Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 375	104 224	114 599	56 750	52 716	109 466	57 023	70 431	127 454	10 102	86 509	96 611
20209	0	0	0	2 000	33 339	35 339	2 000	33 339	35 339	0	0	0
30102	94 426	0	94 426	656 597	0	656 597	651 967	0	651 967	99 056	0	99 056
30110	5 973	5 381	11 354	2 000	4 187	6 187	2 450	5 301	7 751	5 523	4 267	9 790
30114	0	1 707 046	1 707 046	0	956 148	956 148	0	1 087 434	1 087 434	0	1 575 760	1 575 760
30202	6 643	0	6 643	708	0	708	0	0	0	7 351	0	7 351
30204	17 024	0	17 024	64	0	64	0	0	0	17 088	0	17 088
30221	0	0	0	0	33 339	33 339	0	33 339	33 339	0	0	0
30233	0	762	762	2 422	5 912	8 334	2 422	5 916	8 338	0	758	758
30235	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30424	1 211	0	1 211	316 597	0	316 597	315 812	0	315 812	1 996	0	1 996
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
31902	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	336 198	336 198	0	7 413	7 413	0	328 785	328 785
32105	0	330 494	330 494	0	3 980	3 980	0	334 474	334 474	0	0	0
32201	0	1 322	1 322	0	48	48	0	55	55	0	1 315	1 315
45205	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	45 000	42 964	87 964	10 000	1 309	11 309	15 000	11 394	26 394	40 000	32 879	72 879
45812	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47404	0	89 233	89 233	6 495 781	6 478 767	12 974 548	6 495 781	6 515 623	13 011 404	0	52 377	52 377
47408	0	0	0	27 826 035	27 815 638	55 641 673	27 826 035	27 815 638	55 641 673	0	0	0
47421	1	0	1	50 866	0	50 866	50 117	0	50 117	750	0	750
47423	83	0	83	21	1 017	1 038	47	1 017	1 064	57	0	57
47427	0	936	936	0	491	491	0	1 149	1 149	0	278	278
50407	0	671 668	671 668	0	27 570	27 570	0	29 793	29 793	0	669 445	669 445
52601	0	0	0	9 092	0	9 092	7 846	0	7 846	1 246	0	1 246
60302	9 161	0	9 161	0	0	0	45	0	45	9 116	0	9 116
60308	0	0	0	7 722	0	7 722	7 722	0	7 722	0	0	0
60310	101	0	101	100	0	100	102	0	102	99	0	99
60312	5 950	0	5 950	2 787	0	2 787	3 200	0	3 200	5 537	0	5 537
60314	91	0	91	0	0	0	10	0	10	81	0	81
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	1 329	0	1 329	146	0	146	146	0	146	1 329	0	1 329
60401	6 625	0	6 625	165	0	165	0	0	0	6 790	0	6 790
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	4	0	4	11	0	11	8	0	8	7	0	7
61008	331	0	331	87	0	87	95	0	95	323	0	323
61009	375	0	375	71	0	71	66	0	66	380	0	380
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61601	0	0	0	6 378 542	0	6 378 542	6 378 542	0	6 378 542	0	0	0
61702	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0
70606	157 236	0	157 236	116 896	0	116 896	0	0	0	274 132	0	274 132
70608	220 237	0	220 237	166 708	0	166 708	0	0	0	386 945	0	386 945
70614	12 142	0	12 142	13 263	0	13 263	0	0	0	25 405	0	25 405
70706	2 505 142	0	2 505 142	215	0	215	2 505 357	0	2 505 357	0	0	0
70708	3 879 203	0	3 879 203	0	0	0	3 879 203	0	3 879 203	0	0	0
70711	512	0	512	45	0	45	557	0	557	0	0	0
70716	15 180	0	15 180	4 287	0	4 287	19 467	0	19 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 071 321	2 954 030	10 025 351	42 228 177	35 750 659	77 978 836	48 306 715	35 952 316	84 259 031	992 783	2 752 373	3 745 156
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	238	238	0	10	10	0	9	9	0	237	237
405	0	84 315	84 315	0	3 908	3 908	0	5 393	5 393	0	85 800	85 800
407	34 346	4 802	39 148	441 713	75 344	517 057	495 041	73 132	568 173	87 674	2 590	90 264
408.1	8 292	0	8 292	23 797	0	23 797	26 999	0	26 999	11 494	0	11 494
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 104	1 634	2 738	2 094	1 371	3 465	1 170	695	1 865	180	958	1 138
40817	15 208	69 479	84 687	69 821	16 190	86 011	67 895	6 151	74 046	13 282	59 440	72 722
40820	1	289	290	80	11	91	80	8	88	1	286	287
42301	119 951	35 260	155 211	107 549	178 854	286 403	81 532	173 572	255 104	93 934	29 978	123 912
42304	10 336	54 862	65 198	8 000	17 021	25 021	29	1 613	1 642	2 365	39 454	41 819
42305	195 398	658 705	854 103	21 794	88 428	110 222	120	22 818	22 938	173 724	593 095	766 819
