	16	0	16	0	0	0	117	0	117
45920	544	0	544	885	0	885	778	0	778	651	0	651
47404	0	351 982	351 982	112 739 081	108 875 895	221 614 976	112 739 081	108 929 689	221 668 770	0	298 188	298 188
47408	0	0	0	109 600 134	108 370 466	217 970 600	109 600 134	108 370 466	217 970 600	0	0	0
47421	48	0	48	1 298	0	1 298	1 340	0	1 340	6	0	6
47423	3 856	12 697	16 553	61 666	18 082	79 748	63 529	30 779	94 308	1 993	0	1 993
47427	12 979	0	12 979	13 548	0	13 548	14 330	0	14 330	12 197	0	12 197
47440	41 562	0	41 562	16 715	0	16 715	6 967	0	6 967	51 310	0	51 310
47465	78 404	0	78 404	54 198	0	54 198	54 360	0	54 360	78 242	0	78 242
47502	77 960	0	77 960	67 625	0	67 625	97 865	0	97 865	47 720	0	47 720
50106	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
50121	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
50205	0	0	0	374 414	0	374 414	186 873	0	186 873	187 541	0	187 541
50206	1 404 045	0	1 404 045	9 185	0	9 185	7 105	0	7 105	1 406 125	0	1 406 125
50207	0	0	0	180 288	0	180 288	90 229	0	90 229	90 059	0	90 059
50208	404 783	0	404 783	2 606	0	2 606	15 858	0	15 858	391 531	0	391 531
50211	0	2 875 117	2 875 117	0	106 046	106 046	0	1 385 926	1 385 926	0	1 595 237	1 595 237
50221	11 395	0	11 395	2 776	0	2 776	841	0	841	13 330	0	13 330
50401	1 061 774	1 697 096	2 758 870	3 001 748	68 057	3 069 805	2 417 494	70 444	2 487 938	1 646 028	1 694 709	3 340 737
50404	973 461	0	973 461	5 642	0	5 642	2 976	0	2 976	976 127	0	976 127
50407	0	1 525 619	1 525 619	0	60 604	60 604	0	71 821	71 821	0	1 514 402	1 514 402
50418	574 227	0	574 227	2 417 494	0	2 417 494	2 991 721	0	2 991 721	0	0	0
50430	1 823	0	1 823	43 065	0	43 065	2 739	0	2 739	42 149	0	42 149
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	852	0	852	267 128	0	267 128	267 297	0	267 297	683	0	683
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60213	57 574	0	57 574	0	0	0	0	0	0	57 574	0	57 574
60302	46 467	0	46 467	0	0	0	373	0	373	46 094	0	46 094
60306	692	0	692	185	0	185	36	0	36	841	0	841
60308	6 631	0	6 631	632	0	632	828	0	828	6 435	0	6 435
60310	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
60312	310 899	0	310 899	203 264	0	203 264	97 724	0	97 724	416 439	0	416 439
60314	11 141	364	11 505	0	533	533	1	536	537	11 140	361	11 501
60315	9 271	0	9 271	6 095	0	6 095	432	0	432	14 934	0	14 934
60323	2 232	0	2 232	275	0	275	207	0	207	2 300	0	2 300
60336	1 387	0	1 387	0	0	0	1 292	0	1 292	95	0	95
60351	585	0	585	198	0	198	103	0	103	680	0	680
60401	282 746	0	282 746	2 217	0	2 217	90	0	90	284 873	0	284 873
60415	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60901	224 963	0	224 963	1 241	0	1 241	0	0	0	226 204	0	226 204
60906	9	0	9	10 340	0	10 340	1 241	0	1 241	9 108	0	9 108
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2 746	0	2 746	366	0	366	366	0	366	2 746	0	2 746
61009	0	0	0	5 171	0	5 171	2 370	0	2 370	2 801	0	2 801
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	1 617 537	0	1 617 537	1 617 537	0	1 617 537	0	0	0
61601	0	0	0	106 977 787	0	106 977 787	106 977 787	0	106 977 787	0	0	0
