Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	1 062	0	1 062	82 770	0	82 770
20202	224 634	121 619	346 253	3 403 238	612 396	4 015 634	3 448 429	614 439	4 062 868	179 443	119 576	299 019
20208	111 138	0	111 138	292 212	0	292 212	281 184	0	281 184	122 166	0	122 166
20209	34 855	0	34 855	2 834 852	0	2 834 852	2 828 710	0	2 828 710	40 997	0	40 997
30102	284 975	0	284 975	16 526 107	0	16 526 107	16 558 851	0	16 558 851	252 231	0	252 231
30110	41 839	40 203	82 042	304 476	427 112	731 588	305 996	417 193	723 189	40 319	50 122	90 441
30128	349	0	349	1 875	0	1 875	1 682	0	1 682	542	0	542
30202	41 027	0	41 027	1 833	0	1 833	0	0	0	42 860	0	42 860
30204	2 816	0	2 816	0	0	0	128	0	128	2 688	0	2 688
30210	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30221	0	47 690	47 690	0	137 454	137 454	0	185 144	185 144	0	0	0
30233	6 360	652	7 012	175 080	30 223	205 303	173 940	30 322	204 262	7 500	553	8 053
30242	9	0	9	55	0	55	61	0	61	3	0	3
30413	60	0	60	34 423	0	34 423	34 457	0	34 457	26	0	26
30424	7 608	5 893	13 501	199 570	13 345	212 915	201 795	15 562	217 357	5 383	3 676	9 059
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	237	0	237	140	0	140	186	0	186	191	0	191
31902	300 000	0	300 000	4 210 000	0	4 210 000	4 260 000	0	4 260 000	250 000	0	250 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 950 000	0	5 950 000	6 050 000	0	6 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	0	0	0	27 624	0	27 624	0	0	0	27 624	0	27 624
44905	0	0	0	62 091	0	62 091	0	0	0	62 091	0	62 091
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	2 376	0	2 376	1 721	0	1 721	0	0	0	4 097	0	4 097
45007	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45201	57 474	0	57 474	89 114	0	89 114	93 214	0	93 214	53 374	0	53 374
45203	0	0	0	4 107	0	4 107	0	0	0	4 107	0	4 107
45204	54 135	0	54 135	7 126	0	7 126	13 861	0	13 861	47 400	0	47 400
45205	343 042	0	343 042	123 971	0	123 971	94 911	0	94 911	372 102	0	372 102
45206	941 141	0	941 141	107 367	0	107 367	80 890	0	80 890	967 618	0	967 618
45207	821 731	0	821 731	72 031	0	72 031	50 397	0	50 397	843 365	0	843 365
45208	276 787	0	276 787	0	0	0	2 105	0	2 105	274 682	0	274 682
45216	78 522	0	78 522	14 166	0	14 166	13 138	0	13 138	79 550	0	79 550
45401	19 135	0	19 135	20 767	0	20 767	21 533	0	21 533	18 369	0	18 369
45405	1 502	0	1 502	296	0	296	227	0	227	1 571	0	1 571
45407	27 249	0	27 249	4 090	0	4 090	84	0	84	31 255	0	31 255
45408	26 468	0	26 468	0	0	0	793	0	793	25 675	0	25 675
45416	548	0	548	410	0	410	407	0	407	551	0	551
45505	1 380	0	1 380	300	0	300	206	0	206	1 474	0	1 474
45506	31 388	0	31 388	930	0	930	2 028	0	2 028	30 290	0	30 290
45507	309 851	0	309 851	11 558	0	11 558	11 083	0	11 083	310 326	0	310 326
45509	4 030	0	4 030	1 888	0	1 888	1 561	0	1 561	4 357	0	4 357
45523	290	0	290	359	0	359	313	0	313	336	0	336
45805	0	0	0	134	0	134	129	0	129	5	0	5
45807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45809	7	0	7	221	0	221	221	0	221	7	0	7
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	174 254	0	174 254	14 982	0	14 982	734	0	734	188 502	0	188 502
45813	41	0	41	7	0	7	7	0	7	41	0	41
45814	250	0	250	247	0	247	271	0	271	226	0	226
45815	44 387	0	44 387	324	0	324	492	0	492	44 219	0	44 219
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
45912	28 523	0	28 523	1 432	0	1 432	0	0	0	29 955	0	29 955
45915	16 572	0	16 572	156	0	156	313	0	313	16 415	0	16 415
45920	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47404	0	99	99	30 763	153 392	184 155	30 763	153 393	184 156	0	98	98
47408	0	0	0	30 741	153 389	184 130	30 741	153 389	184 130	0	0	0
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	71 550	1 851	73 401	11 117	66	11 183	10 906	76	10 982	71 761	1 841	73 602
47427	14 206	0	14 206	39 859	3	39 862	36 160	3	36 163	17 905	0	17 905
