Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
20202	122 618	74 132	196 750	1 697 834	963 793	2 661 627	1 729 977	939 616	2 669 593	90 475	98 309	188 784
20208	34 852	0	34 852	70 639	0	70 639	75 392	0	75 392	30 099	0	30 099
20209	17 885	14 931	32 816	1 056 608	564 510	1 621 118	1 060 218	568 069	1 628 287	14 275	11 372	25 647
30102	238 333	0	238 333	11 502 135	0	11 502 135	11 568 394	0	11 568 394	172 074	0	172 074
30110	15 647	85 429	101 076	1 452 739	170 846	1 623 585	1 452 024	193 533	1 645 557	16 362	62 742	79 104
30202	49 472	0	49 472	109	0	109	0	0	0	49 581	0	49 581
30204	2 826	0	2 826	26	0	26	0	0	0	2 852	0	2 852
30215	0	2 644	2 644	0	95	95	0	109	109	0	2 630	2 630
30221	0	0	0	401 500	82 878	484 378	401 500	82 878	484 378	0	0	0
30233	1 423	203	1 626	208 275	7 724	215 999	208 222	7 315	215 537	1 476	612	2 088
30302	443 640	9 408	453 048	2 693 856	17 800	2 711 656	2 570 241	5 728	2 575 969	567 255	21 480	588 735
30306	333 808	0	333 808	175 432	33 040	208 472	238 555	33 040	271 595	270 685	0	270 685
30424	2 429	0	2 429	119 064	0	119 064	117 249	0	117 249	4 244	0	4 244
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	100 000	0	100 000	3 220 000	0	3 220 000	3 080 000	0	3 080 000	240 000	0	240 000
31903	800 000	0	800 000	4 250 000	0	4 250 000	4 150 000	0	4 150 000	900 000	0	900 000
32201	1 738	3 234	4 972	0	117	117	0	133	133	1 738	3 218	4 956
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	98 357	0	98 357	4 735	0	4 735	10 802	0	10 802	92 290	0	92 290
44907	200 000	0	200 000	98 000	0	98 000	124 100	0	124 100	173 900	0	173 900
45101	0	0	0	12 789	0	12 789	12 789	0	12 789	0	0	0
45201	17 429	0	17 429	66 324	0	66 324	57 767	0	57 767	25 986	0	25 986
45203	2 964	0	2 964	0	0	0	2 964	0	2 964	0	0	0
45205	52 500	0	52 500	1 000	0	1 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45206	545 593	0	545 593	32 451	0	32 451	46 954	0	46 954	531 090	0	531 090
45207	1 553 144	0	1 553 144	221 835	0	221 835	323 032	0	323 032	1 451 947	0	1 451 947
45208	759 767	0	759 767	11 082	0	11 082	23 215	0	23 215	747 634	0	747 634
45307	13 425	0	13 425	0	0	0	0	0	0	13 425	0	13 425
45308	4 182	0	4 182	0	0	0	103	0	103	4 079	0	4 079
45405	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
45406	49 089	0	49 089	9 415	0	9 415	12 980	0	12 980	45 524	0	45 524
45407	42 159	0	42 159	3 500	0	3 500	1 879	0	1 879	43 780	0	43 780
45408	308 592	0	308 592	18 080	0	18 080	6 666	0	6 666	320 006	0	320 006
45504	564	0	564	0	0	0	25	0	25	539	0	539
45505	15 166	0	15 166	150	0	150	540	0	540	14 776	0	14 776
45506	44 992	0	44 992	1 410	0	1 410	3 536	0	3 536	42 866	0	42 866
45507	2 094 492	0	2 094 492	39 475	0	39 475	45 662	0	45 662	2 088 305	0	2 088 305
45509	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45809	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45810	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	11	0	11	3	0	3	5	0	5	9	0	9
45812	37 804	4	37 808	1 172	0	1 172	581	1	582	38 395	3	38 398
45813	108	0	108	45	0	45	33	0	33	120	0	120
45814	496	0	496	359	0	359	206	0	206	649	0	649
45815	49 749	0	49 749	974	0	974	1 934	0	1 934	48 789	0	48 789
45817	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45912	1 646	0	1 646	40	0	40	32	0	32	1 654	0	1 654
45914	1 727	0	1 727	17	0	17	0	0	0	1 744	0	1 744
45915	39 248	0	39 248	1 440	0	1 440	1 667	0	1 667	39 021	0	39 021
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	907	907	163 455	180 363	343 818	163 455	180 597	344 052	0	673	673
47408	0	0	0	68 999	149 202	218 201	68 999	149 202	218 201	0	0	0
47421	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47423	8 453	0	8 453	7 262	8	7 270	7 321	8	7 329	8 394	0	8 394
47427	32 876	0	32 876	51 166	0	51 166	55 597	0	55 597	28 445	0	28 445
47443	1	0	1	181	0	181	182	0	182	0	0	0
47447	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47450	217	0	217	53	0	53	85	0	85	185	0	185
47465	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
47802	116 109	0	116 109	955	0	955	955	0	955	116 109	0	116 109
50208	1 226	0	1 226	11	0	11	0	0	0	1 237	0	1 237
50221	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
50606	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	121	0	121	121	0	121	1 035	0	1 035
