Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 556	0	15 556	1 430	0	1 430	649	0	649	16 337	0	16 337
10610	1 690	0	1 690	1	0	1	0	0	0	1 691	0	1 691
20202	133 284	43 801	177 085	83 661	6 233	89 894	85 796	7 227	93 023	131 149	42 807	173 956
20208	31 726	4 032	35 758	26 815	2 432	29 247	28 971	2 782	31 753	29 570	3 682	33 252
20209	0	0	0	56 393	4 274	60 667	56 393	4 274	60 667	0	0	0
30102	581 225	0	581 225	15 926 905	0	15 926 905	15 906 628	0	15 906 628	601 502	0	601 502
30110	13 603	611 626	625 229	43 906	231 187	275 093	44 466	307 965	352 431	13 043	534 848	547 891
30114	0	8 412 463	8 412 463	0	2 101 104	2 101 104	0	1 801 904	1 801 904	0	8 711 663	8 711 663
30202	57 222	0	57 222	1 964	0	1 964	0	0	0	59 186	0	59 186
30204	315 820	0	315 820	10 765	0	10 765	0	0	0	326 585	0	326 585
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	67 922	0	67 922	1 537 967	9 118	1 547 085	1 538 473	9 118	1 547 591	67 416	0	67 416
30302	56 257	7 201 972	7 258 229	12 775	602 181	614 956	2 826	345 649	348 475	66 206	7 458 504	7 524 710
30306	2 378 305	4 582 022	6 960 327	27 932 077	410 258	28 342 335	27 733 238	200 680	27 933 918	2 577 144	4 791 600	7 368 744
30602	66	0	66	206 358	0	206 358	206 374	0	206 374	50	0	50
31902	130 000	0	130 000	1 484 750	0	1 484 750	1 614 750	0	1 614 750	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	12 892 000	0	12 892 000	12 691 000	0	12 691 000	3 201 000	0	3 201 000
32104	0	1 321 974	1 321 974	0	1 358 482	1 358 482	0	1 365 316	1 365 316	0	1 315 140	1 315 140
32201	3 128	4 964	8 092	0	179	179	0	205	205	3 128	4 938	8 066
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45208	6 406	0	6 406	0	0	0	102	0	102	6 304	0	6 304
45503	60	0	60	0	0	0	40	0	40	20	0	20
45505	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
45506	725	0	725	0	0	0	93	0	93	632	0	632
45507	9 010	0	9 010	0	0	0	431	0	431	8 579	0	8 579
45812	108	0	108	1	0	1	3	0	3	106	0	106
45814	47	0	47	3	0	3	2	0	2	48	0	48
45815	2 440	0	2 440	4	0	4	6	0	6	2 438	0	2 438
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	30	0	30	1 181	0	1 181
45915	2 774	0	2 774	9	0	9	5	0	5	2 778	0	2 778
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	44 278	228 293	272 571	44 278	228 293	272 571	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	11 458	0	11 458	31 890	0	31 890	32 103	0	32 103	11 245	0	11 245
47427	864	578	1 442	18 985	8 784	27 769	18 973	8 978	27 951	876	384	1 260
50205	555 057	0	555 057	203 613	0	203 613	176 358	0	176 358	582 312	0	582 312
50206	143 274	0	143 274	734	0	734	0	0	0	144 008	0	144 008
50221	8 864	0	8 864	82	0	82	1 421	0	1 421	7 525	0	7 525
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60308	23	0	23	212	0	212	235	0	235	0	0	0
60310	607	0	607	456	0	456	538	0	538	525	0	525
60312	11 055	0	11 055	6 950	0	6 950	3 657	0	3 657	14 348	0	14 348
60323	14	99	113	4	4	8	7	4	11	11	99	110
60336	414	0	414	205	0	205	198	0	198	421	0	421
60401	217 025	0	217 025	0	0	0	0	0	0	217 025	0	217 025
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60901	64 934	0	64 934	21	0	21	0	0	0	64 955	0	64 955
60906	0	0	0	270	0	270	21	0	21	249	0	249
61002	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
61008	67	0	67	94	0	94	102	0	102	59	0	59
61009	165	0	165	39	0	39	39	0	39	165	0	165
61210	0	0	0	176 639	0	176 639	176 639	0	176 639	0	0	0
61702	5 487	0	5 487	239	0	239	1	0	1	5 725	0	5 725
70606	71 197	0	71 197	75 596	0	75 596	0	0	0	146 793	0	146 793
70608	1 718 734	0	1 718 734	1 704 950	0	1 704 950	0	0	0	3 423 684	0	3 423 684
70611	2 033	0	2 033	1 974	0	1 974	0	0	0	4 007	0	4 007
70706	995 199	0	995 199	907 781	0	907 781	1 902 980	0	1 902 980	0	0	0
70708	25 195 503	0	25 195 503	12 959 168	0	12 959 168	38 154 671	0	38 154 671	0	0	0
70711	25 468	0	25 468	2 606	0	2 606	28 074	0	28 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 871 995	22 183 531	58 055 526	76 354 581	4 962 529	81 317 110	100 450 595	4 282 395	104 732 990	11 775 981	22 863 665	34 639 646
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	8 864	0	8 864	1 421	0	1 421	82	0	82	7 525	0	7 525
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 681	0	487 681	0	0	0	0	0	0	487 681	0	487 681
30126	5 581	0	5 581	0	0	0	220	0	220	5 801	0	5 801
30220	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30226	22 880	0	22 880	2 781	0	2 781	887	0	887	20 986	0	20 986
30232	51 812	3	51 815	1 372 229	6 821	1 379 050	1 375 664	6 823	1 382 487	55 247	5	55 252
30301	56 257	7 201 972	7 258 229	2 826	345 649	348 475	12 775	602 181	614 956	66 206	7 458 504	7 524 710