47443	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47465	26 598	0	26 598	9 325	0	9 325	21 361	0	21 361	14 562	0	14 562
47469	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50104	152 982	0	152 982	800	0	800	0	0	0	153 782	0	153 782
50106	77 561	0	77 561	31 397	0	31 397	0	0	0	108 958	0	108 958
50116	605 975	0	605 975	3 092	0	3 092	152 852	0	152 852	456 215	0	456 215
50121	265	0	265	107	0	107	121	0	121	251	0	251
60302	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
60306	43	0	43	8 396	0	8 396	8 409	0	8 409	30	0	30
60308	8	0	8	757	0	757	765	0	765	0	0	0
60310	2 453	0	2 453	1 334	28	1 362	1 324	28	1 352	2 463	0	2 463
60312	13 903	0	13 903	8 678	0	8 678	9 786	0	9 786	12 795	0	12 795
60314	0	51	51	0	455	455	0	175	175	0	331	331
60323	27 013	0	27 013	100	0	100	502	0	502	26 611	0	26 611
60336	1 230	0	1 230	1 175	0	1 175	1 906	0	1 906	499	0	499
60401	837 437	0	837 437	743	0	743	0	0	0	838 180	0	838 180
60404	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
60415	6 574	0	6 574	755	0	755	744	0	744	6 585	0	6 585
60901	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
60906	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
61002	633	0	633	221	0	221	214	0	214	640	0	640
61008	2 734	0	2 734	2 216	0	2 216	1 607	0	1 607	3 343	0	3 343
61009	1 987	0	1 987	462	0	462	224	0	224	2 225	0	2 225
61209	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
61210	0	0	0	152 897	0	152 897	152 897	0	152 897	0	0	0
61702	40 031	0	40 031	0	0	0	519	0	519	39 512	0	39 512
62001	380 145	0	380 145	0	0	0	12 402	0	12 402	367 743	0	367 743
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	446 612	0	446 612	335 145	0	335 145	98	0	98	781 659	0	781 659
70607	321	0	321	185	0	185	184	0	184	322	0	322
70608	17 507	0	17 507	14 344	0	14 344	0	0	0	31 851	0	31 851
70611	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
70706	4 987 199	0	4 987 199	0	0	0	4 987 199	0	4 987 199	0	0	0
70707	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0
70708	303 054	0	303 054	0	0	0	303 054	0	303 054	0	0	0
70711	23 911	0	23 911	2 611	0	2 611	26 522	0	26 522	0	0	0
70802	0	0	0	5 317 811	0	5 317 811	5 223 205	0	5 223 205	94 606	0	94 606
Итого по активу (баланс)	14 216 951	233 799	14 450 750	40 518 937	1 527 863	42 046 800	45 563 876	1 569 724	47 133 600	9 172 012	191 938	9 363 950
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	435 883	0	435 883	0	0	0	0	0	0	435 883	0	435 883
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	100 381	0	100 381	0	0	0	0	0	0	100 381	0	100 381
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	533	0	533	2 230	0	2 230	2 569	0	2 569	872	0	872
30129	95	0	95	275	0	275	227	0	227	47	0	47
30222	0	0	0	89 700	0	89 700	89 700	0	89 700	0	0	0
30223	0	0	0	22 605	0	22 605	22 605	0	22 605	0	0	0
30226	43	0	43	121	0	121	116	0	116	38	0	38
30232	4 206	247	4 453	1 303 332	15 586	1 318 918	1 304 227	16 012	1 320 239	5 101	673	5 774
30236	0	357	357	0	39 509	39 509	0	39 152	39 152	0	0	0
30243	217	0	217	873	0	873	666	0	666	10	0	10
30410	237	0	237	188	0	188	142	0	142	191	0	191
30601	4 461	5 893	10 354	15 435	15 562	30 997	15 067	13 345	28 412	4 093	3 676	7 769
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 723	0	2 723	73	0	73	94	0	94	2 744	0	2 744
406	189 514	0	189 514	305 159	0	305 159	218 474	0	218 474	102 829	0	102 829
407	1 460 490	13 651	1 474 141	5 711 842	63 710	5 775 552	5 659 835	64 292	5 724 127	1 408 483	14 233	1 422 716
408.1	576 584	30 286	606 870	1 150 345	19 162	1 169 507	1 099 863	26 062	1 125 925	526 102	37 186	563 288
40807	547	5 025	5 572	6 505	5 014	11 519	6 109	2 356	8 465	151	2 367	2 518
40817	197 131	790	197 921	283 341	102	283 443	284 872	629	285 501	198 662	1 317	199 979
40820	31	13	44	255	1	256	262	1	263	38	13	51