60306	139	0	139	1 171	0	1 171	1 156	0	1 156	154	0	154
60308	72	0	72	4 927	0	4 927	204	0	204	4 795	0	4 795
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	5 386	0	5 386	39 596	0	39 596	23 022	0	23 022	21 960	0	21 960
60314	50	826	876	0	13	13	11	839	850	39	0	39
60323	49	0	49	313	0	313	43	0	43	319	0	319
60401	649 613	0	649 613	303	0	303	304	0	304	649 612	0	649 612
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60901	39 676	0	39 676	826	0	826	0	0	0	40 502	0	40 502
60906	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61002	3	0	3	198	0	198	199	0	199	2	0	2
61008	609	0	609	693	0	693	670	0	670	632	0	632
61009	283	0	283	498	0	498	586	0	586	195	0	195
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	30 291	0	30 291	30 291	0	30 291	0	0	0
61702	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	125 625	0	125 625	0	0	0	0	0	0	125 625	0	125 625
62001	82 744	0	82 744	0	0	0	30 290	0	30 290	52 454	0	52 454
70606	184 764	0	184 764	107 114	0	107 114	2 269	0	2 269	289 609	0	289 609
70607	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
70608	16 240	0	16 240	14 827	0	14 827	0	0	0	31 067	0	31 067
70611	0	0	0	1 954	0	1 954	0	0	0	1 954	0	1 954
Итого по активу (баланс)	9 517 014	193 077	9 710 091	27 870 774	2 170 389	30 041 163	27 716 686	2 161 068	29 877 754	9 671 102	202 398	9 873 500
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30223	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	355	231	586	102 554	12 105	114 659	102 328	12 536	114 864	129	662	791
30236	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30301	443 640	9 408	453 048	2 570 241	5 726	2 575 967	2 693 856	17 798	2 711 654	567 255	21 480	588 735
30305	333 808	0	333 808	238 555	33 040	271 595	175 432	33 040	208 472	270 685	0	270 685
30601	1	605	606	8 485	8 553	17 038	8 486	8 622	17 108	2	674	676
31204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31207	38 000	0	38 000	0	0	0	11 287	0	11 287	49 287	0	49 287
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	28 318	28 318	0	1 218	1 218	0	6 901	6 901	0	34 001	34 001
406	10 570	0	10 570	361 512	0	361 512	360 361	0	360 361	9 419	0	9 419
407	825 983	45 214	871 197	4 879 265	18 617	4 897 882	4 821 203	12 459	4 833 662	767 921	39 056	806 977
408.1	231 609	4 583	236 192	714 700	30 083	744 783	713 173	29 705	742 878	230 082	4 205	234 287
40817	71 697	0	71 697	132 335	0	132 335	130 080	0	130 080	69 442	0	69 442
40820	47	0	47	210	0	210	235	0	235	72	0	72
40821	2 710	0	2 710	23 359	0	23 359	23 370	0	23 370	2 721	0	2 721
40905	47	0	47	1 276	319	1 595	1 279	319	1 598	50	0	50
40907	0	0	0	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0
40909	0	0	0	12 560	5 683	18 243	12 560	5 683	18 243	0	0	0
40910	0	0	0	3 628	1 687	5 315	3 628	1 687	5 315	0	0	0
40911	2 193	0	2 193	189 070	0	189 070	188 887	0	188 887	2 010	0	2 010
40912	0	0	0	8 363	6 090	14 453	8 363	6 090	14 453	0	0	0
40913	0	0	0	5 375	6 117	11 492	5 375	6 117	11 492	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	5 900	0	5 900	12 872	0	12 872	12 512	0	12 512	5 540	0	5 540
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000
42104	5 100	0	5 100	108	0	108	8	0	8	5 000	0	5 000
42105	0	6 835	6 835	0	298	298	0	1 407	1 407	0	7 944	7 944
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42109	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	1 300	0	1 300	700	0	700	0	0	0	600	0	600
42301	149 151	21 108	170 259	180 113	27 688	207 801	170 938	25 665	196 603	139 976	19 085	159 061
42303	4 446	0	4 446	3 541	0	3 541	6 549	0	6 549	7 454	0	7 454
42304	37 918	5 246	43 164	18 319	2 116	20 435	14 495	2 081	16 576	34 094	5 211	39 305
42305	1 585 908	25 876	1 611 784	46 365	3 222	49 587	203 657	9 908	213 565	1 743 200	32 562	1 775 762
42306	374 045	45 657	419 702	62 150	10 282	72 432	4 911	1 399	6 310	316 806	36 774	353 580
42307	3 175 919	0	3 175 919	383 032	0	383 032	276 090	0	276 090	3 068 977	0	3 068 977
42601	890	192	1 082	154	8	162	1 035	6	1 041	1 771	190	1 961
42605	2 166	0	2 166	0	0	0	36	0	36	2 202	0	2 202
42606	18	39	57	18	2	20	0	2	2	0	39	39
42607	5 566	0	5 566	367	0	367	82	0	82	5 281	0	5 281
44915	3 281	0	3 281	1 956	0	1 956	1 122	0	1 122	2 447	0	2 447