42306	451 206	289 681	740 887	43 097	57 560	100 657	36 550	8 732	45 282	444 659	240 853	685 512
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42507	0	330 494	330 494	0	13 629	13 629	0	11 920	11 920	0	328 785	328 785
42601	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
45215	6 300	0	6 300	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	8 300	0	8 300
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	6 476 349	6 492 415	12 968 764	6 476 349	6 492 415	12 968 764	0	0	0
47407	0	0	0	27 805 622	27 841 862	55 647 484	27 805 622	27 841 862	55 647 484	0	0	0
47411	4 005	743	4 748	1 930	462	2 392	3 616	923	4 539	5 691	1 204	6 895
47416	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47422	260	0	260	40	0	40	0	0	0	220	0	220
47424	9 005	0	9 005	49 444	0	49 444	40 439	0	40 439	0	0	0
47426	0	365	365	0	61	61	0	387	387	0	691	691
52602	0	0	0	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	0	0	0
60301	1 071	0	1 071	5 799	0	5 799	5 784	0	5 784	1 056	0	1 056
60305	13 101	0	13 101	11 530	0	11 530	8 989	0	8 989	10 560	0	10 560
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	150	0	150	195	0	195	192	0	192	147	0	147
60313	0	58	58	0	69	69	0	12	12	0	1	1
60335	4 724	0	4 724	2 721	0	2 721	2 477	0	2 477	4 480	0	4 480
60414	5 864	0	5 864	0	0	0	26	0	26	5 890	0	5 890
60903	383	0	383	0	0	0	21	0	21	404	0	404
61701	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
70601	141 999	0	141 999	0	0	0	111 587	0	111 587	253 586	0	253 586
70603	145 735	0	145 735	0	0	0	159 143	0	159 143	304 878	0	304 878
70613	32 521	0	32 521	0	0	0	16 064	0	16 064	48 585	0	48 585
70701	2 272 345	0	2 272 345	2 272 345	0	2 272 345	0	0	0	0	0	0
70703	4 157 125	0	4 157 125	4 157 125	0	4 157 125	0	0	0	0	0	0
70713	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 404 583	0	6 404 583	6 444 238	0	6 444 238	39 655	0	39 655
Итого по пассиву (баланс)	8 494 361	1 530 990	10 025 351	47 928 508	34 787 197	82 715 705	41 795 866	34 639 644	76 435 510	2 361 719	1 383 437	3 745 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 151	0	38 151	431	0	431	424	0	424	38 158	0	38 158
90902	15 895	0	15 895	1	0	1	37	0	37	15 859	0	15 859
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 405 872	0	1 405 872	0	0	0	0	0	0	1 405 872	0	1 405 872
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	716 954	0	716 954	60 655	0	60 655	60 655	0	60 655	716 954	0	716 954
Итого по активу (баланс)	2 238 723	0	2 238 723	61 087	0	61 087	61 116	0	61 116	2 238 694	0	2 238 694
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	712 156	0	712 156	0	0	0	0	0	0	712 156	0	712 156
91317	0	0	0	59 883	0	59 883	59 883	0	59 883	0	0	0
91507	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	1 521 769	0	1 521 769	461	0	461	432	0	432	1 521 740	0	1 521 740
Итого по пассиву (баланс)	2 238 723	0	2 238 723	61 116	0	61 116	61 087	0	61 087	2 238 694	0	2 238 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	241 241	76	241 317	6 573 304	44 880	6 618 184	6 371 758	43 837	6 415 595	442 787	1 119	443 906
93902	1 180 773	0	1 180 773	21 070 820	0	21 070 820	21 330 246	0	21 330 246	921 347	0	921 347
99996	1 431 810	0	1 431 810	27 719 653	0	27 719 653	27 788 206	0	27 788 206	1 363 257	0	1 363 257
Итого по активу (баланс)	2 853 824	76	2 853 900	55 363 777	44 880	55 408 657	55 490 210	43 837	55 534 047	2 727 391	1 119	2 728 510
Пассив
96901	75	241 958	242 033	43 633	6 381 117	6 424 750	44 675	6 580 701	6 625 376	1 117	441 542	442 659
96902	0	1 189 777	1 189 777	0	21 363 456	21 363 456	0	21 094 277	21 094 277	0	920 598	920 598
99997	1 422 090	0	1 422 090	27 745 842	0	27 745 842	27 689 005	0	27 689 005	1 365 253	0	1 365 253
Итого по пассиву (баланс)	1 422 165	1 431 735	2 853 900	27 789 475	27 744 573	55 534 048	27 733 680	27 674 978	55 408 658	1 366 370	1 362 140	2 728 510

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?