40821	28 195	0	28 195	569 867	0	569 867	573 224	0	573 224	31 552	0	31 552
40823	45	0	45	14	0	14	25	0	25	56	0	56
40905	0	0	0	46 320	0	46 320	46 320	0	46 320	0	0	0
40906	34 855	0	34 855	1 008 924	0	1 008 924	1 015 066	0	1 015 066	40 997	0	40 997
40909	0	1	1	38 133	40 527	78 660	38 133	40 527	78 660	0	1	1
40910	0	0	0	3 507	3 631	7 138	3 507	3 631	7 138	0	0	0
40911	111	0	111	66 858	862	67 720	66 893	862	67 755	146	0	146
40912	0	0	0	37 216	49 429	86 645	37 216	49 429	86 645	0	0	0
40913	0	0	0	15 061	11 738	26 799	15 061	11 738	26 799	0	0	0
42102	45 900	0	45 900	234 700	0	234 700	278 300	0	278 300	89 500	0	89 500
42103	539 680	0	539 680	407 568	0	407 568	330 888	0	330 888	463 000	0	463 000
42104	75 164	0	75 164	2 939	0	2 939	19 100	0	19 100	91 325	0	91 325
42105	97 700	0	97 700	4 000	0	4 000	6 400	0	6 400	100 100	0	100 100
42106	45 500	0	45 500	2 600	0	2 600	0	0	0	42 900	0	42 900
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42109	9 300	0	9 300	9 800	0	9 800	17 400	0	17 400	16 900	0	16 900
42110	32 300	0	32 300	17 500	0	17 500	8 200	0	8 200	23 000	0	23 000
42111	4 500	0	4 500	500	0	500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42112	600	0	600	0	0	0	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
42113	43 650	0	43 650	0	0	0	0	0	0	43 650	0	43 650
42203	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0
42204	400	0	400	0	0	0	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 500	0	1 500	2 800	0	2 800
42206	13 050	0	13 050	1 000	0	1 000	0	0	0	12 050	0	12 050
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	108 388	13 280	121 668	82 166	4 743	86 909	82 625	4 781	87 406	108 847	13 318	122 165
42303	7 657	2 465	10 122	5 126	95	5 221	7 197	240	7 437	9 728	2 610	12 338
42304	46 287	4 063	50 350	18 500	2 714	21 214	14 573	143	14 716	42 360	1 492	43 852
42305	696 415	68 168	764 583	72 227	9 559	81 786	31 192	7 272	38 464	655 380	65 881	721 261
42306	890 134	29 987	920 121	22 366	4 281	26 647	66 916	5 780	72 696	934 684	31 486	966 170
42307	257 979	5 586	263 565	36 564	1 678	38 242	24 108	149	24 257	245 523	4 057	249 580
42601	93	125	218	0	5	5	0	4	4	93	124	217
42606	800	664	1 464	0	27	27	0	24	24	800	661	1 461
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	4 201	0	4 201	34 326	0	34 326	37 452	0	37 452	7 327	0	7 327
44917	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
45017	115	0	115	45	0	45	0	0	0	70	0	70
45215	396 806	0	396 806	124 260	0	124 260	111 387	0	111 387	383 933	0	383 933
45217	39 492	0	39 492	325	0	325	945	0	945	40 112	0	40 112
45415	19 278	0	19 278	715	0	715	676	0	676	19 239	0	19 239
45417	62	0	62	5	0	5	7	0	7	64	0	64
45515	24 635	0	24 635	1 611	0	1 611	1 659	0	1 659	24 683	0	24 683
45524	32 768	0	32 768	1 576	0	1 576	1 316	0	1 316	32 508	0	32 508
45818	218 812	0	218 812	1 092	0	1 092	15 134	0	15 134	232 854	0	232 854
45821	13	0	13	18	0	18	21	0	21	16	0	16
45918	44 562	0	44 562	104	0	104	1 892	0	1 892	46 350	0	46 350
45921	4	0	4	21	0	21	23	0	23	6	0	6
47403	0	0	0	0	2 575	2 575	0	2 575	2 575	0	0	0
47405	0	0	0	35 252	10 207	45 459	35 252	10 207	45 459	0	0	0
47407	0	0	0	183 615	0	183 615	183 615	0	183 615	0	0	0
47411	8 992	58	9 050	2 169	20	2 189	9 439	55	9 494	16 262	93	16 355
47416	149	0	149	25 005	0	25 005	24 917	0	24 917	61	0	61
47422	6 393	24	6 417	39 359	1	39 360	38 889	2	38 891	5 923	25	5 948
47424	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47425	114 083	0	114 083	48 778	0	48 778	43 529	0	43 529	108 834	0	108 834
47426	5 489	0	5 489	6 199	0	6 199	5 618	0	5 618	4 908	0	4 908
47441	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47444	1 221	0	1 221	1 727	0	1 727	902	0	902	396	0	396
47466	6 002	0	6 002	1 053	0	1 053	1 245	0	1 245	6 194	0	6 194
47501	3 491	0	3 491	476	0	476	31	0	31	3 046	0	3 046
50120	1 213	0	1 213	184	0	184	112	0	112	1 141	0	1 141