45115	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45215	100 748	0	100 748	14 912	0	14 912	9 859	0	9 859	95 695	0	95 695
45415	19 580	0	19 580	2 743	0	2 743	2 967	0	2 967	19 804	0	19 804
45515	41 683	0	41 683	2 563	0	2 563	3 888	0	3 888	43 008	0	43 008
45818	65 490	0	65 490	1 691	0	1 691	4 674	0	4 674	68 473	0	68 473
45918	41 130	0	41 130	962	0	962	726	0	726	40 894	0	40 894
47405	0	0	0	0	4 410	4 410	0	4 410	4 410	0	0	0
47407	0	0	0	148 948	69 070	218 018	148 948	69 070	218 018	0	0	0
47411	52 004	292	52 296	23 890	84	23 974	27 203	62	27 265	55 317	270	55 587
47416	6 308	0	6 308	24 310	0	24 310	19 998	0	19 998	1 996	0	1 996
47422	310	0	310	164 063	0	164 063	164 089	0	164 089	336	0	336
47424	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47425	22 953	0	22 953	12 779	0	12 779	12 578	0	12 578	22 752	0	22 752
47426	152	6	158	325	7	332	494	6	500	321	5	326
47444	547	0	547	804	0	804	589	0	589	332	0	332
47445	163	0	163	237	0	237	252	0	252	178	0	178
47452	896	0	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0
47501	633	0	633	107	0	107	0	0	0	526	0	526
47804	116 109	0	116 109	955	0	955	955	0	955	116 109	0	116 109
50620	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60301	8 885	0	8 885	5 229	0	5 229	6 002	0	6 002	9 658	0	9 658
60305	19 524	0	19 524	19 198	0	19 198	16 664	0	16 664	16 990	0	16 990
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 995	0	1 995	2 177	0	2 177	489	0	489	307	0	307
60311	9	0	9	147	0	147	145	0	145	7	0	7
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	103	0	103	1 055	0	1 055	1 022	0	1 022	70	0	70
60324	613	0	613	380	0	380	5 265	0	5 265	5 498	0	5 498
60335	7 942	0	7 942	4 660	0	4 660	4 878	0	4 878	8 160	0	8 160
60349	476	0	476	0	0	0	3	0	3	479	0	479
60414	203 225	0	203 225	91	0	91	1 088	0	1 088	204 222	0	204 222
60903	27 217	0	27 217	0	0	0	471	0	471	27 688	0	27 688
61701	78 858	0	78 858	0	0	0	0	0	0	78 858	0	78 858
70601	196 253	0	196 253	1 270	0	1 270	118 366	0	118 366	313 349	0	313 349
70603	16 227	0	16 227	0	0	0	14 888	0	14 888	31 115	0	31 115
70801	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	9 516 481	193 610	9 710 091	10 414 683	246 771	10 661 454	10 569 544	255 319	10 824 863	9 671 342	202 158	9 873 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 951	3	363 954	94 869	0	94 869	75 435	0	75 435	383 385	3	383 388
90902	1 397 788	0	1 397 788	95 005	0	95 005	83 611	0	83 611	1 409 182	0	1 409 182
90909	10 442	0	10 442	2 365	0	2 365	336	0	336	12 471	0	12 471
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 627 019	0	3 627 019	30 541	0	30 541	105 894	0	105 894	3 551 666	0	3 551 666
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0	15 166	0	15 166
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	7 495	0	7 495	643	0	643	0	0	0	8 138	0	8 138
91802	14 366	0	14 366	625	0	625	2	0	2	14 989	0	14 989
91803	1 402	0	1 402	6	0	6	14	0	14	1 394	0	1 394
99998	9 834 061	0	9 834 061	760 206	0	760 206	871 859	0	871 859	9 722 408	0	9 722 408
Итого по активу (баланс)	15 388 056	3	15 388 059	984 261	0	984 261	1 137 151	0	1 137 151	15 235 166	3	15 235 169
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	9 258 554	0	9 258 554	312 057	0	312 057	237 249	0	237 249	9 183 746	0	9 183 746
91315	27 628	4 771	32 399	0	197	197	0	172	172	27 628	4 746	32 374
91317	524 333	0	524 333	559 471	0	559 471	522 651	0	522 651	487 513	0	487 513
91507	18 754	0	18 754	0	0	0	0	0	0	18 754	0	18 754
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 553 998	0	5 553 998	171 179	0	171 179	129 942	0	129 942	5 512 761	0	5 512 761
Итого по пассиву (баланс)	15 383 288	4 771	15 388 059	1 042 842	197	1 043 039	889 977	172	890 149	15 230 423	4 746	15 235 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 929	30 189	48 118	17 929	30 189	48 118	0	0	0
99996	0	0	0	48 011	0	48 011	48 011	0	48 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 940	30 189	96 129	65 940	30 189	96 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 068	17 943	48 011	30 068	17 943	48 011	0	0	0
99997	0	0	0	48 118	0	48 118	48 118	0	48 118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 186	17 943	96 129	78 186	17 943	96 129	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?