61702	83 752	0	83 752	0	0	0	52 454	0	52 454	31 298	0	31 298
61703	0	0	0	148 866	0	148 866	0	0	0	148 866	0	148 866
70606	898 249	0	898 249	791 073	0	791 073	10	0	10	1 689 312	0	1 689 312
70608	721 149	0	721 149	558 338	0	558 338	0	0	0	1 279 487	0	1 279 487
70611	4 248	0	4 248	3 922	0	3 922	0	0	0	8 170	0	8 170
70614	132 293	0	132 293	351 766	0	351 766	0	0	0	484 059	0	484 059
70706	10 344 960	0	10 344 960	0	0	0	10 344 960	0	10 344 960	0	0	0
70707	19 807	0	19 807	0	0	0	19 807	0	19 807	0	0	0
70708	11 025 855	0	11 025 855	0	0	0	11 025 855	0	11 025 855	0	0	0
70711	62 967	0	62 967	0	0	0	62 967	0	62 967	0	0	0
70714	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
70716	55 729	0	55 729	52 258	0	52 258	107 987	0	107 987	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 108 108	10 231 427	71 339 535	403 753 216	223 881 750	627 634 966	417 703 132	224 987 271	642 690 403	47 158 192	9 125 906	56 284 098
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	12 256	0	12 256	840	0	840	2 776	0	2 776	14 192	0	14 192
10609	64 415	0	64 415	196	0	196	0	0	0	64 219	0	64 219
10634	13 497	0	13 497	2 239	0	2 239	10 562	0	10 562	21 820	0	21 820
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 829 833	0	1 829 833	0	0	0	0	0	0	1 829 833	0	1 829 833
30126	5 271	0	5 271	2 437	0	2 437	2 477	0	2 477	5 311	0	5 311
30129	115	0	115	69	0	69	256	0	256	302	0	302
30220	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
30223	75 608	0	75 608	1 518 843	0	1 518 843	1 507 642	0	1 507 642	64 407	0	64 407
30226	3 666	0	3 666	9	0	9	0	0	0	3 657	0	3 657
30232	273 421	293	273 714	9 858 800	169 275	10 028 075	9 853 919	169 270	10 023 189	268 540	288	268 828
30301	6 722 027	941 632	7 663 659	1 743 346	59 070	1 802 416	4 498 762	159 822	4 658 584	9 477 443	1 042 384	10 519 827
30305	20 315 116	2 123 338	22 438 454	1 837 824	273 762	2 111 586	4 244 929	473 559	4 718 488	22 722 221	2 323 135	25 045 356
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	541 589	0	541 589	2 018 098	0	2 018 098	1 476 509	0	1 476 509	0	0	0
31503	0	0	0	818 470	0	818 470	818 470	0	818 470	0	0	0
407	4 924 683	194 921	5 119 604	23 992 612	380 943	24 373 555	23 768 318	354 634	24 122 952	4 700 389	168 612	4 869 001
408.1	4 352 498	914 671	5 267 169	16 253 026	888 279	17 141 305	16 340 064	894 134	17 234 198	4 439 536	920 526	5 360 062
40817	13 849	20	13 869	39 565	1	39 566	35 303	1	35 304	9 587	20	9 607
40820	1	0	1	18	0	18	23	0	23	6	0	6
42102	393 020	0	393 020	732 299	0	732 299	593 642	0	593 642	254 363	0	254 363
42103	41 597	0	41 597	6 820	0	6 820	13 897	0	13 897	48 674	0	48 674
42109	536 162	0	536 162	906 072	0	906 072	936 851	0	936 851	566 941	0	566 941
42110	316 742	0	316 742	75 069	0	75 069	95 699	0	95 699	337 372	0	337 372
42202	4 705	0	4 705	3 912	0	3 912	4 450	0	4 450	5 243	0	5 243
42203	1 868	0	1 868	700	0	700	1 500	0	1 500	2 668	0	2 668
42301	18 610	1 661	20 271	85	67	152	0	56	56	18 525	1 650	20 175
42601	2	22	24	0	1	1	0	1	1	2	22	24
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	6 718	0	6 718	48 181	0	48 181	49 665	0	49 665	8 202	0	8 202