60301	9 802	0	9 802	6 432	0	6 432	6 358	0	6 358	9 728	0	9 728
60305	29 851	0	29 851	25 284	0	25 284	20 758	0	20 758	25 325	0	25 325
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	353	0	353	2	0	2	1 609	0	1 609	1 960	0	1 960
60311	13 997	0	13 997	16 486	0	16 486	16 910	0	16 910	14 421	0	14 421
60313	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
60322	514	0	514	6 471	0	6 471	6 534	0	6 534	577	0	577
60324	30 017	0	30 017	2 072	0	2 072	2 158	0	2 158	30 103	0	30 103
60335	11 443	0	11 443	6 684	0	6 684	6 240	0	6 240	10 999	0	10 999
60414	346 458	0	346 458	0	0	0	2 484	0	2 484	348 942	0	348 942
60903	4 220	0	4 220	0	0	0	79	0	79	4 299	0	4 299
61501	34	0	34	85	0	85	234	0	234	183	0	183
61701	83 832	0	83 832	1 062	0	1 062	0	0	0	82 770	0	82 770
62002	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	465 337	0	465 337	49	0	49	321 334	0	321 334	786 622	0	786 622
70602	176	0	176	3	0	3	106	0	106	279	0	279
70603	15 392	0	15 392	0	0	0	13 621	0	13 621	29 013	0	29 013
70701	4 937 622	0	4 937 622	4 937 622	0	4 937 622	0	0	0	0	0	0
70702	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
70703	282 114	0	282 114	282 114	0	282 114	0	0	0	0	0	0
70715	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 270 067	180 683	14 450 750	17 398 060	300 750	17 698 810	12 312 730	299 280	12 612 010	9 184 737	179 213	9 363 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 228 311	0	1 228 311	78 293	0	78 293	60 472	0	60 472	1 246 132	0	1 246 132
90902	44 994 016	0	44 994 016	62 771	0	62 771	130 047	0	130 047	44 926 740	0	44 926 740
90909	636	0	636	17	0	17	10	0	10	643	0	643
91202	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91203	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	10 746 083	0	10 746 083	447 518	0	447 518	616 121	0	616 121	10 577 480	0	10 577 480
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	36 811	0	36 811	2 899	0	2 899	0	0	0	39 710	0	39 710
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	138 616	0	138 616	0	0	0	135	0	135	138 481	0	138 481
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	319 824	0	319 824	0	0	0	125	0	125	319 699	0	319 699
91803	16 244	0	16 244	11	0	11	2	0	2	16 253	0	16 253
99998	7 658 453	0	7 658 453	1 088 617	0	1 088 617	1 241 795	0	1 241 795	7 505 275	0	7 505 275
Итого по активу (баланс)	65 186 104	0	65 186 104	1 680 146	0	1 680 146	2 048 727	0	2 048 727	64 817 523	0	64 817 523
Пассив
91003	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
91312	3 728 468	2 974 442	6 702 910	405 413	122 657	528 070	456 160	107 280	563 440	3 779 215	2 959 065	6 738 280
91315	281 196	0	281 196	106 592	0	106 592	38 185	0	38 185	212 789	0	212 789
91317	451 393	0	451 393	642 585	0	642 585	485 139	0	485 139	293 947	0	293 947
91318	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91319	106 898	0	106 898	0	0	0	37 268	0	37 268	144 166	0	144 166
91507	116 035	0	116 035	14	0	14	51	0	51	116 072	0	116 072
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	57 527 651	0	57 527 651	806 599	0	806 599	591 196	0	591 196	57 312 248	0	57 312 248
Итого по пассиву (баланс)	62 211 662	2 974 442	65 186 104	1 963 005	122 657	2 085 662	1 609 801	107 280	1 717 081	61 858 458	2 959 065	64 817 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 727	19 727	0	19 727	19 727	0	0	0
99996	0	0	0	5 019 721	0	5 019 721	5 019 721	0	5 019 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 019 721	19 727	5 039 448	5 019 721	19 727	5 039 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 019 721	0	5 019 721	5 019 721	0	5 019 721	0	0	0
99997	0	0	0	19 727	0	19 727	19 727	0	19 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 039 448	0	5 039 448	5 039 448	0	5 039 448	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?