30305	2 378 305	4 582 022	6 960 327	27 733 238	200 680	27 933 918	27 932 077	410 258	28 342 335	2 577 144	4 791 600	7 368 744
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
32211	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	1 424 241	1 529	1 425 770	149 360	4 916	154 276	951 475	10 996	962 471	2 226 356	7 609	2 233 965
408.1	24 097	55	24 152	54 383	2	54 385	50 089	2	50 091	19 803	55	19 858
40807	33	10 189 630	10 189 663	19 071	585 900	604 971	19 076	816 275	835 351	38	10 420 005	10 420 043
40817	110 423	116 492	226 915	96 338	9 321	105 659	109 784	8 434	118 218	123 869	115 605	239 474
40820	114	7	121	423	0	423	460	0	460	151	7	158
40821	247	0	247	572	0	572	385	0	385	60	0	60
40903	1 521 050	0	1 521 050	792 607	0	792 607	873 609	0	873 609	1 602 052	0	1 602 052
40905	1	0	1	2 278	690	2 968	2 278	690	2 968	1	0	1
40907	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40909	0	0	0	550	1 382	1 932	550	1 382	1 932	0	0	0
40910	0	0	0	15	72	87	15	72	87	0	0	0
40911	0	0	0	7 818	123	7 941	7 818	123	7 941	0	0	0
40912	0	0	0	254	100	354	254	100	354	0	0	0
40913	0	0	0	377	73	450	377	73	450	0	0	0
42105	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42314	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
42315	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
43801	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 345	0	1 345	21	0	21	0	0	0	1 324	0	1 324
45515	1 494	0	1 494	146	0	146	69	0	69	1 417	0	1 417
45818	2 609	0	2 609	10	0	10	7	0	7	2 606	0	2 606
45918	3 984	0	3 984	34	0	34	9	0	9	3 959	0	3 959
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	8 152	0	8 152	0	0	0	814	0	814	8 966	0	8 966
47407	0	0	0	19 675	252 924	272 599	19 675	252 924	272 599	0	0	0
47411	60	0	60	46	0	46	46	0	46	60	0	60
47416	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47422	2 614	0	2 614	36 741	160	36 901	36 879	160	37 039	2 752	0	2 752
47425	7 359	0	7 359	1 702	0	1 702	1 200	0	1 200	6 857	0	6 857
47426	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
50220	15 556	0	15 556	649	0	649	1 430	0	1 430	16 337	0	16 337
60301	767	0	767	5 753	0	5 753	5 714	0	5 714	728	0	728
60305	9 389	0	9 389	8 880	0	8 880	8 735	0	8 735	9 244	0	9 244
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	5	0	5	38	0	38	41	0	41	8	0	8
60311	349	0	349	9 404	0	9 404	9 288	0	9 288	233	0	233
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	38 053	0	38 053	49	0	49	50	0	50	38 054	0	38 054
60324	11 063	0	11 063	3 391	0	3 391	6 672	0	6 672	14 344	0	14 344
60335	2 022	0	2 022	2 605	0	2 605	2 560	0	2 560	1 977	0	1 977
60349	32 843	0	32 843	0	0	0	377	0	377	33 220	0	33 220
60414	42 531	0	42 531	0	0	0	1 094	0	1 094	43 625	0	43 625
60903	5 173	0	5 173	0	0	0	636	0	636	5 809	0	5 809
70601	114 165	0	114 165	0	0	0	89 276	0	89 276	203 441	0	203 441
70603	1 715 920	0	1 715 920	0	0	0	1 704 411	0	1 704 411	3 420 331	0	3 420 331
70701	1 147 533	0	1 147 533	2 217 618	0	2 217 618	1 070 085	0	1 070 085	0	0	0
70703	25 204 045	0	25 204 045	38 167 738	0	38 167 738	12 963 693	0	12 963 693	0	0	0
70715	1 172	0	1 172	1 411	0	1 411	239	0	239	0	0	0
70801	0	0	0	26 219 125	0	26 219 125	26 352 988	0	26 352 988	133 863	0	133 863
Итого по пассиву (баланс)	35 963 816	22 091 710	58 055 526	97 734 577	1 409 069	99 143 646	73 617 017	2 110 749	75 727 766	11 846 256	22 793 390	34 639 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 459	0	77 459	34 460	0	34 460	1 176	0	1 176	110 743	0	110 743
90902	66 071	0	66 071	90	0	90	674	0	674	65 487	0	65 487
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	60 409	0	60 409	0	0	0	0	0	0	60 409	0	60 409
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 239	0	1 239	27	0	27	58	0	58	1 208	0	1 208
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	25	0	25	1 592	0	1 592
91802	4 617	0	4 617	0	0	0	62	0	62	4 555	0	4 555
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	75 738	0	75 738	44 885	0	44 885	12 729	0	12 729	107 894	0	107 894
Итого по активу (баланс)	289 369	0	289 369	79 462	0	79 462	14 725	0	14 725	354 106	0	354 106
Пассив
91003	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
91004	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
91312	57 188	0	57 188	1	0	1	0	0	0	57 187	0	57 187
91507	18 183	0	18 183	0	0	0	32 157	0	32 157	50 340	0	50 340
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	213 631	0	213 631	1 993	0	1 993	34 574	0	34 574	246 212	0	246 212
Итого по пассиву (баланс)	289 369	0	289 369	14 723	0	14 723	79 460	0	79 460	354 106	0	354 106

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?