45117	0	0	0	18 095	0	18 095	18 095	0	18 095	0	0	0
45215	97 888	0	97 888	47 309	0	47 309	42 817	0	42 817	93 396	0	93 396
45217	11 784	0	11 784	35 154	0	35 154	33 122	0	33 122	9 752	0	9 752
45315	18	0	18	18	0	18	17	0	17	17	0	17
45317	18	0	18	18	0	18	12	0	12	12	0	12
45415	15 156	0	15 156	3 716	0	3 716	4 671	0	4 671	16 111	0	16 111
45417	12 230	0	12 230	6 543	0	6 543	3 151	0	3 151	8 838	0	8 838
45515	2 176	0	2 176	141	0	141	149	0	149	2 184	0	2 184
45524	1 303	0	1 303	190	0	190	115	0	115	1 228	0	1 228
45818	298 449	0	298 449	8 770	0	8 770	13 719	0	13 719	303 398	0	303 398
45821	15 001	0	15 001	6 261	0	6 261	5 119	0	5 119	13 859	0	13 859
45918	7 278	0	7 278	1 024	0	1 024	2 181	0	2 181	8 435	0	8 435
45921	2 152	0	2 152	778	0	778	784	0	784	2 158	0	2 158
47403	0	0	0	4 856 858	0	4 856 858	4 856 858	0	4 856 858	0	0	0
47405	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47407	0	0	0	108 118 386	110 197 004	218 315 390	108 118 386	110 197 004	218 315 390	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	2	0	2	3	1	4
47416	68 585	211	68 796	442 831	2 029	444 860	425 775	2 263	428 038	51 529	445	51 974
47422	19 795	0	19 795	40 048	2 004	42 052	41 209	2 004	43 213	20 956	0	20 956
47424	80	0	80	1 324	0	1 324	1 261	0	1 261	17	0	17
47425	118 001	0	118 001	74 819	0	74 819	74 438	0	74 438	117 620	0	117 620
47426	17 344	152	17 496	12 187	113	12 300	11 323	83	11 406	16 480	122	16 602
47442	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47466	17 665	0	17 665	56 355	0	56 355	55 573	0	55 573	16 883	0	16 883
47501	241 569	0	241 569	95 183	0	95 183	67 289	0	67 289	213 675	0	213 675
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	85 314	0	85 314	33 761	0	33 761	20 488	0	20 488	72 041	0	72 041
50427	4 200	0	4 200	9	0	9	44 832	0	44 832	49 023	0	49 023
50431	10 378	0	10 378	44 673	0	44 673	46 969	0	46 969	12 674	0	12 674
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	32 055	0	32 055	0	0	0	0	0	0	32 055	0	32 055
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	231 386	0	231 386	231 386	0	231 386	0	0	0
60206	82 780	0	82 780	0	0	0	0	0	0	82 780	0	82 780
60214	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
60301	17 746	0	17 746	15 637	0	15 637	14 798	0	14 798	16 907	0	16 907
60305	83 359	0	83 359	92 518	0	92 518	88 360	0	88 360	79 201	0	79 201
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	1 575	0	1 575	1 443	0	1 443	3 096	0	3 096	3 228	0	3 228
60311	24 518	0	24 518	7 705	0	7 705	7 051	0	7 051	23 864	0	23 864
60322	252	0	252	8 299	0	8 299	8 417	0	8 417	370	0	370
60324	41 486	0	41 486	646	0	646	4 979	0	4 979	45 819	0	45 819
60335	37 071	0	37 071	25 237	0	25 237	25 774	0	25 774	37 608	0	37 608
60352	2 171	0	2 171	113	0	113	1 103	0	1 103	3 161	0	3 161
60414	133 118	0	133 118	90	0	90	3 824	0	3 824	136 852	0	136 852
60903	116 827	0	116 827	0	0	0	2 281	0	2 281	119 108	0	119 108
61701	0	0	0	32 921	0	32 921	32 921	0	32 921	0	0	0
70601	908 792	0	908 792	143	0	143	797 150	0	797 150	1 705 799	0	1 705 799
70602	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
70603	413 983	0	413 983	0	0	0	531 490	0	531 490	945 473	0	945 473
70613	535 762	0	535 762	0	0	0	360 346	0	360 346	896 108	0	896 108
70701	9 667 221	0	9 667 221	9 667 221	0	9 667 221	0	0	0	0	0	0
70703	11 844 811	0	11 844 811	11 844 811	0	11 844 811	0	0	0	0	0	0
70713	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	148 866	0	148 866	148 866	0	148 866	0	0	0
70801	0	0	0	21 561 749	0	21 561 749	21 661 338	0	21 661 338	99 589	0	99 589
Итого по пассиву (баланс)	67 162 613	4 176 922	71 339 535	217 403 462	111 972 983	329 376 445	202 067 742	112 253 266	314 321 008	51 826 893	4 457 205	56 284 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 430 089	0	3 430 089	339 757	0	339 757	324 082	0	324 082	3 445 764	0	3 445 764
90902	4 750 784	0	4 750 784	872 419	0	872 419	508 803	0	508 803	5 114 400	0	5 114 400
91203	70	0	70	24	0	24	30	0	30	64	0	64
91414	459 718	0	459 718	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	457 718	0	457 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	7 810 021	0	7 810 021	5 237 324	0	5 237 324	5 556 206	0	5 556 206	7 491 139	0	7 491 139
Итого по активу (баланс)	16 612 042	0	16 612 042	6 469 524	0	6 469 524	6 411 121	0	6 411 121	16 670 445	0	16 670 445
Пассив
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	119 825	0	119 825	67 338	0	67 338	77 127	0	77 127	129 614	0	129 614
91314	729 698	0	729 698	3 721 360	0	3 721 360	3 834 051	0	3 834 051	842 389	0	842 389
91315	6 340 672	0	6 340 672	1 067 074	0	1 067 074	650 865	0	650 865	5 924 463	0	5 924 463
91317	590 219	991	591 210	699 069	1 019	700 088	674 463	28	674 491	565 613	0	565 613
91507	28 616	0	28 616	69	0	69	513	0	513	29 060	0	29 060
99999	8 802 021	0	8 802 021	686 794	0	686 794	1 064 079	0	1 064 079	9 179 306	0	9 179 306
Итого по пассиву (баланс)	16 611 051	991	16 612 042	6 241 981	1 019	6 243 000	6 301 375	28	6 301 403	16 670 445	0	16 670 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 979 549	0	5 979 549	106 227 494	665 429	106 892 923	107 567 265	665 429	108 232 694	4 639 778	0	4 639 778
93901	7 513	4 665	12 178	239 169	1 344 195	1 583 364	218 321	1 343 631	1 561 952	28 361	5 229	33 590
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	6 000 752	0	6 000 752	108 637 490	0	108 637 490	109 975 348	0	109 975 348	4 662 894	0	4 662 894
Итого по активу (баланс)	11 987 814	4 665	11 992 479	215 104 154	2 009 624	217 113 778	217 760 935	2 009 060	219 769 995	9 331 033	5 229	9 336 262
Пассив
96301	0	5 988 542	5 988 542	657 681	107 752 034	108 409 715	657 681	106 392 785	107 050 466	0	4 629 293	4 629 293
96901	4 617	7 593	12 210	101 397	218 765	320 162	102 020	239 533	341 553	5 240	28 361	33 601
97101	0	0	0	0	1 245 471	1 245 471	0	1 245 471	1 245 471	0	0	0
99997	5 991 727	0	5 991 727	109 794 647	0	109 794 647	108 476 288	0	108 476 288	4 673 368	0	4 673 368
Итого по пассиву (баланс)	5 996 344	5 996 135	11 992 479	110 553 725	109 216 270	219 769 995	109 235 989	107 877 789	217 113 778	4 678 608	4 657 654	9 336 262

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?